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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,973.39 | 143,555.26 | 25,717.23 | 122,200.52 | 84,506.81 |
| 收到的税费返还 | 980.73 | 966.66 | 51.89 | 151.92 | 22.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,988.98 | 6,485.55 | 1,043.08 | 22,124.46 | 1,876.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,943.09 | 151,007.47 | 26,812.21 | 144,476.90 | 86,406.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,918.88 | 109,868.21 | 19,646.84 | 92,678.26 | 69,231.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,858.56 | 35,846.90 | 10,285.95 | 37,138.69 | 29,134.62 |
| 支付的各项税费 | 7,205.48 | 5,865.86 | 1,044.27 | 2,929.37 | 2,077.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,869.76 | 10,219.50 | 1,010.76 | 14,753.19 | 10,718.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,852.68 | 161,800.47 | 31,987.82 | 147,499.51 | 111,162.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,090.42 | -10,793.00 | -5,175.61 | -3,022.61 | -24,755.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52.84 | 52.84 | 52.84 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | 50.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,333.47 | 1,126.02 | 95.91 | 1,224.47 | 1,102.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,698.22 | 18,698.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,134.52 | 19,927.08 | 148.75 | 1,274.47 | 1,152.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,526.43 | 926.16 | 248.68 | 8,680.58 | 4,227.04 |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,029.42 | 11,529.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,955.85 | 13,855.58 | 1,648.68 | 8,680.58 | 4,227.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,821.33 | 6,071.50 | -1,499.93 | -7,406.12 | -3,074.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168,980.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,085.25 | 35,376.00 | 5,382.75 | 70,752.95 | 49,622.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,065.25 | 35,376.00 | 5,382.75 | 76,752.95 | 49,622.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,534.63 | 45,768.40 | 3,769.85 | 56,123.00 | 32,635.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,883.44 | 1,508.84 | 414.53 | 3,481.32 | 2,066.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,094.61 | 397.59 | -- | 1,625.32 | 821.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,512.68 | 47,674.83 | 4,184.37 | 61,229.64 | 35,524.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,552.57 | -12,298.83 | 1,198.38 | 15,523.31 | 14,097.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.93 | 100.48 | 0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,908.58 | -16,919.85 | -5,477.16 | 5,094.58 | -13,731.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,760.65 | 119,760.65 | 42,257.08 | 37,162.50 | 37,162.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,669.23 | 102,840.80 | 36,779.92 | 42,257.08 | 23,430.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,407.95 | -- | 1,134.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,046.38 | -- | 3,413.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,671.59 | -- | 6,497.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,046.71 | -- | 1,449.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 345.28 | -- | 602.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -419.37 | -- | -313.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,605.57 | -- | 3,223.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -123.38 | -- | -1,457.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 650.08 | -- | 230.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -185.98 | -- | -258.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,764.11 | -- | 1,353.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,146.38 | -- | -20,463.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 20,850.62 | -- | 490.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,793.00 | -- | -3,022.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,840.80 | -- | 42,257.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,760.65 | -- | 37,162.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,919.85 | -- | 5,094.58 | -- |
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