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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,368.86 | 320,378.86 | 215,567.26 | 106,577.58 | 457,027.58 |
| 收到的税费返还 | 94.28 | -- | -- | -- | 153.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.40 | 1,227.12 | 765.85 | 571.98 | 1,845.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,083.54 | 321,605.99 | 216,333.11 | 107,149.56 | 459,025.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,536.61 | 293,661.47 | 208,708.55 | 116,303.52 | 378,692.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,404.87 | 16,716.70 | 11,005.52 | 5,983.90 | 21,724.19 |
| 支付的各项税费 | 11,824.44 | 8,890.30 | 5,920.16 | 3,258.92 | 12,454.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,537.70 | 6,816.68 | 4,416.13 | 2,172.70 | 14,378.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 398,303.62 | 326,085.15 | 230,050.36 | 127,719.04 | 427,248.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,779.92 | -4,479.16 | -13,717.25 | -20,569.48 | 31,776.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,115.05 | 20,634.88 | 20,381.12 | 17,239.83 | 23,486.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 710.55 | 45.21 | 30.12 | 14.00 | 372.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.09 | 270.35 | 270.35 | 270.35 | 1,760.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.56 | 2,600.56 | 2,600.56 | -- | 6,445.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,704.24 | 23,551.00 | 23,282.15 | 17,524.18 | 32,064.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,552.01 | 3,915.12 | 2,347.28 | 761.20 | 9,567.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,387.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,552.01 | 3,915.12 | 2,347.28 | 761.20 | 12,015.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,152.24 | 19,635.88 | 20,934.88 | 16,762.98 | 20,049.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,734.85 | 85,491.69 | 70,798.62 | 41,798.62 | 115,587.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,601.61 | -- | -- | 610.00 | 9,346.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,336.47 | 85,491.69 | 70,798.62 | 42,408.62 | 124,933.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,288.64 | 95,290.07 | 80,328.07 | 40,316.23 | 161,152.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,676.94 | 11,281.05 | 5,474.89 | 1,612.27 | 17,879.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,540.18 | 2,902.37 | 1,960.00 | -- | 3,631.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,348.21 | 12,738.83 | 3,032.65 | 2,528.65 | 895.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,313.79 | 119,309.95 | 88,835.61 | 44,457.15 | 179,926.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,977.33 | -33,818.25 | -18,036.99 | -2,048.53 | -54,993.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,045.17 | -18,661.54 | -10,819.37 | -5,855.02 | -3,166.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,787.85 | 51,787.85 | 51,787.85 | 51,787.85 | 54,954.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,742.68 | 33,126.31 | 40,968.48 | 45,932.83 | 51,787.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,520.11 | -- | 11,188.24 | -- | 13,901.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 572.97 | -- | 1.92 | -- | 199.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,785.27 | -- | 5,411.11 | -- | 10,885.55 |
| 无形资产摊销 | 546.19 | -- | 260.63 | -- | 472.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 412.03 | -- | 227.89 | -- | 476.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.15 | -- | 221.53 | -- | -258.68 |
| 固定资产报废损失 | 155.65 | -- | 163.50 | -- | 7.23 |
| 公允价值变动损失 | 675.49 | -- | -- | -- | 118.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,253.08 | -- | 3,463.09 | -- | 9,115.27 |
| 投资损失 | -3,624.22 | -- | -1,923.63 | -- | -3,369.99 |
| 递延所得税资产减少 | -228.81 | -- | -16.90 | -- | -270.55 |
| 递延所得税负债增加 | 270.10 | -- | -115.21 | -- | -147.62 |
| 存货的减少 | 5,560.65 | -- | -2,296.50 | -- | -483.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,801.98 | -- | 731.21 | -- | -7,116.09 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,388.32 | -- | -31,656.21 | -- | 5,340.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,779.92 | -- | -13,717.25 | -- | 31,776.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,742.68 | -- | 40,968.48 | -- | 51,787.85 |
| 现金的期初余额 | 51,787.85 | -- | 51,787.85 | -- | 54,954.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,045.17 | -- | -10,819.37 | -- | -3,166.81 |
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