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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
TCL科技(000100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,124,179.23 | 6,150,398.80 | 2,887,416.26 | 13,729,783.50 | 10,075,062.68 |
收到的税费返还 | 689,714.02 | 484,286.90 | 166,151.95 | 1,102,094.70 | 900,851.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 654,975.85 | 558,881.70 | 313,040.06 | 795,597.30 | 649,991.31 |
经营活动现金流入小计 | 11,428,330.23 | 7,188,637.40 | 3,390,783.35 | 15,563,209.60 | 11,579,392.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,796,968.15 | 4,823,311.50 | 2,358,721.10 | 11,346,539.90 | 8,345,390.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 867,572.25 | 604,345.30 | 273,309.31 | 1,069,668.20 | 856,350.25 |
支付的各项税费 | 304,287.77 | 222,623.40 | 91,527.53 | 391,622.60 | 247,245.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 856,610.03 | 504,959.80 | 262,981.81 | 972,234.30 | 854,620.90 |
经营活动现金流出小计 | 9,813,928.93 | 6,147,020.60 | 2,941,247.69 | 13,720,572.00 | 10,313,203.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,614,401.30 | 1,041,616.80 | 449,535.65 | 1,842,637.60 | 1,266,188.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,640,798.11 | 2,669,118.90 | 1,521,571.62 | 4,864,212.40 | 3,631,748.31 |
取得投资收益所收到的现金 | 144,344.97 | 120,209.70 | 38,058.05 | 110,061.80 | 101,575.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,790.05 | 3,906.20 | 3,871.63 | 8,550.20 | 8,213.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 143,279.50 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 167,547.70 | 164,076.60 | 145,128.14 | 17,038.70 | 10,786.63 |
投资活动现金流入小计 | 3,968,480.82 | 2,957,311.40 | 1,708,629.44 | 5,143,142.60 | 3,752,324.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,205,867.73 | 1,646,534.90 | 874,889.34 | 4,076,278.70 | 3,145,341.64 |
投资所支付的现金 | 4,604,306.80 | 3,183,025.20 | 1,335,011.13 | 5,624,240.50 | 4,470,602.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,252.72 | 34,252.70 | -- | 5,013.30 | 5,013.31 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,951.39 | 47,594.30 | 18,776.24 | 121,207.40 | 65,745.19 |
投资活动现金流出小计 | 6,912,378.64 | 4,911,407.10 | 2,228,676.71 | 9,826,739.90 | 7,686,702.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,943,897.81 | -1,954,095.70 | -520,047.27 | -4,683,597.30 | -3,934,378.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 322,762.71 | 104,750.60 | 1,521,571.62 | 1,798,147.30 | 844,050.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 322,762.71 | 104,750.60 | 38,058.05 | 850,951.40 | 844,050.12 |
取得借款收到的现金 | 5,981,424.36 | 4,169,780.10 | 3,871.63 | 8,758,151.90 | 7,394,582.43 |
发行债券收到的现金 | -- | 150,000.00 | -- | 782,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 328,872.29 | 189,591.20 | -- | 27,228.10 | 4,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,633,059.35 | 4,614,121.90 | 145,128.14 | 11,365,527.30 | 8,243,232.55 |
偿还债务支付的现金 | 4,687,762.15 | 3,325,572.00 | 1,708,629.44 | 6,650,375.00 | 4,600,072.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 526,034.52 | 347,146.60 | 874,889.34 | 964,036.30 | 763,884.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,458.06 | 32,515.20 | 1,335,011.13 | 169,143.50 | 166,740.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 653,489.17 | 631,257.80 | 428,773.36 | 611,050.40 | 472,406.86 |
筹资活动现金流出小计 | 5,867,285.85 | 4,303,976.40 | 2,410,921.24 | 8,225,461.70 | 5,836,363.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 765,773.50 | 310,145.50 | 326,100.47 | 3,140,065.60 | 2,406,868.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,209.90 | 9,195.80 | -12,422.26 | 60,286.00 | 61,682.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -556,513.11 | -593,137.60 | 243,166.60 | 359,391.90 | -199,637.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,367,562.43 | 3,367,562.40 | 3,367,562.43 | 3,008,170.50 | 3,008,170.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,811,049.32 | 2,774,424.80 | 3,610,729.03 | 3,367,562.40 | 2,808,532.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 239,058.30 | -- | 178,805.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 240,445.80 | -- | 352,417.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 976,356.60 | -- | 1,929,008.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,878.40 | -- | 147,310.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 102,578.70 | -- | 161,330.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,001.20 | -- | 7,982.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 221.60 | -- | 1,926.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45,240.10 | -- | 13,924.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 197,571.10 | -- | 402,574.80 | -- |
投资损失 | -- | -231,377.50 | -- | -473,139.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -100,886.30 | -- | 39,945.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,664.30 | -- | -183,955.80 | -- |
存货的减少 | -- | -32,497.60 | -- | -464,379.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -880,004.30 | -- | 457,616.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 307,335.70 | -- | -713,943.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 111,026.20 | -- | -46,991.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,041,616.80 | -- | 1,842,637.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,774,424.80 | -- | 3,367,562.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,367,562.40 | -- | 3,008,170.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -593,137.60 | -- | 359,391.90 | -- |
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