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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
美的集团(000333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,237,534.50 | 17,423,544.60 | 7,622,216.40 | 31,699,782.50 | 23,434,147.80 |
收到的税费返还 | 618,189.90 | 405,356.40 | 194,020.40 | 1,093,479.90 | 861,213.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 496,374.30 | 329,185.00 | 100,719.00 | 729,595.70 | 626,260.10 |
经营活动现金流入小计 | 27,547,859.20 | 18,239,727.60 | 7,960,201.00 | 34,376,798.70 | 25,820,932.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,985,098.90 | 10,029,062.60 | 4,217,790.00 | 22,134,570.60 | 16,669,031.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,933,992.30 | 2,025,336.90 | 1,172,197.60 | 3,567,496.30 | 2,629,709.90 |
支付的各项税费 | 1,518,012.80 | 997,540.70 | 466,363.10 | 1,738,725.30 | 1,299,627.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,629,665.10 | 1,847,913.80 | 901,111.60 | 3,446,550.70 | 2,253,605.70 |
经营活动现金流出小计 | 23,069,153.60 | 15,261,260.20 | 7,032,969.80 | 30,911,015.90 | 22,873,696.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,478,705.60 | 2,978,467.40 | 927,231.20 | 3,465,782.80 | 2,947,235.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,712,478.90 | 5,686,618.80 | 2,821,280.40 | 9,856,471.60 | 7,961,973.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 423,295.10 | 342,644.00 | 124,775.80 | 380,009.50 | 371,246.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,968.50 | 11,301.60 | 4,020.10 | 23,922.60 | 12,467.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 300.00 | -- | 1,482.90 | 1,482.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,381.60 | 37,381.60 | -- | 33,508.20 | 33,508.20 |
投资活动现金流入小计 | 9,185,724.10 | 6,078,246.00 | 2,950,076.30 | 10,295,394.80 | 8,380,678.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414,377.10 | 279,466.90 | 155,404.80 | 735,211.50 | 431,897.40 |
投资所支付的现金 | 12,123,676.70 | 8,496,068.60 | 5,304,750.40 | 10,814,919.50 | 9,781,752.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 96,214.80 | 37,628.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,481.60 | 7,379.30 | 0.10 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,546,535.40 | 8,782,914.80 | 5,460,155.30 | 11,646,345.80 | 10,251,277.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,360,811.30 | -2,704,668.80 | -2,510,079.00 | -1,350,951.00 | -1,870,599.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 219,675.00 | 187,024.10 | 47,973.30 | 134,828.30 | 125,688.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,091.20 | 1,101.50 | 1,101.50 | 2,681.50 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 2,276,463.20 | 1,431,015.30 | 1,130,216.30 | 4,647,632.00 | 4,304,785.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 684,469.60 | 684,119.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,315.40 | 28,289.70 | -- | 7,016.30 | 9,049.80 |
筹资活动现金流入小计 | 2,526,453.60 | 1,646,329.10 | 1,178,189.60 | 5,473,946.20 | 5,123,643.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,819,265.30 | 377,280.70 | 176,432.30 | 4,492,078.70 | 3,431,077.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,899,313.50 | 1,816,790.40 | 41,796.60 | 1,374,003.70 | 1,309,054.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,305.00 | 10,021.60 | 3,082.30 | 27,921.60 | 15,811.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,865.10 | 96,050.80 | 53,086.90 | 693,351.90 | 500,631.20 |
筹资活动现金流出小计 | 3,867,443.90 | 2,290,121.90 | 271,315.80 | 6,559,434.30 | 5,240,762.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,340,990.30 | -643,792.80 | 906,873.80 | -1,085,488.10 | -117,119.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,038.50 | 12,876.90 | -9,266.50 | 28,849.20 | 34,950.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -206,057.50 | -357,117.30 | -685,240.50 | 1,058,192.90 | 994,467.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,113,196.80 | 5,113,196.80 | 5,113,196.80 | 4,055,003.90 | 4,055,003.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,907,139.30 | 4,756,079.50 | 4,427,956.30 | 5,113,196.80 | 5,049,471.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,852,881.60 | -- | 2,981,023.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 18,906.00 | -- | 53,336.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 330,054.90 | -- | 650,792.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -852.50 | -- | 5,985.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,370.30 | -- | 25,117.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -165,389.80 | -- | -322,691.30 | -- |
投资损失 | -- | -41,015.40 | -- | -20,805.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -156,122.30 | -- | -189,642.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,993.70 | -- | -42,455.70 | -- |
存货的减少 | -- | 1,420,005.20 | -- | -42,393.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,390,809.20 | -- | -1,942,389.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,030,190.40 | -- | 2,155,642.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,978,467.40 | -- | 3,465,782.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,756,079.50 | -- | 5,113,196.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,113,196.80 | -- | 4,055,003.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -357,117.30 | -- | 1,058,192.90 | -- |
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