天健集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天健集团(000090) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,394,791.33610,411.312,268,669.061,412,063.42925,930.09
收到的税费返还1,941.0215.7149,631.6447,137.6823,560.14
收到的其他与经营活动有关的现金13,841.945,709.7893,563.7630,942.9337,334.54
经营活动现金流入小计1,410,574.29616,136.802,411,864.461,490,144.03986,824.77
购买商品、接受劳务支付的现金750,145.14360,152.162,012,562.021,402,137.021,170,500.19
支付给职工以及为职工支付的现金126,865.0471,941.40237,662.09173,338.00107,868.58
支付的各项税费123,686.1964,884.61224,131.05180,107.55138,789.14
支付的其他与经营活动有关的现金99,606.9022,491.0082,969.03107,601.87117,953.37
经营活动现金流出小计1,100,303.27519,469.172,557,324.191,863,184.441,535,111.29
经营活动产生的现金流量净额310,271.0296,667.63-145,459.73-373,040.40-548,286.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,055.32--550.00550.00550.00
取得投资收益所收到的现金1,782.17--2,860.882,740.812,740.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额363.701.5114.9015.0515.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,201.201.513,425.783,305.863,305.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,896.933,325.7971,593.4350,719.2227,037.44
投资所支付的现金3,174.26296.462,890.00230.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,208.146,113.2120,572.3722,960.5719,477.42
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,279.339,735.4695,055.8073,909.7946,514.87
投资活动产生的现金流量净额-7,078.13-9,733.94-91,630.02-70,603.93-43,209.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金76,260.006,260.0012,414.508,910.008,710.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,260.006,260.0012,414.508,910.008,710.00
取得借款收到的现金807,733.22422,375.591,881,967.791,497,380.601,151,888.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----78,051.5748,051.5748,000.00
筹资活动现金流入小计883,993.22428,635.591,972,433.861,554,342.171,208,598.73
偿还债务支付的现金860,263.75353,271.881,439,197.50898,842.50646,092.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,381.1419,140.30159,033.42128,120.1844,536.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,348.401,348.40--
支付其他与筹资活动有关的现金77,887.282,444.088,490.705,132.493,398.38
筹资活动现金流出小计980,532.17374,856.261,606,721.621,032,095.17694,027.33
筹资活动产生的现金流量净额-96,538.9553,779.33365,712.24522,247.00514,571.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额206,653.94140,713.01128,622.5078,602.67-76,924.13
加:期初现金及现金等价物余额909,728.51909,728.51781,106.01781,106.01781,106.01
六、期末现金及现金等价物余额1,116,382.451,050,441.52909,728.51859,708.68704,181.88
附注
净利润93,400.23--197,066.54--128,450.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备882.35--65,456.62--461.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,566.79--26,941.96--11,950.90
无形资产摊销6,089.89--2,899.16--984.64
长期待摊费用摊销2,328.44--3,629.04--1,694.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.69----
固定资产报废损失288.44--8.29---4.72
公允价值变动损失-26.96---456.90---416.04
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,418.73--47,373.97--23,635.20
投资损失-4,046.04---5,486.26---1,225.08
递延所得税资产减少32,276.29--65,996.31--66,239.69
递延所得税负债增加1,528.00-------3,830.77
存货的减少401,912.31---441,043.63---604,294.18
经营性应收项目的减少-35,582.49---399,484.89---134,805.00
经营性应付项目的增加-223,648.18--279,276.90---39,693.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额310,271.02---145,459.73---548,286.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,116,382.45--909,728.51--704,181.88
现金的期初余额909,728.51--781,106.01--781,106.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额206,653.94--128,622.50---76,924.13
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