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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,076,097.50 | 42,621,080.00 | 32,991,792.90 | 22,529,039.90 | 10,926,683.40 |
| 收到的税费返还 | 385,672.10 | 1,156,997.30 | 918,496.30 | 641,459.10 | 372,190.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 199,961.30 | 801,838.30 | 610,948.40 | 463,728.10 | 188,443.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,713,367.30 | 44,954,246.00 | 34,842,671.50 | 23,855,066.30 | 11,592,918.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,121,964.50 | 28,179,928.20 | 20,726,175.80 | 14,096,408.20 | 6,783,731.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,427,206.40 | 4,378,506.70 | 3,452,594.30 | 2,454,599.10 | 1,472,389.10 |
| 支付的各项税费 | 463,886.30 | 2,031,691.90 | 1,601,390.90 | 1,064,473.20 | 426,231.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 995,712.60 | 4,927,314.10 | 3,207,143.30 | 2,258,463.20 | 910,171.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,260,450.80 | 39,619,653.00 | 29,136,063.00 | 20,126,964.80 | 10,160,821.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,452,916.50 | 5,334,593.00 | 5,706,608.50 | 3,728,101.50 | 1,432,096.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,069,925.70 | 19,753,196.10 | 13,387,905.60 | 7,023,274.70 | 2,847,297.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183,404.40 | 920,082.50 | 529,043.70 | 203,013.00 | 140,589.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,896.20 | 47,552.40 | 53,915.80 | 35,206.50 | 2,327.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69,467.00 | 36,497.40 | 35,220.90 | 26,857.80 | 10,029.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,599.70 | 6,763.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,334,693.30 | 20,763,928.10 | 14,012,849.10 | 7,288,352.00 | 3,000,244.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,295.90 | 1,114,188.90 | 665,549.60 | 314,531.90 | 186,347.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,568,736.30 | 16,490,490.80 | 10,891,079.30 | 5,661,514.70 | 4,696,956.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,579.10 | 615,513.60 | 570,858.00 | 557,218.60 | 438,607.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,707.50 | 226.90 | 47.20 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,821,611.30 | 18,229,900.80 | 12,127,713.80 | 6,533,312.40 | 5,321,911.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 513,082.00 | 2,534,027.30 | 1,885,135.30 | 755,039.60 | -2,321,667.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,271.60 | 472,589.10 | 397,133.10 | 347,273.20 | 26,432.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 201,830.40 | 201,607.40 | 196,823.50 | 702.70 |
| 取得借款收到的现金 | 1,288,393.60 | 8,885,953.50 | 6,879,377.60 | 5,031,018.80 | 2,167,827.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,498.60 | 2,986.70 | 2,986.70 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,360,163.80 | 9,361,529.30 | 7,279,497.40 | 5,378,292.00 | 2,194,260.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,195,197.50 | 11,206,432.70 | 10,456,281.10 | 4,361,837.50 | 1,359,354.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,513.40 | 3,308,013.50 | 2,860,634.40 | 2,539,608.30 | 54,391.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,410.80 | 54,938.60 | 42,618.30 | 14,046.20 | 3,010.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287,815.80 | 1,342,861.00 | 846,892.10 | 388,152.60 | 47,171.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,528,526.70 | 15,857,307.20 | 14,163,807.60 | 7,289,598.40 | 1,460,916.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,168,362.90 | -6,495,777.90 | -6,884,310.20 | -1,911,306.40 | 733,343.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,201.00 | -33,848.20 | 44,409.20 | 82,919.40 | 9,482.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 774,434.60 | 1,338,994.20 | 751,842.80 | 2,654,754.10 | -146,745.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,850,867.00 | 5,511,872.80 | 5,511,872.80 | 5,511,872.80 | 5,511,872.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,625,301.60 | 6,850,867.00 | 6,263,715.60 | 8,166,626.90 | 5,365,127.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,452,019.60 | -- | 2,664,735.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 115,646.90 | -- | 36,634.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 933,969.50 | -- | 427,074.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,602.40 | -- | 2,065.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -78,235.80 | -- | 136,969.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -439,666.00 | -- | -288,003.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -169,466.10 | -- | -64,587.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -37,214.10 | -- | -106,805.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101,781.40 | -- | -3,470.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 207,506.40 | -- | 1,368,071.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -811,215.80 | -- | -1,692,680.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,131,662.00 | -- | 1,157,537.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,334,593.00 | -- | 3,728,101.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,850,867.00 | -- | 8,166,626.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,511,872.80 | -- | 5,511,872.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,338,994.20 | -- | 2,654,754.10 | -- |
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