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| 华控赛格(000068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,831.26 | 14,676.13 | 24,016.21 | 24,393.55 | 27,837.59 |
| 交易性金融资产 | 19,768.72 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,190.37 | 55,163.57 | 73,196.94 | 54,265.68 | 46,900.36 |
| 应收票据 | 7,186.76 | 9,766.08 | 17,738.53 | 837.26 | 1,152.36 |
| 应收账款 | 45,003.61 | 45,397.50 | 55,458.41 | 53,428.42 | 45,747.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 104.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 1,855.32 | 2,178.71 | 1,217.39 | 4,699.85 | 1,662.47 |
| 其他应收款(合计) | 16,657.77 | 17,553.75 | 17,425.11 | 2,044.56 | 1,936.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,657.77 | -- | 17,425.11 | -- | 1,936.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,452.06 | 9,140.11 | 7,929.50 | 11,651.66 | 9,075.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,058.77 | 1,058.77 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,779.52 | 3,916.50 | 2,173.47 | 2,560.13 | 2,853.47 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,296.06 | 11,585.35 | 11,605.25 | 12,398.32 | 12,357.70 |
| 流动资产合计 | 137,969.52 | 134,548.65 | 160,062.69 | 125,477.83 | 116,246.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,866.84 | 7,869.47 | 9,806.06 | 9,292.49 | 9,290.91 |
| 长期股权投资 | 381.79 | 370.21 | 394.70 | 797.24 | 886.49 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,154.29 | 1,154.16 | 1,108.32 | 2,321.76 | 2,044.24 |
| 在建工程 | 1,142.41 | -- | 1,096.44 | -- | 2,028.49 |
| 工程物资 | 11.88 | -- | 11.89 | -- | 15.75 |
| 固定资产及清理(合计) | 19,075.34 | 19,494.50 | 19,802.96 | 18,902.53 | 19,292.99 |
| 固定资产净额 | 19,075.34 | -- | 19,802.96 | -- | 19,292.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,680.63 | 2,870.13 | 3,101.56 | 2,081.09 | 2,271.34 |
| 无形资产 | 9,068.73 | 9,164.22 | 9,261.76 | 9,308.87 | 9,402.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 108.80 | 108.80 |
| 长期待摊费用 | 626.59 | 599.84 | 498.98 | 349.34 | 299.15 |
| 递延所得税资产 | 6,265.77 | 1,560.70 | 1,573.38 | 600.70 | 647.78 |
| 其他非流动资产 | 228,631.54 | 227,439.28 | 225,311.97 | 256,877.73 | 254,765.61 |
| 非流动资产合计 | 275,751.51 | 270,522.51 | 270,859.71 | 300,640.54 | 299,010.21 |
| 资产总计 | 413,721.03 | 405,071.16 | 430,922.40 | 426,118.37 | 415,256.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,112.57 | 1,104.46 | 500.84 | 1,220.69 | 728.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,452.26 | 61,968.54 | 73,307.48 | 69,525.29 | 58,191.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 67,452.26 | 61,968.54 | 73,307.48 | 69,525.29 | 58,191.10 |
| 预收款项 | 4.09 | 6.34 | 9.37 | 0.29 | 3.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,937.11 | 3,679.94 | 4,562.09 | 2,144.06 | 1,896.52 |
| 应交税费 | 1,095.13 | 882.57 | 893.30 | 1,154.03 | 869.96 |
| 其他应付款(合计) | 50,725.60 | 56,890.62 | 62,308.08 | 87,416.41 | 85,879.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 50,725.60 | -- | 62,308.08 | -- | 85,879.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,329.20 | 69,028.25 | 68,671.43 | 67,832.65 | 67,691.69 |
| 其他流动负债 | 15,144.90 | 46,278.95 | 52,518.77 | 2,041.00 | 1,777.65 |
| 流动负债合计 | 208,869.05 | 241,870.93 | 264,735.12 | 233,801.26 | 221,510.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,928.30 | 93,899.92 | 93,899.92 | 101,059.03 | 101,059.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,662.07 | 1,714.84 | 2,049.41 | 1,482.24 | 1,724.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,138.92 | 27,138.92 | 27,138.92 | 27,138.92 | 27,138.92 |
| 长期应付款 | -- | -- | 27,138.92 | -- | -- |
| 专项应付款 | 27,138.92 | -- | -- | -- | 27,138.92 |
| 预计非流动负债 | 294.60 | 294.60 | 294.60 | 24.48 | -- |
| 递延所得税负债 | 4,692.18 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 417.60 | 429.20 | 436.86 | 448.45 | 458.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 120,133.68 | 123,477.48 | 123,819.71 | 130,153.12 | 130,381.11 |
| 负债合计 | 329,002.73 | 365,348.41 | 388,554.84 | 363,954.38 | 351,891.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 | 100,667.15 |
| 资本公积 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 | 119,316.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -5.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 | 15,770.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -188,660.79 | -233,889.24 | -231,197.28 | -213,423.78 | -212,049.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,094.14 | 1,865.68 | 4,557.64 | 22,331.14 | 23,699.44 |
| 少数股东权益 | 37,624.16 | 37,857.07 | 37,809.92 | 39,832.85 | 39,666.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,718.30 | 39,722.75 | 42,367.56 | 62,163.99 | 63,365.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,721.03 | 405,071.16 | 430,922.40 | 426,118.37 | 415,256.99 |
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