沈阳机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沈阳机床(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,133.70372,220.07306,590.46232,625.02112,167.54
收到的税费返还219.197,053.786,836.84471.70181.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,710.8613,207.195,474.763,896.482,411.49
经营活动现金流入小计37,063.76392,481.03318,902.05236,993.20114,760.73
购买商品、接受劳务支付的现金17,420.16257,605.28239,485.30184,261.0382,842.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,900.8978,454.4462,550.4048,857.8128,459.21
支付的各项税费521.269,065.288,195.694,974.602,445.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,655.8053,047.4346,607.1242,260.4036,671.77
经营活动现金流出小计33,498.11398,172.43356,838.51280,353.84150,418.36
经营活动产生的现金流量净额3,565.65-5,691.40-37,936.46-43,360.64-35,657.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--61.0061.0061.0061.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.183,397.133,397.131.331.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59.183,458.133,458.1362.3362.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266.808,248.016,869.223,315.43627.78
投资所支付的现金62.50125.00125.00125.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计329.308,373.016,994.223,440.43627.78
投资活动产生的现金流量净额-270.12-4,914.88-3,536.09-3,378.10-565.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32.50239.95239.9587.4550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32.50239.95239.95----
取得借款收到的现金228,290.651,596,614.801,435,688.80999,656.00647,213.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--38,190.0038,190.0038,190.00--
筹资活动现金流入小计228,323.151,635,044.751,474,118.751,037,933.45647,263.00
偿还债务支付的现金225,206.991,730,592.691,570,058.671,118,528.65780,798.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,508.9388,706.3666,872.9844,850.9022,830.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,440.9229,067.9418,439.8812,554.888,286.81
筹资活动现金流出小计232,156.831,848,367.001,655,371.521,175,934.43811,915.73
筹资活动产生的现金流量净额-3,833.69-213,322.25-181,252.77-138,000.98-164,652.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-538.15-223,928.53-222,725.32-184,739.72-200,875.94
加:期初现金及现金等价物余额3,236.96227,165.48227,165.48227,165.48227,165.48
六、期末现金及现金等价物余额2,698.813,236.964,440.1642,425.7726,289.55
附注
净利润---86,409.33--820.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,132.48--1,258.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,371.33--14,986.38--
无形资产摊销--7,154.32--3,530.53--
长期待摊费用摊销--774.63--392.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,702.41---13.37--
固定资产报废损失--47.68------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91,076.56--27,158.35--
投资损失--121.84--24.41--
递延所得税资产减少--3,679.44---1,064.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---65,008.75---50,524.75--
经营性应收项目的减少---3,607.82---28,157.34--
经营性应付项目的增加---21,726.19---11,770.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,691.40---43,360.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,236.96--42,425.77--
现金的期初余额--227,165.48--227,165.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---223,928.53---184,739.72--
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