通程控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
通程控股(000419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,207.90133,490.6169,480.54301,743.71219,238.50
收到的税费返还955.9766.6047.38780.56727.85
收到的其他与经营活动有关的现金2,327.673,460.571,952.542,410.494,103.33
经营活动现金流入小计214,527.07144,920.1575,311.15323,342.93238,012.50
购买商品、接受劳务支付的现金178,047.34124,910.4472,503.21241,211.17194,903.12
支付给职工以及为职工支付的现金12,347.768,232.924,312.5417,748.8813,374.14
支付的各项税费10,186.247,135.203,271.1312,625.919,350.02
支付的其他与经营活动有关的现金11,140.176,389.784,706.1018,760.6516,828.75
经营活动现金流出小计203,902.07141,836.2884,023.57289,103.69234,593.37
经营活动产生的现金流量净额10,625.003,083.87-8,712.4234,239.243,419.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,316.25----3,946.283,946.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.41198.38185.4969.2312.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,147.002,547.002,047.002,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,661.652,745.382,232.496,015.514,958.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,045.291,034.76681.012,404.965,928.11
投资所支付的现金--------450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,045.291,034.76681.012,404.966,378.11
投资活动产生的现金流量净额6,616.371,710.621,551.483,610.55-1,419.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,440.001,440.001,440.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,440.001,440.00------
取得借款收到的现金20,000.0010,000.005,000.0035,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,440.0011,440.006,440.0035,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金19,300.004,300.00--40,200.0020,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,742.754,784.871,265.8110,430.6010,101.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,265.004,265.00--984.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,631.804,148.392,468.7113,087.298,984.24
筹资活动现金流出小计39,674.5513,233.263,734.5363,717.8939,186.21
筹资活动产生的现金流量净额-18,234.55-1,793.262,705.47-28,717.89-9,186.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-993.183,001.22-4,455.469,131.90-7,186.55
加:期初现金及现金等价物余额106,272.29106,272.29106,272.2997,140.3997,140.39
六、期末现金及现金等价物余额105,279.11109,273.52101,816.83106,272.2989,953.84
附注
净利润--13,820.83--16,070.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--188.15--3,800.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,854.79--5,716.97--
无形资产摊销--533.19--1,120.26--
长期待摊费用摊销--3,910.67--2,974.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,793.96---1,281.51--
固定资产报废损失---158.33---20.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,957.94--5,924.84--
投资损失---4,316.25---3,946.28--
递延所得税资产减少--894.41---920.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,702.97--4,514.98--
经营性应收项目的减少--2,976.90--1,862.47--
经营性应付项目的增加---18,279.59---10,664.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,083.87--34,239.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------106,272.29--
现金的期初余额------97,140.39--
现金等价物的期末余额--109,273.52------
现金等价物的期初余额--106,272.29------
现金及现金等价物的净增加额--3,001.22--9,131.90--
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