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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,959,560.00 | 1,266,473.40 | 583,341.90 | 2,714,204.50 | 1,977,190.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,424.10 | 115,234.80 | 60,396.10 | 206,801.70 | 144,424.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,146,984.10 | 1,381,708.20 | 643,738.00 | 2,921,006.20 | 2,121,615.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,442.20 | 38,966.10 | 17,528.30 | 65,367.10 | 50,649.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,024.80 | 75,298.70 | 56,644.00 | 101,760.60 | 84,591.30 |
| 支付的各项税费 | 23,199.50 | 20,029.30 | 15,357.40 | 40,327.90 | 28,589.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,778.50 | 129,616.30 | 79,329.70 | 166,767.30 | 89,071.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,445.00 | 263,910.40 | 168,859.40 | 374,222.90 | 252,901.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,777,539.10 | 1,117,797.80 | 474,878.60 | 2,546,783.30 | 1,868,714.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,654.30 | 71,282.70 | 19,461.90 | 9,751.70 | 2,036.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,009.30 | 2,901.10 | 51,911.70 | 9,008.80 | 1,252.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,046,763.40 | 1,523,369.40 | 1,028,028.50 | 1,398,147.30 | 589,255.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,356.70 | 69,848.40 | 33,762.20 | 39,782.70 | 13,090.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,337,073.80 | 1,719,648.00 | 1,170,990.80 | 1,834,211.30 | 737,666.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,520,912.80 | 864,706.20 | 326,247.70 | 1,862,497.30 | 1,575,234.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 755,252.90 | 11,110.40 | 11,024.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 756,294.50 | 756,294.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 682,859.90 | 318,227.60 | 116,974.30 | 1,105,480.30 | 690,341.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,960,067.20 | 1,939,228.30 | 1,198,474.90 | 2,979,088.00 | 2,276,599.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622,993.40 | -219,580.30 | -27,484.10 | -1,144,876.70 | -1,538,933.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,002,907.90 | 1,304,488.10 | 821,311.20 | 1,709,707.30 | 1,549,276.40 |
| 发行债券收到的现金 | 3,311,562.50 | 1,815,612.90 | 715,456.70 | 4,501,850.00 | 3,361,484.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,425,437.90 | 3,120,101.00 | 1,536,772.50 | 6,211,557.30 | 4,910,761.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,445,518.60 | 5,328,558.40 | 3,129,723.80 | 4,673,180.40 | 4,338,791.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 858,141.40 | 559,568.50 | 295,705.60 | 1,025,700.50 | 760,742.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,617.30 | 42,329.40 | 42,329.40 | 45,523.00 | 45,523.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,414.70 | 6,875.20 | 2,159.40 | 23,488.60 | 15,185.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,321,074.70 | 5,976,103.00 | 3,504,730.90 | 5,816,422.10 | 5,125,991.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,895,636.80 | -2,856,002.00 | -1,967,958.40 | 395,135.20 | -215,230.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,054.40 | 793.60 | -357.10 | 26,729.30 | -2,539.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,755,145.50 | -1,956,990.90 | -1,520,921.00 | 1,823,771.10 | 112,010.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,406,032.10 | 2,406,032.10 | 2,406,032.10 | 582,261.00 | 582,261.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 650,886.60 | 449,041.20 | 885,111.10 | 2,406,032.10 | 694,271.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -130,497.00 | -- | 236,728.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 344,009.20 | -- | 248,367.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 471,169.90 | -- | 934,560.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 781.60 | -- | 1,491.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 272.30 | -- | 779.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,903.70 | -- | -29,809.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,178.50 | -- | -7,954.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 514,376.80 | -- | 990,547.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -52,099.00 | -- | 6,734.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,641.70 | -- | -1,850.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33,762.20 | -- | 109,327.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,552.70 | -- | 3,480.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,369.40 | -- | 135,585.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -123,071.00 | -- | 73,770.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,117,797.80 | -- | 2,546,783.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 449,041.20 | -- | 2,406,032.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,406,032.10 | -- | 582,261.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,956,990.90 | -- | 1,823,771.10 | -- |
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