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| 派林生物(000403) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,297.20 | 252,506.12 | 157,340.06 | 99,614.60 | 54,519.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 17.11 | 1.11 | 15.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.29 | 6,246.26 | 7,916.17 | 3,577.40 | 1,750.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,447.49 | 258,752.38 | 165,273.34 | 103,193.11 | 56,285.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,234.14 | 104,536.37 | 76,774.26 | 45,499.67 | 21,542.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,194.99 | 30,768.14 | 22,173.14 | 14,932.06 | 8,777.91 |
| 支付的各项税费 | 6,950.94 | 21,387.03 | 15,769.81 | 11,871.64 | 7,924.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,253.66 | 34,160.21 | 27,982.81 | 15,251.30 | 7,384.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,633.73 | 190,851.75 | 142,700.02 | 87,554.67 | 45,629.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,186.24 | 67,900.63 | 22,573.32 | 15,638.44 | 10,656.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 75,770.00 | 47,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.18 | 740.21 | 228.90 | 138.61 | 12.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 164.79 | 0.88 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,405.48 | 6,975.26 | 5,702.93 | 3,883.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,189.66 | 83,650.26 | 52,932.71 | 32,021.91 | 13,012.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,140.79 | 37,726.80 | 30,375.36 | 21,752.54 | 10,179.31 |
| 投资所支付的现金 | 51,086.06 | 74,844.59 | 69,800.00 | 44,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28.54 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,226.85 | 112,571.39 | 100,203.90 | 65,752.54 | 30,179.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,037.19 | -28,921.13 | -47,271.18 | -33,730.63 | -17,166.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 829.88 | 684.07 | 70.00 | 70.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 70.00 | 70.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,767.50 | 43,832.29 | 38,004.90 | 27,913.30 | 12,074.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.31 | -- | 0.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,767.50 | 44,662.17 | 38,689.28 | 27,983.30 | 12,145.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,140.00 | 30,707.74 | 26,191.34 | 17,781.34 | 7,861.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.59 | 6,678.51 | 6,469.31 | 350.71 | 234.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.00 | 3,452.23 | 3,183.42 | 2,866.64 | 239.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,607.59 | 40,838.48 | 35,844.07 | 20,998.69 | 8,335.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,159.91 | 3,823.69 | 2,845.22 | 6,984.61 | 3,809.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | -2.34 | 6.46 | 7.84 | -2.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,063.14 | 42,800.85 | -21,846.19 | -11,099.74 | -2,703.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,827.90 | 100,027.05 | 100,053.55 | 100,027.05 | 100,027.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,764.76 | 142,827.90 | 78,207.36 | 88,927.31 | 97,323.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,147.25 | -- | 14,300.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,922.79 | -- | 5,712.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,775.87 | -- | 823.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.71 | -- | 209.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.50 | -- | -1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 129.16 | -- | 110.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,896.97 | -- | -565.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,226.90 | -- | -2,176.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -740.21 | -- | -259.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63.33 | -- | -13.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -606.94 | -- | -204.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,542.34 | -- | -26,709.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,465.43 | -- | 28,696.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,125.85 | -- | -4,052.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 222.72 | -- | 222.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,900.63 | -- | 15,638.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,827.90 | -- | 88,927.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,027.05 | -- | 100,027.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,800.85 | -- | -11,099.74 | -- |
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