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潍柴动力(000338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,561,960.49 | 19,294,515.42 | 13,657,402.02 | 9,387,850.01 | 4,214,747.24 |
收到的税费返还 | 24,652.94 | 102,161.56 | 46,961.60 | 30,543.05 | 15,977.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,123.73 | 287,886.62 | 189,501.04 | 115,452.21 | 55,236.23 |
经营活动现金流入小计 | 3,641,737.15 | 19,684,563.59 | 13,893,864.66 | 9,533,845.27 | 4,285,960.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,964,049.08 | 13,399,935.17 | 9,957,471.94 | 6,321,178.99 | 3,215,151.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 801,360.51 | 2,788,371.90 | 2,124,022.32 | 1,487,558.41 | 796,601.94 |
支付的各项税费 | 55,871.10 | 759,082.23 | 642,047.87 | 497,012.01 | 218,013.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 280,902.98 | 1,271,418.37 | 803,624.42 | 512,966.05 | 295,688.54 |
经营活动现金流出小计 | 4,102,183.68 | 18,218,807.67 | 13,527,166.54 | 8,818,715.47 | 4,525,455.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -460,446.53 | 1,465,755.92 | 366,698.12 | 715,129.80 | -239,494.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 483,319.86 | 3,218,433.25 | 2,272,504.16 | 1,574,012.58 | 647,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,935.84 | 48,196.94 | 37,800.12 | 22,015.77 | 4,872.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,035.08 | 32,808.66 | 15,145.10 | 8,973.68 | 1,533.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 247.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 503.62 | 1,962.20 | 6,402.41 | 599.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 488,794.41 | 3,301,648.10 | 2,331,851.79 | 1,605,601.66 | 654,105.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,007.03 | 601,107.41 | 410,790.91 | 267,477.88 | 143,184.08 |
投资所支付的现金 | 806,244.16 | 3,182,292.88 | 3,115,491.08 | 1,755,526.33 | 780,628.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 47,869.15 | 48,403.79 | 9,253.15 | 23,566.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,258.25 | 11,236.55 | 7,409.83 | 7,294.20 | 6,803.07 |
投资活动现金流出小计 | 1,013,509.44 | 3,842,506.00 | 3,582,095.61 | 2,039,551.56 | 954,182.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -524,715.03 | -540,857.90 | -1,250,243.82 | -433,949.90 | -300,076.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 69,710.75 | 1,404,966.13 | 1,304,884.42 | 1,302,924.36 | 1,962.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,710.75 | 105,966.13 | 9,808.77 | 3,924.36 | 1,962.08 |
取得借款收到的现金 | 424,637.00 | 904,832.62 | 766,489.66 | 284,621.29 | 226,536.16 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,426.15 | 9,250.82 | 12,168.59 | 4,607.39 | 5,494.73 |
筹资活动现金流入小计 | 507,773.90 | 2,319,049.57 | 2,083,542.67 | 1,592,153.04 | 233,992.97 |
偿还债务支付的现金 | 99,849.33 | 1,316,186.10 | 612,118.56 | 339,006.19 | 200,724.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,125.41 | 503,729.06 | 336,443.57 | 89,226.78 | 21,956.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,022.84 | 81,442.90 | 68,013.60 | 49,215.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,781.68 | 186,788.49 | 93,844.12 | 85,672.88 | 35,225.35 |
筹资活动现金流出小计 | 162,756.42 | 2,006,703.65 | 1,042,406.25 | 513,905.85 | 257,905.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 345,017.48 | 312,345.92 | 1,041,136.42 | 1,078,247.18 | -23,912.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,068.88 | -11,144.44 | -21,534.03 | -9,408.77 | -12,140.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -644,212.96 | 1,226,099.51 | 136,056.69 | 1,350,018.31 | -575,624.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,513,403.40 | 5,287,303.89 | 5,282,508.80 | 5,273,405.27 | 5,273,405.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,869,190.44 | 6,513,403.40 | 5,418,565.49 | 6,623,423.58 | 4,697,780.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,156,188.95 | -- | 825,490.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 68,787.66 | -- | 11,154.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 847,274.34 | -- | 414,116.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 206,457.40 | -- | 103,352.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,012.37 | -- | 2,773.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,266.47 | -- | -8,557.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 924.42 | -- | 638.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -39,592.13 | -- | -9,569.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124,036.27 | -- | 59,941.07 | -- |
投资损失 | -- | -44,208.31 | -- | -38,993.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 35,399.44 | -- | -50,048.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -50,813.29 | -- | -33,911.24 | -- |
存货的减少 | -- | -87,308.06 | -- | 308,796.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -109,997.59 | -- | -2,352,244.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -663,989.18 | -- | 1,462,994.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,465,755.92 | -- | 715,129.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,513,403.40 | -- | 6,623,423.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,287,303.89 | -- | 5,273,405.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,226,099.51 | -- | 1,350,018.31 | -- |
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