中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,828.2783,647.0768,211.6149,547.4543,456.67
收到的税费返还481.515,319.974,374.673,687.801,235.86
收到的其他与经营活动有关的现金14,718.885,074.672,939.431,959.622,098.43
经营活动现金流入小计18,028.6594,041.7175,525.7055,194.8746,790.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,760.68110,899.2374,518.3648,743.8426,197.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,378.1121,625.8514,604.5811,716.467,742.50
支付的各项税费199.362,287.712,714.841,237.45748.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,994.385,193.555,498.013,421.841,048.09
经营活动现金流出小计23,332.54140,006.3397,335.7965,119.5935,736.34
经营活动产生的现金流量净额-5,303.89-45,964.62-21,810.09-9,924.7311,054.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金449.83--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.150.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计449.830.150.15----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.12536.2174.4934.2416.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.12536.2174.4934.2416.06
投资活动产生的现金流量净额448.72-536.07-74.34-34.24-16.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,574.8727,101.2013,894.4010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,574.8727,101.2013,894.4010,000.00--
偿还债务支付的现金--22,434.28------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10.927,775.618,625.098,535.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2.982.982.98--
筹资活动现金流出小计10.9230,212.888,628.088,538.28--
筹资活动产生的现金流量净额5,563.95-3,111.685,266.321,461.72--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.383,611.931,951.82-2.60-1,702.01
五、现金及现金等价物净增加额671.40-46,000.44-14,666.29-8,499.849,336.55
加:期初现金及现金等价物余额74,076.70122,086.19134,186.87134,186.87122,086.19
六、期末现金及现金等价物余额74,748.1176,085.75119,520.58125,687.03131,422.74
附注
净利润--8,342.11--5,698.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,099.92--256.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--896.25--171.82--
无形资产摊销--108.11--63.16--
长期待摊费用摊销--212.03--52.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.93------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--376.11---1,489.70--
投资损失---343.92------
递延所得税资产减少--447.32--640.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---47,963.66---18,157.15--
经营性应收项目的减少---1,362.02---15,371.02--
经营性应付项目的增加---5,577.98--18,209.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---45,964.62---9,924.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,085.75--125,687.03--
现金的期初余额--122,086.19--134,186.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,000.44---8,499.84--
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