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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,877.51 | 1,615,407.01 | 1,129,479.89 | 701,208.36 | 322,382.20 |
| 收到的税费返还 | 12,353.42 | 43,369.79 | 29,686.63 | 16,586.19 | 3,687.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,073.26 | 36,576.88 | 34,210.56 | 28,476.48 | 13,311.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,304.18 | 1,695,353.68 | 1,193,377.07 | 746,271.03 | 339,380.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,600.03 | 1,259,463.82 | 959,842.32 | 655,014.51 | 335,468.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,133.08 | 282,124.22 | 212,426.19 | 149,357.73 | 73,271.08 |
| 支付的各项税费 | 13,446.17 | 52,767.34 | 38,341.90 | 30,781.32 | 18,178.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,512.17 | 82,768.45 | 69,909.61 | 48,549.94 | 22,039.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,691.44 | 1,677,123.84 | 1,280,520.01 | 883,703.50 | 448,956.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,387.26 | 18,229.85 | -87,142.93 | -137,432.48 | -109,576.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,500.00 | 623,248.51 | 489,742.54 | 345,075.72 | 213,075.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,772.63 | 3,249.52 | 2,580.62 | 2,290.42 | 419.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.97 | 892.66 | 165.86 | 28.62 | 255.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,598.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 236,309.61 | 629,988.89 | 492,489.03 | 347,394.76 | 213,750.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,798.82 | 26,985.47 | 24,570.47 | 16,606.11 | 11,610.97 |
| 投资所支付的现金 | 150,500.00 | 574,300.00 | 360,000.00 | 240,000.00 | 120,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.64 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 159,321.46 | 601,285.47 | 384,570.47 | 256,606.11 | 131,610.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,988.15 | 28,703.43 | 107,918.55 | 90,788.64 | 82,139.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 920.00 | 920.00 | 920.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 920.00 | 920.00 | 920.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 283,995.00 | 643,666.30 | 458,066.30 | 437,595.00 | 344,595.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,014.61 | 22,844.96 | 17,395.05 | 10,214.38 | 4,529.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,009.61 | 667,431.27 | 476,381.36 | 448,729.38 | 349,124.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 273,040.29 | 698,957.27 | 432,560.37 | 396,250.00 | 318,194.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,849.34 | 27,702.18 | 21,211.36 | 14,099.97 | 7,100.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,219.08 | 2,854.30 | 1,500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,548.89 | 44,437.65 | 29,291.41 | 19,847.49 | 14,584.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,438.51 | 771,097.10 | 483,063.13 | 430,197.46 | 339,879.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,428.91 | -103,665.84 | -6,681.78 | 18,531.92 | 9,244.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.39 | 902.79 | 128.91 | 498.39 | 246.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,963.60 | -55,829.77 | 14,222.75 | -27,613.53 | -17,945.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,355.64 | 406,185.41 | 406,185.41 | 406,185.41 | 406,185.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,319.24 | 350,355.64 | 420,408.16 | 378,571.89 | 388,239.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -142,738.36 | -- | -39,125.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69,416.07 | -- | 6,092.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,336.44 | -- | 21,370.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,377.19 | -- | 4,970.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,104.64 | -- | 3,036.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.56 | -- | -71.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,892.80 | -- | 163.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9,044.63 | -- | 2,898.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,768.87 | -- | 13,395.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,583.62 | -- | 6,853.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,121.53 | -- | -986.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,329.88 | -- | -156.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -909.13 | -- | -186,447.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,199.49 | -- | 74,478.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,938.78 | -- | -45,214.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,229.85 | -- | -137,432.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 350,355.64 | -- | 378,571.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 406,185.41 | -- | 406,185.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -55,829.77 | -- | -27,613.53 | -- |
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