潍柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,025,646.653,011,604.8814,389,389.659,847,841.486,641,377.70
收到的税费返还33,443.2115,552.2046,734.2733,602.1723,541.92
收到的其他与经营活动有关的现金90,524.3724,675.98181,534.11119,864.5978,615.68
经营活动现金流入小计7,149,614.233,051,833.0514,617,658.0310,001,308.246,743,535.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,400,908.642,074,104.408,009,465.395,995,537.543,560,517.13
支付给职工以及为职工支付的现金1,319,950.64668,620.872,346,842.201,771,086.971,181,089.41
支付的各项税费398,634.44174,886.54765,679.69596,237.16458,850.36
支付的其他与经营活动有关的现金487,475.91261,696.001,269,507.88989,301.38694,645.84
经营活动现金流出小计6,606,969.633,179,307.8012,391,495.159,352,163.055,895,102.75
经营活动产生的现金流量净额542,644.60-127,474.752,226,162.87649,145.19848,432.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金731,787.66210,500.001,186,081.08675,141.71236,500.00
取得投资收益所收到的现金16,427.933,420.8232,420.4224,122.3811,272.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,876.132,471.316,311.282,895.242,794.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,860.2010,860.2013,001.90
收到的其他与投资活动有关的现金671.87--971.53--2,910.12
投资活动现金流入小计751,763.59216,392.141,236,644.50713,019.53266,478.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,904.09114,127.74368,360.33246,894.93150,626.47
投资所支付的现金1,131,796.07561,100.001,581,401.31919,169.40496,239.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,273.911,289.58817.50
支付的其他与投资活动有关的现金----3,705.352,334.701,654.26
投资活动现金流出小计1,373,700.16675,227.741,954,740.901,169,688.61649,337.73
投资活动产生的现金流量净额-621,936.57-458,835.60-718,096.40-456,669.08-382,859.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,259.349,738.0625,252.411,143.971,143.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,259.349,738.0625,252.411,143.971,143.97
取得借款收到的现金1,544,741.84557,043.681,846,227.701,312,238.471,088,201.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,895.661,562.0411,912.027,814.7911,836.03
筹资活动现金流入小计1,560,896.84568,343.771,883,392.131,321,197.241,101,181.76
偿还债务支付的现金1,284,023.88581,913.491,879,829.581,161,070.96888,578.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124,786.8046,901.98528,173.80345,464.41116,747.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润92,612.1933,068.17108,864.0184,457.9775,201.88
支付其他与筹资活动有关的现金52,046.211,637.82173,418.29124,877.70116,663.78
筹资活动现金流出小计1,460,856.88630,453.292,581,421.671,631,413.071,121,990.00
筹资活动产生的现金流量净额100,039.96-62,109.51-698,029.54-310,215.83-20,808.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,345.93-1,070.892,497.867,460.32-3,209.59
五、现金及现金等价物净增加额24,093.92-649,490.76812,534.80-110,279.39441,555.71
加:期初现金及现金等价物余额3,437,993.833,437,993.832,625,459.032,625,459.032,625,459.03
六、期末现金及现金等价物余额3,462,087.752,788,503.073,437,993.832,515,179.633,067,014.73
附注
净利润689,282.03--1,162,573.35--588,222.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备45,143.05--63,351.93--17,932.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧165,990.15--532,116.04--257,546.35
无形资产摊销87,365.16--201,558.70--102,646.55
长期待摊费用摊销3,007.97--6,716.83--4,432.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,397.17--210.87---272.84
固定资产报废损失27.63--------
公允价值变动损失-2,550.70---17,706.23---2,687.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用59,322.90--66,516.91--37,587.81
投资损失-37,269.85---46,481.29---22,117.60
递延所得税资产减少-69,544.45--5,141.43---22,751.30
递延所得税负债增加15,577.07---79,181.01---45,933.11
存货的减少-339,617.26---134,752.97---140,074.92
经营性应收项目的减少-1,141,872.04---30,607.78---429,602.24
经营性应付项目的增加929,222.90--472,629.20--487,949.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,011.09--3,046.88--5,028.47
经营活动产生现金流量净额542,644.60--2,226,162.87--848,432.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,462,087.75--3,437,993.83--3,067,014.73
现金的期初余额3,437,993.83--2,625,459.03--2,625,459.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,093.92--812,534.80--441,555.71
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