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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,576.73 | 1,614,333.17 | 1,087,290.18 | 717,074.12 | 365,877.51 |
| 收到的税费返还 | 11,821.21 | 37,305.03 | 30,037.54 | 20,582.26 | 12,353.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,402.68 | 50,511.56 | 49,029.12 | 21,625.84 | 13,073.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,800.62 | 1,702,149.76 | 1,166,356.84 | 759,282.22 | 391,304.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,324.33 | 1,326,020.22 | 931,905.00 | 643,171.94 | 343,600.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,847.01 | 266,368.34 | 198,291.66 | 137,148.42 | 71,133.08 |
| 支付的各项税费 | 14,205.11 | 58,832.79 | 38,354.40 | 25,453.43 | 13,446.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,384.91 | 83,506.91 | 85,819.59 | 38,054.73 | 20,512.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 469,761.36 | 1,734,728.27 | 1,254,370.65 | 843,828.53 | 448,691.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,960.73 | -32,578.50 | -88,013.81 | -84,546.31 | -57,387.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,487.91 | 842,171.89 | 697,171.24 | 432,600.00 | 230,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,199.38 | 8,180.45 | 7,899.34 | 7,391.29 | 5,772.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.14 | 258.91 | 92.59 | 70.53 | 36.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,852.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,715.42 | 853,463.29 | 705,163.17 | 440,061.81 | 236,309.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,688.48 | 45,876.87 | 33,915.31 | 32,125.30 | 8,798.82 |
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | 746,800.00 | 553,500.00 | 313,500.00 | 150,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.64 | 22.64 | 22.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,688.48 | 792,676.87 | 587,437.94 | 345,647.94 | 159,321.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,026.94 | 60,786.42 | 117,725.23 | 94,413.88 | 76,988.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 485,701.85 | 728,462.48 | 530,843.72 | 480,047.22 | 283,995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,689.49 | 24,107.12 | 18,400.98 | 11,715.15 | 6,014.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,391.35 | 752,569.59 | 549,244.70 | 491,762.37 | 290,009.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 433,941.86 | 744,112.58 | 559,977.15 | 467,918.14 | 273,040.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,029.36 | 23,578.68 | 18,843.61 | 10,902.06 | 4,849.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,572.91 | 1,938.86 | 639.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,668.57 | 57,023.00 | 40,101.55 | 31,387.18 | 23,548.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 442,639.80 | 824,714.27 | 618,922.31 | 510,207.38 | 301,438.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,751.55 | -72,144.67 | -69,677.61 | -18,445.00 | -11,428.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.59 | -746.90 | -424.48 | -366.20 | -208.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,827.35 | -44,683.65 | -40,390.67 | -8,943.64 | 7,963.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,671.99 | 350,355.64 | 350,355.64 | 350,355.64 | 350,355.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,499.34 | 305,671.99 | 309,964.98 | 341,412.00 | 358,319.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,375.13 | -- | 13,639.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 43,311.81 | -- | 9,482.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,568.28 | -- | 21,561.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,361.41 | -- | 5,686.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,487.63 | -- | 4,052.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -121.46 | -- | -318.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,394.79 | -- | 355.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,332.56 | -- | 873.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,051.33 | -- | 12,221.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -54,033.27 | -- | -43,350.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,360.65 | -- | -988.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -835.05 | -- | -329.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 65,289.95 | -- | -76,650.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -136,626.08 | -- | -7,638.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,537.89 | -- | -25,590.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,578.50 | -- | -84,546.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 305,671.99 | -- | 341,412.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 350,355.64 | -- | 350,355.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,683.65 | -- | -8,943.64 | -- |
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