特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,301.99160,888.6275,266.82490,054.58344,151.27
收到的税费返还4,437.762,124.30440.392,797.992,792.96
收到的其他与经营活动有关的现金33,474.3818,370.504,601.3533,743.7827,073.35
经营活动现金流入小计284,214.14181,383.4380,308.56526,596.36374,017.58
购买商品、接受劳务支付的现金415,385.31177,373.6786,067.00457,529.25353,971.96
支付给职工以及为职工支付的现金38,113.5825,110.6411,793.3053,110.4541,087.03
支付的各项税费10,415.638,461.644,883.8115,682.7112,963.79
支付的其他与经营活动有关的现金38,080.8020,248.104,914.0625,772.3320,786.99
经营活动现金流出小计501,995.33231,194.05107,658.18552,094.74428,809.76
经营活动产生的现金流量净额-217,781.19-49,810.63-27,349.62-25,498.38-54,792.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00----173.73--
取得投资收益所收到的现金928.3716.415.3680.2852.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.390.260.10613.2935.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------173.73
收到的其他与投资活动有关的现金35,360.2812,304.146,103.0854,488.1841,356.54
投资活动现金流入小计38,289.0412,320.816,108.5355,355.4841,618.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,021.689,922.946,256.2313,732.4210,622.70
投资所支付的现金183.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,842.26--
支付的其他与投资活动有关的现金37,717.3120,020.116,106.7938,840.6025,620.27
投资活动现金流出小计56,921.9929,943.0512,363.0158,415.2836,242.97
投资活动产生的现金流量净额-18,632.94-17,622.24-6,254.48-3,059.805,375.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金780.00390.00390.006,500.006,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金780.00390.00390.006,500.006,500.00
取得借款收到的现金431,892.06181,172.3269,962.32167,358.77128,239.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47.5047.50--1,750.001,700.00
筹资活动现金流入小计432,719.56181,609.8270,352.32175,608.77136,439.13
偿还债务支付的现金171,360.21102,448.8153,885.64146,524.83107,937.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,524.757,567.541,558.0112,998.349,041.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,469.25----3,355.563,032.95
支付其他与筹资活动有关的现金2,548.831,812.761,078.921,051.21574.31
筹资活动现金流出小计188,433.79111,829.1156,522.57160,574.38117,553.13
筹资活动产生的现金流量净额244,285.7769,780.7113,829.7615,034.3918,886.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.101.30-39.15-318.83109.78
五、现金及现金等价物净增加额7,719.542,349.14-19,813.50-13,842.62-30,421.32
加:期初现金及现金等价物余额72,713.8572,713.8572,713.8586,556.4786,556.47
六、期末现金及现金等价物余额80,433.3975,062.9952,900.3572,713.8556,135.15
附注
净利润---2,423.63--34,623.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,379.20--9,465.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,145.84--10,286.80--
无形资产摊销--753.26--1,551.30--
长期待摊费用摊销--591.05--1,067.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.59---21,085.42--
固定资产报废损失---6.92--4.99--
公允价值变动损失-------6,011.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,405.17--8,748.07--
投资损失---59.94---160.39--
递延所得税资产减少---1,347.01---1,190.68--
递延所得税负债增加--34.43--3,650.25--
存货的减少---19,312.75--11,874.39--
经营性应收项目的减少---27,533.97---13,943.56--
经营性应付项目的增加---11,435.97---64,380.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---49,810.63---25,498.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,062.99--72,713.85--
现金的期初余额--72,713.85--86,556.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,349.14---13,842.62--
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