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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,704.51 | 518,606.45 | 355,184.57 | 238,009.25 | 106,201.59 |
| 收到的税费返还 | 1,855.68 | 9,835.62 | 5,872.90 | 4,661.39 | 2,134.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,391.07 | 35,803.40 | 43,779.44 | 19,908.44 | 8,429.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,951.26 | 564,245.47 | 404,385.33 | 262,579.08 | 116,765.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,199.25 | 420,794.53 | 404,836.91 | 242,181.68 | 108,845.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,771.84 | 52,976.38 | 39,865.38 | 26,180.98 | 14,779.48 |
| 支付的各项税费 | 4,045.45 | 16,020.21 | 11,041.03 | 8,003.62 | 4,691.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,196.93 | 52,320.76 | 42,188.54 | 20,851.70 | 10,334.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,213.47 | 542,111.89 | 442,285.91 | 297,217.98 | 138,650.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,262.21 | 22,133.58 | -37,449.00 | -34,638.90 | -21,884.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.14 | 1,701.87 | 231.72 | 193.10 | 193.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.82 | 8.80 | 2.60 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,544.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 7,542.22 | 7,500.00 | 2,066.74 | 2,066.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,062.33 | 9,252.91 | 7,740.52 | 2,262.44 | 2,260.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,475.52 | 13,055.89 | 8,995.27 | 5,085.03 | 3,196.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.74 | 27,500.00 | 7,500.00 | 4,000.00 | 4,261.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,491.25 | 40,555.89 | 16,495.27 | 9,085.03 | 7,457.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,571.08 | -31,302.98 | -8,754.75 | -6,822.59 | -5,197.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,455.00 | 250,906.96 | 180,725.78 | 154,572.00 | 80,541.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,247.50 | -- | 1,340.10 | 2,721.79 | 14,444.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,702.50 | 250,906.96 | 182,065.88 | 157,293.79 | 94,985.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,333.44 | 218,496.26 | 127,021.82 | 85,492.76 | 47,074.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,164.69 | 11,938.11 | 9,581.88 | 4,931.07 | 2,201.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,144.85 | 3,415.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,057.32 | 9,048.48 | 3,401.27 | 2,821.26 | 325.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,555.45 | 239,482.85 | 140,004.96 | 93,245.09 | 49,600.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,147.06 | 11,424.11 | 42,060.92 | 64,048.70 | 45,385.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.33 | 105.62 | 386.44 | 332.39 | -34.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,643.25 | 2,360.33 | -3,756.39 | 22,919.60 | 18,269.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,329.89 | 61,969.56 | 62,066.47 | 61,969.56 | 62,066.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,973.14 | 64,329.89 | 58,310.08 | 84,889.16 | 80,335.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,479.02 | -- | 839.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,544.40 | -- | 916.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,140.72 | -- | 7,115.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,640.84 | -- | 851.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,871.21 | -- | 1,707.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -536.95 | -- | -4.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 110.72 | -- | 44.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,807.52 | -- | 5,473.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,008.79 | -- | -448.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -683.18 | -- | -761.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 124.85 | -- | -53.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,808.57 | -- | -12,001.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,691.86 | -- | -31,666.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,426.39 | -- | -7,816.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,133.58 | -- | -34,638.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,329.89 | -- | 84,889.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,969.56 | -- | 61,969.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,360.33 | -- | 22,919.60 | -- |
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