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| 天健集团(000090) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 924,251.00 | 842,381.34 | 836,730.45 | 1,006,384.80 | 935,702.57 |
| 交易性金融资产 | 16.01 | -- | -- | -- | 1,083.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 317,913.87 | 324,991.40 | 316,549.04 | 338,278.36 | 322,808.05 |
| 应收票据 | 803.42 | 259.04 | 100.00 | 4,178.30 | 12.54 |
| 应收账款 | 317,110.44 | 324,732.36 | 316,449.04 | 334,100.06 | 322,795.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 39,281.21 | 38,173.77 | 34,241.48 | 22,672.41 | 24,620.61 |
| 其他应收款(合计) | 57,699.55 | 66,840.96 | 59,649.65 | 61,112.35 | 118,259.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 553.50 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 66,287.46 | -- | 61,112.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,095,216.06 | 2,209,538.40 | 2,302,221.47 | 2,325,759.86 | 2,748,960.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 112,810.01 | 156,696.36 | 134,565.52 | 145,213.88 | 168,363.64 |
| 流动资产合计 | 5,086,689.16 | 4,930,880.93 | 5,080,084.84 | 5,282,992.87 | 5,797,191.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 18,689.50 | 19,193.13 | 19,496.47 | 19,781.75 | 20,256.73 |
| 长期股权投资 | 19,330.30 | 19,196.45 | 19,277.35 | 19,944.18 | 18,648.97 |
| 投资性房地产 | 370,779.23 | 287,774.37 | 275,783.51 | 287,365.09 | 314,216.79 |
| 在建工程(合计) | 4,800.81 | 4,602.63 | 1,746.26 | 1,819.69 | 2,874.80 |
| 在建工程 | -- | 4,602.63 | -- | 1,819.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,267.17 | 59,986.52 | 61,487.42 | 63,574.08 | 38,003.95 |
| 固定资产净额 | -- | 59,986.52 | -- | 63,574.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,017.94 | 5,792.76 | 8,035.41 | 6,828.43 | 10,031.59 |
| 无形资产 | 123,651.92 | 126,698.85 | 129,712.57 | 132,501.34 | 135,215.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,080.96 | 5,080.96 |
| 长期待摊费用 | 15,527.57 | 15,413.52 | 15,768.07 | 16,783.36 | 18,444.33 |
| 递延所得税资产 | 168,499.72 | 172,326.32 | 178,363.82 | 169,806.40 | 166,889.90 |
| 其他非流动资产 | 356,198.26 | 295,878.54 | 297,592.47 | 291,709.00 | 266,307.05 |
| 非流动资产合计 | 1,248,053.50 | 1,097,971.46 | 1,103,164.86 | 1,107,294.06 | 1,082,923.95 |
| 资产总计 | 6,334,742.66 | 6,028,852.39 | 6,183,249.69 | 6,390,286.92 | 6,880,115.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,978.28 | 127,085.26 | 127,085.26 | 27,070.00 | 122,906.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,516,862.74 | 1,332,762.54 | 1,514,135.78 | 1,710,178.91 | 1,632,936.06 |
| 应付票据 | 60,984.20 | 44,276.89 | 93,145.76 | 94,702.28 | 109,508.09 |
| 应付账款 | 1,455,878.53 | 1,288,485.65 | 1,420,990.02 | 1,615,476.63 | 1,523,427.97 |
| 预收款项 | 11,095.79 | 3,412.29 | 4,303.40 | 4,500.73 | 3,115.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,672.96 | 48,033.57 | 46,337.51 | 63,366.42 | 66,365.51 |
| 应交税费 | 22,563.85 | 64,157.80 | 55,071.91 | 96,527.01 | 12,808.63 |
| 其他应付款(合计) | 302,681.87 | 253,322.10 | 229,744.82 | 247,346.70 | 202,395.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 18,685.45 | -- | 1.93 | 406.09 |
| 其他应付款 | -- | 234,636.65 | -- | 247,344.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 301,002.89 | 332,841.35 | 289,221.51 | 384,633.52 | 377,190.91 |
| 其他流动负债 | 171,589.63 | 239,533.13 | 308,225.29 | 253,412.21 | 423,836.43 |
| 流动负债合计 | 3,521,310.33 | 3,366,451.88 | 3,487,962.40 | 3,674,498.30 | 4,324,581.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 836,637.67 | 781,626.08 | 787,914.53 | 872,140.66 | 864,645.73 |
| 应付债券 | 434,482.39 | 357,719.78 | 358,117.67 | 297,151.79 | 145,824.89 |
| 租赁负债 | 22,508.55 | 19,721.38 | 21,835.95 | 21,423.74 | 25,780.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 473.79 | 458.79 | 395.79 | 571.21 | 840.96 |
| 长期应付款 | -- | 60.00 | -- | 77.81 | -- |
| 专项应付款 | -- | 398.79 | -- | 493.40 | -- |
| 预计非流动负债 | 821.20 | 962.41 | 1,479.07 | 1,565.02 | 1,300.00 |
| 递延所得税负债 | 21,924.02 | 21,651.99 | 18,876.54 | 16,335.70 | 23,739.65 |
| 长期递延收益 | 8,123.36 | 4,125.77 | 4,190.55 | 4,130.60 | 4,181.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,324,971.00 | 1,186,266.21 | 1,192,810.10 | 1,213,318.73 | 1,066,313.01 |
| 负债合计 | 4,846,281.33 | 4,552,718.10 | 4,680,772.50 | 4,887,817.03 | 5,390,894.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 | 186,854.54 |
| 资本公积 | 155,626.03 | 155,626.03 | 155,626.03 | 155,626.03 | 156,410.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 36,933.30 | 22,169.52 | 26,360.67 | 27,704.07 | 26,415.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 | 93,427.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 656,157.68 | 658,287.15 | 679,650.16 | 675,616.23 | 656,783.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,448,720.52 | 1,436,086.21 | 1,461,640.37 | 1,458,949.85 | 1,439,683.36 |
| 少数股东权益 | 39,740.81 | 40,048.08 | 40,836.82 | 43,520.05 | 49,537.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,488,461.33 | 1,476,134.30 | 1,502,477.19 | 1,502,469.90 | 1,489,220.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,334,742.66 | 6,028,852.39 | 6,183,249.69 | 6,390,286.92 | 6,880,115.27 |
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