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| 潍柴动力(000338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,081,114.92 | 4,908,441.19 | 21,663,947.22 | 14,786,581.64 | 9,882,814.44 |
| 收到的税费返还 | 149,704.62 | 63,366.00 | 339,919.46 | 255,798.84 | 162,481.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,322.16 | 81,424.38 | 356,577.01 | 398,851.43 | 140,082.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,433,141.69 | 5,053,231.57 | 22,360,443.69 | 15,441,231.91 | 10,185,378.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,231,303.91 | 3,391,352.03 | 14,476,057.41 | 9,678,455.57 | 6,380,447.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,999,511.43 | 1,019,466.87 | 3,591,829.06 | 2,517,899.47 | 1,727,569.54 |
| 支付的各项税费 | 394,930.17 | 102,852.13 | 534,065.34 | 368,010.86 | 248,908.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 527,147.04 | 378,379.71 | 1,011,406.54 | 867,989.23 | 539,202.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,152,892.56 | 4,892,050.74 | 19,613,358.36 | 13,432,355.14 | 8,896,128.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,280,249.13 | 161,180.84 | 2,747,085.33 | 2,008,876.78 | 1,289,250.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,662,090.08 | 751,990.00 | 4,084,432.85 | 2,850,511.64 | 1,679,698.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,434.70 | 7,259.55 | 53,932.32 | 40,096.38 | 27,865.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,229.21 | 3,075.52 | 28,971.08 | 23,594.98 | 20,679.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,913.27 | 8,106.42 | 5,172.39 | 5,172.39 | 5,172.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,463.78 | 1,622.65 | 1,706.39 | 4,600.68 | 4,465.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,769,131.04 | 772,054.14 | 4,174,215.03 | 2,923,976.07 | 1,737,881.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,905.52 | 148,888.24 | 719,978.68 | 486,188.64 | 329,552.61 |
| 投资所支付的现金 | 4,216,043.19 | 601,805.21 | 4,010,020.80 | 2,791,689.71 | 1,903,851.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 560.99 | -- | 2,167.11 | 2,156.86 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,514.46 | 13,174.42 | 15,736.50 | 14,112.40 | 4,843.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,573,024.17 | 763,867.88 | 4,747,903.09 | 3,294,147.61 | 2,238,247.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,803,893.13 | 8,186.27 | -573,688.06 | -370,171.54 | -500,366.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 9,208.74 | 9,228.74 | 11.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 9,208.74 | 9,208.74 | 11.34 |
| 取得借款收到的现金 | 501,313.12 | 51,750.78 | 1,020,084.16 | 756,060.07 | 384,972.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,054.65 | 5,815.69 | 358,892.63 | 16,018.37 | 11,760.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,367.77 | 57,566.47 | 1,388,185.52 | 781,307.17 | 396,744.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 528,635.66 | 218,713.54 | 1,869,291.05 | 1,225,432.33 | 518,327.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 360,695.56 | 29,816.44 | 515,427.32 | 280,922.93 | 103,376.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,744.60 | 1.25 | 40,096.79 | 40,096.76 | 39,316.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,925.99 | 60,228.40 | 306,388.51 | 189,615.62 | 155,902.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,006,257.22 | 308,758.37 | 2,691,106.88 | 1,695,970.88 | 777,606.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -493,889.45 | -251,191.91 | -1,302,921.36 | -914,663.71 | -380,862.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,108.46 | -10,538.10 | 15,447.54 | 838.53 | 13,563.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,026,641.91 | -92,362.90 | 885,923.46 | 724,880.06 | 421,584.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,162,031.23 | 7,162,031.23 | 6,276,107.78 | 6,276,107.78 | 6,276,107.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,135,389.33 | 7,069,668.33 | 7,162,031.23 | 7,000,987.84 | 6,697,692.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 737,377.57 | -- | 1,121,161.43 | -- | 478,540.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 37,216.31 | -- | 108,421.01 | -- | 24,981.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503,051.98 | -- | 960,497.08 | -- | 466,476.87 |
| 无形资产摊销 | 115,281.44 | -- | 230,356.42 | -- | 115,009.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,351.61 | -- | 8,064.81 | -- | 3,170.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,940.66 | -- | -9,704.51 | -- | -6,409.07 |
| 固定资产报废损失 | 37.53 | -- | 368.85 | -- | 77.42 |
| 公允价值变动损失 | -10,568.92 | -- | 36,268.83 | -- | -3,236.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 138,596.89 | -- | 330,434.12 | -- | 133,009.17 |
| 投资损失 | -27,792.46 | -- | -74,608.16 | -- | -19,145.95 |
| 递延所得税资产减少 | 28,932.30 | -- | -121,765.37 | -- | -27,462.11 |
| 递延所得税负债增加 | -43,155.07 | -- | -14,886.05 | -- | 17,122.46 |
| 存货的减少 | 104,971.59 | -- | -537,551.07 | -- | -363,166.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -960,904.50 | -- | -331,292.00 | -- | -1,378,122.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 632,991.15 | -- | 1,002,867.29 | -- | 1,816,773.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,280,249.13 | -- | 2,747,085.33 | -- | 1,289,250.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,135,389.33 | -- | 7,162,031.23 | -- | 6,697,692.25 |
| 现金的期初余额 | 7,162,031.23 | -- | 6,276,107.78 | -- | 6,276,107.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,026,641.91 | -- | 885,923.46 | -- | 421,584.47 |
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