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| 常山北明(000158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,953.58 | 849,816.82 | 741,388.77 | 549,768.79 | 315,151.55 |
| 收到的税费返还 | 87.37 | 885.94 | 111.23 | 90.60 | 14.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 890.40 | 51,290.62 | 2,238.27 | 1,156.16 | 1,120.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,931.35 | 901,993.38 | 743,738.27 | 551,015.55 | 316,286.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,810.53 | 746,098.13 | 780,388.04 | 577,694.78 | 407,139.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,533.47 | 49,144.89 | 38,776.75 | 26,331.06 | 13,690.99 |
| 支付的各项税费 | 2,704.89 | 15,624.54 | 12,221.34 | 10,819.80 | 8,974.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,125.66 | 49,336.66 | 20,054.53 | 14,964.78 | 9,929.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,174.55 | 860,204.22 | 851,440.66 | 629,810.43 | 439,734.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,243.19 | 41,789.16 | -107,702.39 | -78,794.88 | -123,448.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.00 | 1,277.33 | 1,298.77 | 1,126.17 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.13 | 421.52 | 400.09 | 295.09 | 240.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.79 | 5,423.10 | 6.77 | 5.82 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 98,340.46 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,427.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 404.92 | 109,889.97 | 1,705.62 | 1,427.08 | 240.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,445.71 | 108,781.68 | 100,699.49 | 87,804.40 | 17,237.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,445.71 | 108,781.68 | 100,699.49 | 87,804.40 | 17,237.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,040.79 | 1,108.29 | -98,993.87 | -86,377.32 | -16,996.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,360.52 | 598,985.79 | 416,081.08 | 309,434.85 | 164,111.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 72,530.00 | 57,288.00 | 57,288.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,360.52 | 671,515.79 | 473,369.08 | 366,722.85 | 164,111.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,547.64 | 642,535.22 | 341,816.01 | 220,287.68 | 127,470.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.70 | 24,823.11 | 19,745.17 | 11,632.79 | 5,232.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,395.16 | 22,862.34 | 12,614.31 | 5,698.86 | 870.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,943.50 | 690,220.67 | 374,175.49 | 237,619.34 | 133,574.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,417.02 | -18,704.88 | 99,193.59 | 129,103.51 | 30,537.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.17 | -119.54 | -18.54 | 28.19 | 18.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,894.14 | 24,073.02 | -107,521.22 | -36,040.50 | -109,890.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,008.86 | 199,935.84 | 199,935.84 | 199,935.84 | 199,935.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,114.72 | 224,008.86 | 92,414.62 | 163,895.33 | 90,045.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,998.67 | -- | -9,423.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,561.40 | -- | 1,829.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,247.51 | -- | 8,597.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,395.05 | -- | 4,681.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 851.60 | -- | 417.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,476.64 | -- | 3.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.48 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24.71 | -- | 24.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,272.99 | -- | 10,778.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -611.69 | -- | -35.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,895.01 | -- | 523.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -433.59 | -- | -360.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,134.64 | -- | -80,729.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 66,736.17 | -- | 16,337.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -143,690.89 | -- | -32,805.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,789.16 | -- | -78,794.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 224,008.86 | -- | 163,895.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 199,935.84 | -- | 199,935.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,073.02 | -- | -36,040.50 | -- |
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