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| 华数传媒(000156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,179.51 | 991,107.84 | 625,674.56 | 408,298.76 | 190,409.07 |
| 收到的税费返还 | 103.05 | 3,047.79 | 1,848.10 | 915.14 | 42.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,501.17 | 22,468.98 | 45,437.01 | 30,667.03 | 13,145.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,783.73 | 1,016,624.61 | 672,959.66 | 439,880.93 | 203,596.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,441.59 | 554,332.45 | 358,082.89 | 284,937.25 | 175,921.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,377.10 | 235,287.77 | 178,545.32 | 131,499.45 | 87,349.06 |
| 支付的各项税费 | 4,200.69 | 13,795.77 | 12,087.49 | 8,001.03 | 3,988.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,280.55 | 59,592.92 | 113,497.46 | 49,622.77 | 17,260.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,299.94 | 863,008.91 | 662,213.16 | 474,060.51 | 284,519.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,516.21 | 153,615.70 | 10,746.50 | -34,179.58 | -80,922.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,654.66 | 2,537.02 | 21,025.77 | 66.13 | 66.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,775.10 | 3,625.51 | 2,364.52 | 1,053.01 | 289.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.55 | 277.66 | 64.42 | 36.61 | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,728.17 | 418,951.10 | 356,021.50 | 330,106.78 | 77,352.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,214.48 | 425,391.28 | 379,476.22 | 331,262.54 | 77,709.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,835.60 | 149,324.97 | 117,958.32 | 66,361.37 | 40,002.73 |
| 投资所支付的现金 | 3,742.00 | 2,344.00 | 2,344.00 | 158.00 | 60.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,867.00 | 360,630.00 | 274,882.17 | 250,378.24 | 102,973.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,444.60 | 512,298.97 | 395,184.49 | 316,897.61 | 143,036.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,230.12 | -86,907.69 | -15,708.28 | 14,364.93 | -65,327.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 191.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 291.00 | 291.00 | 291.00 | 191.00 |
| 取得借款收到的现金 | 74,260.24 | 216,576.41 | 145,803.87 | 53,811.85 | 4,590.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,260.24 | 216,867.41 | 146,094.87 | 54,102.85 | 4,781.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,776.15 | 150,189.94 | 105,305.08 | 23,234.46 | 4,961.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 774.50 | 38,862.45 | 37,238.51 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 71.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,535.72 | 12,534.65 | 2,586.43 | 2,506.43 | 1,254.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,086.37 | 201,587.04 | 145,130.01 | 25,740.89 | 6,216.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,173.87 | 15,280.37 | 964.86 | 28,361.95 | -1,434.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,572.47 | 81,988.39 | -3,996.92 | 8,547.30 | -147,684.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 334,824.58 | 252,836.20 | 252,836.20 | 252,836.20 | 332,710.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,252.12 | 334,824.58 | 248,839.28 | 261,383.50 | 185,025.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,721.79 | -- | 41,286.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,674.34 | -- | 3,832.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,410.16 | -- | 37,231.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,803.11 | -- | 4,178.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71,334.69 | -- | 43,652.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.02 | -- | 340.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,169.31 | -- | 45.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 241.50 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,875.89 | -- | 1,792.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,061.11 | -- | -648.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -684.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,279.72 | -- | 38,782.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,426.93 | -- | -1,611.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,532.57 | -- | -208,115.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 153,615.70 | -- | -34,179.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 334,824.58 | -- | 261,383.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 252,836.20 | -- | 252,836.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,988.39 | -- | 8,547.30 | -- |
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