吉林化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉林化纤(000420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,376.2267,183.2130,980.51140,173.61108,580.75
收到的税费返还8,025.106,512.061,452.2813,106.198,820.75
收到的其他与经营活动有关的现金726.28541.27210.53833.191,548.58
经营活动现金流入小计115,127.6074,236.5432,643.33154,112.99118,950.08
购买商品、接受劳务支付的现金83,245.6661,570.8220,926.41102,574.0078,575.40
支付给职工以及为职工支付的现金24,107.4316,340.427,730.4436,547.9927,831.94
支付的各项税费2,569.261,967.90180.662,722.891,899.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,270.534,976.783,597.644,774.776,230.62
经营活动现金流出小计116,192.8884,855.9132,435.15146,619.65114,537.31
经营活动产生的现金流量净额-1,065.28-10,619.37208.187,493.344,412.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.6814.68--12.6812.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金346.55254.6252.00528.51441.73
投资活动现金流入小计361.24269.3052.00541.19454.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,260.537,773.522,079.4630,440.4731,777.73
投资所支付的现金280.77280.77--970.35970.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金505.08211.393.69326.03214.81
投资活动现金流出小计10,046.378,265.682,083.1531,736.8532,962.89
投资活动产生的现金流量净额-9,685.14-7,996.38-2,031.15-31,195.66-32,508.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金199,030.0069,630.0034,630.00258,852.80159,047.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139,011.0089,157.0852,557.08103,081.5282,698.05
筹资活动现金流入小计338,041.00158,787.0887,187.08361,934.32241,745.85
偿还债务支付的现金150,380.0025,580.0018,800.00186,335.00110,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,044.248,950.843,956.6714,285.789,611.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金166,328.67104,013.2044,759.40120,976.8889,564.30
筹资活动现金流出小计329,752.91138,544.0467,516.08321,597.66209,795.56
筹资活动产生的现金流量净额8,288.1020,243.0419,671.0140,336.6731,950.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.55106.79108.13-30.7324.65
五、现金及现金等价物净增加额-2,542.861,734.0817,956.1616,603.613,879.22
加:期初现金及现金等价物余额38,296.7738,296.7738,296.7721,693.16--
六、期末现金及现金等价物余额35,753.9140,030.8556,252.9338,296.773,879.22
附注
净利润---7,758.72--9,994.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--931.09---244.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,954.58--24,932.09--
无形资产摊销--582.92--1,158.05--
长期待摊费用摊销--29.81--79.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------18.80--
固定资产报废损失------288.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,368.95--23,822.65--
投资损失----------
递延所得税资产减少---319.68---1,137.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---35,627.61---8,119.02--
经营性应收项目的减少--4,777.09---30,807.52--
经营性应付项目的增加--1,039.17---12,454.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--403.03------
经营活动产生现金流量净额---10,619.37--7,493.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,030.85--38,296.77--
现金的期初余额--38,296.77--21,693.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,734.08--16,603.61--
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