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| 渤海租赁(000415) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,210,348.60 | 2,654,513.70 | 856,055.40 | 502,625.70 | 486,378.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 7,500.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 185,672.90 | 148,941.70 | 180,571.50 | 193,289.90 | 199,058.00 |
| 应收票据 | -- | -- | 41,599.10 | 7,462.80 | 2,000.00 |
| 应收账款 | 185,672.90 | 148,941.70 | 138,972.40 | 185,827.10 | 197,058.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,289.30 | 12,628.50 | 6,442.90 | 8,039.70 | 9,947.50 |
| 其他应收款(合计) | 5,060.20 | 5,927.70 | 4,992.70 | 6,886.30 | 7,036.40 |
| 应收利息 | 119.20 | 695.10 | 123.30 | 100.50 | 100.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,950.60 | 1,730.20 |
| 其他应收款 | -- | 5,232.60 | -- | 4,835.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,445.80 | 13,614.10 | 13,263.40 | 11,834.20 | 14,519.90 |
| 划分为持有待售的资产 | 480,421.90 | 946,693.60 | 906,284.60 | 634,551.70 | 164,711.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 487,133.50 | 304,619.60 | 397,614.30 | 353,199.00 | 318,125.70 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 55,256.30 | 55,457.80 | 62,018.10 | 71,079.30 | 56,792.50 |
| 流动资产合计 | 2,463,790.90 | 4,142,396.70 | 2,434,742.90 | 1,781,505.80 | 1,256,570.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,859,179.00 | 1,182,250.10 | 1,007,310.40 | 1,023,129.40 | 1,007,695.50 |
| 长期股权投资 | 36,103.70 | 32,752.80 | 52,313.30 | 35,836.90 | 43,917.40 |
| 投资性房地产 | 64,490.50 | 65,197.50 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 107.30 | 107.30 | 107.30 | 80.50 | 80.50 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,320,583.40 | 19,343,849.80 | 19,663,607.10 | 20,423,127.60 | 20,387,411.00 |
| 固定资产净额 | -- | 19,343,849.80 | -- | 20,423,127.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,706.50 | 47,973.60 | 48,643.70 | 49,966.50 | 51,257.70 |
| 无形资产 | 2,717.70 | 2,999.80 | 3,243.50 | 3,299.60 | 3,551.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 776,387.60 | 777,490.90 | 894,558.30 | 909,800.80 | 905,741.30 |
| 长期待摊费用 | 435.70 | 572.00 | 832.20 | 1,012.20 | 1,176.00 |
| 递延所得税资产 | 105,760.10 | 104,498.00 | 97,480.90 | 104,271.80 | 100,727.60 |
| 其他非流动资产 | 2,550,478.30 | 2,556,164.80 | 2,282,321.30 | 2,144,256.00 | 2,033,619.60 |
| 非流动资产合计 | 27,049,197.00 | 24,497,533.90 | 24,359,020.40 | 25,073,195.20 | 24,900,370.70 |
| 资产总计 | 29,512,987.90 | 28,639,930.60 | 26,793,763.30 | 26,854,701.00 | 26,156,940.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 706,190.30 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,569.60 | 48,055.30 | 67,891.70 | 83,496.90 | 65,896.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,569.60 | 48,055.30 | 67,891.70 | 83,496.90 | 65,896.60 |
| 预收款项 | 194,185.90 | 202,798.70 | 193,626.80 | 196,303.20 | 202,896.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,260.20 | 50,627.20 | 38,553.10 | 30,009.00 | 20,014.30 |
| 应交税费 | 127,337.70 | 122,909.00 | 118,925.20 | 115,409.10 | 114,085.90 |
| 其他应付款(合计) | 214,878.30 | 227,477.80 | 143,490.30 | 142,688.40 | 137,414.70 |
| 应付利息 | 95,804.70 | 94,794.50 | 84,795.20 | 86,007.70 | 79,589.70 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 132,683.30 | -- | 56,680.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,309,891.20 | 2,028,756.70 | 2,070,414.60 | 3,325,013.30 | 3,930,120.60 |
| 其他流动负债 | 97,656.20 | 102,570.80 | 98,843.10 | 89,465.30 | 231,127.90 |
| 流动负债合计 | 3,068,482.40 | 2,870,167.00 | 3,487,942.30 | 4,017,584.90 | 4,734,632.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,530,174.90 | 6,469,868.60 | 5,796,307.80 | 6,090,306.20 | 6,190,578.90 |
| 应付债券 | 12,196,299.80 | 12,794,095.30 | 11,254,332.60 | 10,443,469.00 | 9,156,970.00 |
| 租赁负债 | 46,689.80 | 46,054.80 | 49,064.30 | 48,905.90 | 50,387.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 154,122.30 | 121,454.20 | 131,552.40 | 132,937.60 | 136,105.80 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 4,542.60 | 3,826.90 | 3,156.50 |
| 递延所得税负债 | 401,711.00 | 346,069.70 | 266,999.10 | 264,026.80 | 251,038.40 |
| 长期递延收益 | 128,471.50 | 60,198.00 | 60,071.00 | 62,221.50 | 63,128.60 |
| 其他非流动负债 | 1,114,580.10 | 1,054,946.10 | 1,092,645.50 | 1,053,203.90 | 916,092.70 |
| 非流动负债合计 | 21,572,049.40 | 20,892,686.70 | 18,655,515.30 | 18,098,897.80 | 16,767,458.40 |
| 负债合计 | 24,640,531.80 | 23,762,853.70 | 22,143,457.60 | 22,116,482.70 | 21,502,090.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 | 618,452.10 |
| 资本公积 | 1,704,887.50 | 1,704,887.50 | 1,711,409.90 | 1,711,409.90 | 1,711,409.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 413,457.20 | 461,327.60 | 285,986.00 | 415,080.70 | 396,759.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 | 23,900.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 405,439.10 | 338,498.70 | 407,121.30 | 319,744.60 | 286,975.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,166,136.00 | 3,147,066.00 | 3,046,869.40 | 3,088,587.40 | 3,037,497.10 |
| 少数股东权益 | 1,706,320.10 | 1,730,010.90 | 1,603,436.30 | 1,649,630.90 | 1,617,353.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,872,456.10 | 4,877,076.90 | 4,650,305.70 | 4,738,218.30 | 4,654,850.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,512,987.90 | 28,639,930.60 | 26,793,763.30 | 26,854,701.00 | 26,156,940.70 |
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