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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,803,617.15 | 4,090,113.81 | 15,557,894.89 | 11,493,843.55 | 7,251,676.98 |
| 收到的税费返还 | 64,038.24 | 10,916.08 | 202,292.05 | 135,011.57 | 121,155.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 638,141.48 | 240,112.66 | 975,497.67 | 506,968.49 | 305,061.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,505,796.87 | 4,341,142.55 | 16,735,684.61 | 12,135,823.61 | 7,677,894.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,910,035.79 | 3,589,909.91 | 13,367,034.35 | 9,704,656.81 | 5,884,318.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,471.91 | 126,163.42 | 377,508.04 | 275,777.17 | 185,219.91 |
| 支付的各项税费 | 528,639.64 | 264,251.07 | 967,226.17 | 742,386.47 | 462,670.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 637,606.74 | 262,716.96 | 1,189,622.02 | 810,830.08 | 387,136.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,303,754.08 | 4,243,041.35 | 15,901,390.58 | 11,533,650.53 | 6,919,345.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,042.79 | 98,101.20 | 834,294.03 | 602,173.08 | 758,548.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,509.08 | 1,518.75 | 33,693.48 | 4,830.13 | 1,991.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,119.22 | -- | 1,210.70 | 510.70 | 510.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,639.60 | 563.11 | 111,312.26 | 88,980.75 | 44,394.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,164.29 | 2,263.34 | 115,052.36 | 111,738.25 | 104,686.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,432.20 | 4,345.21 | 261,268.80 | 206,059.82 | 151,583.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 680,721.87 | 367,773.32 | 2,376,751.25 | 1,907,386.30 | 1,395,727.87 |
| 投资所支付的现金 | 13,034.57 | 806.51 | 36,158.41 | 6,055.52 | 3,487.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 668.51 | 668.51 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,350.89 | 3,492.57 | 52,956.41 | 52,333.68 | 39,776.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 711,775.84 | 372,740.90 | 2,465,866.06 | 1,965,775.50 | 1,438,991.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -675,343.64 | -368,395.69 | -2,204,597.26 | -1,759,715.68 | -1,287,407.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,755.00 | -- | 130,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,755.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,353,575.00 | 2,073,499.31 | 6,985,220.48 | 4,329,672.58 | 2,600,598.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332,592.01 | 240,100.80 | 178,583.72 | 111,383.10 | 55,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,689,922.01 | 2,313,600.11 | 7,293,804.20 | 4,441,055.68 | 2,655,598.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,598,594.42 | 1,564,800.74 | 5,178,541.28 | 2,882,572.58 | 1,887,982.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310,227.56 | 122,921.81 | 520,079.95 | 398,056.67 | 290,662.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,052.73 | 123,786.64 | 596,850.39 | 186,401.17 | 104,672.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,070,874.71 | 1,811,509.19 | 6,295,471.62 | 3,467,030.41 | 2,283,318.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 619,047.30 | 502,090.92 | 998,332.58 | 974,025.26 | 372,280.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,640.01 | -3,043.68 | -5,998.86 | -3,576.29 | -314.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,106.45 | 228,752.75 | -377,969.51 | -187,093.62 | -156,893.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,635.70 | 638,635.70 | 1,016,605.21 | 1,000,351.86 | 1,000,351.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,742.15 | 867,388.45 | 638,635.70 | 813,258.24 | 843,458.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,396.49 | -- | 71,119.38 | -- | 167,952.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58,006.64 | -- | 221,019.87 | -- | 62,583.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 347,430.61 | -- | 473,283.73 | -- | 162,159.44 |
| 无形资产摊销 | 5,129.25 | -- | 8,456.80 | -- | 3,721.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 88.50 | -- | 243.92 | -- | 139.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,917.28 | -- | -11,413.64 | -- | -5,865.12 |
| 固定资产报废损失 | 72.67 | -- | 2,262.29 | -- | 132.78 |
| 公允价值变动损失 | -825.80 | -- | -156.82 | -- | 1,900.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 239,994.86 | -- | 360,600.35 | -- | 139,784.08 |
| 投资损失 | -12,396.45 | -- | 3,834.20 | -- | 2,524.89 |
| 递延所得税资产减少 | -42,856.47 | -- | -8,618.08 | -- | -885.40 |
| 递延所得税负债增加 | 728.56 | -- | -47,293.59 | -- | 11,041.35 |
| 存货的减少 | -581,624.38 | -- | -287,767.15 | -- | 406,152.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -240,211.66 | -- | -139,112.92 | -- | -404,726.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 400,903.44 | -- | 173,109.35 | -- | 206,002.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,351.48 | -- | 7,882.89 | -- | 5,931.39 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 202,042.79 | -- | 834,294.03 | -- | 758,548.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 765,742.15 | -- | 638,635.70 | -- | 843,458.22 |
| 现金的期初余额 | 638,635.70 | -- | 1,016,605.21 | -- | 1,000,351.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 127,106.45 | -- | -377,969.51 | -- | -156,893.64 |
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