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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,301.99 | 160,888.62 | 75,266.82 | 490,054.58 | 344,151.27 |
| 收到的税费返还 | 4,437.76 | 2,124.30 | 440.39 | 2,797.99 | 2,792.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,474.38 | 18,370.50 | 4,601.35 | 33,743.78 | 27,073.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,214.14 | 181,383.43 | 80,308.56 | 526,596.36 | 374,017.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,385.31 | 177,373.67 | 86,067.00 | 457,529.25 | 353,971.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,113.58 | 25,110.64 | 11,793.30 | 53,110.45 | 41,087.03 |
| 支付的各项税费 | 10,415.63 | 8,461.64 | 4,883.81 | 15,682.71 | 12,963.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,080.80 | 20,248.10 | 4,914.06 | 25,772.33 | 20,786.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 501,995.33 | 231,194.05 | 107,658.18 | 552,094.74 | 428,809.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -217,781.19 | -49,810.63 | -27,349.62 | -25,498.38 | -54,792.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 173.73 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 928.37 | 16.41 | 5.36 | 80.28 | 52.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.26 | 0.10 | 613.29 | 35.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 173.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,360.28 | 12,304.14 | 6,103.08 | 54,488.18 | 41,356.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,289.04 | 12,320.81 | 6,108.53 | 55,355.48 | 41,618.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,021.68 | 9,922.94 | 6,256.23 | 13,732.42 | 10,622.70 |
| 投资所支付的现金 | 183.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,842.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,717.31 | 20,020.11 | 6,106.79 | 38,840.60 | 25,620.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,921.99 | 29,943.05 | 12,363.01 | 58,415.28 | 36,242.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,632.94 | -17,622.24 | -6,254.48 | -3,059.80 | 5,375.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 780.00 | 390.00 | 390.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 390.00 | 390.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 431,892.06 | 181,172.32 | 69,962.32 | 167,358.77 | 128,239.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.50 | 47.50 | -- | 1,750.00 | 1,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,719.56 | 181,609.82 | 70,352.32 | 175,608.77 | 136,439.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,360.21 | 102,448.81 | 53,885.64 | 146,524.83 | 107,937.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,524.75 | 7,567.54 | 1,558.01 | 12,998.34 | 9,041.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,469.25 | -- | -- | 3,355.56 | 3,032.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.83 | 1,812.76 | 1,078.92 | 1,051.21 | 574.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,433.79 | 111,829.11 | 56,522.57 | 160,574.38 | 117,553.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,285.77 | 69,780.71 | 13,829.76 | 15,034.39 | 18,886.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.10 | 1.30 | -39.15 | -318.83 | 109.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,719.54 | 2,349.14 | -19,813.50 | -13,842.62 | -30,421.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,713.85 | 72,713.85 | 72,713.85 | 86,556.47 | 86,556.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,433.39 | 75,062.99 | 52,900.35 | 72,713.85 | 56,135.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,423.63 | -- | 34,623.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,379.20 | -- | 9,465.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,145.84 | -- | 10,286.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 753.26 | -- | 1,551.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 591.05 | -- | 1,067.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.59 | -- | -21,085.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.92 | -- | 4.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6,011.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,405.17 | -- | 8,748.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -59.94 | -- | -160.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,347.01 | -- | -1,190.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34.43 | -- | 3,650.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,312.75 | -- | 11,874.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,533.97 | -- | -13,943.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,435.97 | -- | -64,380.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,810.63 | -- | -25,498.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,062.99 | -- | 72,713.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,713.85 | -- | 86,556.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,349.14 | -- | -13,842.62 | -- |
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