ST沈机

- 000410

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST沈机(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,679.4234,045.9410,482.3042,291.8230,473.75
收到的税费返还2,527.581,777.23160.143,148.673,148.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,505.76813.64333.154,417.793,401.67
经营活动现金流入小计57,712.7636,636.8110,975.5849,858.2737,024.09
购买商品、接受劳务支付的现金18,365.2411,827.414,707.2740,984.9728,433.38
支付给职工以及为职工支付的现金49,391.2229,511.0814,500.9773,864.1646,895.48
支付的各项税费2,435.641,585.24423.894,564.333,888.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,810.406,052.002,670.3821,263.4711,533.42
经营活动现金流出小计80,002.4948,975.7322,302.50140,676.9490,751.05
经营活动产生的现金流量净额-22,289.74-12,338.92-11,326.92-90,818.66-53,726.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16.4116.4116.4133.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------485.04132.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,880.9824,880.98------
投资活动现金流入小计24,897.4024,897.4016.41518.98132.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金745.63486.31122.28411.48250.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计745.63486.31122.28411.48250.24
投资活动产生的现金流量净额24,151.7724,411.09-105.87107.50-118.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0020,000.00------
偿还债务支付的现金41,630.52200.00--31,748.8028,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,140.633,278.98606.008,309.375,510.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,079.091,002.17
筹资活动现金流出小计45,771.153,478.98606.0041,137.2635,062.99
筹资活动产生的现金流量净额-25,771.1516,521.02-606.00-41,137.26-35,062.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,909.1228,593.18-12,038.79-131,848.43-88,908.16
加:期初现金及现金等价物余额58,527.7758,527.7758,527.77190,376.20190,376.20
六、期末现金及现金等价物余额34,618.6487,120.9546,488.9858,527.77101,468.04
附注
净利润---18,302.61---73,417.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---563.63--8,675.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,751.08--15,075.04--
无形资产摊销--2,467.61--4,980.13--
长期待摊费用摊销--553.01--1,575.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------77.38--
固定资产报废损失------0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,502.81--9,601.31--
投资损失--18.60---10,073.21--
递延所得税资产减少--48.72--722.54--
递延所得税负债增加---43.90---297.46--
存货的减少--9,311.19---17,659.87--
经营性应收项目的减少---380.42---7,514.54--
经营性应付项目的增加---21,358.85---22,407.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,338.92---90,818.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,120.95--58,527.77--
现金的期初余额--58,527.77--190,376.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,593.18---131,848.43--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶