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通程控股(000419) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,207.90 | 133,490.61 | 69,480.54 | 301,743.71 | 219,238.50 |
收到的税费返还 | 955.97 | 66.60 | 47.38 | 780.56 | 727.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,327.67 | 3,460.57 | 1,952.54 | 2,410.49 | 4,103.33 |
经营活动现金流入小计 | 214,527.07 | 144,920.15 | 75,311.15 | 323,342.93 | 238,012.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,047.34 | 124,910.44 | 72,503.21 | 241,211.17 | 194,903.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,347.76 | 8,232.92 | 4,312.54 | 17,748.88 | 13,374.14 |
支付的各项税费 | 10,186.24 | 7,135.20 | 3,271.13 | 12,625.91 | 9,350.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,140.17 | 6,389.78 | 4,706.10 | 18,760.65 | 16,828.75 |
经营活动现金流出小计 | 203,902.07 | 141,836.28 | 84,023.57 | 289,103.69 | 234,593.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,625.00 | 3,083.87 | -8,712.42 | 34,239.24 | 3,419.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4,316.25 | -- | -- | 3,946.28 | 3,946.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.41 | 198.38 | 185.49 | 69.23 | 12.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,147.00 | 2,547.00 | 2,047.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,661.65 | 2,745.38 | 2,232.49 | 6,015.51 | 4,958.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,045.29 | 1,034.76 | 681.01 | 2,404.96 | 5,928.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,045.29 | 1,034.76 | 681.01 | 2,404.96 | 6,378.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,616.37 | 1,710.62 | 1,551.48 | 3,610.55 | -1,419.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,440.00 | 11,440.00 | 6,440.00 | 35,000.00 | 30,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,300.00 | 4,300.00 | -- | 40,200.00 | 20,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,742.75 | 4,784.87 | 1,265.81 | 10,430.60 | 10,101.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,265.00 | 4,265.00 | -- | 984.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,631.80 | 4,148.39 | 2,468.71 | 13,087.29 | 8,984.24 |
筹资活动现金流出小计 | 39,674.55 | 13,233.26 | 3,734.53 | 63,717.89 | 39,186.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,234.55 | -1,793.26 | 2,705.47 | -28,717.89 | -9,186.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -993.18 | 3,001.22 | -4,455.46 | 9,131.90 | -7,186.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,272.29 | 106,272.29 | 106,272.29 | 97,140.39 | 97,140.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,279.11 | 109,273.52 | 101,816.83 | 106,272.29 | 89,953.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,820.83 | -- | 16,070.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 188.15 | -- | 3,800.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,854.79 | -- | 5,716.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 533.19 | -- | 1,120.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,910.67 | -- | 2,974.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,793.96 | -- | -1,281.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -158.33 | -- | -20.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,957.94 | -- | 5,924.84 | -- |
投资损失 | -- | -4,316.25 | -- | -3,946.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 894.41 | -- | -920.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,702.97 | -- | 4,514.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,976.90 | -- | 1,862.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,279.59 | -- | -10,664.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,083.87 | -- | 34,239.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 106,272.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 97,140.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 109,273.52 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 106,272.29 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,001.22 | -- | 9,131.90 | -- |
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