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| 东方盛虹(000301) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,447.83 | 2,308,158.30 | 1,629,570.30 | 56,081.80 | 26,581.23 |
| 收到的税费返还 | 3,060.11 | 11,193.12 | 6,830.19 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 149,144.45 | 43,850.31 | 32,625.82 | 410.26 | 408.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,652.40 | 2,363,201.74 | 1,669,026.31 | 56,492.05 | 26,989.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,039.45 | 1,934,779.28 | 1,338,707.92 | 34,286.46 | 17,823.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,120.67 | 103,357.28 | 74,965.56 | 5,733.06 | 4,194.29 |
| 支付的各项税费 | 10,530.86 | 69,717.01 | 51,309.76 | 5,436.12 | 2,332.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,389.21 | 116,554.11 | 196,011.40 | 3,093.25 | 1,473.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,080.18 | 2,224,407.68 | 1,660,994.64 | 48,548.89 | 25,823.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,572.22 | 138,794.05 | 8,031.67 | 7,943.16 | 1,166.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,983.86 | 169,567.29 | 67,083.22 | 180,852.88 | 98,452.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,598.95 | 1,945.63 | 953.88 | 2,486.02 | 1,217.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.27 | 1,755.31 | 1,232.68 | 1,477.03 | 1,477.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,431.66 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,455.11 | 52,327.24 | 52,327.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 178,659.85 | 225,595.46 | 121,597.01 | 184,815.93 | 101,147.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,736.08 | 146,297.23 | 108,052.76 | 2,414.34 | 1,432.48 |
| 投资所支付的现金 | 101,376.45 | 180,488.60 | 83,423.07 | 222,120.00 | 140,570.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102,881.30 | 509.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 297,993.83 | 327,295.77 | 191,475.83 | 224,534.34 | 142,002.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,333.97 | -101,700.30 | -69,878.82 | -39,718.41 | -40,854.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,185.24 | 426,269.49 | 366,284.96 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,185.24 | 426,269.49 | 366,284.96 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 56,064.74 | 427,062.64 | 328,966.48 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,217.16 | 23,723.46 | 16,180.47 | 12,191.93 | 9.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,281.90 | 450,786.10 | 345,146.95 | 14,191.93 | 2,009.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,903.35 | -24,516.61 | 21,138.01 | -14,191.93 | -2,009.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -676.28 | 4,610.66 | 4,298.19 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,534.69 | 17,187.80 | -36,410.94 | -45,967.18 | -41,697.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,702.70 | 159,518.21 | 159,518.21 | 70,625.20 | 70,625.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,168.01 | 176,706.01 | 123,107.27 | 24,658.02 | 28,927.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 84,660.44 | -- | 6,976.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 70,949.16 | -- | 96.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,653.60 | -- | 3,681.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,601.29 | -- | 311.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 131.07 | -- | 60.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 113.77 | -- | -351.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.95 | -- | 1.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,923.39 | -- | 929.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -622.15 | -- | -2,010.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -971.56 | -- | -220.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,836.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -59,387.53 | -- | -3,153.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -113,678.57 | -- | 821.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,563.85 | -- | 801.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 138,794.05 | -- | 7,943.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,706.01 | -- | 24,658.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,518.21 | -- | 70,625.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,187.80 | -- | -45,967.18 | -- |
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