华数传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华数传媒(000156) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,409.07923,776.53564,610.97365,116.67185,855.80
收到的税费返还42.19--192.9463.3528.47
收到的其他与经营活动有关的现金13,145.3212,725.9541,082.8327,253.6514,218.59
经营活动现金流入小计203,596.59936,502.48605,886.74392,433.67200,102.86
购买商品、接受劳务支付的现金175,921.38364,777.71295,538.05188,307.58102,502.75
支付给职工以及为职工支付的现金87,349.06220,700.98169,054.48122,681.3579,704.93
支付的各项税费3,988.408,060.787,997.685,377.522,611.39
支付的其他与经营活动有关的现金17,260.4762,318.6559,915.9540,309.5522,809.95
经营活动现金流出小计284,519.31655,858.12532,506.16356,675.99207,629.02
经营活动产生的现金流量净额-80,922.72280,644.3673,380.5735,757.68-7,526.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.1315,717.2017,279.1116,027.1810,476.01
取得投资收益所收到的现金289.214,412.226,600.652,161.47458.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.262,649.32100.3063.5938.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金77,352.60373,919.04353,571.35261,673.6083,084.87
投资活动现金流入小计77,709.21396,697.79377,551.40279,925.8494,057.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,002.73198,265.65105,520.1079,911.6345,032.43
投资所支付的现金60.002,363.005,220.002,907.002,732.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,799.043,411.603,411.60
支付的其他与投资活动有关的现金102,973.90468,180.05427,468.00361,068.00149,368.01
投资活动现金流出小计143,036.62668,808.70542,007.15447,298.23200,544.04
投资活动产生的现金流量净额-65,327.41-272,110.91-164,455.75-167,372.39-106,486.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金191.00461.22149.0049.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金191.00461.22149.0049.00--
取得借款收到的现金4,590.348,621.276,394.06----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-----481.00----
筹资活动现金流入小计4,781.349,082.496,062.0649.00--
偿还债务支付的现金4,961.58--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--31,499.8531,499.85----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,254.6215,562.43-481.00----
筹资活动现金流出小计6,216.2047,062.2831,018.85----
筹资活动产生的现金流量净额-1,434.86-37,979.79-24,956.8049.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-147,684.99-29,446.34-116,031.97-131,565.71-114,012.72
加:期初现金及现金等价物余额332,710.50282,282.54282,282.54282,282.54282,282.54
六、期末现金及现金等价物余额185,025.51252,836.20166,250.57150,716.83168,269.81
附注
净利润--92,675.68--43,677.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,482.07--2,408.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--71,500.72--33,927.83--
无形资产摊销--8,264.85--3,841.02--
长期待摊费用摊销--68,715.83--31,192.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.35---7.52--
固定资产报废损失--1,993.37--302.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---13,245.07---1,551.46--
投资损失---8,510.25---1,704.77--
递延所得税资产减少---344.92------
递延所得税负债增加---752.82---752.82--
存货的减少---25,858.30--111.53--
经营性应收项目的减少---39,815.56---27,980.14--
经营性应付项目的增加--107,200.29---47,707.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--280,644.36--35,757.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--252,836.20--150,716.83--
现金的期初余额--282,282.54--282,282.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,446.34---131,565.71--
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