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| 华控赛格(000068) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,001.39 | 40,613.28 | 15,866.10 | 75,064.93 | 43,085.66 |
| 收到的税费返还 | 44.76 | 44.88 | 12.96 | 131.25 | 131.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,179.18 | 16,793.12 | 16,260.65 | 15,038.18 | 9,260.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,225.32 | 57,451.28 | 32,139.71 | 90,234.35 | 52,477.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,206.20 | 30,774.94 | 16,637.06 | 45,417.56 | 29,320.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,261.13 | 5,170.06 | 2,139.50 | 9,341.94 | 7,784.51 |
| 支付的各项税费 | 1,801.60 | 1,065.59 | 846.61 | 1,330.36 | 1,053.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,949.54 | 3,892.27 | 3,411.96 | 14,198.01 | 9,255.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,218.48 | 40,902.86 | 23,035.13 | 70,287.87 | 47,413.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,006.85 | 16,548.42 | 9,104.58 | 19,946.48 | 5,063.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 34.97 | 124.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.40 | -- | -- | 62.67 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 90.15 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.40 | -- | -- | 687.79 | 124.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532.44 | 303.17 | 207.94 | 201.97 | 226.93 |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,300.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 858.51 | 684.93 | 481.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,690.95 | 2,288.11 | 1,989.27 | 201.97 | 226.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,672.55 | -2,288.11 | -1,989.27 | 485.82 | -102.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,300.00 | 8,800.00 | -- | 49,791.62 | 47,291.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,300.00 | 8,800.00 | -- | 50,791.62 | 47,791.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,770.81 | 8,320.94 | -- | 55,252.03 | 48,155.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,323.35 | 2,298.76 | 1,143.32 | 5,948.24 | 4,776.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,800.89 | 8,670.09 | 425.65 | 26,343.74 | 24,905.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,895.05 | 19,289.78 | 1,568.97 | 87,544.01 | 77,838.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,595.05 | -10,489.78 | -1,568.97 | -36,752.39 | -30,046.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 1.55 | 1.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,260.76 | 3,770.53 | 5,546.34 | -16,318.53 | -25,083.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,269.98 | 13,269.98 | 13,386.10 | 29,578.42 | 29,578.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,009.22 | 17,040.51 | 18,932.44 | 13,259.89 | 4,494.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,758.96 | -- | 927.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.47 | -- | 3,215.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 324.69 | -- | 633.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 270.39 | -- | 269.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.86 | -- | 155.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.59 | -- | -94.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 4.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,399.63 | -- | 8,384.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.41 | -- | -1.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 79.00 | -- | -634.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -27.84 | -- | -68.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,710.35 | -- | 525.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,821.26 | -- | -2,999.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,791.35 | -- | 8,846.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,548.42 | -- | 19,946.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,040.51 | -- | 13,259.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,269.98 | -- | 29,578.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,770.53 | -- | -16,318.53 | -- |
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