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华数传媒(000156) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,107.94 | 971,574.53 | 624,705.59 | 403,001.15 | 211,338.91 |
收到的税费返还 | 87.23 | -- | 97.51 | 38.10 | 14.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,612.89 | 50,302.28 | 61,745.40 | 27,763.20 | 21,381.95 |
经营活动现金流入小计 | 225,808.05 | 1,021,876.81 | 686,548.50 | 430,802.45 | 232,735.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,791.37 | 473,956.14 | 362,379.61 | 269,876.03 | 137,111.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,216.31 | 248,200.95 | 186,077.48 | 137,938.08 | 91,216.66 |
支付的各项税费 | 7,173.10 | 22,295.71 | 18,668.24 | 11,361.73 | 4,969.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,276.89 | 83,430.44 | 75,028.16 | 37,177.82 | 44,405.03 |
经营活动现金流出小计 | 269,457.66 | 827,883.24 | 642,153.50 | 456,353.66 | 277,702.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,649.61 | 193,993.57 | 44,395.00 | -25,551.20 | -44,967.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,783.49 | 157.03 | 157.03 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,384.10 | 56.52 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.87 | 303.33 | 169.13 | 149.44 | 27.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,826.16 | 857,643.84 | 541,905.62 | 446,820.33 | 602,857.82 |
投资活动现金流入小计 | 246,631.51 | 864,488.31 | 542,288.30 | 446,969.77 | 602,885.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,087.78 | 123,586.05 | 73,201.94 | 51,485.00 | 36,148.04 |
投资所支付的现金 | 331.30 | 441.60 | 392.00 | 343.00 | 98.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 277,001.57 | 883,092.65 | 433,085.99 | 327,272.46 | 432,136.82 |
投资活动现金流出小计 | 307,420.65 | 1,007,120.30 | 506,679.93 | 379,100.46 | 468,382.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,789.14 | -142,632.00 | 35,608.37 | 67,869.31 | 134,502.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 27,584.81 | 308,839.58 | 116,427.27 | 146,113.33 | 92,153.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,594.81 | 308,839.58 | 216,427.27 | 146,113.33 | 92,153.27 |
偿还债务支付的现金 | 5,659.77 | 364,155.12 | 260,203.17 | 176,770.96 | 61,294.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.09 | 45,207.50 | 42,650.19 | 1,641.94 | 805.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,403.51 | 7,323.94 | 5,918.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,725.86 | 420,766.13 | 310,177.29 | 184,331.23 | 62,099.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,868.94 | -111,926.55 | -93,750.02 | -38,217.90 | 30,053.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,569.81 | -60,564.97 | -13,746.65 | 4,100.21 | 119,588.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,066.24 | 176,631.22 | 176,631.22 | 176,631.22 | 176,631.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,496.43 | 116,066.24 | 162,884.56 | 180,731.42 | 296,219.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 54,181.62 | -- | 24,323.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,301.13 | -- | 5,289.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,518.65 | -- | 41,087.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,533.98 | -- | 4,257.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 77,421.76 | -- | 39,014.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -253.29 | -- | 99.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,589.09 | -- | 348.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -268.53 | -- | 1,296.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,740.19 | -- | 1,789.41 | -- |
投资损失 | -- | -14,036.62 | -- | -14,278.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101.95 | -- | 146.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,998.76 | -- | -1,452.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,477.13 | -- | 90,015.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,014.19 | -- | -221,674.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -74.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 193,993.57 | -- | -25,551.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 116,066.24 | -- | 180,731.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 176,631.22 | -- | 176,631.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,564.97 | -- | 4,100.21 | -- |
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