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| 通程控股(000419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,726.00 | 110,604.97 | 116,829.46 | 107,627.48 | 89,533.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,893.79 | 7,713.55 | 4,210.93 | 1,584.13 | 1,311.62 |
| 应收票据 | 1,280.16 | 1,112.00 | 607.00 | 375.00 | -- |
| 应收账款 | 8,613.63 | 6,601.55 | 3,603.93 | 1,209.13 | 1,311.62 |
| 应收款项融资 | 15.09 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,197.90 | 710.44 | 1,910.70 | 2,471.57 | 3,368.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,751.04 | 1,506.48 | 2,649.34 | 7,312.12 | 2,855.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 4,686.21 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,506.48 | -- | 2,625.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,371.85 | 13,349.76 | 16,130.43 | 17,475.96 | 18,539.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 120,730.56 | 131,286.13 | 97,303.57 | 105,577.11 | 126,691.32 |
| 流动资产合计 | 260,686.22 | 265,171.34 | 239,034.43 | 242,048.37 | 242,299.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,457.83 | 2,228.09 | 2,108.53 | 1,723.94 | 2,162.65 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 14,010.51 | 14,195.99 | 12,792.16 | 12,957.86 | 13,123.56 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,325.02 | 72,296.30 | 73,305.72 | 74,340.68 | 75,427.71 |
| 固定资产净额 | -- | 72,296.30 | -- | 74,340.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37,782.15 | 39,457.01 | 30,453.44 | 32,825.65 | 33,660.99 |
| 无形资产 | 19,741.61 | 19,955.65 | 20,196.33 | 20,438.73 | 20,688.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,028.79 | 2,324.39 | 1,972.34 | 1,821.93 | 2,068.77 |
| 递延所得税资产 | 7,077.77 | 7,087.50 | 6,278.00 | 6,545.75 | 6,592.74 |
| 其他非流动资产 | -- | 10.44 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 329,088.06 | 328,643.42 | 311,713.78 | 312,918.69 | 296,162.83 |
| 资产总计 | 589,774.28 | 593,814.77 | 550,748.21 | 554,967.06 | 538,462.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,539.53 | 27,539.53 | 29,600.00 | 31,000.00 | 26,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 72,868.09 | 77,827.06 | 52,196.48 | 51,188.56 | 51,874.43 |
| 应付票据 | 57,433.42 | 56,256.12 | 42,236.76 | 40,113.77 | 38,819.59 |
| 应付账款 | 15,434.67 | 21,570.94 | 9,959.71 | 11,074.79 | 13,054.84 |
| 预收款项 | 929.76 | 803.81 | 467.73 | 815.95 | 827.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 367.95 | 440.53 | 392.36 | 368.07 | 339.13 |
| 应交税费 | 2,702.60 | 2,165.06 | 1,946.75 | 2,184.23 | 2,917.81 |
| 其他应付款(合计) | 16,107.38 | 15,439.96 | 12,898.53 | 13,405.98 | 13,287.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
| 其他应付款 | -- | 15,409.87 | -- | 13,375.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,375.43 | 4,937.87 | 1,945.25 | 3,477.67 | 5,067.79 |
| 其他流动负债 | 1,919.13 | 1,895.45 | 1,182.00 | 892.69 | 662.49 |
| 流动负债合计 | 131,786.95 | 139,593.76 | 108,111.02 | 109,833.69 | 107,872.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 43,085.50 | 42,391.59 | 37,748.65 | 39,926.90 | 38,879.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 151.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 61.00 | -- | 61.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 33,116.59 | 32,222.51 | 30,602.31 | 30,016.54 | 28,690.83 |
| 长期递延收益 | 234.62 | 234.62 | 237.55 | 237.55 | 240.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,497.71 | 74,909.73 | 68,649.51 | 70,241.98 | 67,961.54 |
| 负债合计 | 208,284.66 | 214,503.49 | 176,760.53 | 180,075.67 | 175,833.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 |
| 资本公积 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 90,890.35 | 88,208.11 | 83,347.52 | 81,590.19 | 77,613.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,953.96 | 21,953.96 | 20,651.02 | 20,651.02 | 20,651.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,593.68 | 139,747.50 | 140,642.86 | 143,933.34 | 136,371.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,535.69 | 346,007.27 | 340,739.09 | 342,272.24 | 330,733.00 |
| 少数股东权益 | 31,953.93 | 33,304.00 | 33,248.59 | 32,619.15 | 31,895.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,489.62 | 379,311.27 | 373,987.68 | 374,891.39 | 362,628.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 589,774.28 | 593,814.77 | 550,748.21 | 554,967.06 | 538,462.07 |
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