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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
渤海租赁(000415) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 734,119.80 | 707,423.10 | 567,749.20 | 530,562.20 | 706,352.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 183,896.50 | 134,294.30 | 168,343.50 | 143,273.00 | 192,709.70 |
应收票据 | -- | 1,293.60 | 2,299.10 | 2,925.30 | -- |
应收账款 | 183,896.50 | 133,000.70 | 166,044.40 | 140,347.70 | 192,709.70 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 6,010.50 | 4,755.80 | 4,619.20 | 7,084.70 | 4,027.80 |
其他应收款(合计) | 7,041.50 | 22,806.40 | 8,726.50 | 12,674.10 | 10,815.40 |
应收利息 | 257.00 | 1,761.20 | 1,204.50 | 71.50 | 218.00 |
应收股利 | 1,730.20 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 | 1,284.00 |
其他应收款 | 5,054.30 | -- | 6,238.00 | -- | 9,313.40 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,094.70 | 12,748.20 | 13,420.00 | 4,642.70 | 4,184.30 |
划分为持有待售的资产 | 267,110.60 | 107,426.30 | 444,232.80 | 20,541.60 | 14,338.70 |
一年内到期的非流动资产 | 292,115.90 | 257,368.30 | 401,877.60 | 296,410.20 | 264,130.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 38,493.20 | 31,478.20 | 54,198.70 | 29,532.20 | 18,312.90 |
流动资产合计 | 1,545,882.70 | 1,278,300.60 | 1,663,167.50 | 1,044,720.70 | 1,214,871.00 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 911,668.00 | 935,592.30 | 987,838.30 | 962,504.30 | 1,015,673.00 |
长期股权投资 | 54,930.20 | 64,449.20 | 91,970.80 | 98,526.00 | 92,136.50 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 80.50 | 53.70 | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 20,376,445.70 | 20,468,010.90 | 20,129,387.10 | 19,800,372.20 | 20,070,820.00 |
固定资产净额 | 20,376,445.70 | -- | 20,129,387.10 | -- | 20,070,820.00 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 52,656.20 | 54,953.40 | 56,451.00 | 53,774.70 | 56,082.60 |
无形资产 | 3,719.00 | 3,798.70 | 3,581.30 | 3,038.90 | 3,438.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 904,171.10 | 916,566.80 | 922,439.10 | 877,235.00 | 889,094.60 |
长期待摊费用 | 1,339.40 | 1,558.20 | 1,720.90 | 1,863.20 | 2,040.80 |
递延所得税资产 | 102,648.00 | 125,078.50 | 135,312.20 | 132,523.90 | 132,990.40 |
其他非流动资产 | 1,887,459.70 | 2,196,841.50 | 2,146,533.40 | 2,285,834.00 | 2,520,278.60 |
非流动资产合计 | 24,608,603.30 | 25,183,755.80 | 24,831,251.20 | 24,539,847.90 | 25,149,561.30 |
资产总计 | 26,154,486.00 | 26,462,056.40 | 26,494,418.70 | 25,584,568.60 | 26,364,432.30 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 59,000.00 | 108,356.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 47,646.70 | 50,871.50 | 40,782.90 | 26,396.20 | 43,225.00 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 47,646.70 | 50,871.50 | 40,782.90 | 26,396.20 | 43,225.00 |
预收款项 | 211,009.40 | 188,379.50 | 186,691.30 | 155,672.30 | 146,272.30 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 45,870.60 | 36,400.50 | 28,051.40 | 19,166.50 | 37,494.40 |
应交税费 | 106,267.40 | 91,188.40 | 100,633.30 | 71,924.60 | 61,242.70 |
其他应付款(合计) | 145,812.60 | 140,026.30 | 141,724.30 | 239,955.50 | 224,534.20 |
应付利息 | 100,343.60 | 104,654.00 | 100,278.10 | 206,029.00 | 189,356.40 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 45,469.00 | -- | 41,446.20 | -- | 35,177.80 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,323,375.30 | 4,865,324.40 | 2,733,293.80 | 2,911,143.30 | 2,980,381.00 |
其他流动负债 | 102,935.20 | 138,412.70 | 126,511.80 | 69,690.40 | 85,977.80 |
流动负债合计 | 5,029,332.80 | 5,541,251.10 | 3,368,847.00 | 3,556,401.80 | 3,689,195.60 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,101,485.10 | 6,022,475.10 | 6,130,906.90 | 6,349,059.40 | 6,290,358.00 |
应付债券 | 8,932,014.50 | 8,715,173.40 | 10,861,450.50 | 9,923,049.30 | 10,580,795.40 |
租赁负债 | 52,565.30 | 52,492.50 | 55,242.30 | 52,578.10 | 53,686.60 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 137,431.80 | 138,248.10 | 137,513.50 | 150,676.30 | 149,990.70 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,156.50 | 1,908.10 | 1,908.10 | 2,751.70 | 2,751.70 |
递延所得税负债 | 236,176.00 | 239,521.20 | 227,437.40 | 223,152.90 | 222,487.30 |
长期递延收益 | 64,938.20 | 64,557.40 | 66,559.80 | 64,375.50 | 66,881.40 |
其他非流动负债 | 1,036,098.80 | 1,017,483.90 | 999,029.00 | 983,580.10 | 981,018.00 |
非流动负债合计 | 16,563,866.20 | 16,251,859.70 | 18,480,047.50 | 17,749,223.30 | 18,347,969.10 |
负债合计 | 21,593,199.00 | 21,793,110.80 | 21,848,894.50 | 21,305,625.10 | 22,037,164.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 |
资本公积 | 1,711,409.90 | 1,709,963.80 | 1,709,963.80 | 1,709,963.80 | 1,709,963.80 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 358,350.10 | 487,256.10 | 499,518.70 | 244,980.60 | 300,567.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 248,104.60 | 204,861.80 | 172,581.10 | 144,544.20 | 119,975.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,960,216.80 | 3,044,433.90 | 3,024,415.80 | 2,741,840.80 | 2,772,858.70 |
少数股东权益 | 1,601,070.20 | 1,624,511.70 | 1,621,108.40 | 1,537,102.70 | 1,554,408.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,561,287.00 | 4,668,945.60 | 4,645,524.20 | 4,278,943.50 | 4,327,267.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,154,486.00 | 26,462,056.40 | 26,494,418.70 | 25,584,568.60 | 26,364,432.30 |
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