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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,170.62 | 273,226.76 | 200,216.68 | 134,598.44 | 66,465.59 |
| 收到的税费返还 | -- | 832.66 | 35.43 | 2.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.15 | 3,955.27 | 897.82 | 615.88 | 814.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,567.69 | 292,447.28 | 211,796.06 | 143,167.40 | 71,151.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,384.22 | 217,288.56 | 166,078.91 | 113,012.63 | 60,953.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,272.52 | 15,302.95 | 11,671.71 | 7,922.10 | 3,914.59 |
| 支付的各项税费 | 1,970.98 | 11,785.44 | 9,166.46 | 6,129.69 | 2,497.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.52 | 14,145.39 | 13,083.09 | 7,895.60 | 4,307.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,507.13 | 267,079.59 | 184,996.67 | 125,230.60 | 80,960.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,939.43 | 25,367.69 | 26,799.39 | 17,936.80 | -9,808.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,316.25 | 4,316.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 57.07 | 2.42 | 0.99 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 4,373.31 | 4,318.66 | 0.99 | 0.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121.64 | 1,050.53 | 803.36 | 737.02 | 192.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.64 | 1,050.53 | 803.36 | 737.02 | 192.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121.51 | 3,322.78 | 3,515.30 | -736.04 | -192.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,860.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,860.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,860.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 21,600.00 | 11,200.00 | 1,200.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.36 | 10,115.27 | 9,993.86 | 1,679.89 | 1,555.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,845.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,428.88 | 10,027.87 | 6,453.95 | 4,487.21 | 2,558.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,425.24 | 41,743.14 | 27,647.81 | 7,367.10 | 5,113.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,434.76 | -15,743.14 | -11,647.81 | -1,367.10 | -4,113.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,626.18 | 12,947.34 | 18,666.88 | 15,833.67 | -14,114.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,914.04 | 82,966.71 | 82,966.71 | 82,966.71 | 82,966.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,287.86 | 95,914.04 | 101,633.58 | 98,800.37 | 68,852.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,183.87 | -- | 11,674.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,773.26 | -- | 24.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,488.96 | -- | 2,769.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,085.26 | -- | 538.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,730.25 | -- | 1,080.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -266.21 | -- | -82.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.61 | -- | 2.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,117.19 | -- | 1,532.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,316.25 | -- | -4,316.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -412.80 | -- | 7.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -88.22 | -- | -5,622.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,577.81 | -- | 7,332.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,380.08 | -- | -639.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,367.69 | -- | 17,936.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,914.04 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,966.71 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 98,800.37 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 82,966.71 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,947.34 | -- | 15,833.67 | -- |
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