*ST沈机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST沈机(000410) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,025.0430,444.3711,233.5073,387.7853,679.42
收到的税费返还7,440.055,230.771,912.612,549.692,527.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,691.17978.52284.713,917.331,505.76
经营活动现金流入小计65,156.2636,653.6613,430.8279,854.7957,712.76
购买商品、接受劳务支付的现金22,247.7314,414.456,934.3632,073.8518,365.24
支付给职工以及为职工支付的现金30,296.5621,803.7511,514.8060,313.0649,391.22
支付的各项税费3,802.991,463.47665.403,664.022,435.64
支付的其他与经营活动有关的现金8,421.595,506.102,723.3114,743.219,810.40
经营活动现金流出小计64,768.8743,187.7721,837.86110,794.1380,002.49
经营活动产生的现金流量净额387.39-6,534.11-8,407.04-30,939.34-22,289.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------41.4116.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------24,887.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------24,880.98
投资活动现金流入小计------24,928.5224,897.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金914.92138.44121.411,286.12745.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.980.980.982,001.87--
投资活动现金流出小计915.90139.41122.393,287.99745.63
投资活动产生的现金流量净额-915.90-139.41-122.3921,640.5324,151.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------20,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,200.003,200.003,200.00----
筹资活动现金流入小计3,200.003,200.003,200.0020,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金20.0020.00--44,579.3241,630.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,773.612,977.65812.146,318.284,140.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金506.14----9,000.00--
筹资活动现金流出小计4,299.752,997.65812.1459,897.6045,771.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,099.75202.352,387.86-39,897.60-25,771.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,628.26-6,471.17-6,141.57-49,196.41-23,909.12
加:期初现金及现金等价物余额9,331.369,331.369,331.3658,527.7758,527.77
六、期末现金及现金等价物余额7,703.092,860.183,189.799,331.3634,618.64
附注
净利润--1,003.87---94,072.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,654.32--52,718.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,833.39--11,303.40--
无形资产摊销--755.42--4,881.91--
长期待摊费用摊销--135.59--1,955.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------14,459.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,268.24--8,375.88--
投资损失---5,014.59---4,325.28--
递延所得税资产减少--227.43--711.10--
递延所得税负债增加--9.28---141.84--
存货的减少---1,385.17---13,504.95--
经营性应收项目的减少---18,722.74--40,688.22--
经营性应付项目的增加--7,700.84---35,582.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,534.11---30,939.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,860.18--9,331.36--
现金的期初余额--9,331.36--58,527.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,471.17---49,196.41--
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