美的集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美的集团(000333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,237,534.5017,423,544.607,622,216.4031,699,782.5023,434,147.80
收到的税费返还618,189.90405,356.40194,020.401,093,479.90861,213.20
收到的其他与经营活动有关的现金496,374.30329,185.00100,719.00729,595.70626,260.10
经营活动现金流入小计27,547,859.2018,239,727.607,960,201.0034,376,798.7025,820,932.10
购买商品、接受劳务支付的现金15,985,098.9010,029,062.604,217,790.0022,134,570.6016,669,031.70
支付给职工以及为职工支付的现金2,933,992.302,025,336.901,172,197.603,567,496.302,629,709.90
支付的各项税费1,518,012.80997,540.70466,363.101,738,725.301,299,627.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,629,665.101,847,913.80901,111.603,446,550.702,253,605.70
经营活动现金流出小计23,069,153.6015,261,260.207,032,969.8030,911,015.9022,873,696.90
经营活动产生的现金流量净额4,478,705.602,978,467.40927,231.203,465,782.802,947,235.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,712,478.905,686,618.802,821,280.409,856,471.607,961,973.10
取得投资收益所收到的现金423,295.10342,644.00124,775.80380,009.50371,246.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,968.5011,301.604,020.1023,922.6012,467.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600.00300.00--1,482.901,482.90
收到的其他与投资活动有关的现金37,381.6037,381.60--33,508.2033,508.20
投资活动现金流入小计9,185,724.106,078,246.002,950,076.3010,295,394.808,380,678.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414,377.10279,466.90155,404.80735,211.50431,897.40
投资所支付的现金12,123,676.708,496,068.605,304,750.4010,814,919.509,781,752.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------96,214.8037,628.00
支付的其他与投资活动有关的现金8,481.607,379.300.10----
投资活动现金流出小计12,546,535.408,782,914.805,460,155.3011,646,345.8010,251,277.80
投资活动产生的现金流量净额-3,360,811.30-2,704,668.80-2,510,079.00-1,350,951.00-1,870,599.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金219,675.00187,024.1047,973.30134,828.30125,688.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,091.201,101.501,101.502,681.50100.00
取得借款收到的现金2,276,463.201,431,015.301,130,216.304,647,632.004,304,785.90
发行债券收到的现金------684,469.60684,119.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,315.4028,289.70--7,016.309,049.80
筹资活动现金流入小计2,526,453.601,646,329.101,178,189.605,473,946.205,123,643.20
偿还债务支付的现金1,819,265.30377,280.70176,432.304,492,078.703,431,077.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,899,313.501,816,790.4041,796.601,374,003.701,309,054.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,305.0010,021.603,082.3027,921.6015,811.00
支付其他与筹资活动有关的现金148,865.1096,050.8053,086.90693,351.90500,631.20
筹资活动现金流出小计3,867,443.902,290,121.90271,315.806,559,434.305,240,762.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,340,990.30-643,792.80906,873.80-1,085,488.10-117,119.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,038.5012,876.90-9,266.5028,849.2034,950.90
五、现金及现金等价物净增加额-206,057.50-357,117.30-685,240.501,058,192.90994,467.50
加:期初现金及现金等价物余额5,113,196.805,113,196.805,113,196.804,055,003.904,055,003.90
六、期末现金及现金等价物余额4,907,139.304,756,079.504,427,956.305,113,196.805,049,471.40
附注
净利润--1,852,881.60--2,981,023.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,906.00--53,336.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--330,054.90--650,792.00--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---852.50--5,985.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--10,370.30--25,117.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---165,389.80---322,691.30--
投资损失---41,015.40---20,805.40--
递延所得税资产减少---156,122.30---189,642.40--
递延所得税负债增加---9,993.70---42,455.70--
存货的减少--1,420,005.20---42,393.30--
经营性应收项目的减少---1,390,809.20---1,942,389.50--
经营性应付项目的增加--1,030,190.40--2,155,642.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,978,467.40--3,465,782.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,756,079.50--5,113,196.80--
现金的期初余额--5,113,196.80--4,055,003.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---357,117.30--1,058,192.90--
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