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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,543.45 | 10,899.56 | 107,925.33 | 68,169.58 | 49,199.60 |
| 收到的税费返还 | 72.91 | 4.57 | 113.20 | 108.97 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,661.64 | 1,802.01 | 22,711.32 | 21,548.43 | 17,005.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,278.00 | 12,706.14 | 130,749.85 | 89,826.99 | 66,205.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,387.50 | 7,742.59 | 60,440.35 | 43,816.61 | 24,933.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,183.89 | 2,851.71 | 14,260.80 | 9,928.17 | 7,203.84 |
| 支付的各项税费 | 808.94 | 280.81 | 2,946.66 | 1,515.97 | 1,261.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,865.93 | 3,082.80 | 19,775.98 | 16,694.69 | 14,440.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,246.27 | 13,957.90 | 97,423.79 | 71,955.44 | 47,838.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,031.74 | -1,251.76 | 33,326.07 | 17,871.55 | 18,366.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.97 | 34.97 | 9,884.36 | 11,367.02 | 5,930.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 44,418.47 | 154.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 14,826.54 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.15 | 1,203.71 | 1,186.43 | 154.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 34.97 | 37.12 | 70,333.08 | 12,708.09 | 6,085.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.82 | 46.54 | 462.40 | 430.67 | 299.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.54 | 51.54 | 49.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 56.82 | 46.54 | 513.94 | 482.21 | 349.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.84 | -9.42 | 69,819.14 | 12,225.88 | 5,736.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 4,298.80 | 4,193.94 | 2,107.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,291.54 | 1,655.36 | 160.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,291.54 | 1,655.36 | 4,458.80 | 4,193.94 | 2,107.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,464.38 | 1,100.00 | 31,583.23 | 13,446.61 | 11,946.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,489.84 | 1,820.10 | 9,913.96 | 7,630.26 | 4,887.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,170.06 | 12,378.34 | 59,541.35 | 28,034.51 | 26,714.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,124.28 | 15,298.44 | 101,038.53 | 49,111.38 | 43,548.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,832.74 | -13,643.08 | -96,579.73 | -44,917.44 | -41,440.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 1.39 | 1.35 | 2.48 | 3.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,821.30 | -14,902.88 | 6,566.82 | -14,817.53 | -17,334.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,578.42 | 29,578.42 | 23,011.60 | 23,011.60 | 23,011.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,757.12 | 14,675.54 | 29,578.42 | 8,194.06 | 5,676.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,157.29 | -- | 63,585.92 | -- | 42,350.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 778.78 | -- | 4,303.24 | -- | -44.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.83 | -- | 1,714.81 | -- | 859.15 |
| 无形资产摊销 | 134.88 | -- | 377.69 | -- | 193.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 86.38 | -- | 397.65 | -- | 133.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | -47,200.25 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 683.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,612.84 | -- | 12,374.20 | -- | 5,931.29 |
| 投资损失 | 5.68 | -- | -49,511.31 | -- | -49,504.72 |
| 递延所得税资产减少 | 5.05 | -- | -3,426.83 | -- | -0.21 |
| 递延所得税负债增加 | -43.54 | -- | 9,485.53 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,944.93 | -- | 2,368.53 | -- | -4,522.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,706.14 | -- | 40,588.90 | -- | 58,846.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 108.10 | -- | -3,299.10 | -- | -36,350.54 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,031.74 | -- | 33,326.07 | -- | 18,366.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,757.12 | -- | 29,578.42 | -- | 5,676.61 |
| 现金的期初余额 | 29,578.42 | -- | 23,011.60 | -- | 23,011.60 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,821.30 | -- | 6,566.82 | -- | -17,334.99 |
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