中国长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国长城(000066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,434.26931,157.75648,737.80420,339.01222,214.10
收到的税费返还3,243.8112,672.317,094.344,622.362,396.66
收到的其他与经营活动有关的现金9,664.4439,859.1319,690.5939,703.8110,279.46
经营活动现金流入小计235,342.51983,689.18675,522.73464,665.18234,890.22
购买商品、接受劳务支付的现金174,474.40707,693.02524,472.13333,857.47178,100.79
支付给职工以及为职工支付的现金47,051.57165,980.30124,940.2585,097.6144,244.87
支付的各项税费13,572.6226,406.2723,197.2816,623.787,667.33
支付的其他与经营活动有关的现金20,193.6079,123.5947,660.2555,140.0915,899.94
经营活动现金流出小计255,292.19979,203.18720,269.91490,718.94245,912.93
经营活动产生的现金流量净额-19,949.674,486.00-44,747.19-26,053.77-11,022.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--180,046.1579,443.6963,180.2428,038.99
取得投资收益所收到的现金427.372,101.282,087.47375.2676.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,326.557,894.893,420.002,248.67972.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,076.695,076.695,076.69--
收到的其他与投资活动有关的现金----5,667.10100.00--
投资活动现金流入小计2,753.92195,119.0295,694.9570,980.8729,087.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,956.7582,518.5757,496.3834,283.6226,739.25
投资所支付的现金6,400.00153,446.1883,655.2966,458.0024,380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,500.178,124.70----0.65
投资活动现金流出小计27,856.92244,089.44141,151.67100,741.6351,119.89
投资活动产生的现金流量净额-25,103.00-48,970.43-45,456.72-29,760.76-22,032.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,400.00------
取得借款收到的现金80,491.70349,563.67194,640.88114,058.7343,609.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,698.004,698.00800.00483.00
筹资活动现金流入小计80,491.70356,661.67199,338.88114,858.7344,092.19
偿还债务支付的现金97,211.24241,772.34175,613.73155,270.4672,011.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,871.1933,988.6228,340.386,178.682,412.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--343.37231.1092.26--
支付其他与筹资活动有关的现金--12,113.4176.5676.56--
筹资活动现金流出小计102,082.42287,874.38204,030.68161,525.7074,424.04
筹资活动产生的现金流量净额-21,590.7268,787.29-4,691.80-46,666.97-30,331.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-877.931,600.621,455.89120.38-325.83
五、现金及现金等价物净增加额-67,521.3325,903.48-93,439.82-102,361.11-63,712.49
加:期初现金及现金等价物余额320,269.97294,366.48294,366.48294,366.48294,366.48
六、期末现金及现金等价物余额252,748.64320,269.97200,926.66192,005.37230,653.99
附注
净利润--105,636.56--27,555.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,548.32--2,441.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,142.03--9,076.17--
无形资产摊销--3,159.27--1,583.62--
长期待摊费用摊销--573.85--248.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--229.58--231.25--
固定资产报废损失--134.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,675.80--4,049.13--
投资损失---81,252.69---33,922.62--
递延所得税资产减少---1,113.42--58.03--
递延所得税负债增加--3.06---12,188.44--
存货的减少---34,460.63---34,802.44--
经营性应收项目的减少---78,254.24---15,444.49--
经营性应付项目的增加--51,463.71--25,060.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,486.00---26,053.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--320,269.97--192,005.37--
现金的期初余额--294,366.48--294,366.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,903.48---102,361.11--
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