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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,071,543.82 | 16,483,611.01 | 12,315,499.75 | 8,008,502.44 | 4,008,072.39 |
| 收到的税费返还 | 22,825.85 | 137,429.43 | 78,550.45 | 63,073.67 | 15,013.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,508.46 | 680,580.96 | 591,728.09 | 445,460.33 | 244,763.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,156,878.14 | 17,301,621.40 | 12,985,778.29 | 8,517,036.43 | 4,267,849.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,291,262.99 | 13,562,738.58 | 10,168,356.66 | 7,042,933.67 | 3,862,649.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,593.40 | 425,669.06 | 322,349.93 | 223,566.57 | 122,695.68 |
| 支付的各项税费 | 346,384.46 | 967,915.37 | 667,838.48 | 486,564.25 | 256,016.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,191.44 | 739,999.73 | 648,423.01 | 482,852.35 | 295,653.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,803,432.29 | 15,696,322.75 | 11,806,968.09 | 8,235,916.84 | 4,537,015.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,445.84 | 1,605,298.65 | 1,178,810.20 | 281,119.59 | -269,166.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,625.36 | 52,689.08 | 45,972.43 | 21,469.42 | 6,047.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,234.49 | 7,234.49 | 7,234.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78,146.27 | 80,665.58 | 19,500.29 | 19,326.03 | 19,277.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,117.16 | 31,184.46 | 16,675.07 | 10,022.21 | 9,998.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,888.79 | 171,773.61 | 89,382.28 | 58,052.15 | 35,323.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,705.45 | 865,994.42 | 668,647.28 | 378,124.89 | 211,718.00 |
| 投资所支付的现金 | 14,904.48 | 38,077.54 | 26,015.59 | 24,957.90 | 7,913.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,352.05 | 34,592.83 | 33,120.59 | 25,379.88 | 18,348.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 196,961.99 | 938,664.79 | 727,783.46 | 428,462.67 | 237,980.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,073.19 | -766,891.18 | -638,401.17 | -370,410.52 | -202,657.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 99,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 99,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,044,047.86 | 9,255,711.44 | 7,224,636.90 | 5,048,675.63 | 2,961,249.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 243,157.50 | 506,556.12 | 337,218.22 | 303,328.22 | 78,894.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,287,205.35 | 9,861,867.56 | 7,611,455.12 | 5,401,603.85 | 3,089,744.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,756,943.72 | 10,063,494.86 | 7,233,752.31 | 4,795,272.93 | 2,286,688.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,378.87 | 462,857.46 | 361,494.21 | 256,769.16 | 118,804.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 29,128.00 | 29,128.00 | 29,128.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,972.07 | 272,579.60 | 200,186.42 | 129,833.37 | 51,624.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,200,294.66 | 10,798,931.92 | 7,795,432.94 | 5,181,875.47 | 2,457,117.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,910.69 | -937,064.36 | -183,977.82 | 219,728.39 | 632,626.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,214.73 | 4,389.76 | 5,622.42 | 6,209.64 | 4,452.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336,068.61 | -94,267.14 | 362,053.62 | 136,647.10 | 165,256.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,106,711.32 | 1,200,978.46 | 1,200,978.46 | 1,200,978.46 | 1,200,978.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,442,779.92 | 1,106,711.32 | 1,563,032.08 | 1,337,625.56 | 1,366,234.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,889.41 | -- | 38,801.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,418.90 | -- | 21,862.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 766,603.56 | -- | 372,204.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,147.15 | -- | 5,491.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 247.03 | -- | 76.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60,322.47 | -- | 43.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,956.90 | -- | 780.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,612.56 | -- | -7,136.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 456,648.67 | -- | 226,171.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,733.67 | -- | -622.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48,945.55 | -- | -30,198.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,320.07 | -- | 6,359.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -52,828.76 | -- | -414,259.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,730.64 | -- | -609,600.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 429,292.72 | -- | 665,719.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -6,360.60 | -- | -4,255.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,605,298.65 | -- | 281,119.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,106,711.32 | -- | 1,337,625.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,200,978.46 | -- | 1,200,978.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -94,267.14 | -- | 136,647.10 | -- |
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