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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,382.20 | 1,494,115.34 | 862,801.13 | 545,451.53 | 284,342.65 |
| 收到的税费返还 | 3,687.25 | 15,011.16 | 10,907.71 | 6,311.77 | 3,042.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,311.23 | 57,982.25 | 44,440.23 | 37,621.71 | 12,517.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 339,380.68 | 1,567,108.76 | 918,149.08 | 589,385.01 | 299,902.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,468.33 | 1,080,309.68 | 648,411.10 | 411,939.44 | 201,379.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,271.08 | 278,821.03 | 205,172.93 | 142,676.49 | 79,173.66 |
| 支付的各项税费 | 18,178.23 | 54,800.18 | 39,269.91 | 30,561.78 | 18,042.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,039.28 | 109,465.47 | 96,249.96 | 65,612.56 | 30,587.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 448,956.93 | 1,523,396.35 | 989,103.90 | 650,790.27 | 329,182.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,576.25 | 43,712.41 | -70,954.82 | -61,405.26 | -29,280.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,075.72 | 662,135.93 | 582,289.00 | 376,888.00 | 260,888.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.38 | 3,732.50 | 3,065.99 | 1,676.67 | 1,107.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 255.70 | 86.14 | 46.20 | 0.18 | 10.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 213,750.80 | 665,954.58 | 585,401.19 | 378,564.85 | 262,006.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,610.97 | 83,467.15 | 64,013.37 | 51,271.28 | 26,117.58 |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 659,380.00 | 436,380.00 | 251,980.00 | 132,980.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,579.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,610.97 | 742,847.15 | 500,393.36 | 303,251.28 | 168,676.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,139.83 | -76,892.57 | 85,007.82 | 75,313.56 | 93,329.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 344,595.00 | 768,337.20 | 681,230.52 | 635,293.82 | 536,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,529.04 | 22,580.58 | 12,694.07 | 7,935.28 | 4,329.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 349,124.04 | 790,917.78 | 693,924.59 | 643,229.10 | 540,329.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 318,194.00 | 712,350.75 | 658,598.97 | 627,255.98 | 578,327.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,100.64 | 42,201.43 | 33,277.43 | 17,691.13 | 11,484.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,716.94 | 8,085.24 | 208.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,584.86 | 24,219.32 | 17,112.11 | 10,422.29 | 5,285.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 339,879.50 | 778,771.50 | 708,988.51 | 655,369.40 | 595,096.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,244.54 | 12,146.29 | -15,063.92 | -12,140.30 | -54,767.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.22 | 416.34 | 542.61 | 905.45 | -302.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,945.66 | -20,617.53 | -468.30 | 2,673.45 | 8,980.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,185.41 | 426,802.95 | 426,802.95 | 426,802.95 | 426,802.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,239.75 | 406,185.41 | 426,334.65 | 429,476.40 | 435,783.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -87,221.88 | -- | -59,286.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73,086.49 | -- | 3,428.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,754.72 | -- | 20,200.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,620.13 | -- | 3,937.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,830.81 | -- | 2,787.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 87.50 | -- | 91.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 366.56 | -- | 23.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,650.61 | -- | -1,722.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,644.53 | -- | 13,278.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,009.75 | -- | 11,134.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,135.85 | -- | -1,551.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 593.82 | -- | 311.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,865.09 | -- | -26,778.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -113,875.25 | -- | 17,742.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,052.74 | -- | -51,185.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,712.41 | -- | -61,405.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 406,185.41 | -- | 429,476.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 426,802.95 | -- | 426,802.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,617.53 | -- | 2,673.45 | -- |
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