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| 天健集团(000090) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,570.64 | 2,174,926.67 | 1,468,187.07 | 991,606.08 | 525,080.01 |
| 收到的税费返还 | 33.80 | 10,334.79 | 10,189.62 | 4,230.65 | 3,987.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,557.93 | 24,424.29 | 53,304.74 | 31,857.07 | 6,800.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 487,162.36 | 2,209,685.75 | 1,531,681.44 | 1,027,693.80 | 535,867.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,444.83 | 1,609,739.45 | 1,152,778.11 | 798,240.89 | 528,251.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,708.86 | 216,640.76 | 160,183.56 | 117,372.77 | 63,479.86 |
| 支付的各项税费 | 41,226.90 | 137,460.44 | 109,667.24 | 89,316.05 | 49,426.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,083.05 | 131,821.31 | 104,394.07 | 71,065.66 | 27,173.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,463.64 | 2,095,661.95 | 1,527,022.99 | 1,075,995.37 | 668,331.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,301.28 | 114,023.79 | 4,658.45 | -48,301.56 | -132,463.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 13,265.34 | 13,265.34 | 13,160.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,852.63 | 1,852.63 | 1,299.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.29 | 29.49 | 11.07 | 9.32 | 1.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,954.29 | 15,147.46 | 15,129.04 | 14,468.90 | 1.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,122.32 | 14,539.70 | 8,757.77 | 7,900.19 | 5,514.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 22,250.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,122.32 | 36,789.70 | 8,757.77 | 7,900.19 | 5,514.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,831.98 | -21,642.24 | 6,371.27 | 6,568.72 | -5,512.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 252,275.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 187,911.23 | 1,205,911.55 | 786,480.65 | 639,999.48 | 414,700.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,911.23 | 1,464,186.55 | 794,980.65 | 648,499.48 | 417,200.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,801.97 | 1,242,971.90 | 820,930.93 | 598,138.43 | 390,330.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,718.27 | 116,176.39 | 93,021.62 | 33,582.31 | 19,455.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 706.65 | 260,358.26 | 30,547.54 | 4,712.15 | 2,598.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,226.89 | 1,619,506.54 | 944,500.09 | 636,432.89 | 412,383.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,315.66 | -155,319.99 | -149,519.43 | 12,066.59 | 4,816.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -180,784.96 | -62,938.43 | -138,489.71 | -29,666.26 | -133,160.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,001,716.12 | 1,064,654.55 | 1,064,654.55 | 1,064,654.55 | 1,064,654.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 820,931.15 | 1,001,716.12 | 926,164.83 | 1,034,988.29 | 931,494.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 59,360.31 | -- | 19,029.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 52,668.50 | -- | 3,456.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,543.44 | -- | 12,552.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,092.03 | -- | 6,027.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,214.69 | -- | 2,675.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -575.51 | -- | -291.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.77 | -- | -8.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,834.46 | -- | 11,968.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,421.32 | -- | -2,162.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,113.14 | -- | -23,550.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,571.30 | -- | 2,429.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 318,900.44 | -- | -48,763.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,554.38 | -- | -96,710.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -369,167.85 | -- | 62,665.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 114,023.79 | -- | -48,301.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,001,716.12 | -- | 1,034,988.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,064,654.55 | -- | 1,064,654.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,938.43 | -- | -29,666.26 | -- |
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