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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,008,072.39 | 17,023,157.54 | 12,774,500.27 | 8,803,617.15 | 4,090,113.81 |
| 收到的税费返还 | 15,013.59 | 122,391.91 | 86,361.45 | 64,038.24 | 10,916.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244,763.46 | 1,018,252.99 | 805,122.50 | 638,141.48 | 240,112.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,267,849.44 | 18,163,802.44 | 13,665,984.22 | 9,505,796.87 | 4,341,142.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,862,649.88 | 14,732,285.10 | 11,414,692.46 | 7,910,035.79 | 3,589,909.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,695.68 | 445,068.94 | 336,040.16 | 227,471.91 | 126,163.42 |
| 支付的各项税费 | 256,016.51 | 1,048,884.19 | 773,450.97 | 528,639.64 | 264,251.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,653.43 | 890,081.65 | 806,399.52 | 637,606.74 | 262,716.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,537,015.50 | 17,116,319.87 | 13,330,583.11 | 9,303,754.08 | 4,243,041.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -269,166.05 | 1,047,482.57 | 335,401.10 | 202,042.79 | 98,101.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,047.61 | 27,584.88 | 13,714.87 | 1,509.08 | 1,518.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,196.89 | 2,131.79 | 2,119.22 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,277.28 | 30,260.15 | 4,004.14 | 3,639.60 | 563.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,998.13 | 52,438.05 | 39,345.04 | 29,164.29 | 2,263.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,323.02 | 112,479.98 | 59,195.83 | 36,432.20 | 4,345.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 211,718.00 | 1,270,085.21 | 1,028,059.61 | 680,721.87 | 367,773.32 |
| 投资所支付的现金 | 7,913.49 | 17,646.86 | 15,976.19 | 13,034.57 | 806.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,184.25 | 5,206.29 | 668.51 | 668.51 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,348.79 | 29,438.29 | 35,921.38 | 17,350.89 | 3,492.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 237,980.28 | 1,322,354.61 | 1,085,163.48 | 711,775.84 | 372,740.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,657.26 | -1,209,874.63 | -1,025,967.64 | -675,343.64 | -368,395.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,600.00 | 483,755.00 | 3,755.00 | 3,755.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,600.00 | 483,755.00 | 3,755.00 | 3,755.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,961,249.30 | 9,458,435.37 | 7,323,853.19 | 4,353,575.00 | 2,073,499.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,894.90 | 416,909.51 | 414,021.38 | 332,592.01 | 240,100.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,089,744.20 | 10,359,099.88 | 7,741,629.57 | 4,689,922.01 | 2,313,600.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,286,688.52 | 8,716,068.58 | 5,892,554.14 | 3,598,594.42 | 1,564,800.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,804.70 | 544,408.28 | 433,376.79 | 310,227.56 | 122,921.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,624.43 | 356,770.27 | 208,099.11 | 162,052.73 | 123,786.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,457,117.65 | 9,617,247.13 | 6,534,030.03 | 4,070,874.71 | 1,811,509.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 632,626.55 | 741,852.75 | 1,207,599.54 | 619,047.30 | 502,090.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,452.81 | -17,117.94 | -21,094.25 | -18,640.01 | -3,043.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,256.04 | 562,342.75 | 495,938.75 | 127,106.45 | 228,752.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,200,978.46 | 638,635.70 | 638,635.70 | 638,635.70 | 638,635.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,366,234.50 | 1,200,978.46 | 1,134,574.46 | 765,742.15 | 867,388.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -228,387.36 | -- | 30,396.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 72,735.36 | -- | 58,006.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 703,040.30 | -- | 347,430.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,162.79 | -- | 5,129.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.11 | -- | 88.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,047.89 | -- | -4,917.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,757.24 | -- | 72.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,970.98 | -- | -825.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 486,820.99 | -- | 239,994.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 10,508.09 | -- | -12,396.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -150,747.48 | -- | -42,856.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,179.70 | -- | 728.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,035.38 | -- | -581,624.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 200,534.45 | -- | -240,211.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -130,480.08 | -- | 400,903.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -950.22 | -- | -4,351.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,047,482.57 | -- | 202,042.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,200,978.46 | -- | 765,742.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 638,635.70 | -- | 638,635.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 562,342.75 | -- | 127,106.45 | -- |
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