特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,873.84498,248.35364,131.57218,638.2194,749.23
收到的税费返还142.443,078.211,431.884,712.9793.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,682.5218,525.852,689.541,717.231,658.95
经营活动现金流入小计136,698.80519,852.40368,252.99225,068.4296,501.52
购买商品、接受劳务支付的现金144,515.35430,052.06392,947.70253,592.66130,496.79
支付给职工以及为职工支付的现金15,397.3055,792.7541,663.8528,143.3413,832.78
支付的各项税费5,910.7017,588.4513,514.9510,325.606,125.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,516.9724,532.6718,697.529,440.505,543.64
经营活动现金流出小计171,340.32527,965.93466,824.01301,502.10155,998.65
经营活动产生的现金流量净额-34,641.52-8,113.52-98,571.02-76,433.69-59,497.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173.73--------
取得投资收益所收到的现金40.93120.4796.3758.1537.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6.640.500.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,746.1978,650.0045,909.9733,059.1019,555.23
投资活动现金流入小计29,960.8478,777.1146,006.8533,117.7519,592.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,596.0319,242.399,610.587,546.274,611.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--30,902.02------
支付的其他与投资活动有关的现金14,933.1294,150.0047,180.1733,077.3620,591.47
投资活动现金流出小计17,529.15144,294.4256,790.7540,623.6325,203.19
投资活动产生的现金流量净额12,431.69-65,517.30-10,783.91-7,505.88-5,610.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,343.22219,777.67136,280.9594,606.9429,376.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金343.98950.006,716.722,359.681,325.31
筹资活动现金流入小计60,687.20220,727.67142,997.6796,966.6130,702.25
偿还债务支付的现金47,883.93130,059.2859,760.9339,681.9810,173.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,866.469,218.146,734.615,130.92852.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--737.22------
支付其他与筹资活动有关的现金811.53270.855,215.821,337.251,217.51
筹资活动现金流出小计53,561.92139,548.2771,711.3646,150.1612,243.89
筹资活动产生的现金流量净额7,125.2881,179.3971,286.3150,816.4618,458.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71.21-9.5175.7625.94-151.30
五、现金及现金等价物净增加额-15,155.767,539.06-37,992.86-33,097.16-46,800.39
加:期初现金及现金等价物余额86,556.4779,017.4179,017.4179,017.4179,017.41
六、期末现金及现金等价物余额71,400.7186,556.4741,024.5545,920.2532,217.02
附注
净利润--31,318.24--11,377.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,938.28--633.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,428.03--4,716.09--
无形资产摊销--1,110.80--462.57--
长期待摊费用摊销--1,306.27--448.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.33---0.50--
固定资产报废损失--4.55--0.27--
公允价值变动损失---243.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,514.17--3,715.10--
投资损失---121.57--55.18--
递延所得税资产减少---741.68--178.99--
递延所得税负债增加---142.66---31.32--
存货的减少---38,750.61---51,697.29--
经营性应收项目的减少---43,185.34---45,049.11--
经营性应付项目的增加--19,452.50---1,243.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,113.52---76,433.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,556.47--45,920.25--
现金的期初余额--79,017.41--79,017.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,539.06---33,097.16--
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