天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金394,570.642,174,926.671,468,187.07991,606.08525,080.01
收到的税费返还33.8010,334.7910,189.624,230.653,987.14
收到的其他与经营活动有关的现金92,557.9324,424.2953,304.7431,857.076,800.29
经营活动现金流入小计487,162.362,209,685.751,531,681.441,027,693.80535,867.44
购买商品、接受劳务支付的现金412,444.831,609,739.451,152,778.11798,240.89528,251.28
支付给职工以及为职工支付的现金49,708.86216,640.76160,183.56117,372.7763,479.86
支付的各项税费41,226.90137,460.44109,667.2489,316.0549,426.38
支付的其他与经营活动有关的现金143,083.05131,821.31104,394.0771,065.6627,173.53
经营活动现金流出小计646,463.642,095,661.951,527,022.991,075,995.37668,331.05
经营活动产生的现金流量净额-159,301.28114,023.794,658.45-48,301.56-132,463.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,800.0013,265.3413,265.3413,160.44--
取得投资收益所收到的现金--1,852.631,852.631,299.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.2929.4911.079.321.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,954.2915,147.4615,129.0414,468.901.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,122.3214,539.708,757.777,900.195,514.19
投资所支付的现金--22,250.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,122.3236,789.708,757.777,900.195,514.19
投资活动产生的现金流量净额6,831.98-21,642.246,371.276,568.72-5,512.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--252,275.002,500.002,500.002,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,500.002,500.00
取得借款收到的现金187,911.231,205,911.55786,480.65639,999.48414,700.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000.006,000.006,000.00--
筹资活动现金流入小计187,911.231,464,186.55794,980.65648,499.48417,200.32
偿还债务支付的现金204,801.971,242,971.90820,930.93598,138.43390,330.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,718.27116,176.3993,021.6233,582.3119,455.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金706.65260,358.2630,547.544,712.152,598.76
筹资活动现金流出小计216,226.891,619,506.54944,500.09636,432.89412,383.99
筹资活动产生的现金流量净额-28,315.66-155,319.99-149,519.4312,066.594,816.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-180,784.96-62,938.43-138,489.71-29,666.26-133,160.00
加:期初现金及现金等价物余额1,001,716.121,064,654.551,064,654.551,064,654.551,064,654.55
六、期末现金及现金等价物余额820,931.151,001,716.12926,164.831,034,988.29931,494.54
附注
净利润--59,360.31--19,029.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52,668.50--3,456.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,543.44--12,552.14--
无形资产摊销--14,092.03--6,027.07--
长期待摊费用摊销--6,214.69--2,675.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---575.51---291.55--
固定资产报废损失---1.77---8.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,834.46--11,968.94--
投资损失---3,421.32---2,162.89--
递延所得税资产减少--14,113.14---23,550.19--
递延所得税负债增加---6,571.30--2,429.03--
存货的减少--318,900.44---48,763.19--
经营性应收项目的减少---32,554.38---96,710.61--
经营性应付项目的增加---369,167.85--62,665.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--114,023.79---48,301.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,001,716.12--1,034,988.29--
现金的期初余额--1,064,654.55--1,064,654.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,938.43---29,666.26--
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