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| 胜利股份(000407) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,249.06 | 97,425.48 | 101,993.82 | 74,019.16 | 50,661.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,431.95 | 49,012.81 | 36,112.51 | 45,898.59 | 44,170.04 |
| 应收票据 | 3,704.35 | 11,633.63 | 4,090.08 | 3,528.43 | 4,023.70 |
| 应收账款 | 42,727.59 | 37,379.18 | 32,022.43 | 42,370.16 | 40,146.33 |
| 预付款项 | 13,147.48 | 22,078.88 | 14,730.05 | 11,344.41 | 8,496.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 19,527.65 | -- | 18,352.11 | 21,905.74 | 20,908.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,951.95 | 40,318.50 | 44,724.61 | 57,594.87 | 62,044.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,282.81 | 5,095.72 | 5,634.55 | 5,327.36 | 5,664.75 |
| 流动资产合计 | 215,590.89 | 224,548.29 | 221,547.66 | 216,090.12 | 191,946.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 7,726.53 | 7,726.53 | 7,726.53 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 78,880.56 | 77,878.82 | 77,817.36 | 77,489.56 | 77,507.83 |
| 投资性房地产 | 8,238.78 | 8,238.78 | 8,238.78 | 8,843.77 | 8,843.77 |
| 固定资产净额 | 149,394.14 | -- | 146,587.90 | 119,439.81 | 118,021.35 |
| 在建工程 | 24,005.27 | -- | -- | 30,093.90 | 26,559.93 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 11,759.07 | 11,850.54 | 12,358.68 | 12,068.29 | 11,536.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 129,895.49 | 122,940.68 | 122,940.68 | 123,044.12 | 123,044.12 |
| 长期待摊费用 | 2,028.59 | 1,445.95 | 1,600.38 | 1,095.98 | 1,121.53 |
| 递延所得税资产 | 18,890.22 | 19,511.11 | 19,374.40 | 17,004.36 | 16,990.13 |
| 其他非流动资产 | 3,806.53 | 5,355.68 | 4,743.85 | 11,548.23 | 11,170.16 |
| 非流动资产合计 | 434,662.85 | 422,871.41 | 421,155.00 | 408,354.56 | 402,522.33 |
| 资产总计 | 650,253.74 | 647,419.69 | 642,702.66 | 624,444.68 | 594,468.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106,098.00 | 108,204.00 | 109,076.00 | 78,766.00 | 79,045.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 101,622.36 | 109,961.30 | 101,797.56 | 110,766.86 | 71,761.74 |
| 应付票据 | 71,000.00 | -- | 66,000.00 | -- | 21,000.00 |
| 应付账款 | 30,622.36 | -- | 35,797.56 | -- | 50,761.74 |
| 预收款项 | 46,007.75 | 51,443.97 | 54,409.17 | 49,942.47 | 43,917.01 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,201.56 | 2,569.25 | 3,581.48 | 2,218.24 | 2,458.58 |
| 应交税费 | 5,669.74 | 3,822.19 | 5,436.65 | 3,759.33 | 3,935.18 |
| 应付利息 | 426.33 | -- | 517.62 | -- | 213.66 |
| 应付股利 | 1,109.04 | 1,109.04 | 1,746.94 | -- | 471.14 |
| 其他应付款 | 13,307.28 | -- | 13,488.64 | 8,017.87 | 7,056.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,769.17 | 13,649.17 | 14,971.67 | 37,013.98 | 56,213.58 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 297,211.22 | 307,019.71 | 305,025.72 | 290,484.75 | 265,072.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,450.00 | 14,570.00 | 16,450.00 | 20,550.00 | 22,710.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 36,749.04 | 31,035.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,238.16 | 1,915.02 | 1,925.58 | 2,084.23 | 2,093.40 |
| 长期递延收益 | 1,623.04 | 1,640.26 | 1,207.47 | 1,230.08 | 1,248.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 64,846.20 | 61,160.27 | 63,951.38 | 60,613.35 | 57,087.46 |
| 负债合计 | 362,057.42 | 368,179.99 | 368,977.10 | 351,098.10 | 322,160.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,008.47 | 88,008.47 | 88,008.47 | 88,008.47 | 88,008.47 |
| 资本公积 | 101,190.79 | 101,190.79 | 101,190.79 | 101,575.68 | 101,575.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 37.67 | 47.82 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,156.15 | 823.50 | 796.96 | 1,017.80 | 934.18 |
| 盈余公积 | 13,084.02 | 13,084.02 | 13,084.02 | 11,903.69 | 11,903.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,849.38 | 27,502.25 | 24,069.02 | 24,031.87 | 22,196.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,326.47 | 230,656.84 | 227,149.25 | 226,537.49 | 224,618.79 |
| 少数股东权益 | 50,869.84 | 48,582.86 | 46,576.31 | 46,809.08 | 47,689.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,196.32 | 279,239.71 | 273,725.56 | 273,346.58 | 272,308.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,253.74 | 647,419.69 | 642,702.66 | 624,444.68 | 594,468.33 |
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