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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,333.01 | 246,752.65 | 126,734.06 | 523,787.31 | 383,406.06 |
| 收到的税费返还 | 848.91 | 626.47 | -- | 3,003.37 | 3,030.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.82 | 837.39 | 530.07 | 3,302.98 | 1,733.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,566.75 | 248,216.51 | 127,264.12 | 530,093.65 | 388,170.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,999.13 | 221,855.36 | 131,798.07 | 453,988.08 | 343,676.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,712.42 | 11,101.88 | 5,275.88 | 23,314.43 | 17,184.45 |
| 支付的各项税费 | 7,956.80 | 5,285.64 | 1,750.61 | 13,013.36 | 10,149.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,289.09 | 6,163.65 | 3,097.29 | 12,867.00 | 8,334.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,957.45 | 244,406.53 | 141,921.84 | 503,182.87 | 379,345.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,609.30 | 3,809.98 | -14,657.72 | 26,910.79 | 8,824.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,361.04 | 1,393.20 | 1,393.20 | 2,928.42 | 1,368.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.97 | 532.97 | 11.75 | 188.53 | 408.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 609.20 | 609.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,545.79 | 1,595.84 | -- | 3,897.77 | 3,307.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,049.00 | 4,131.20 | 1,404.94 | 7,014.73 | 5,083.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,109.51 | 5,409.31 | 3,257.75 | 15,219.31 | 10,306.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8.05 | 8.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,172.31 | 4,172.31 | -- | 4,422.50 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,281.82 | 9,581.62 | 3,257.75 | 19,649.86 | 11,314.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,232.82 | -5,450.42 | -1,852.81 | -12,635.13 | -6,230.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 179,213.31 | 127,626.98 | 44,018.45 | 176,957.45 | 153,164.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,712.98 | 12,712.98 | 18,835.00 | 541.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,926.29 | 140,339.96 | 62,853.45 | 177,498.74 | 153,164.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,033.71 | 110,961.76 | 46,748.51 | 157,342.32 | 136,605.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,642.62 | 6,766.20 | 4,183.30 | 19,402.84 | 13,423.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,616.33 | 468.20 | 468.20 | 3,780.98 | 1,032.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.68 | 1,053.07 | 254.88 | 21,448.53 | 9,819.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,978.01 | 118,781.04 | 51,186.68 | 198,193.69 | 159,849.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,051.72 | 21,558.92 | 11,666.76 | -20,694.95 | -6,685.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,324.76 | 19,918.49 | -4,843.77 | -6,419.30 | -4,091.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,779.04 | 35,779.04 | 35,779.04 | 42,198.35 | 42,198.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,103.81 | 55,697.53 | 30,935.28 | 35,779.04 | 38,106.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,936.63 | -- | 18,211.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.84 | -- | 395.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,453.24 | -- | 10,621.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 176.68 | -- | 354.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 319.89 | -- | 362.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.36 | -- | -354.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.89 | -- | 1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 15.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,262.62 | -- | 12,317.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,902.77 | -- | -4,462.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 283.07 | -- | -307.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -122.03 | -- | 915.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,002.67 | -- | -203.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,755.73 | -- | -4,648.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,999.56 | -- | -7,456.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,809.98 | -- | 26,910.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,697.53 | -- | 35,779.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,779.04 | -- | 42,198.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,918.49 | -- | -6,419.30 | -- |
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