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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 646,259.68 | 414,763.68 | 210,107.94 | 971,574.53 | 624,705.59 |
| 收到的税费返还 | 2,178.91 | 1,362.90 | 87.23 | -- | 97.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,355.96 | 14,793.18 | 15,612.89 | 50,302.28 | 61,745.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 666,794.55 | 430,919.76 | 225,808.05 | 1,021,876.81 | 686,548.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,242.41 | 266,512.85 | 143,791.37 | 473,956.14 | 362,379.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,249.65 | 135,078.46 | 89,216.31 | 248,200.95 | 186,077.48 |
| 支付的各项税费 | 12,712.85 | 12,608.97 | 7,173.10 | 22,295.71 | 18,668.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,603.58 | 35,084.11 | 29,276.89 | 83,430.44 | 75,028.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 642,808.48 | 449,284.39 | 269,457.66 | 827,883.24 | 642,153.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,986.07 | -18,364.62 | -43,649.61 | 193,993.57 | 44,395.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,166.74 | 2,783.49 | 1,783.49 | 157.03 | 157.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,384.10 | 56.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 423.86 | 57.71 | 21.87 | 303.33 | 169.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 411,834.07 | 344,742.62 | 244,826.16 | 857,643.84 | 541,905.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 417,424.67 | 347,583.82 | 246,631.51 | 864,488.31 | 542,288.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,075.13 | 45,878.64 | 30,087.78 | 123,586.05 | 73,201.94 |
| 投资所支付的现金 | 325.67 | 345.48 | 331.30 | 441.60 | 392.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 480,365.47 | 429,451.64 | 277,001.57 | 883,092.65 | 433,085.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 547,766.27 | 475,675.76 | 307,420.65 | 1,007,120.30 | 506,679.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,341.60 | -128,091.94 | -60,789.14 | -142,632.00 | 35,608.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 221,023.41 | 139,617.80 | 27,584.81 | 308,839.58 | 116,427.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,033.41 | 139,627.80 | 27,594.81 | 308,839.58 | 216,427.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,166.77 | 55,659.77 | 5,659.77 | 364,155.12 | 260,203.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,092.25 | 1,098.50 | 66.09 | 45,207.50 | 42,650.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,289.00 | 3,935.19 | -- | 11,403.51 | 7,323.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,548.02 | 60,693.47 | 5,725.86 | 420,766.13 | 310,177.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,485.39 | 78,934.33 | 21,868.94 | -111,926.55 | -93,750.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,870.14 | -67,522.23 | -82,569.81 | -60,564.97 | -13,746.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,066.24 | 116,066.24 | 116,066.24 | 176,631.22 | 176,631.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,196.10 | 48,544.01 | 33,496.43 | 116,066.24 | 162,884.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,611.49 | -- | 54,181.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,901.76 | -- | 14,301.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,350.39 | -- | 82,518.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,764.02 | -- | 8,533.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36,028.52 | -- | 77,421.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 341.87 | -- | -253.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,589.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,356.23 | -- | -268.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 477.27 | -- | -10,740.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,712.98 | -- | -14,036.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -101.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,122.61 | -- | -10,998.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,083.87 | -- | -37,477.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -151,832.21 | -- | 19,014.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -74.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,364.62 | -- | 193,993.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,544.01 | -- | 116,066.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,066.24 | -- | 176,631.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,522.23 | -- | -60,564.97 | -- |
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