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| TCL科技(000100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,517,458.20 | 16,922,395.70 | 12,337,424.22 | 7,922,908.90 | 3,431,709.29 |
| 收到的税费返还 | 128,924.37 | 517,516.80 | 418,969.90 | 267,860.70 | 123,274.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,607.54 | 956,824.50 | 350,537.01 | 339,620.20 | 299,509.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,044,014.40 | 18,361,938.00 | 13,146,051.01 | 8,527,636.90 | 3,897,929.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,962,703.44 | 12,179,873.90 | 8,805,942.20 | 5,812,147.40 | 2,527,606.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,278.21 | 1,221,140.80 | 917,713.46 | 667,620.40 | 338,546.62 |
| 支付的各项税费 | 127,257.48 | 450,041.30 | 374,623.26 | 260,393.70 | 114,263.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 383,163.17 | 1,611,334.60 | 884,972.25 | 533,402.90 | 258,572.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,836,523.64 | 15,409,280.90 | 10,945,979.56 | 7,264,364.70 | 3,238,278.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,207,490.76 | 2,952,657.10 | 2,200,071.45 | 1,263,272.20 | 659,650.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,121,279.20 | 8,162,035.60 | 5,285,791.36 | 3,510,002.10 | 1,629,060.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,101.37 | 336,713.50 | 216,278.90 | 184,401.30 | 57,595.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.72 | 31,632.00 | 31,769.43 | 31,650.60 | 25,383.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,519.70 | 3,519.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,476.50 | 82,513.50 | 48,035.16 | 35,201.40 | 2,353.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,193,162.79 | 8,616,414.30 | 5,585,394.58 | 3,761,255.40 | 1,714,392.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 519,457.85 | 2,369,232.30 | 1,867,374.47 | 1,240,127.00 | 660,497.17 |
| 投资所支付的现金 | 4,577,826.46 | 8,791,655.00 | 6,237,809.79 | 4,208,766.40 | 1,920,161.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 444.70 | 39,559.76 | 428.40 | 1,580.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,569.62 | 123,283.00 | 95,982.60 | 56,383.50 | 28,684.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,153,853.93 | 11,284,615.00 | 8,240,726.61 | 5,505,705.30 | 2,610,923.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,960,691.14 | -2,668,200.70 | -2,655,332.03 | -1,744,449.90 | -896,530.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,963.50 | 9,613.53 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,963.50 | 9,613.53 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,518,366.68 | 7,166,129.80 | 6,196,844.65 | 3,849,183.20 | 1,920,536.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- | 300,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,212.34 | 103,222.20 | 43,497.20 | 42,212.00 | 99,483.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,566,579.02 | 7,779,315.50 | 6,249,955.37 | 4,191,595.20 | 2,020,220.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,324,605.73 | 6,962,423.10 | 4,695,996.49 | 3,290,457.50 | 1,236,213.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,051.49 | 792,241.60 | 653,121.24 | 438,341.90 | 146,231.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 103,987.80 | 100,391.09 | 7,176.30 | 1,329.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,347.40 | 225,245.00 | 216,252.79 | 193,049.00 | 65,211.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,489,004.62 | 7,979,909.70 | 5,565,370.51 | 3,921,848.40 | 1,447,655.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,077,574.40 | -200,594.20 | 684,584.86 | 269,746.80 | 572,564.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,885.03 | 2,581.80 | -2,638.47 | 4,104.20 | 5,242.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332,259.05 | 86,444.00 | 226,685.81 | -207,326.70 | 340,927.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,086,125.49 | 1,999,681.50 | 1,999,681.52 | 1,999,681.50 | 1,999,681.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,418,384.53 | 2,086,125.50 | 2,226,367.32 | 1,792,354.80 | 2,340,608.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -415,614.20 | -- | -46,814.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 602,532.50 | -- | 206,691.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,507,297.80 | -- | 1,251,478.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 244,131.00 | -- | 104,174.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 262,684.50 | -- | 130,336.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,846.80 | -- | -3,994.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,706.80 | -- | 2,919.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -47,985.40 | -- | -13,294.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 478,125.40 | -- | 236,025.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -139,954.00 | -- | -42,175.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,426.70 | -- | -12,622.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,220.00 | -- | -17,004.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -283,681.30 | -- | -369,834.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -142,399.50 | -- | 47,784.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -102,862.70 | -- | -260,555.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -21,906.20 | -- | 26,350.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,952,657.10 | -- | 1,263,272.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,086,125.50 | -- | 1,792,354.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,999,681.50 | -- | 1,999,681.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 86,444.00 | -- | -207,326.70 | -- |
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