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天健集团(000090) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 939,042.25 | 1,071,827.35 | 854,331.34 | 1,123,449.83 | 1,058,343.73 |
交易性金融资产 | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,083.88 | 3,341.02 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 253,708.97 | 288,220.58 | 308,096.20 | 279,307.69 | 269,847.72 |
应收票据 | 3,687.57 | 385.00 | 95.00 | 2,590.27 | 2,545.50 |
应收账款 | 250,021.40 | 287,835.58 | 308,001.20 | 276,717.42 | 267,302.22 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 17,289.78 | 25,125.54 | 19,499.97 | 20,200.48 | 22,937.01 |
其他应收款(合计) | 79,233.95 | 81,511.04 | 119,772.92 | 122,131.11 | 82,411.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | 85.57 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 81,511.04 | -- | 122,045.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,631,829.13 | 2,644,660.29 | 2,967,375.36 | 2,880,935.12 | 3,305,509.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 156,686.41 | 162,052.37 | 119,911.13 | 93,827.33 | 107,113.35 |
流动资产合计 | 5,705,043.40 | 5,826,691.75 | 5,910,014.03 | 5,897,481.44 | 6,171,899.99 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20,634.07 | 20,871.76 | 21,130.84 | 21,385.35 | 23,841.68 |
长期股权投资 | 18,114.24 | 18,429.33 | 19,002.04 | 18,348.04 | 14,365.49 |
投资性房地产 | 319,127.77 | 319,012.48 | 303,598.06 | 305,699.89 | 312,486.35 |
在建工程(合计) | 2,683.38 | 1,429.76 | 1,663.88 | 1,793.98 | 2,032.78 |
在建工程 | -- | 1,429.76 | -- | 1,793.98 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 40,451.01 | 42,762.86 | 44,241.12 | 46,123.98 | 47,599.84 |
固定资产净额 | -- | 42,762.86 | -- | 46,123.98 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,947.81 | 12,274.42 | 12,345.50 | 13,443.76 | 11,904.00 |
无形资产 | 143,238.02 | 142,564.99 | 150,972.97 | 152,841.52 | 155,951.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,031.35 | 5,031.35 | 1,945.06 |
长期待摊费用 | 18,845.69 | 19,632.21 | 18,584.30 | 18,874.57 | 18,992.26 |
递延所得税资产 | 162,518.26 | 185,485.48 | 144,000.87 | 147,252.94 | 155,526.49 |
其他非流动资产 | 264,358.93 | 263,929.17 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,089,103.49 | 1,120,947.88 | 807,476.57 | 814,317.49 | 832,088.67 |
资产总计 | 6,794,146.89 | 6,947,639.63 | 6,717,490.60 | 6,711,798.93 | 7,003,988.65 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 167,934.64 | 158,494.06 | 241,770.00 | 304,924.50 | 437,285.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,673,241.53 | 1,956,695.81 | 1,729,312.61 | 1,747,519.43 | 1,750,660.47 |
应付票据 | 110,893.95 | 91,697.34 | 118,086.63 | 75,181.94 | 110,411.56 |
应付账款 | 1,562,347.58 | 1,864,998.47 | 1,611,225.98 | 1,672,337.49 | 1,640,248.91 |
预收款项 | 4,742.41 | 4,564.68 | 3,911.17 | 3,730.80 | 3,494.14 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 63,196.68 | 78,927.67 | 75,735.99 | 72,352.76 | 66,637.62 |
应交税费 | 55,558.60 | 111,011.57 | 37,961.29 | 61,756.64 | 66,164.07 |
其他应付款(合计) | 187,548.61 | 185,220.83 | 171,059.13 | 237,997.26 | 183,443.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 406.09 | -- | 59,793.45 | -- |
其他应付款 | -- | 184,814.74 | -- | 178,203.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 445,622.50 | 557,750.67 | 369,702.77 | 412,552.77 | 370,269.15 |
其他流动负债 | 377,461.16 | 358,420.98 | 367,755.70 | 343,907.85 | 363,727.43 |
流动负债合计 | 4,262,445.01 | 4,551,375.49 | 4,161,239.77 | 4,103,270.35 | 4,372,625.12 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 813,365.08 | 680,577.11 | 893,307.81 | 961,016.16 | 993,880.40 |
应付债券 | 145,790.00 | 149,070.00 | 147,890.00 | 147,440.00 | 146,530.00 |
租赁负债 | 28,599.52 | 26,938.52 | 30,786.58 | 32,280.49 | 32,133.54 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 692.82 | 830.12 | 627.08 | 560.36 | 508.36 |
长期应付款 | -- | 510.45 | -- | 274.21 | -- |
专项应付款 | -- | 319.67 | -- | 286.15 | -- |
预计非流动负债 | 1,312.56 | 1,300.00 | 542.47 | 503.49 | 565.27 |
递延所得税负债 | 23,874.12 | 22,696.55 | 15,647.78 | 13,526.45 | 13,736.04 |
长期递延收益 | 4,394.66 | 4,355.12 | 4,562.15 | 387.19 | 456.93 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,018,028.76 | 885,767.42 | 1,093,363.85 | 1,155,714.14 | 1,187,810.54 |
负债合计 | 5,280,473.76 | 5,437,142.91 | 5,254,603.62 | 5,258,984.49 | 5,560,435.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 |
资本公积 | 156,410.02 | 156,130.02 | 156,130.02 | 156,130.02 | 156,295.12 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 21,570.73 | 27,972.32 | 26,365.44 | 23,743.69 | 27,491.08 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 683,169.88 | 673,433.67 | 634,820.97 | 625,485.16 | 616,578.34 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,461,224.90 | 1,457,610.28 | 1,417,390.70 | 1,405,433.14 | 1,400,339.74 |
少数股东权益 | 52,448.22 | 52,886.45 | 45,496.28 | 47,381.30 | 43,213.25 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,513,673.13 | 1,510,496.72 | 1,462,886.98 | 1,452,814.45 | 1,443,552.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,794,146.89 | 6,947,639.63 | 6,717,490.60 | 6,711,798.93 | 7,003,988.65 |
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