中国长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
中国长城(000066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,144.86209,066.977,209,735.224,833,639.923,405,717.11
收到的税费返还4,692.20883.431,444.001,108.34839.17
收到的其他与经营活动有关的现金39,490.7036,874.4343,659.1339,744.1021,037.49
经营活动现金流入小计428,327.76246,824.837,254,838.354,874,492.363,427,593.77
购买商品、接受劳务支付的现金361,307.17192,438.526,163,086.944,138,760.772,966,593.34
支付给职工以及为职工支付的现金73,598.4437,061.44456,623.78334,230.42231,597.13
支付的各项税费24,736.4615,505.61152,690.21104,970.8058,152.75
支付的其他与经营活动有关的现金50,716.4248,651.20274,979.08158,964.10124,271.86
经营活动现金流出小计510,358.48293,656.777,047,380.014,736,926.083,380,615.08
经营活动产生的现金流量净额-82,030.73-46,831.94207,458.34137,566.2846,978.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,029.5791,441.7975,695.6660,173.6841,000.04
取得投资收益所收到的现金122.62107.075,979.211,788.311,077.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,162.73133.133,321.962,018.691,624.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------369.55--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计94,314.9291,681.9984,996.8364,350.2343,702.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,096.3214,093.6394,845.2374,554.4347,140.55
投资所支付的现金97,804.6991,200.0042,000.3928,142.7625,785.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金454,197.00454,085.003,236.101,923.091,734.99
投资活动现金流出小计582,098.01559,378.63140,081.73104,620.2974,661.41
投资活动产生的现金流量净额-487,783.09-467,696.65-55,084.90-40,270.05-30,959.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,837.1034,651.38349,420.06247,817.29228,250.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,837.1034,651.38349,420.06247,817.29228,250.87
偿还债务支付的现金71,034.6126,733.28367,565.00321,097.02237,902.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,184.371,858.2030,534.1822,799.9819,048.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润176.9445.332,391.661,493.931,482.48
支付其他与筹资活动有关的现金262.4312.43192.35----
筹资活动现金流出小计75,481.4128,603.91398,291.53343,897.00256,950.99
筹资活动产生的现金流量净额9,355.706,047.46-48,871.47-96,079.71-28,700.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.07-42.0823,923.47763.21-357.90
五、现金及现金等价物净增加额-560,278.05-508,523.21127,425.441,979.72-13,038.74
加:期初现金及现金等价物余额736,377.66736,377.66366,362.38366,362.38366,362.38
六、期末现金及现金等价物余额176,099.62227,854.46493,787.82368,342.10353,323.64
附注
净利润34,978.58--21,463.27--1,677.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,267.31--38,478.83--37,878.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,077.63--83,547.07--42,347.65
无形资产摊销1,746.56--15,875.46--8,534.49
长期待摊费用摊销215.43--8,761.16--4,269.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-451.34--1,194.03--367.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----5,020.46--62,838.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,594.97--27,144.42--14,380.24
投资损失-3,116.58---7,435.06---25,912.14
递延所得税资产减少152.16--8,804.62--184.93
递延所得税负债增加0.64--2,217.05---440.90
存货的减少12,575.77---116,579.56--83,567.00
经营性应收项目的减少-39,109.86--91,351.30--91,445.92
经营性应付项目的增加-102,961.98--27,615.30---274,160.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-82,030.73--207,458.34--46,978.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额176,099.62--39,768.80--353,323.64
现金的期初余额282,358.64--366,362.38--366,362.38
现金等价物的期末余额----454,019.02----
现金等价物的期初余额454,019.02--------
现金及现金等价物的净增加额-560,278.05--127,425.44---13,038.74
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