沈阳机床

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沈阳机床(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,717.23122,200.5284,506.8159,619.0723,177.05
收到的税费返还51.89151.9222.8413.25--
收到的其他与经营活动有关的现金1,043.0822,124.461,876.971,193.69530.72
经营活动现金流入小计26,812.21144,476.9086,406.6160,826.0023,707.77
购买商品、接受劳务支付的现金19,646.8492,678.2669,231.6946,054.3821,659.42
支付给职工以及为职工支付的现金10,285.9537,138.6929,134.6221,770.0711,046.31
支付的各项税费1,044.272,929.372,077.451,347.35572.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,010.7614,753.1910,718.563,103.531,643.82
经营活动现金流出小计31,987.82147,499.51111,162.3172,275.3334,921.70
经营活动产生的现金流量净额-5,175.61-3,022.61-24,755.70-11,449.32-11,213.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52.84--------
取得投资收益所收到的现金--50.0050.0050.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.911,224.471,102.89834.02179.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148.751,274.471,152.89884.02229.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金248.688,680.584,227.043,477.572,384.51
投资所支付的现金1,400.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,648.688,680.584,227.043,477.572,384.51
投资活动产生的现金流量净额-1,499.93-7,406.12-3,074.15-2,593.54-2,154.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,382.7570,752.9549,622.2323,350.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000.00------
筹资活动现金流入小计5,382.7576,752.9549,622.2323,350.003,000.00
偿还债务支付的现金3,769.8556,123.0032,635.6225,585.6230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414.533,481.322,066.901,812.91128.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,625.32821.72821.72--
筹资活动现金流出小计4,184.3761,229.6435,524.2428,220.24158.92
筹资活动产生的现金流量净额1,198.3815,523.3114,097.99-4,870.242,841.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-5,477.165,094.58-13,731.86-18,913.11-10,527.53
加:期初现金及现金等价物余额42,257.0837,162.5037,162.5037,162.5037,162.50
六、期末现金及现金等价物余额36,779.9242,257.0823,430.6418,249.3926,634.96
附注
净利润--1,134.50---7,980.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,413.64--41.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,497.74--2,815.71--
无形资产摊销--1,449.99--735.15--
长期待摊费用摊销--602.18--161.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---313.08---254.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,223.14--1,638.07--
投资损失---1,457.70---775.71--
递延所得税资产减少--230.38--202.91--
递延所得税负债增加---258.81---147.59--
存货的减少--1,353.58--4,215.57--
经营性应收项目的减少---20,463.59---7,802.67--
经营性应付项目的增加--490.45---5,840.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,022.61---11,449.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,257.08--18,249.39--
现金的期初余额--37,162.50--37,162.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,094.58---18,913.11--
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