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潍柴动力(000338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,882,814.44 | 4,010,669.94 | 16,936,405.18 | 12,077,423.65 | 8,323,150.55 |
收到的税费返还 | 162,481.77 | 60,247.94 | 364,116.48 | 292,001.53 | 225,319.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 140,082.21 | 125,608.87 | 330,778.70 | 202,652.02 | 118,501.48 |
经营活动现金流入小计 | 10,185,378.42 | 4,196,526.75 | 17,631,300.35 | 12,572,077.21 | 8,666,971.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,380,447.82 | 3,014,515.09 | 13,509,669.27 | 9,602,036.74 | 6,527,205.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,727,569.54 | 855,472.69 | 3,003,934.09 | 2,249,689.40 | 1,603,456.49 |
支付的各项税费 | 248,908.03 | 85,300.79 | 332,242.46 | 259,129.97 | 176,165.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 539,202.97 | 288,400.36 | 1,020,404.38 | 702,940.30 | 474,215.50 |
经营活动现金流出小计 | 8,896,128.36 | 4,243,688.92 | 17,866,250.20 | 12,813,796.41 | 8,781,042.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,289,250.07 | -47,162.17 | -234,949.84 | -241,719.20 | -114,071.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,679,698.62 | 981,000.74 | 3,463,816.70 | 2,208,850.45 | 1,184,750.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 27,865.63 | 8,059.25 | 64,977.89 | 63,704.20 | 40,797.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,679.50 | 13,018.62 | 7,254.23 | 3,346.32 | 1,828.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,172.39 | 3,952.92 | 53,550.22 | 1,579.22 | 1,579.22 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,465.07 | 2,484.36 | 236,611.36 | 220,511.64 | 221,357.51 |
投资活动现金流入小计 | 1,737,881.21 | 1,008,515.89 | 3,826,210.39 | 2,497,991.83 | 1,450,313.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329,552.61 | 162,572.88 | 663,516.13 | 490,542.35 | 332,730.10 |
投资所支付的现金 | 1,903,851.31 | 616,518.77 | 3,940,377.35 | 3,174,797.73 | 2,041,573.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,474.29 | 5,227.98 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,843.71 | 3,657.64 | 73,361.35 | 64,660.24 | 35,116.30 |
投资活动现金流出小计 | 2,238,247.62 | 782,749.29 | 4,680,729.13 | 3,735,228.31 | 2,409,419.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -500,366.42 | 225,766.60 | -854,518.74 | -1,237,236.48 | -959,105.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11.34 | -- | 167,605.15 | 87,928.60 | 56,845.27 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.34 | -- | 167,605.15 | 87,928.60 | 56,845.27 |
取得借款收到的现金 | 384,972.28 | 194,421.07 | 2,975,519.02 | 2,391,054.74 | 1,384,001.98 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,760.55 | 6,701.84 | 245,412.97 | 235,534.24 | 131,765.68 |
筹资活动现金流入小计 | 396,744.16 | 201,122.90 | 3,388,537.14 | 2,714,517.58 | 1,572,612.93 |
偿还债务支付的现金 | 518,327.57 | 206,871.89 | 2,002,723.47 | 1,420,023.06 | 772,429.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,376.69 | 27,708.50 | 483,568.44 | 391,556.97 | 178,772.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,316.42 | -- | 44,136.09 | 36,043.01 | 25,929.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,902.71 | 33,182.96 | 417,040.68 | 346,416.35 | 263,882.76 |
筹资活动现金流出小计 | 777,606.97 | 267,763.34 | 2,903,332.59 | 2,157,996.38 | 1,215,084.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -380,862.80 | -66,640.44 | 485,204.55 | 556,521.20 | 357,527.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,563.63 | 902.64 | 17,743.73 | 9,407.57 | 4,768.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 421,584.47 | 112,866.63 | -586,520.31 | -913,026.91 | -710,880.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,276,107.78 | 6,276,860.20 | 6,862,628.08 | 6,861,274.38 | 6,861,274.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,697,692.25 | 6,389,726.82 | 6,276,107.78 | 5,948,247.47 | 6,150,393.79 |
附注 | |||||
净利润 | 478,540.85 | -- | 568,269.14 | -- | 295,181.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 24,981.27 | -- | 87,520.86 | -- | 30,400.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 466,476.87 | -- | 895,037.82 | -- | 438,056.35 |
无形资产摊销 | 115,009.42 | -- | 211,432.28 | -- | 104,138.72 |
长期待摊费用摊销 | 3,170.42 | -- | 8,324.68 | -- | 4,813.35 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,409.07 | -- | -4,248.87 | -- | -2,266.72 |
固定资产报废损失 | 77.42 | -- | 1,079.54 | -- | 599.89 |
公允价值变动损失 | -3,236.05 | -- | -101,050.59 | -- | -50,784.77 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 133,009.17 | -- | 107,063.86 | -- | 52,744.20 |
投资损失 | -19,145.95 | -- | -24,304.05 | -- | -18,070.57 |
递延所得税资产减少 | -27,462.11 | -- | -29,506.44 | -- | 3,365.74 |
递延所得税负债增加 | 17,122.46 | -- | -28,667.10 | -- | -19,915.94 |
存货的减少 | -363,166.03 | -- | 155,672.55 | -- | 35,268.05 |
经营性应收项目的减少 | -1,378,122.76 | -- | -992,583.58 | -- | -68,512.37 |
经营性应付项目的增加 | 1,816,773.52 | -- | -1,137,353.99 | -- | -956,871.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,289,250.07 | -- | -234,949.84 | -- | -114,071.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,697,692.25 | -- | 6,276,107.78 | -- | 6,150,393.79 |
现金的期初余额 | 6,276,107.78 | -- | 6,862,628.08 | -- | 6,861,274.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 421,584.47 | -- | -586,520.31 | -- | -710,880.59 |
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