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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
通程控股(000419) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 119,858.66 | 122,295.65 | 116,092.06 | 121,842.97 | 103,612.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,984.93 | 1,180.09 | 981.42 | 796.71 | 1,880.42 |
应收票据 | 205.13 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,779.81 | 1,180.09 | 981.42 | 796.71 | 1,880.42 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,809.95 | 2,397.52 | 2,928.97 | 886.45 | 1,656.73 |
其他应收款(合计) | 4,290.62 | 9,005.92 | 5,300.24 | 6,927.14 | 8,738.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 4,316.25 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,689.67 | -- | 6,927.14 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,066.32 | 14,166.90 | 16,359.43 | 16,877.77 | 20,538.18 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 92,176.54 | 95,157.69 | 99,558.81 | 100,518.81 | 108,855.82 |
流动资产合计 | 240,187.02 | 244,203.76 | 241,220.93 | 247,849.86 | 245,281.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | 0.99 | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 94,787.47 | 96,229.87 | 97,171.08 | 98,085.93 | 99,517.29 |
固定资产净额 | -- | 96,229.87 | -- | 98,085.93 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 46,728.91 | 40,875.35 | 49,803.65 | 69,489.35 | 77,472.72 |
无形资产 | 23,848.64 | 24,120.04 | 24,273.22 | 24,537.60 | 24,799.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 4,673.17 | 5,261.30 | 6,904.02 | 9,007.90 | 9,621.46 |
递延所得税资产 | 5,774.10 | 5,774.10 | 6,107.57 | 6,668.51 | 5,773.33 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 284,971.71 | 297,575.18 | 306,122.04 | 331,623.94 | 341,001.31 |
资产总计 | 525,158.73 | 541,778.94 | 547,342.97 | 579,473.81 | 586,282.91 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | -- | 20,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 62,429.07 | 58,991.72 | 61,243.93 | 75,460.12 | 60,946.85 |
应付票据 | 48,571.50 | 43,407.10 | 47,050.10 | 51,385.25 | 45,528.65 |
应付账款 | 13,857.57 | 15,584.62 | 14,193.83 | 24,074.87 | 15,418.20 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 173.44 | 73.51 | 68.62 | 84.63 | 82.70 |
应交税费 | 1,841.88 | 2,132.45 | 3,117.56 | 2,587.02 | 2,305.50 |
其他应付款(合计) | 15,793.07 | 16,377.64 | 16,250.68 | 17,609.58 | 15,950.84 |
应付利息 | -- | -- | 30.09 | -- | -- |
应付股利 | 30.09 | 30.09 | -- | 30.09 | -- |
其他应付款 | -- | 16,347.56 | -- | 17,579.49 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11,903.07 | 24,329.22 | 28,634.87 | 28,634.87 | -- |
其他流动负债 | 740.23 | 694.97 | 785.76 | 905.82 | 898.95 |
流动负债合计 | 111,381.86 | 115,645.54 | 122,809.29 | 134,406.23 | 107,099.86 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,800.00 | 4,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 19,900.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 59,678.25 | 51,132.15 | 57,736.82 | 82,339.09 | 100,837.89 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 20,371.13 | 24,409.90 | 23,546.65 | 24,039.94 | 24,035.50 |
长期递延收益 | 249.23 | 249.23 | 252.15 | 252.15 | 2,703.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 85,098.60 | 80,591.28 | 86,535.62 | 111,631.18 | 147,477.36 |
负债合计 | 196,480.47 | 196,236.82 | 209,344.91 | 246,037.40 | 254,577.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 | 54,358.27 |
资本公积 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.43 | 41,739.55 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 52,653.97 | 64,770.29 | 62,180.54 | 63,660.40 | 63,647.08 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,053.72 | 18,053.72 | 18,053.72 | 18,053.72 | 17,077.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 131,567.70 | 137,045.56 | 129,377.78 | 124,460.34 | 123,875.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 298,373.09 | 315,967.26 | 305,709.74 | 302,272.16 | 300,698.51 |
少数股东权益 | 30,305.18 | 29,574.86 | 32,288.32 | 31,164.25 | 31,007.18 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 328,678.26 | 345,542.12 | 337,998.06 | 333,436.40 | 331,705.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,158.73 | 541,778.94 | 547,342.97 | 579,473.81 | 586,282.91 |
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