吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,319.46100,507.0540,997.67142,843.84106,376.22
收到的税费返还1,995.461,242.44451.258,700.618,025.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,372.26882.59409.701,504.47726.28
经营活动现金流入小计172,687.18102,632.0841,858.62153,048.93115,127.60
购买商品、接受劳务支付的现金128,748.5570,684.5525,812.84100,831.6083,245.66
支付给职工以及为职工支付的现金25,396.7217,666.038,771.0133,283.2624,107.43
支付的各项税费5,482.674,853.563,817.172,777.282,569.26
支付的其他与经营活动有关的现金5,722.776,932.533,277.135,957.996,270.53
经营活动现金流出小计165,350.71100,136.6641,678.15142,850.13116,192.88
经营活动产生的现金流量净额7,336.472,495.42180.4810,198.80-1,065.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.94----14.6814.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金288.18218.7078.50638.57346.55
投资活动现金流入小计310.11218.7078.50653.25361.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,397.702,992.431,865.8511,276.379,260.53
投资所支付的现金------7,506.93280.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金197.42174.4465.72529.86505.08
投资活动现金流出小计5,595.123,166.871,931.5719,313.1510,046.37
投资活动产生的现金流量净额-5,285.01-2,948.17-1,853.07-18,659.90-9,685.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------32,644.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,500.0039,600.0031,600.00336,945.00199,030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金124,491.3437,704.2919,455.42130,845.19139,011.00
筹资活动现金流入小计221,991.3477,304.2951,055.42500,434.79338,041.00
偿还债务支付的现金138,991.5128,815.0013,100.00308,050.00150,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,057.489,143.254,286.0718,105.5313,044.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48,606.2920,088.0339,801.66185,817.34166,328.67
筹资活动现金流出小计200,655.2858,046.2857,187.73511,972.87329,752.91
筹资活动产生的现金流量净额21,336.0619,258.01-6,132.31-11,538.088,288.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-208.71-190.93-31.97-432.64-80.55
五、现金及现金等价物净增加额23,178.8118,614.33-7,836.88-20,431.82-2,542.86
加:期初现金及现金等价物余额17,864.9517,864.9517,864.9538,296.7738,296.77
六、期末现金及现金等价物余额41,043.7536,479.2810,028.0717,864.9535,753.91
附注
净利润--4,057.51---23,192.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--512.31---710.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,893.06--31,988.51--
无形资产摊销--583.73--1,159.92--
长期待摊费用摊销--19.46--48.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------308.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,501.52--27,899.90--
投资损失----------
递延所得税资产减少---122.92---5,116.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---283.59---17,389.12--
经营性应收项目的减少---2,498.20---2,206.05--
经营性应付项目的增加---26,167.46---3,143.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------550.05--
经营活动产生现金流量净额--2,495.42--10,198.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,479.28--17,864.95--
现金的期初余额--17,864.95--38,296.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,614.33---20,431.82--
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