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| 潍柴动力(000338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,471,779.01 | 24,000,567.34 | 16,581,935.92 | 10,787,103.88 | 4,358,996.15 |
| 收到的税费返还 | 86,989.39 | 297,722.37 | 236,317.95 | 152,533.25 | 66,207.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,537.25 | 361,492.07 | 218,532.28 | 163,493.56 | 69,724.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,665,305.64 | 24,659,781.78 | 17,036,786.15 | 11,103,130.70 | 4,494,928.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,344,546.27 | 15,892,276.50 | 11,190,522.23 | 7,464,361.17 | 3,482,733.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,186,483.96 | 4,016,466.15 | 2,988,027.00 | 2,145,098.80 | 1,052,779.95 |
| 支付的各项税费 | 191,072.36 | 744,675.98 | 500,362.06 | 387,700.03 | 134,880.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,850.62 | 1,138,210.91 | 856,400.05 | 422,213.05 | 289,126.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,936,953.22 | 21,791,629.55 | 15,535,311.34 | 10,419,373.05 | 4,959,520.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -271,647.58 | 2,868,152.23 | 1,501,474.81 | 683,757.65 | -464,592.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,297,793.92 | 9,427,131.62 | 6,339,175.16 | 4,225,253.67 | 1,463,729.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,394.61 | 73,912.45 | 66,610.38 | 31,437.36 | 8,928.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,161.28 | 12,671.92 | 9,505.35 | 5,552.98 | 2,452.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,499.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89.64 | 35,351.70 | 68,770.83 | 25,323.64 | 7,624.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,310,439.44 | 9,552,567.29 | 6,484,061.72 | 4,287,567.64 | 1,482,733.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,849.57 | 679,672.03 | 498,976.57 | 346,786.44 | 140,987.91 |
| 投资所支付的现金 | 1,740,022.38 | 10,470,101.47 | 6,874,178.03 | 4,827,341.10 | 1,870,767.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,695.14 | 27,841.37 | 23,525.95 | 8,732.76 | 4,457.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,624.73 | 37,781.76 | 503,806.27 | 5,928.93 | 11,944.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,851,191.81 | 11,215,396.64 | 7,900,486.82 | 5,188,789.24 | 2,028,156.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 459,247.63 | -1,662,829.34 | -1,416,425.10 | -901,221.59 | -545,422.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,698.74 | 919,572.11 | 784,519.35 | 237,379.31 | 204,069.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 409,836.53 | 88,514.08 | 10,614.41 | 7,730.65 | 13,935.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,535.27 | 1,008,086.19 | 795,133.76 | 245,109.96 | 218,005.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,870.77 | 1,700,748.82 | 1,349,415.94 | 295,217.70 | 101,542.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,202.39 | 832,421.76 | 480,768.24 | 134,422.70 | 21,387.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 104,516.08 | 60,387.64 | 58,918.28 | 1,098.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,101.78 | 306,947.74 | 213,541.30 | 104,871.90 | 54,105.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,174.94 | 2,840,118.33 | 2,043,725.48 | 534,512.30 | 177,034.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,360.33 | -1,832,032.15 | -1,248,591.71 | -289,402.34 | 40,971.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,682.58 | 42,953.56 | 48,513.00 | 62,679.65 | 22,380.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,277.81 | -583,755.70 | -1,115,029.00 | -444,186.63 | -946,663.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,911,653.32 | 5,495,409.01 | 5,495,409.01 | 5,495,409.01 | 5,495,409.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,140,931.13 | 4,911,653.32 | 4,380,380.01 | 5,051,222.38 | 4,548,745.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,368,031.92 | -- | 656,348.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 125,646.12 | -- | 78,684.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,109,953.69 | -- | 537,770.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 233,857.10 | -- | 130,554.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15,999.12 | -- | 2,782.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,063.97 | -- | -2,377.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 684.75 | -- | 165.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,640.82 | -- | 30,829.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 307,686.83 | -- | 118,580.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,005.66 | -- | -23,083.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,593.74 | -- | -25,028.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52,145.52 | -- | -8,647.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -57,505.71 | -- | -184,321.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -474,938.62 | -- | -896,485.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 360,280.42 | -- | 236,861.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,868,152.23 | -- | 683,757.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,911,653.32 | -- | 5,051,222.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,495,409.01 | -- | 5,495,409.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -583,755.70 | -- | -444,186.63 | -- |
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