中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,462.89165,475.03149,220.28371,453.56227,588.42
收到的税费返还687.27634.9785.04799.011,017.25
收到的其他与经营活动有关的现金38,154.5328,750.534,445.0010,779.8016,716.39
经营活动现金流入小计295,304.69194,860.53153,750.32383,032.37245,322.05
购买商品、接受劳务支付的现金214,862.15135,638.05122,592.92314,849.16177,744.82
支付给职工以及为职工支付的现金24,937.8916,655.069,223.5937,854.7927,313.23
支付的各项税费3,555.672,929.101,571.263,317.261,833.52
支付的其他与经营活动有关的现金19,876.848,140.7710,089.4216,700.9016,488.83
经营活动现金流出小计263,232.55163,362.98143,477.19372,722.11223,380.39
经营活动产生的现金流量净额32,072.1431,497.5410,273.1210,310.2621,941.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金-95.78-101.63-114.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.7388.65--176.71159.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-4.05-12.98-114.76176.71159.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313.46243.60238.43831.94499.14
投资所支付的现金--------580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,162.38--
投资活动现金流出小计313.46243.60238.432,994.321,079.14
投资活动产生的现金流量净额-317.51-256.59-353.19-2,817.61-919.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,420.00--
取得借款收到的现金85,543.4859,397.687,981.80116,907.6043,535.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.160.16----2,379.23
筹资活动现金流入小计85,543.6459,397.857,981.80118,327.6045,915.01
偿还债务支付的现金97,682.7574,348.2512,956.87124,349.1948,441.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,297.282,268.18878.945,535.973,823.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,943.64975.36
支付其他与筹资活动有关的现金594.29567.33409.241,604.83599.71
筹资活动现金流出小计101,574.3277,183.7614,245.05131,490.0052,865.22
筹资活动产生的现金流量净额-16,030.68-17,785.91-6,263.24-13,162.40-6,950.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响682.85905.78-311.673,631.212,603.76
五、现金及现金等价物净增加额16,406.8014,360.833,345.02-2,038.5316,675.33
加:期初现金及现金等价物余额96,620.3996,620.3997,584.5698,658.9298,658.92
六、期末现金及现金等价物余额113,027.19110,981.22100,929.5896,620.39115,334.25
附注
净利润---3,398.33---46,916.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---632.19--54,603.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--472.47--975.44--
无形资产摊销--154.08--290.97--
长期待摊费用摊销--86.61--166.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------159.02--
固定资产报废损失---72.15---2.15--
公允价值变动损失-------500.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,242.94--419.43--
投资损失---385.59---1,129.51--
递延所得税资产减少---379.62---6,289.19--
递延所得税负债增加--100.17---85.94--
存货的减少---1,918.91--22,004.59--
经营性应收项目的减少--56,569.93---85,616.56--
经营性应付项目的增加---23,249.96--70,785.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--31,497.54--10,310.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,981.22--96,620.39--
现金的期初余额--96,620.39--98,658.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,360.83---2,038.53--
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