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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 642,702.33 | 632,795.36 | 577,256.93 | 579,150.33 | 721,121.55 |
| 交易性金融资产 | 51,907.53 | 27,061.37 | 6,793.82 | 6,580.28 | 7,068.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 192,071.67 | 187,080.75 | 207,321.47 | 211,307.51 | 199,541.65 |
| 应收票据 | 704.06 | 525.88 | 689.94 | 542.18 | 2,491.24 |
| 应收账款 | 191,367.61 | 186,554.87 | 206,631.53 | 210,765.33 | 197,050.41 |
| 应收款项融资 | 2,643.73 | 8,489.97 | 6,077.53 | 8,476.04 | 1,451.09 |
| 预付款项 | 25,926.63 | 6,936.33 | 25,787.70 | 16,857.41 | 13,416.43 |
| 其他应收款(合计) | 21,169.51 | 20,297.27 | 22,037.47 | 19,294.44 | 22,600.21 |
| 应收利息 | 13.50 | -- | 308.03 | 1,206.90 | 358.92 |
| 应收股利 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 | 78.81 |
| 其他应收款 | -- | 20,218.46 | -- | 18,008.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 126,836.04 | 130,600.86 | 116,538.37 | 111,661.79 | 117,615.22 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 64,526.65 | 104,597.22 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,928.51 | 59,173.66 | 13,941.42 | 13,108.55 | 14,347.72 |
| 流动资产合计 | 1,309,386.01 | 1,331,406.98 | 1,120,584.45 | 1,109,527.52 | 1,224,527.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 19,948.14 | 19,417.21 | 20,980.43 | 24,107.67 | 25,113.86 |
| 长期股权投资 | 37,341.34 | 37,543.78 | 32,184.12 | 26,916.78 | 27,087.02 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 95,660.42 | 92,288.66 | 109,709.73 | 111,879.53 | 128,324.32 |
| 在建工程 | -- | 72,519.95 | -- | 89,127.51 | -- |
| 工程物资 | -- | 19,768.71 | -- | 22,752.02 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 950,285.92 | 953,160.92 | 946,005.69 | 950,973.78 | 941,732.29 |
| 固定资产净额 | -- | 953,160.92 | -- | 950,945.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 28.07 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33,477.55 | 20,295.24 | 18,645.82 | 21,540.88 | 22,563.81 |
| 无形资产 | 57,486.79 | 59,668.93 | 56,773.16 | 57,737.80 | 56,407.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 |
| 长期待摊费用 | 164,454.48 | 169,794.98 | 175,178.31 | 178,542.81 | 178,741.61 |
| 递延所得税资产 | 2,370.12 | 2,370.12 | 1,987.51 | 2,264.34 | 2,265.04 |
| 其他非流动资产 | 318.67 | 727.15 | 557.90 | 587.89 | 600.00 |
| 非流动资产合计 | 1,580,022.52 | 1,572,081.36 | 1,716,066.68 | 1,728,867.19 | 1,661,274.95 |
| 资产总计 | 2,889,408.53 | 2,903,488.34 | 2,836,651.12 | 2,838,394.71 | 2,885,802.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,980.45 | 7,363.30 | 13,631.78 | 81,546.47 | 149,948.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 424,499.32 | 477,120.94 | 398,741.76 | 392,954.35 | 365,635.79 |
| 应付票据 | 62,040.08 | 70,162.59 | 39,479.80 | 33,749.50 | 40,814.88 |
| 应付账款 | 362,459.24 | 406,958.35 | 359,261.96 | 359,204.85 | 324,820.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,810.18 | 61,027.89 | 32,334.04 | 31,385.36 | 24,369.35 |
| 应交税费 | 3,186.91 | 2,474.09 | 5,496.53 | 6,612.84 | 7,490.93 |
| 其他应付款(合计) | 56,437.10 | 37,999.79 | 75,600.70 | 48,580.98 | 50,015.72 |
| 应付利息 | -- | -- | 13.34 | 132.95 | 117.58 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 37,999.79 | -- | 48,448.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,269.30 | 10,110.56 | 8,058.83 | 8,060.12 | 8,060.12 |
| 其他流动负债 | 151,162.97 | 150,466.04 | 151,009.08 | 100,562.05 | 100,882.22 |
| 流动负债合计 | 1,004,388.33 | 1,043,723.42 | 992,161.49 | 958,907.59 | 1,016,801.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 27,969.57 | 9,873.72 | 9,680.29 | 13,281.04 | 14,542.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 284.96 | 284.96 | 288.04 | 289.74 | 291.71 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 328.67 | 143.11 | -- |
| 长期递延收益 | 8,332.32 | 8,871.20 | 8,347.49 | 9,044.42 | 8,858.97 |
| 其他非流动负债 | 302,437.71 | 307,704.02 | 311,842.20 | 312,805.43 | 314,696.43 |
| 非流动负债合计 | 339,024.56 | 326,733.90 | 330,486.68 | 335,563.73 | 338,389.14 |
| 负债合计 | 1,343,412.89 | 1,370,457.33 | 1,322,648.18 | 1,294,471.32 | 1,355,190.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,161.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 |
| 资本公积 | 891,335.94 | 891,335.94 | 891,320.71 | 891,320.71 | 891,320.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 187.82 | 187.82 | 187.82 | 187.82 | 187.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 52,509.04 | 52,509.04 | 48,722.82 | 48,722.82 | 48,722.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 366,682.83 | 353,632.75 | 339,194.92 | 369,059.40 | 355,928.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,506,876.67 | 1,493,816.59 | 1,475,577.30 | 1,505,441.78 | 1,492,311.06 |
| 少数股东权益 | 39,118.97 | 39,214.42 | 38,425.64 | 38,481.61 | 38,301.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,545,995.64 | 1,533,031.01 | 1,514,002.95 | 1,543,923.39 | 1,530,612.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,889,408.53 | 2,903,488.34 | 2,836,651.12 | 2,838,394.71 | 2,885,802.65 |
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