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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 676,689.57 | 719,108.16 | 642,702.33 | 632,795.36 | 577,256.93 |
| 交易性金融资产 | 60,320.15 | 67,430.42 | 51,907.53 | 27,061.37 | 6,793.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 239,907.67 | 220,132.30 | 192,071.67 | 187,080.75 | 207,321.47 |
| 应收票据 | 302.48 | 358.68 | 704.06 | 525.88 | 689.94 |
| 应收账款 | 239,605.19 | 219,773.62 | 191,367.61 | 186,554.87 | 206,631.53 |
| 应收款项融资 | 38,139.83 | 12,631.11 | 2,643.73 | 8,489.97 | 6,077.53 |
| 预付款项 | 19,120.19 | 17,882.26 | 25,926.63 | 6,936.33 | 25,787.70 |
| 其他应收款(合计) | 17,789.37 | 18,466.49 | 21,169.51 | 20,297.27 | 22,037.47 |
| 应收利息 | 113.40 | 81.52 | 13.50 | -- | 308.03 |
| 应收股利 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 |
| 其他应收款 | -- | 18,306.17 | -- | 20,218.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 144,558.49 | 131,136.72 | 126,836.04 | 130,600.86 | 116,538.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,300.97 | 3,275.26 | 64,526.65 | 104,597.22 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,668.41 | 18,920.29 | 15,928.51 | 59,173.66 | 13,941.42 |
| 流动资产合计 | 1,364,270.27 | 1,377,147.55 | 1,309,386.01 | 1,331,406.98 | 1,120,584.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,035.42 | 16,801.51 | 19,948.14 | 19,417.21 | 20,980.43 |
| 长期股权投资 | 35,423.86 | 36,839.45 | 37,341.34 | 37,543.78 | 32,184.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 85,613.57 | 89,008.51 | 95,660.42 | 92,288.66 | 109,709.73 |
| 在建工程 | -- | 70,525.32 | -- | 72,519.95 | -- |
| 工程物资 | -- | 18,483.19 | -- | 19,768.71 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 938,213.67 | 943,049.88 | 950,285.92 | 953,160.92 | 946,005.69 |
| 固定资产净额 | -- | 943,049.88 | -- | 953,160.92 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29,298.95 | 31,257.02 | 33,477.55 | 20,295.24 | 18,645.82 |
| 无形资产 | 56,604.42 | 56,772.75 | 57,486.79 | 59,668.93 | 56,773.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 |
| 长期待摊费用 | 156,521.79 | 164,835.01 | 164,454.48 | 169,794.98 | 175,178.31 |
| 递延所得税资产 | 2,370.12 | 2,370.12 | 2,370.12 | 2,370.12 | 1,987.51 |
| 其他非流动资产 | 402.56 | 360.12 | 318.67 | 727.15 | 557.90 |
| 非流动资产合计 | 1,598,427.25 | 1,594,693.57 | 1,580,022.52 | 1,572,081.36 | 1,716,066.68 |
| 资产总计 | 2,962,697.51 | 2,971,841.12 | 2,889,408.53 | 2,903,488.34 | 2,836,651.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,750.21 | 64,293.30 | 38,980.45 | 7,363.30 | 13,631.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 462,519.44 | 436,209.26 | 424,499.32 | 477,120.94 | 398,741.76 |
| 应付票据 | 78,681.29 | 46,461.61 | 62,040.08 | 70,162.59 | 39,479.80 |
| 应付账款 | 383,838.14 | 389,747.65 | 362,459.24 | 406,958.35 | 359,261.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,504.65 | 29,336.51 | 26,810.18 | 61,027.89 | 32,334.04 |
| 应交税费 | 3,575.25 | 3,725.05 | 3,186.91 | 2,474.09 | 5,496.53 |
| 其他应付款(合计) | 50,580.26 | 47,998.06 | 56,437.10 | 37,999.79 | 75,600.70 |
| 应付利息 | 44.09 | 152.04 | -- | -- | 13.34 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 47,846.02 | -- | 37,999.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,150.37 | 6,209.23 | 6,269.30 | 10,110.56 | 8,058.83 |
| 其他流动负债 | 150,566.86 | 201,140.50 | 151,162.97 | 150,466.04 | 151,009.08 |
| 流动负债合计 | 1,107,697.23 | 1,083,226.43 | 1,004,388.33 | 1,043,723.42 | 992,161.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 24,734.64 | 26,229.49 | 27,969.57 | 9,873.72 | 9,680.29 |
| 长期应付职工薪酬 | 284.96 | 284.96 | 284.96 | 284.96 | 288.04 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 328.67 |
| 长期递延收益 | 7,431.54 | 7,473.82 | 8,332.32 | 8,871.20 | 8,347.49 |
| 其他非流动负债 | 287,862.92 | 295,973.92 | 302,437.71 | 307,704.02 | 311,842.20 |
| 非流动负债合计 | 320,314.06 | 329,962.18 | 339,024.56 | 326,733.90 | 330,486.68 |
| 负债合计 | 1,428,011.29 | 1,413,188.61 | 1,343,412.89 | 1,370,457.33 | 1,322,648.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,161.03 | 196,151.03 | 196,151.03 |
| 资本公积 | 891,335.94 | 891,335.94 | 891,335.94 | 891,335.94 | 891,320.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 187.82 | 187.82 | 187.82 | 187.82 | 187.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 52,509.04 | 52,509.04 | 52,509.04 | 52,509.04 | 48,722.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 355,184.18 | 379,031.43 | 366,682.83 | 353,632.75 | 339,194.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,495,368.03 | 1,519,215.27 | 1,506,876.67 | 1,493,816.59 | 1,475,577.30 |
| 少数股东权益 | 39,318.20 | 39,437.24 | 39,118.97 | 39,214.42 | 38,425.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,534,686.22 | 1,558,652.51 | 1,545,995.64 | 1,533,031.01 | 1,514,002.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,962,697.51 | 2,971,841.12 | 2,889,408.53 | 2,903,488.34 | 2,836,651.12 |
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