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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 126,812.45 | 141,652.92 | 127,735.00 | 124,751.85 | 117,533.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,206.00 | 25,778.86 | 35,294.64 | 53,192.94 | 48,270.38 |
| 应收票据 | -- | -- | 605.75 | 1,620.56 | -- |
| 应收账款 | 37,206.00 | 25,778.86 | 34,688.89 | 51,572.38 | 48,270.38 |
| 应收款项融资 | 225.00 | 0.75 | -- | -- | 1,105.00 |
| 预付款项 | 18,601.83 | 13,063.86 | 20,196.78 | 17,151.78 | 17,400.14 |
| 其他应收款(合计) | 17,732.51 | 19,620.00 | 7,431.13 | 10,762.56 | 44,084.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,620.00 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,405.37 | 12,777.53 | 13,710.22 | 15,950.49 | 11,143.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,653.20 | 2,979.63 | 2,790.12 | 2,058.12 | 2,817.97 |
| 流动资产合计 | 263,012.03 | 264,459.74 | 297,812.42 | 335,040.86 | 389,672.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 28,899.75 | 28,950.21 | 30,747.87 | 31,186.74 | 30,385.23 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 538.89 | 545.35 | 551.82 | 558.29 | 564.76 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,185.44 | 7,313.14 | 8,467.02 | 6,288.82 | 6,291.15 |
| 固定资产净额 | -- | 6,578.54 | -- | 5,554.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 734.60 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,583.00 | 3,479.17 | 2,886.92 | 3,446.32 | 3,734.20 |
| 无形资产 | 3,222.50 | 3,355.53 | 2,723.05 | 2,807.09 | 2,828.19 |
| 开发支出 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,182.04 | 13,170.41 | 24,484.22 | 24,601.63 | 23,861.43 |
| 长期待摊费用 | 80.92 | 161.97 | 108.22 | 162.27 | 174.26 |
| 递延所得税资产 | 8,292.42 | 8,079.76 | 8,595.80 | 11,233.09 | 10,851.84 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 67,843.73 | 65,713.01 | 79,139.31 | 80,857.40 | 79,260.25 |
| 资产总计 | 330,855.75 | 330,172.75 | 376,951.73 | 415,898.26 | 468,932.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,499.63 | 87,024.54 | 92,035.46 | 108,619.01 | 116,522.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 96,664.64 | 92,557.53 | 86,731.93 | 109,245.73 | 143,063.68 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 96,664.64 | 92,557.53 | 86,731.93 | 109,245.73 | 143,063.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,157.94 | 3,731.37 | 3,009.95 | 4,403.56 | 3,521.71 |
| 应交税费 | 4,368.15 | 4,913.60 | 4,132.89 | 4,419.24 | 4,041.09 |
| 其他应付款(合计) | 8,713.16 | 8,394.81 | 7,707.53 | 9,644.90 | 11,815.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,179.29 | 1,204.49 | 1,178.22 | 1,197.10 | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,190.32 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,797.85 | 1,494.86 | 403.42 | 737.44 | -- |
| 其他流动负债 | 631.28 | 1,154.35 | 1,047.93 | 1,377.98 | -- |
| 流动负债合计 | 242,115.29 | 236,453.05 | 255,132.23 | 290,748.68 | 343,099.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,006.65 | 1,000.00 | 1,000.99 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,971.51 | 2,249.21 | 2,682.37 | 2,901.40 | 3,840.43 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,876.78 | 2,942.65 | 3,036.16 | 3,051.80 | 3,082.72 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,691.35 | 1,691.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 943.76 | 730.91 | 1,080.02 | 1,094.25 | 994.08 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,490.04 | 8,614.10 | 7,799.54 | 7,047.45 | 7,917.23 |
| 负债合计 | 252,605.33 | 245,067.15 | 262,931.77 | 297,796.13 | 351,016.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,737.07 | 33,737.07 | 33,737.07 | 33,737.07 | 33,737.07 |
| 资本公积 | 99,307.91 | 99,307.91 | 84,610.52 | 84,610.52 | 84,610.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,210.06 | -663.64 | -1,390.66 | -1,182.94 | 65.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -84,611.93 | -80,832.44 | -63,992.91 | -58,069.75 | -66,156.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,022.00 | 66,347.91 | 67,763.02 | 73,893.91 | 67,056.05 |
| 少数股东权益 | 16,228.42 | 18,757.68 | 46,256.94 | 44,208.23 | 50,859.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,250.42 | 85,105.60 | 114,019.96 | 118,102.13 | 117,915.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,855.75 | 330,172.75 | 376,951.73 | 415,898.26 | 468,932.46 |
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