TCL集团

- 000100

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
TCL集团(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,613,164.502,994,857.8312,344,302.608,747,882.935,653,017.60
收到的税费返还205,114.10152,726.79400,311.10315,014.25209,169.80
收到的其他与经营活动有关的现金91,133.6061,120.94214,167.20155,546.41188,123.70
经营活动现金流入小计5,179,724.603,187,422.5813,010,160.209,276,215.826,090,755.80
购买商品、接受劳务支付的现金3,428,731.302,262,406.679,050,947.307,094,981.954,491,595.10
支付给职工以及为职工支付的现金290,944.10226,253.891,017,402.40655,202.13374,785.00
支付的各项税费240,271.80152,896.53500,044.90399,975.81253,566.50
支付的其他与经营活动有关的现金340,218.30318,711.411,593,882.00650,098.76836,357.20
经营活动现金流出小计4,564,642.302,963,032.2611,961,502.308,520,572.535,653,233.20
经营活动产生的现金流量净额615,082.30224,390.321,048,657.90755,643.29437,522.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金942,346.70699,429.365,838,549.702,969,435.821,399,988.40
取得投资收益所收到的现金19,993.0010,780.63130,935.4081,195.6527,700.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,006.701,209.498,128.7032,904.6333,938.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,381.7085,765.7928,117.4018,712.296,295.50
收到的其他与投资活动有关的现金----156.20----
投资活动现金流入小计1,050,728.10797,185.286,005,887.403,102,248.381,467,923.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,137,499.00672,876.473,279,836.402,438,575.071,200,218.10
投资所支付的现金1,382,814.10786,015.325,549,105.303,563,597.872,103,769.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,129.3017,019.79--213.03208.10
支付的其他与投资活动有关的现金711,889.60--------
投资活动现金流出小计3,249,332.001,475,911.578,828,941.706,002,385.973,304,196.00
投资活动产生的现金流量净额-2,198,603.90-678,726.30-2,823,054.30-2,900,137.59-1,836,273.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金482,982.90171,798.92775,925.80426,830.25428,168.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金482,262.00171,798.92769,580.00420,484.47421,822.50
取得借款收到的现金1,924,933.701,145,083.475,056,465.204,170,687.212,680,625.90
发行债券收到的现金100,000.00--500,000.00300,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,507,916.601,316,882.396,332,391.004,897,517.463,208,794.20
偿还债务支付的现金1,486,602.701,021,538.573,855,496.603,383,157.322,215,591.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289,803.8063,372.11414,414.80391,582.67285,221.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,595.302,958.6641,127.2034,066.4129,427.90
支付其他与筹资活动有关的现金185,015.5065,092.0058,497.40191.72--
筹资活动现金流出小计1,961,422.001,150,002.684,328,408.803,774,931.712,500,813.20
筹资活动产生的现金流量净额546,494.60166,879.712,003,982.201,122,585.75707,981.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46,871.0014,117.6712,535.70-30,090.2713,033.00
五、现金及现金等价物净增加额-990,156.00-273,338.59242,121.50-1,051,998.82-677,736.40
加:期初现金及现金等价物余额2,570,238.402,570,238.352,328,116.902,328,117.012,328,116.90
六、期末现金及现金等价物余额1,580,082.402,296,899.762,570,238.401,276,118.191,650,380.50
附注
净利润273,706.30--406,519.80--170,084.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备33,488.80--152,311.90--63,451.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧377,638.90--694,117.50--345,779.90
无形资产摊销26,414.90--54,842.10--26,805.70
长期待摊费用摊销29,813.20--48,105.30--19,482.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失342.80---241.50---12.90
固定资产报废损失54.00------37.90
公允价值变动损失-29,553.00--387.90--10,391.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用82,824.70--158,095.80--79,612.30
投资损失-200,573.90---216,725.40---109,395.80
递延所得税资产减少46,224.60--7,396.10---7,421.60
递延所得税负债增加-4,925.50--16,919.50---812.90
存货的减少1,545,438.80---794,135.90--57,484.30
经营性应收项目的减少1,011,181.90--122,816.70---17,610.60
经营性应付项目的增加-2,622,251.20--89,803.20---207,305.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他45,257.00--308,444.90--6,952.40
经营活动产生现金流量净额615,082.30--1,048,657.90--437,522.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,580,082.40--2,570,238.40--1,650,380.50
现金的期初余额2,570,238.40--2,328,116.90--2,328,116.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-990,156.00--242,121.50---677,736.40
下载全部历史数据到excel中 返回页顶