吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,146.31145,635.85101,528.8263,384.8332,982.40
收到的税费返还3,383.9119,821.1416,303.445,851.263,022.35
收到的其他与经营活动有关的现金156.76869.50734.90385.53357.75
经营活动现金流入小计37,686.98166,326.49118,567.1669,621.6236,362.50
购买商品、接受劳务支付的现金22,088.83108,588.7088,193.0148,228.7726,338.83
支付给职工以及为职工支付的现金11,195.8331,108.7822,650.1915,471.217,212.68
支付的各项税费713.482,333.801,769.471,240.23598.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,863.056,585.144,204.432,477.051,617.03
经营活动现金流出小计36,861.19148,616.44116,817.1167,417.2635,766.96
经营活动产生的现金流量净额825.7917,710.051,750.052,204.36595.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.68--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65.081,767.89178.30114.8046.20
投资活动现金流入小计77.761,767.89178.30114.8046.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,370.0826,556.658,817.207,505.306,957.47
投资所支付的现金970.353,753.04------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金68.13348.55320.72291.07110.20
投资活动现金流出小计6,408.5630,658.249,137.927,796.377,067.67
投资活动产生的现金流量净额-6,330.80-28,890.35-8,959.62-7,681.57-7,021.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,600.00212,301.50120,455.0053,855.0021,055.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,580.41132,344.6399,968.8958,609.2817,232.45
筹资活动现金流入小计82,180.41344,646.13220,423.89112,464.2838,287.45
偿还债务支付的现金24,190.00153,520.0076,410.0034,810.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,052.5210,085.227,208.784,443.762,097.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,844.76163,502.1188,761.2055,225.5911,508.35
筹资活动现金流出小计78,087.28327,107.34172,379.9794,479.3525,606.18
筹资活动产生的现金流量净额4,093.1417,538.8048,043.9117,984.9312,681.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-130.90-79.79-13.14-67.10-177.97
五、现金及现金等价物净增加额-1,542.786,278.7140,821.2012,440.626,077.38
加:期初现金及现金等价物余额21,693.1615,414.4515,414.4515,414.4515,414.45
六、期末现金及现金等价物余额20,150.3821,693.1656,235.6627,855.0721,491.83
附注
净利润--14,078.03--8,088.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--952.89--545.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,079.41--8,996.36--
无形资产摊销--1,108.16--547.60--
长期待摊费用摊销--52.12--24.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,217.18--6,256.17--
投资损失----------
递延所得税资产减少---155.50---105.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---381.29---4,388.58--
经营性应收项目的减少---40,502.84---19,330.18--
经营性应付项目的增加--9,261.89--1,569.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,710.05--2,204.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,693.16--27,855.07--
现金的期初余额--15,414.45--15,414.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,278.71--12,440.62--
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