东方盛虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方盛虹(000301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金552,447.832,308,158.301,629,570.3056,081.8026,581.23
收到的税费返还3,060.1111,193.126,830.19----
收到的其他与经营活动有关的现金149,144.4543,850.3132,625.82410.26408.71
经营活动现金流入小计704,652.402,363,201.741,669,026.3156,492.0526,989.94
购买商品、接受劳务支付的现金522,039.451,934,779.281,338,707.9234,286.4617,823.28
支付给职工以及为职工支付的现金36,120.67103,357.2874,965.565,733.064,194.29
支付的各项税费10,530.8669,717.0151,309.765,436.122,332.02
支付的其他与经营活动有关的现金46,389.21116,554.11196,011.403,093.251,473.55
经营活动现金流出小计615,080.182,224,407.681,660,994.6448,548.8925,823.15
经营活动产生的现金流量净额89,572.22138,794.058,031.677,943.161,166.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,983.86169,567.2967,083.22180,852.8898,452.88
取得投资收益所收到的现金1,598.951,945.63953.882,486.021,217.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.271,755.311,232.681,477.031,477.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,431.66--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,455.1152,327.2452,327.24----
投资活动现金流入小计178,659.85225,595.46121,597.01184,815.93101,147.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,736.08146,297.23108,052.762,414.341,432.48
投资所支付的现金101,376.45180,488.6083,423.07222,120.00140,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额102,881.30509.94------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计297,993.83327,295.77191,475.83224,534.34142,002.48
投资活动产生的现金流量净额-119,333.97-101,700.30-69,878.82-39,718.41-40,854.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,185.24426,269.49366,284.96----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,185.24426,269.49366,284.96----
偿还债务支付的现金56,064.74427,062.64328,966.482,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,217.1623,723.4616,180.4712,191.939.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计62,281.90450,786.10345,146.9514,191.932,009.57
筹资活动产生的现金流量净额21,903.35-24,516.6121,138.01-14,191.93-2,009.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-676.284,610.664,298.19----
五、现金及现金等价物净增加额-8,534.6917,187.80-36,410.94-45,967.18-41,697.54
加:期初现金及现金等价物余额181,702.70159,518.21159,518.2170,625.2070,625.20
六、期末现金及现金等价物余额173,168.01176,706.01123,107.2724,658.0228,927.66
附注
净利润--84,660.44--6,976.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--70,949.16--96.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--75,653.60--3,681.27--
无形资产摊销--1,601.29--311.49--
长期待摊费用摊销--131.07--60.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--113.77---351.30--
固定资产报废损失--20.95--1.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,923.39--929.41--
投资损失---622.15---2,010.36--
递延所得税资产减少---971.56---220.72--
递延所得税负债增加--4,836.35------
存货的减少---59,387.53---3,153.82--
经营性应收项目的减少---113,678.57--821.62--
经营性应付项目的增加--58,563.85--801.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--138,794.05--7,943.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,706.01--24,658.02--
现金的期初余额--159,518.21--70,625.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,187.80---45,967.18--
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