ST沈机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST沈机(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,045.9410,482.3042,291.8230,473.7519,455.42
收到的税费返还1,777.23160.143,148.673,148.672,899.26
收到的其他与经营活动有关的现金813.64333.154,417.793,401.672,613.57
经营活动现金流入小计36,636.8110,975.5849,858.2737,024.0924,968.26
购买商品、接受劳务支付的现金11,827.414,707.2740,984.9728,433.3822,547.44
支付给职工以及为职工支付的现金29,511.0814,500.9773,864.1646,895.4830,675.85
支付的各项税费1,585.24423.894,564.333,888.773,293.42
支付的其他与经营活动有关的现金6,052.002,670.3821,263.4711,533.427,445.00
经营活动现金流出小计48,975.7322,302.50140,676.9490,751.0563,961.72
经营活动产生的现金流量净额-12,338.92-11,326.92-90,818.66-53,726.96-38,993.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16.4116.4133.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----485.04132.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,880.98--------
投资活动现金流入小计24,897.4016.41518.98132.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金486.31122.28411.48250.24220.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计486.31122.28411.48250.24220.28
投资活动产生的现金流量净额24,411.09-105.87107.50-118.21-220.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.00--------
偿还债务支付的现金200.00--31,748.8028,550.00550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,278.98606.008,309.375,510.823,650.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,079.091,002.17989.36
筹资活动现金流出小计3,478.98606.0041,137.2635,062.995,189.51
筹资活动产生的现金流量净额16,521.02-606.00-41,137.26-35,062.99-5,189.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,593.18-12,038.79-131,848.43-88,908.16-44,403.26
加:期初现金及现金等价物余额58,527.7758,527.77190,376.20190,376.20190,376.20
六、期末现金及现金等价物余额87,120.9546,488.9858,527.77101,468.04145,972.94
附注
净利润-18,302.61---73,417.86---36,692.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-563.63--8,675.21--6,603.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,751.08--15,075.04--7,640.67
无形资产摊销2,467.61--4,980.13--2,511.51
长期待摊费用摊销553.01--1,575.01--497.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----77.38---23.08
固定资产报废损失----0.03----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,502.81--9,601.31--5,141.73
投资损失18.60---10,073.21---6,669.78
递延所得税资产减少48.72--722.54--205.40
递延所得税负债增加-43.90---297.46---477.11
存货的减少9,311.19---17,659.87--2,864.99
经营性应收项目的减少-380.42---7,514.54---11,306.79
经营性应付项目的增加-21,358.85---22,407.64---9,289.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-12,338.92---90,818.66---38,993.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额87,120.95--58,527.77--145,972.94
现金的期初余额58,527.77--190,376.20--190,376.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额28,593.18---131,848.43---44,403.26
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