潍柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,358,996.1522,236,369.0516,052,465.3211,081,114.924,908,441.19
收到的税费返还66,207.81303,973.03222,847.08149,704.6263,366.00
收到的其他与经营活动有关的现金69,724.09373,584.07269,872.25202,322.1681,424.38
经营活动现金流入小计4,494,928.0522,913,926.1516,545,184.6511,433,141.695,053,231.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,482,733.7814,646,343.3211,005,867.177,231,303.913,391,352.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,052,779.953,729,364.952,764,653.321,999,511.431,019,466.87
支付的各项税费134,880.21703,239.08538,474.77394,930.17102,852.13
支付的其他与经营活动有关的现金289,126.551,225,566.41884,635.58527,147.04378,379.71
经营活动现金流出小计4,959,520.4920,304,513.7615,193,630.8510,152,892.564,892,050.74
经营活动产生的现金流量净额-464,592.452,609,412.391,351,553.811,280,249.13161,180.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,463,729.237,168,237.633,987,272.652,662,090.08751,990.00
取得投资收益所收到的现金8,928.0161,844.3950,276.6824,434.707,259.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,452.4275,991.0573,631.7372,229.213,075.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,915.127,944.247,913.278,106.42
收到的其他与投资活动有关的现金7,624.081,434.9337,512.862,463.781,622.65
投资活动现金流入小计1,482,733.737,315,423.124,156,638.172,769,131.04772,054.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,987.91735,980.95529,966.16340,905.52148,888.24
投资所支付的现金1,870,767.569,393,803.656,610,151.234,216,043.19601,805.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,457.0828,340.832,300.00560.99--
支付的其他与投资活动有关的现金11,944.0748,400.4814,815.6015,514.4613,174.42
投资活动现金流出小计2,028,156.6210,206,525.917,157,232.984,573,024.17763,867.88
投资活动产生的现金流量净额-545,422.89-2,891,102.79-3,000,594.81-1,803,893.138,186.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1.93----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1.93----
取得借款收到的现金204,069.66672,632.20641,113.43501,313.1251,750.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,935.92503,007.3717,438.8411,054.655,815.69
筹资活动现金流入小计218,005.581,175,639.58658,554.19512,367.7757,566.47
偿还债务支付的现金101,542.171,552,745.78884,624.31528,635.66218,713.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,387.02798,342.39440,719.84360,695.5629,816.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,098.4375,123.2137,744.6037,744.601.25
支付其他与筹资活动有关的现金54,105.07208,359.91150,698.15116,925.9960,228.40
筹资活动现金流出小计177,034.262,559,448.081,476,042.301,006,257.22308,758.37
筹资活动产生的现金流量净额40,971.32-1,383,808.50-817,488.11-493,889.45-251,191.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,380.70-1,123.32-5,717.16-9,108.46-10,538.10
五、现金及现金等价物净增加额-946,663.31-1,666,622.22-2,472,246.27-1,026,641.91-92,362.90
加:期初现金及现金等价物余额5,495,409.017,162,031.237,162,031.237,162,031.237,162,031.23
六、期末现金及现金等价物余额4,548,745.705,495,409.014,689,784.966,135,389.337,069,668.33
附注
净利润--1,427,768.20--737,377.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--106,791.21--37,216.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,033,934.61--503,051.98--
无形资产摊销--232,846.35--115,281.44--
长期待摊费用摊销--5,830.72--2,351.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,398.75---14,940.66--
固定资产报废损失--72.66--37.53--
公允价值变动损失---12,317.46---10,568.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--398,760.61--138,596.89--
投资损失---42,073.46---27,792.46--
递延所得税资产减少--15,872.01--28,932.30--
递延所得税负债增加---28,662.46---43,155.07--
存货的减少--137,317.27--104,971.59--
经营性应收项目的减少---431,255.75---960,904.50--
经营性应付项目的增加---266,160.07--632,991.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,609,412.39--1,280,249.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,495,409.01--6,135,389.33--
现金的期初余额--7,162,031.23--7,162,031.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,666,622.22---1,026,641.91--
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