美的集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
美的集团(000333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,037,696.3010,119,208.005,506,908.8019,582,033.8014,878,325.30
收到的税费返还490,383.60364,809.80185,568.50547,654.30444,042.50
收到的其他与经营活动有关的现金507,369.70355,637.70155,517.10477,103.60337,063.80
经营活动现金流入小计17,263,380.4010,908,369.905,895,180.4020,731,561.2015,757,984.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,830,630.606,257,480.203,520,747.3011,650,804.208,714,394.40
支付给职工以及为职工支付的现金1,963,879.601,360,079.80756,943.102,274,054.101,704,270.50
支付的各项税费1,115,794.10699,436.70282,623.801,113,944.80941,294.10
支付的其他与经营活动有关的现金2,263,690.701,344,646.80731,869.102,913,992.002,229,214.30
经营活动现金流出小计15,304,422.4010,147,001.105,452,271.2018,287,298.9013,751,220.50
经营活动产生的现金流量净额1,958,958.00761,368.80442,909.202,444,262.302,006,764.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,780,065.403,179,311.301,175,565.908,512,738.205,685,950.50
取得投资收益所收到的现金152,267.10100,792.4047,084.80272,760.30166,438.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,914.403,633.302,359.50144,110.1086,534.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,431.103,075.50----241.50
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,941,678.003,286,812.501,225,010.208,929,608.605,939,164.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金365,928.10236,853.9092,770.30321,840.20207,149.20
投资所支付的现金6,656,511.103,930,065.901,842,420.409,496,712.205,001,469.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,124.5014,260.4014,828.702,585,017.002,563,320.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,039,563.704,181,180.201,950,019.4012,403,569.407,771,939.80
投资活动产生的现金流量净额-2,097,885.70-894,367.70-725,009.20-3,473,960.80-1,832,775.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金252,602.50171,196.80101,330.40166,820.50136,585.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61,509.2052,135.1052,135.104,305.20--
取得借款收到的现金234,461.20111,731.0097,897.906,216,988.603,291,798.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计487,063.70282,927.80199,228.306,383,809.103,428,384.10
偿还债务支付的现金308,462.10249,306.10213,865.303,607,425.10471,834.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金895,322.40866,739.7032,562.90790,805.60757,845.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,803.0049,716.108,065.7081,516.4060,681.90
支付其他与筹资活动有关的现金365,884.90183,542.90178,220.6020,413.90--
筹资活动现金流出小计1,569,669.401,299,588.70424,648.804,418,644.601,229,679.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,082,605.70-1,016,660.90-225,420.501,965,164.502,198,704.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60,713.709,233.90-35,792.40-3,673.7012,158.50
五、现金及现金等价物净增加额-1,160,819.70-1,140,425.90-543,312.90931,792.302,384,852.50
加:期初现金及现金等价物余额2,183,165.302,183,165.302,183,165.301,251,373.001,251,373.00
六、期末现金及现金等价物余额1,022,345.601,042,739.401,639,852.402,183,165.303,636,225.50
附注
净利润--1,377,969.10--1,861,119.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,008.70--26,911.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--243,162.90--669,587.70--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,875.90---132,725.10--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--61,392.80--2,504.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35,616.40--3,284.50--
投资损失---91,262.40---183,022.10--
递延所得税资产减少---58,170.20---63,589.40--
递延所得税负债增加--10,549.30---105,500.50--
存货的减少--557,512.70---773,030.40--
经营性应收项目的减少---1,984,599.10---1,031,451.70--
经营性应付项目的增加--593,992.40--2,086,018.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--761,368.80--2,444,262.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,042,739.40--2,183,165.30--
现金的期初余额--2,183,165.30--1,251,373.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,140,425.90--931,792.30--
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