常山北明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
常山北明(000158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,839.041,084,065.14661,655.00429,598.46215,838.63
收到的税费返还66.041,676.851,296.201,186.20232.24
收到的其他与经营活动有关的现金17,286.5932,278.891,380.261,926.65316.35
经营活动现金流入小计278,191.671,118,020.88664,331.46432,711.31216,387.22
购买商品、接受劳务支付的现金320,417.52935,449.41622,546.61436,067.15281,410.36
支付给职工以及为职工支付的现金14,566.6647,373.9337,253.4723,855.8011,696.10
支付的各项税费9,679.3120,558.0719,527.6612,518.968,412.88
支付的其他与经营活动有关的现金13,227.0927,868.4331,195.1913,527.8810,400.83
经营活动现金流出小计357,890.581,031,249.85710,522.93485,969.80311,920.17
经营活动产生的现金流量净额-79,698.9186,771.03-46,191.47-53,258.49-95,532.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--203.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.49935.66841.53100.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67.491,139.17841.53100.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,399.7843,832.0217,849.196,214.124,909.87
投资所支付的现金--800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,960.702,736.70----
支付的其他与投资活动有关的现金----6.02----
投资活动现金流出小计3,399.7849,592.7220,591.916,214.124,909.87
投资活动产生的现金流量净额-3,332.29-48,453.55-19,750.38-6,113.86-4,909.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.10650.10250.10----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--650.10------
取得借款收到的现金81,470.00404,931.97256,461.97193,577.47142,658.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0027,180.0010,000.0010,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计101,720.10432,762.07266,712.07203,577.47152,658.80
偿还债务支付的现金105,984.50371,618.98237,422.88171,040.1873,277.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,417.9728,563.5727,279.3920,608.715,409.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,312.6517,385.609,722.786,829.441,650.00
筹资活动现金流出小计122,715.12417,568.15274,425.05198,478.3380,336.92
筹资活动产生的现金流量净额-20,995.0215,193.92-7,712.995,099.1472,321.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--27.48------
五、现金及现金等价物净增加额-104,026.2253,538.88-73,654.83-54,273.22-28,120.94
加:期初现金及现金等价物余额179,394.33125,855.45125,855.45125,855.45125,855.45
六、期末现金及现金等价物余额75,368.12179,394.3352,200.6271,582.2497,734.51
附注
净利润--18,293.59--2,858.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,828.80--1,664.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,021.98--6,986.81--
无形资产摊销--2,741.29--1,194.70--
长期待摊费用摊销--566.48--411.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--418.64--425.84--
固定资产报废损失--2.78------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,448.98--12,647.74--
投资损失---202.63--64.44--
递延所得税资产减少--5,547.88--633.72--
递延所得税负债增加---153.47---76.74--
存货的减少---9,001.41---9,250.95--
经营性应收项目的减少---12,870.09---41,428.78--
经营性应付项目的增加--37,128.22---29,390.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--86,771.03---53,258.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,394.33--71,582.24--
现金的期初余额--125,855.45--125,855.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,538.88---54,273.22--
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