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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,320.03 | 248,510.86 | 166,025.95 | 109,116.88 | 56,170.62 |
| 收到的税费返还 | -- | 315.90 | 318.21 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.00 | 1,883.81 | 710.36 | 497.09 | 440.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,264.58 | 268,042.53 | 178,931.67 | 117,815.69 | 60,567.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,823.12 | 186,085.08 | 145,258.29 | 101,308.26 | 61,384.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,997.91 | 15,978.28 | 11,895.83 | 8,093.29 | 4,272.52 |
| 支付的各项税费 | 2,559.20 | 12,164.48 | 8,201.85 | 5,284.21 | 1,970.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,799.43 | 17,573.97 | 11,114.95 | 6,906.63 | 4,101.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,904.37 | 252,006.38 | 157,959.31 | 110,956.87 | 82,507.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,360.21 | 16,036.15 | 20,972.35 | 6,858.82 | -21,939.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,686.21 | 4,686.21 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 29.44 | 28.99 | 22.91 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.01 | 4,715.65 | 4,715.20 | 22.91 | 0.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.48 | 931.50 | 637.49 | 184.52 | 121.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,523.12 | 14,523.12 | 14,523.12 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.48 | 15,454.62 | 15,160.61 | 14,707.64 | 121.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.47 | -10,738.97 | -10,445.40 | -14,684.73 | -121.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 37,518.74 | 19,600.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 39,378.74 | 21,460.00 | 12,860.00 | 7,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,995.65 | 9,089.28 | 8,920.65 | 2,186.29 | 1,996.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141.01 | 7,802.54 | 4,622.13 | 3,168.50 | 1,428.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,136.66 | 46,891.82 | 23,542.78 | 5,354.79 | 3,425.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,136.66 | -7,513.08 | -2,082.78 | 7,505.21 | 4,434.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,850.92 | -2,215.90 | 8,444.17 | -320.70 | -17,626.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,698.14 | 95,914.04 | 95,914.04 | 95,914.04 | 95,914.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,847.22 | 93,698.14 | 104,358.21 | 95,593.35 | 78,287.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,212.29 | -- | 12,887.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,484.00 | -- | 261.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,895.72 | -- | 2,503.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,072.56 | -- | 538.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 688.15 | -- | 537.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,895.51 | -- | -3,066.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.59 | -- | 35.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,698.19 | -- | 1,322.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,686.21 | -- | -4,686.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13.74 | -- | 528.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,992.77 | -- | -135.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,055.95 | -- | 8,213.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,645.29 | -- | -15,104.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,036.15 | -- | 6,858.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,698.14 | -- | 95,593.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,914.04 | -- | 95,914.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,215.90 | -- | -320.70 | -- |
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