潍柴动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
潍柴动力(000338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,882,814.444,010,669.9416,936,405.1812,077,423.658,323,150.55
收到的税费返还162,481.7760,247.94364,116.48292,001.53225,319.06
收到的其他与经营活动有关的现金140,082.21125,608.87330,778.70202,652.02118,501.48
经营活动现金流入小计10,185,378.424,196,526.7517,631,300.3512,572,077.218,666,971.09
购买商品、接受劳务支付的现金6,380,447.823,014,515.0913,509,669.279,602,036.746,527,205.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,727,569.54855,472.693,003,934.092,249,689.401,603,456.49
支付的各项税费248,908.0385,300.79332,242.46259,129.97176,165.59
支付的其他与经营活动有关的现金539,202.97288,400.361,020,404.38702,940.30474,215.50
经营活动现金流出小计8,896,128.364,243,688.9217,866,250.2012,813,796.418,781,042.59
经营活动产生的现金流量净额1,289,250.07-47,162.17-234,949.84-241,719.20-114,071.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,679,698.62981,000.743,463,816.702,208,850.451,184,750.82
取得投资收益所收到的现金27,865.638,059.2564,977.8963,704.2040,797.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,679.5013,018.627,254.233,346.321,828.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,172.393,952.9253,550.221,579.221,579.22
收到的其他与投资活动有关的现金4,465.072,484.36236,611.36220,511.64221,357.51
投资活动现金流入小计1,737,881.211,008,515.893,826,210.392,497,991.831,450,313.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金329,552.61162,572.88663,516.13490,542.35332,730.10
投资所支付的现金1,903,851.31616,518.773,940,377.353,174,797.732,041,573.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,474.295,227.98--
支付的其他与投资活动有关的现金4,843.713,657.6473,361.3564,660.2435,116.30
投资活动现金流出小计2,238,247.62782,749.294,680,729.133,735,228.312,409,419.87
投资活动产生的现金流量净额-500,366.42225,766.60-854,518.74-1,237,236.48-959,105.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.34--167,605.1587,928.6056,845.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.34--167,605.1587,928.6056,845.27
取得借款收到的现金384,972.28194,421.072,975,519.022,391,054.741,384,001.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,760.556,701.84245,412.97235,534.24131,765.68
筹资活动现金流入小计396,744.16201,122.903,388,537.142,714,517.581,572,612.93
偿还债务支付的现金518,327.57206,871.892,002,723.471,420,023.06772,429.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,376.6927,708.50483,568.44391,556.97178,772.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,316.42--44,136.0936,043.0125,929.73
支付其他与筹资活动有关的现金155,902.7133,182.96417,040.68346,416.35263,882.76
筹资活动现金流出小计777,606.97267,763.342,903,332.592,157,996.381,215,084.98
筹资活动产生的现金流量净额-380,862.80-66,640.44485,204.55556,521.20357,527.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,563.63902.6417,743.739,407.574,768.88
五、现金及现金等价物净增加额421,584.47112,866.63-586,520.31-913,026.91-710,880.59
加:期初现金及现金等价物余额6,276,107.786,276,860.206,862,628.086,861,274.386,861,274.38
六、期末现金及现金等价物余额6,697,692.256,389,726.826,276,107.785,948,247.476,150,393.79
附注
净利润478,540.85--568,269.14--295,181.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,981.27--87,520.86--30,400.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧466,476.87--895,037.82--438,056.35
无形资产摊销115,009.42--211,432.28--104,138.72
长期待摊费用摊销3,170.42--8,324.68--4,813.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,409.07---4,248.87---2,266.72
固定资产报废损失77.42--1,079.54--599.89
公允价值变动损失-3,236.05---101,050.59---50,784.77
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用133,009.17--107,063.86--52,744.20
投资损失-19,145.95---24,304.05---18,070.57
递延所得税资产减少-27,462.11---29,506.44--3,365.74
递延所得税负债增加17,122.46---28,667.10---19,915.94
存货的减少-363,166.03--155,672.55--35,268.05
经营性应收项目的减少-1,378,122.76---992,583.58---68,512.37
经营性应付项目的增加1,816,773.52---1,137,353.99---956,871.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,289,250.07---234,949.84---114,071.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,697,692.25--6,276,107.78--6,150,393.79
现金的期初余额6,276,107.78--6,862,628.08--6,861,274.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额421,584.47---586,520.31---710,880.59
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