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| 通程控股(000419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,391.80 | 233,616.45 | 172,533.35 | 117,196.05 | 58,320.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 786.90 | 419.84 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,669.82 | 6,408.30 | 5,928.97 | 4,946.94 | 1,867.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,570.96 | 258,730.13 | 192,065.35 | 131,044.26 | 64,264.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,852.15 | 214,201.19 | 166,153.25 | 117,005.76 | 61,823.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,794.72 | 15,279.30 | 11,739.42 | 7,918.49 | 3,997.91 |
| 支付的各项税费 | 1,900.07 | 11,573.52 | 8,942.96 | 6,060.95 | 2,559.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.75 | 14,255.87 | 10,582.53 | 6,763.38 | 3,799.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,645.16 | 252,215.72 | 162,298.61 | 129,953.47 | 61,904.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,074.21 | 6,514.41 | 29,766.74 | 1,090.79 | 2,360.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,473.22 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,645.92 | 7,645.92 | 5,179.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 1.34 | 0.53 | 0.16 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,383.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,473.32 | 10,031.05 | 7,646.45 | 5,179.65 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177.50 | 670.38 | 522.55 | 474.38 | 74.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 177.50 | 670.38 | 522.55 | 474.38 | 74.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,295.82 | 9,360.66 | 7,123.90 | 4,705.27 | -74.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 29,518.74 | 12,518.74 | 3,600.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.11 | 11,742.55 | 10,507.67 | 2,139.08 | 1,995.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,948.63 | 1,845.00 | 1,845.00 | 1,845.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 812.63 | 7,130.80 | 3,900.16 | 2,363.21 | 1,141.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 911.75 | 48,392.08 | 26,926.57 | 8,102.29 | 4,136.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,088.25 | -30,392.08 | -18,926.57 | -6,102.29 | -4,136.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,690.13 | -14,517.01 | 17,964.08 | -306.23 | -1,850.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,181.13 | 93,698.14 | 93,698.14 | 93,698.14 | 93,698.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,491.00 | 79,181.13 | 111,662.22 | 93,391.91 | 91,847.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,892.13 | -- | 9,201.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,687.21 | -- | 381.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,572.97 | -- | 2,326.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,064.70 | -- | 532.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,072.28 | -- | 589.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.42 | -- | -59.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.17 | -- | 1.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,393.77 | -- | 1,229.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,645.92 | -- | -5,179.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -519.82 | -- | 60.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,587.94 | -- | 834.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,669.37 | -- | 3,255.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,975.90 | -- | -15,116.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,514.41 | -- | 1,090.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,181.13 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,698.14 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 93,391.91 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 93,698.14 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,517.01 | -- | -306.23 | -- |
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