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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
天健集团(000090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 836,730.45 | 1,006,384.80 | 935,702.57 | 1,043,830.58 | 939,042.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,083.88 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 316,549.04 | 338,278.36 | 322,808.05 | 306,800.83 | 253,708.97 |
应收票据 | 100.00 | 4,178.30 | 12.54 | 2,027.35 | 3,687.57 |
应收账款 | 316,449.04 | 334,100.06 | 322,795.51 | 304,773.48 | 250,021.40 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 34,241.48 | 22,672.41 | 24,620.61 | 19,959.88 | 17,289.78 |
其他应收款(合计) | 59,649.65 | 61,112.35 | 118,259.90 | 77,141.61 | 79,233.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 553.50 | -- |
其他应收款 | -- | 61,112.35 | -- | 76,588.11 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,302,221.47 | 2,325,759.86 | 2,748,960.78 | 2,693,423.48 | 2,631,829.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 134,565.52 | 145,213.88 | 168,363.64 | 164,837.30 | 156,686.41 |
流动资产合计 | 5,080,084.84 | 5,282,992.87 | 5,797,191.32 | 5,753,532.49 | 5,705,043.40 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 19,496.47 | 19,781.75 | 20,256.73 | 20,445.88 | 20,634.07 |
长期股权投资 | 19,277.35 | 19,944.18 | 18,648.97 | 18,739.59 | 18,114.24 |
投资性房地产 | 275,783.51 | 287,365.09 | 314,216.79 | 314,954.27 | 319,127.77 |
在建工程(合计) | 1,746.26 | 1,819.69 | 2,874.80 | 3,272.16 | 2,683.38 |
在建工程 | -- | 1,819.69 | -- | 3,272.16 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 61,487.42 | 63,574.08 | 38,003.95 | 39,536.08 | 40,451.01 |
固定资产净额 | -- | 63,574.08 | -- | 39,536.08 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 8,035.41 | 6,828.43 | 10,031.59 | 11,072.79 | 11,947.81 |
无形资产 | 129,712.57 | 132,501.34 | 135,215.07 | 140,273.64 | 143,238.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,080.96 |
长期待摊费用 | 15,768.07 | 16,783.36 | 18,444.33 | 17,831.83 | 18,845.69 |
递延所得税资产 | 178,363.82 | 169,806.40 | 166,889.90 | 161,935.29 | 162,518.26 |
其他非流动资产 | 297,592.47 | 291,709.00 | 266,307.05 | 264,770.72 | 264,358.93 |
非流动资产合计 | 1,103,164.86 | 1,107,294.06 | 1,082,923.95 | 1,086,137.33 | 1,089,103.49 |
资产总计 | 6,183,249.69 | 6,390,286.92 | 6,880,115.27 | 6,839,669.81 | 6,794,146.89 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 127,085.26 | 27,070.00 | 122,906.24 | 124,458.29 | 167,934.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,514,135.78 | 1,710,178.91 | 1,632,936.06 | 1,650,562.93 | 1,673,241.53 |
应付票据 | 93,145.76 | 94,702.28 | 109,508.09 | 105,279.84 | 110,893.95 |
应付账款 | 1,420,990.02 | 1,615,476.63 | 1,523,427.97 | 1,545,283.09 | 1,562,347.58 |
预收款项 | 4,303.40 | 4,500.73 | 3,115.53 | 3,388.00 | 4,742.41 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 46,337.51 | 63,366.42 | 66,365.51 | 67,606.25 | 63,196.68 |
应交税费 | 55,071.91 | 96,527.01 | 12,808.63 | 34,880.37 | 55,558.60 |
其他应付款(合计) | 229,744.82 | 247,346.70 | 202,395.58 | 246,501.99 | 187,548.61 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.93 | 406.09 | 47,119.73 | -- |
其他应付款 | -- | 247,344.77 | -- | 199,382.27 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 289,221.51 | 384,633.52 | 377,190.91 | 474,356.77 | 445,622.50 |
其他流动负债 | 308,225.29 | 253,412.21 | 423,836.43 | 381,280.65 | 377,461.16 |
流动负债合计 | 3,487,962.40 | 3,674,498.30 | 4,324,581.52 | 4,311,425.52 | 4,262,445.01 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 787,914.53 | 872,140.66 | 864,645.73 | 842,814.56 | 813,365.08 |
应付债券 | 358,117.67 | 297,151.79 | 145,824.89 | 145,664.56 | 145,790.00 |
租赁负债 | 21,835.95 | 21,423.74 | 25,780.19 | 27,346.92 | 28,599.52 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 395.79 | 571.21 | 840.96 | 761.25 | 692.82 |
长期应付款 | -- | 77.81 | -- | 404.44 | -- |
专项应付款 | -- | 493.40 | -- | 356.82 | -- |
预计非流动负债 | 1,479.07 | 1,565.02 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,312.56 |
递延所得税负债 | 18,876.54 | 16,335.70 | 23,739.65 | 25,125.58 | 23,874.12 |
长期递延收益 | 4,190.55 | 4,130.60 | 4,181.59 | 4,202.23 | 4,394.66 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,192,810.10 | 1,213,318.73 | 1,066,313.01 | 1,047,215.10 | 1,018,028.76 |
负债合计 | 4,680,772.50 | 4,887,817.03 | 5,390,894.53 | 5,358,640.62 | 5,280,473.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 |
资本公积 | 155,626.03 | 155,626.03 | 156,410.02 | 156,410.02 | 156,410.02 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 26,360.67 | 27,704.07 | 26,415.99 | 26,474.97 | 21,570.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 679,650.16 | 675,616.23 | 656,783.08 | 648,620.72 | 683,169.88 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,461,640.37 | 1,458,949.85 | 1,439,683.36 | 1,431,579.98 | 1,461,224.90 |
少数股东权益 | 40,836.82 | 43,520.05 | 49,537.39 | 49,449.21 | 52,448.22 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,502,477.19 | 1,502,469.90 | 1,489,220.74 | 1,481,029.19 | 1,513,673.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,183,249.69 | 6,390,286.92 | 6,880,115.27 | 6,839,669.81 | 6,794,146.89 |
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