通程控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通程控股(000419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,170.62273,226.76200,216.68134,598.4466,465.59
收到的税费返还--832.6635.432.30--
收到的其他与经营活动有关的现金440.153,955.27897.82615.88814.99
经营活动现金流入小计60,567.69292,447.28211,796.06143,167.4071,151.91
购买商品、接受劳务支付的现金61,384.22217,288.56166,078.91113,012.6360,953.33
支付给职工以及为职工支付的现金4,272.5215,302.9511,671.717,922.103,914.59
支付的各项税费1,970.9811,785.449,166.466,129.692,497.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,101.5214,145.3913,083.097,895.604,307.35
经营活动现金流出小计82,507.13267,079.59184,996.67125,230.6080,960.12
经营活动产生的现金流量净额-21,939.4325,367.6926,799.3917,936.80-9,808.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4,316.254,316.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1257.072.420.990.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.124,373.314,318.660.990.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.641,050.53803.36737.02192.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121.641,050.53803.36737.02192.92
投资活动产生的现金流量净额-121.513,322.783,515.30-736.04-192.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,860.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,860.00--------
取得借款收到的现金6,000.0026,000.0016,000.006,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,860.0026,000.0016,000.006,000.001,000.00
偿还债务支付的现金--21,600.0011,200.001,200.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,996.3610,115.279,993.861,679.891,555.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,845.001,435.001,435.001,435.001,435.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,428.8810,027.876,453.954,487.212,558.15
筹资活动现金流出小计3,425.2441,743.1427,647.817,367.105,113.52
筹资活动产生的现金流量净额4,434.76-15,743.14-11,647.81-1,367.10-4,113.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,626.1812,947.3418,666.8815,833.67-14,114.15
加:期初现金及现金等价物余额95,914.0482,966.7182,966.7182,966.7182,966.71
六、期末现金及现金等价物余额78,287.8695,914.04101,633.5898,800.3768,852.56
附注
净利润--15,183.87--11,674.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,773.26--24.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,488.96--2,769.56--
无形资产摊销--1,085.26--538.04--
长期待摊费用摊销--1,730.25--1,080.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---266.21---82.34--
固定资产报废损失--11.61--2.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,117.19--1,532.22--
投资损失---4,316.25---4,316.25--
递延所得税资产减少---412.80--7.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---88.22---5,622.21--
经营性应收项目的减少---7,577.81--7,332.56--
经营性应付项目的增加--1,380.08---639.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,367.69--17,936.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,914.04------
现金的期初余额--82,966.71------
现金等价物的期末余额------98,800.37--
现金等价物的期初余额------82,966.71--
现金及现金等价物的净增加额--12,947.34--15,833.67--
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