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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,133.70 | 372,220.07 | 306,590.46 | 232,625.02 | 112,167.54 |
| 收到的税费返还 | 219.19 | 7,053.78 | 6,836.84 | 471.70 | 181.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.86 | 13,207.19 | 5,474.76 | 3,896.48 | 2,411.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,063.76 | 392,481.03 | 318,902.05 | 236,993.20 | 114,760.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,420.16 | 257,605.28 | 239,485.30 | 184,261.03 | 82,842.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,900.89 | 78,454.44 | 62,550.40 | 48,857.81 | 28,459.21 |
| 支付的各项税费 | 521.26 | 9,065.28 | 8,195.69 | 4,974.60 | 2,445.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,655.80 | 53,047.43 | 46,607.12 | 42,260.40 | 36,671.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,498.11 | 398,172.43 | 356,838.51 | 280,353.84 | 150,418.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,565.65 | -5,691.40 | -37,936.46 | -43,360.64 | -35,657.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.18 | 3,397.13 | 3,397.13 | 1.33 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59.18 | 3,458.13 | 3,458.13 | 62.33 | 62.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.80 | 8,248.01 | 6,869.22 | 3,315.43 | 627.78 |
| 投资所支付的现金 | 62.50 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 329.30 | 8,373.01 | 6,994.22 | 3,440.43 | 627.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270.12 | -4,914.88 | -3,536.09 | -3,378.10 | -565.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32.50 | 239.95 | 239.95 | 87.45 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32.50 | 239.95 | 239.95 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 228,290.65 | 1,596,614.80 | 1,435,688.80 | 999,656.00 | 647,213.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,190.00 | 38,190.00 | 38,190.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,323.15 | 1,635,044.75 | 1,474,118.75 | 1,037,933.45 | 647,263.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,206.99 | 1,730,592.69 | 1,570,058.67 | 1,118,528.65 | 780,798.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,508.93 | 88,706.36 | 66,872.98 | 44,850.90 | 22,830.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440.92 | 29,067.94 | 18,439.88 | 12,554.88 | 8,286.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,156.83 | 1,848,367.00 | 1,655,371.52 | 1,175,934.43 | 811,915.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,833.69 | -213,322.25 | -181,252.77 | -138,000.98 | -164,652.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -538.15 | -223,928.53 | -222,725.32 | -184,739.72 | -200,875.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,236.96 | 227,165.48 | 227,165.48 | 227,165.48 | 227,165.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,698.81 | 3,236.96 | 4,440.16 | 42,425.77 | 26,289.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -86,409.33 | -- | 820.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,132.48 | -- | 1,258.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,371.33 | -- | 14,986.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,154.32 | -- | 3,530.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 774.63 | -- | 392.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,702.41 | -- | -13.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91,076.56 | -- | 27,158.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 121.84 | -- | 24.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,679.44 | -- | -1,064.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,008.75 | -- | -50,524.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,607.82 | -- | -28,157.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,726.19 | -- | -11,770.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,691.40 | -- | -43,360.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,236.96 | -- | 42,425.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,165.48 | -- | 227,165.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -223,928.53 | -- | -184,739.72 | -- |
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