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| 潍柴动力(000338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,358,996.15 | 22,236,369.05 | 16,052,465.32 | 11,081,114.92 | 4,908,441.19 |
| 收到的税费返还 | 66,207.81 | 303,973.03 | 222,847.08 | 149,704.62 | 63,366.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,724.09 | 373,584.07 | 269,872.25 | 202,322.16 | 81,424.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,494,928.05 | 22,913,926.15 | 16,545,184.65 | 11,433,141.69 | 5,053,231.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,482,733.78 | 14,646,343.32 | 11,005,867.17 | 7,231,303.91 | 3,391,352.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,052,779.95 | 3,729,364.95 | 2,764,653.32 | 1,999,511.43 | 1,019,466.87 |
| 支付的各项税费 | 134,880.21 | 703,239.08 | 538,474.77 | 394,930.17 | 102,852.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 289,126.55 | 1,225,566.41 | 884,635.58 | 527,147.04 | 378,379.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,959,520.49 | 20,304,513.76 | 15,193,630.85 | 10,152,892.56 | 4,892,050.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -464,592.45 | 2,609,412.39 | 1,351,553.81 | 1,280,249.13 | 161,180.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,463,729.23 | 7,168,237.63 | 3,987,272.65 | 2,662,090.08 | 751,990.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,928.01 | 61,844.39 | 50,276.68 | 24,434.70 | 7,259.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,452.42 | 75,991.05 | 73,631.73 | 72,229.21 | 3,075.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,915.12 | 7,944.24 | 7,913.27 | 8,106.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,624.08 | 1,434.93 | 37,512.86 | 2,463.78 | 1,622.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,482,733.73 | 7,315,423.12 | 4,156,638.17 | 2,769,131.04 | 772,054.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,987.91 | 735,980.95 | 529,966.16 | 340,905.52 | 148,888.24 |
| 投资所支付的现金 | 1,870,767.56 | 9,393,803.65 | 6,610,151.23 | 4,216,043.19 | 601,805.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,457.08 | 28,340.83 | 2,300.00 | 560.99 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,944.07 | 48,400.48 | 14,815.60 | 15,514.46 | 13,174.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,028,156.62 | 10,206,525.91 | 7,157,232.98 | 4,573,024.17 | 763,867.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,422.89 | -2,891,102.79 | -3,000,594.81 | -1,803,893.13 | 8,186.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1.93 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1.93 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 204,069.66 | 672,632.20 | 641,113.43 | 501,313.12 | 51,750.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,935.92 | 503,007.37 | 17,438.84 | 11,054.65 | 5,815.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,005.58 | 1,175,639.58 | 658,554.19 | 512,367.77 | 57,566.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,542.17 | 1,552,745.78 | 884,624.31 | 528,635.66 | 218,713.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,387.02 | 798,342.39 | 440,719.84 | 360,695.56 | 29,816.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,098.43 | 75,123.21 | 37,744.60 | 37,744.60 | 1.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,105.07 | 208,359.91 | 150,698.15 | 116,925.99 | 60,228.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,034.26 | 2,559,448.08 | 1,476,042.30 | 1,006,257.22 | 308,758.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,971.32 | -1,383,808.50 | -817,488.11 | -493,889.45 | -251,191.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,380.70 | -1,123.32 | -5,717.16 | -9,108.46 | -10,538.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -946,663.31 | -1,666,622.22 | -2,472,246.27 | -1,026,641.91 | -92,362.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,495,409.01 | 7,162,031.23 | 7,162,031.23 | 7,162,031.23 | 7,162,031.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,548,745.70 | 5,495,409.01 | 4,689,784.96 | 6,135,389.33 | 7,069,668.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,427,768.20 | -- | 737,377.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 106,791.21 | -- | 37,216.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,033,934.61 | -- | 503,051.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232,846.35 | -- | 115,281.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,830.72 | -- | 2,351.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,398.75 | -- | -14,940.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.66 | -- | 37.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12,317.46 | -- | -10,568.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 398,760.61 | -- | 138,596.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,073.46 | -- | -27,792.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15,872.01 | -- | 28,932.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28,662.46 | -- | -43,155.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 137,317.27 | -- | 104,971.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -431,255.75 | -- | -960,904.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -266,160.07 | -- | 632,991.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,609,412.39 | -- | 1,280,249.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,495,409.01 | -- | 6,135,389.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,162,031.23 | -- | 7,162,031.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,666,622.22 | -- | -1,026,641.91 | -- |
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