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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,977,190.90 | 1,263,774.10 | 606,166.00 | 2,665,025.40 | 2,013,389.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 29.20 | 85.40 | 48.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,424.90 | 93,052.90 | 49,753.20 | 208,089.20 | 138,844.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,121,615.80 | 1,356,827.00 | 655,948.40 | 2,873,200.00 | 2,152,282.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,649.40 | 33,439.90 | 17,435.70 | 80,057.90 | 60,373.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,591.30 | 69,207.30 | 40,846.50 | 90,129.90 | 71,718.80 |
| 支付的各项税费 | 28,589.20 | 20,332.60 | 5,656.80 | 35,843.00 | 27,304.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,071.70 | 62,110.10 | 29,567.30 | 107,026.30 | 79,829.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,901.60 | 185,089.90 | 93,506.30 | 313,057.10 | 239,225.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,868,714.20 | 1,171,737.10 | 562,442.10 | 2,560,142.90 | 1,913,056.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,036.20 | 520.30 | 511.80 | 6,431.50 | 6,365.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.00 | 1,227.80 | 35.50 | 151.40 | 116.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 589,255.70 | 350,602.70 | 238,823.60 | 805,829.70 | 478,737.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,090.80 | 8,167.90 | 2,952.40 | 256,264.90 | 19,206.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 737,666.30 | 426,555.00 | 278,467.80 | 1,311,692.20 | 716,693.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,575,234.30 | 1,172,953.00 | 424,419.50 | 1,666,037.10 | 843,448.00 |
| 投资所支付的现金 | 11,024.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 690,341.20 | 489,256.10 | 258,286.20 | 272,379.80 | 132,077.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,276,599.70 | 1,664,209.10 | 684,705.70 | 1,938,416.90 | 975,525.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538,933.40 | -1,237,654.10 | -406,237.90 | -626,724.70 | -258,832.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,549,276.40 | 582,244.40 | 298,603.20 | 2,491,221.10 | 1,788,836.70 |
| 发行债券收到的现金 | 3,361,484.90 | 2,113,678.00 | 868,390.30 | 1,088,673.50 | 707,220.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,910,761.30 | 2,702,658.90 | 1,186,010.00 | 3,579,894.60 | 2,496,056.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,338,791.20 | 2,377,034.20 | 1,325,282.10 | 4,546,633.80 | 3,453,699.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760,742.10 | 477,559.60 | 244,345.00 | 925,879.60 | 711,769.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,523.00 | 22,864.10 | 22,864.10 | 17,934.50 | 17,934.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,185.50 | 10,947.40 | 2,575.40 | 26,676.70 | 5,694.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,125,991.90 | 2,865,541.20 | 1,572,202.50 | 5,527,696.80 | 4,185,644.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,230.60 | -162,882.30 | -386,192.50 | -1,947,802.20 | -1,689,587.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,539.30 | 3,276.40 | 1,064.60 | 11,704.40 | 18,346.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,010.90 | -225,522.90 | -228,923.70 | -2,679.60 | -17,016.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,261.00 | 582,261.00 | 582,261.00 | 584,940.60 | 584,940.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,271.90 | 356,738.10 | 353,337.30 | 582,261.00 | 567,924.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 121,412.90 | -- | 181,917.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 61,692.20 | -- | 175,122.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 473,879.10 | -- | 997,233.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 705.50 | -- | 1,188.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 337.80 | -- | 845.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,596.00 | -- | 27,365.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 470,855.00 | -- | 932,445.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,505.10 | -- | -89,040.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,623.80 | -- | 30,342.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23,810.60 | -- | 20,691.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,041.70 | -- | -12,910.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 48,360.90 | -- | 73,944.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 582.60 | -- | 173,792.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,171,737.10 | -- | 2,560,142.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 356,738.10 | -- | 582,261.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 582,261.00 | -- | 584,940.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -225,522.90 | -- | -2,679.60 | -- |
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