TCL科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
TCL科技(000100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,517,458.2016,922,395.7012,337,424.227,922,908.903,431,709.29
收到的税费返还128,924.37517,516.80418,969.90267,860.70123,274.54
收到的其他与经营活动有关的现金361,607.54956,824.50350,537.01339,620.20299,509.61
经营活动现金流入小计5,044,014.4018,361,938.0013,146,051.018,527,636.903,897,929.38
购买商品、接受劳务支付的现金2,962,703.4412,179,873.908,805,942.205,812,147.402,527,606.52
支付给职工以及为职工支付的现金343,278.211,221,140.80917,713.46667,620.40338,546.62
支付的各项税费127,257.48450,041.30374,623.26260,393.70114,263.97
支付的其他与经营活动有关的现金383,163.171,611,334.60884,972.25533,402.90258,572.21
经营活动现金流出小计3,836,523.6415,409,280.9010,945,979.567,264,364.703,238,278.79
经营活动产生的现金流量净额1,207,490.762,952,657.102,200,071.451,263,272.20659,650.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,121,279.208,162,035.605,285,791.363,510,002.101,629,060.04
取得投资收益所收到的现金67,101.37336,713.50216,278.90184,401.3057,595.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额305.7231,632.0031,769.4331,650.6025,383.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,519.703,519.73----
收到的其他与投资活动有关的现金4,476.5082,513.5048,035.1635,201.402,353.31
投资活动现金流入小计2,193,162.798,616,414.305,585,394.583,761,255.401,714,392.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金519,457.852,369,232.301,867,374.471,240,127.00660,497.17
投资所支付的现金4,577,826.468,791,655.006,237,809.794,208,766.401,920,161.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--444.7039,559.76428.401,580.59
支付的其他与投资活动有关的现金56,569.62123,283.0095,982.6056,383.5028,684.10
投资活动现金流出小计5,153,853.9311,284,615.008,240,726.615,505,705.302,610,923.15
投资活动产生的现金流量净额-2,960,691.14-2,668,200.70-2,655,332.03-1,744,449.90-896,530.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,963.509,613.53200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,963.509,613.53200.00200.00
取得借款收到的现金3,518,366.687,166,129.806,196,844.653,849,183.201,920,536.66
发行债券收到的现金--500,000.00--300,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金48,212.34103,222.2043,497.2042,212.0099,483.98
筹资活动现金流入小计3,566,579.027,779,315.506,249,955.374,191,595.202,020,220.64
偿还债务支付的现金1,324,605.736,962,423.104,695,996.493,290,457.501,236,213.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,051.49792,241.60653,121.24438,341.90146,231.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--103,987.80100,391.097,176.301,329.47
支付其他与筹资活动有关的现金28,347.40225,245.00216,252.79193,049.0065,211.23
筹资活动现金流出小计1,489,004.627,979,909.705,565,370.513,921,848.401,447,655.78
筹资活动产生的现金流量净额2,077,574.40-200,594.20684,584.86269,746.80572,564.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,885.032,581.80-2,638.474,104.205,242.21
五、现金及现金等价物净增加额332,259.0586,444.00226,685.81-207,326.70340,927.03
加:期初现金及现金等价物余额2,086,125.491,999,681.501,999,681.521,999,681.501,999,681.52
六、期末现金及现金等价物余额2,418,384.532,086,125.502,226,367.321,792,354.802,340,608.55
附注
净利润---415,614.20---46,814.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--602,532.50--206,691.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,507,297.80--1,251,478.10--
无形资产摊销--244,131.00--104,174.90--
长期待摊费用摊销--262,684.50--130,336.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,846.80---3,994.00--
固定资产报废损失--4,706.80--2,919.70--
公允价值变动损失---47,985.40---13,294.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--478,125.40--236,025.90--
投资损失---139,954.00---42,175.80--
递延所得税资产减少---22,426.70---12,622.80--
递延所得税负债增加---10,220.00---17,004.70--
存货的减少---283,681.30---369,834.40--
经营性应收项目的减少---142,399.50--47,784.10--
经营性应付项目的增加---102,862.70---260,555.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---21,906.20--26,350.10--
经营活动产生现金流量净额--2,952,657.10--1,263,272.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,086,125.50--1,792,354.80--
现金的期初余额--1,999,681.50--1,999,681.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--86,444.00---207,326.70--
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