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天健集团(000090) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,791.33 | 610,411.31 | 2,268,669.06 | 1,412,063.42 | 925,930.09 |
收到的税费返还 | 1,941.02 | 15.71 | 49,631.64 | 47,137.68 | 23,560.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,841.94 | 5,709.78 | 93,563.76 | 30,942.93 | 37,334.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,410,574.29 | 616,136.80 | 2,411,864.46 | 1,490,144.03 | 986,824.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,145.14 | 360,152.16 | 2,012,562.02 | 1,402,137.02 | 1,170,500.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,865.04 | 71,941.40 | 237,662.09 | 173,338.00 | 107,868.58 |
支付的各项税费 | 123,686.19 | 64,884.61 | 224,131.05 | 180,107.55 | 138,789.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,606.90 | 22,491.00 | 82,969.03 | 107,601.87 | 117,953.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,100,303.27 | 519,469.17 | 2,557,324.19 | 1,863,184.44 | 1,535,111.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 310,271.02 | 96,667.63 | -145,459.73 | -373,040.40 | -548,286.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,055.32 | -- | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,782.17 | -- | 2,860.88 | 2,740.81 | 2,740.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 363.70 | 1.51 | 14.90 | 15.05 | 15.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,201.20 | 1.51 | 3,425.78 | 3,305.86 | 3,305.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,896.93 | 3,325.79 | 71,593.43 | 50,719.22 | 27,037.44 |
投资所支付的现金 | 3,174.26 | 296.46 | 2,890.00 | 230.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,208.14 | 6,113.21 | 20,572.37 | 22,960.57 | 19,477.42 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,279.33 | 9,735.46 | 95,055.80 | 73,909.79 | 46,514.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,078.13 | -9,733.94 | -91,630.02 | -70,603.93 | -43,209.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 76,260.00 | 6,260.00 | 12,414.50 | 8,910.00 | 8,710.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,260.00 | 6,260.00 | 12,414.50 | 8,910.00 | 8,710.00 |
取得借款收到的现金 | 807,733.22 | 422,375.59 | 1,881,967.79 | 1,497,380.60 | 1,151,888.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 78,051.57 | 48,051.57 | 48,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 883,993.22 | 428,635.59 | 1,972,433.86 | 1,554,342.17 | 1,208,598.73 |
偿还债务支付的现金 | 860,263.75 | 353,271.88 | 1,439,197.50 | 898,842.50 | 646,092.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,381.14 | 19,140.30 | 159,033.42 | 128,120.18 | 44,536.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,348.40 | 1,348.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,887.28 | 2,444.08 | 8,490.70 | 5,132.49 | 3,398.38 |
筹资活动现金流出小计 | 980,532.17 | 374,856.26 | 1,606,721.62 | 1,032,095.17 | 694,027.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,538.95 | 53,779.33 | 365,712.24 | 522,247.00 | 514,571.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 206,653.94 | 140,713.01 | 128,622.50 | 78,602.67 | -76,924.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 909,728.51 | 909,728.51 | 781,106.01 | 781,106.01 | 781,106.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,116,382.45 | 1,050,441.52 | 909,728.51 | 859,708.68 | 704,181.88 |
附注 | |||||
净利润 | 93,400.23 | -- | 197,066.54 | -- | 128,450.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 882.35 | -- | 65,456.62 | -- | 461.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,566.79 | -- | 26,941.96 | -- | 11,950.90 |
无形资产摊销 | 6,089.89 | -- | 2,899.16 | -- | 984.64 |
长期待摊费用摊销 | 2,328.44 | -- | 3,629.04 | -- | 1,694.21 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.69 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 288.44 | -- | 8.29 | -- | -4.72 |
公允价值变动损失 | -26.96 | -- | -456.90 | -- | -416.04 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,418.73 | -- | 47,373.97 | -- | 23,635.20 |
投资损失 | -4,046.04 | -- | -5,486.26 | -- | -1,225.08 |
递延所得税资产减少 | 32,276.29 | -- | 65,996.31 | -- | 66,239.69 |
递延所得税负债增加 | 1,528.00 | -- | -- | -- | -3,830.77 |
存货的减少 | 401,912.31 | -- | -441,043.63 | -- | -604,294.18 |
经营性应收项目的减少 | -35,582.49 | -- | -399,484.89 | -- | -134,805.00 |
经营性应付项目的增加 | -223,648.18 | -- | 279,276.90 | -- | -39,693.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 310,271.02 | -- | -145,459.73 | -- | -548,286.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,116,382.45 | -- | 909,728.51 | -- | 704,181.88 |
现金的期初余额 | 909,728.51 | -- | 781,106.01 | -- | 781,106.01 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 206,653.94 | -- | 128,622.50 | -- | -76,924.13 |
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