中国长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
中国长城(000066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金209,066.977,209,735.224,833,639.923,405,717.111,725,183.51
收到的税费返还883.431,444.001,108.34839.17338.03
收到的其他与经营活动有关的现金36,874.4343,659.1339,744.1021,037.4912,126.27
经营活动现金流入小计246,824.837,254,838.354,874,492.363,427,593.771,737,647.81
购买商品、接受劳务支付的现金192,438.526,163,086.944,138,760.772,966,593.341,395,761.44
支付给职工以及为职工支付的现金37,061.44456,623.78334,230.42231,597.13121,092.59
支付的各项税费15,505.61152,690.21104,970.8058,152.7519,045.58
支付的其他与经营活动有关的现金48,651.20274,979.08158,964.10124,271.8652,575.70
经营活动现金流出小计293,656.777,047,380.014,736,926.083,380,615.081,588,475.31
经营活动产生的现金流量净额-46,831.94207,458.34137,566.2846,978.69149,172.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,441.7975,695.6660,173.6841,000.04--
取得投资收益所收到的现金107.075,979.211,788.311,077.895,157.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.133,321.962,018.691,624.08291.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----369.55----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计91,681.9984,996.8364,350.2343,702.015,448.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,093.6394,845.2374,554.4347,140.5519,452.13
投资所支付的现金91,200.0042,000.3928,142.7625,785.88131.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金454,085.003,236.101,923.091,734.99--
投资活动现金流出小计559,378.63140,081.73104,620.2974,661.4119,583.88
投资活动产生的现金流量净额-467,696.65-55,084.90-40,270.05-30,959.40-14,135.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,651.38349,420.06247,817.29228,250.87143,844.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,651.38349,420.06247,817.29228,250.87143,844.95
偿还债务支付的现金26,733.28367,565.00321,097.02237,902.89128,143.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,858.2030,534.1822,799.9819,048.105,432.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.332,391.661,493.931,482.48--
支付其他与筹资活动有关的现金12.43192.35----1,400.14
筹资活动现金流出小计28,603.91398,291.53343,897.00256,950.99134,975.36
筹资活动产生的现金流量净额6,047.46-48,871.47-96,079.71-28,700.128,869.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.0823,923.47763.21-357.90-10,096.27
五、现金及现金等价物净增加额-508,523.21127,425.441,979.72-13,038.74133,810.08
加:期初现金及现金等价物余额736,377.66366,362.38366,362.38366,362.38366,362.38
六、期末现金及现金等价物余额227,854.46493,787.82368,342.10353,323.64500,172.45
附注
净利润--21,463.27--1,677.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,478.83--37,878.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,547.07--42,347.65--
无形资产摊销--15,875.46--8,534.49--
长期待摊费用摊销--8,761.16--4,269.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,194.03--367.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--5,020.46--62,838.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,144.42--14,380.24--
投资损失---7,435.06---25,912.14--
递延所得税资产减少--8,804.62--184.93--
递延所得税负债增加--2,217.05---440.90--
存货的减少---116,579.56--83,567.00--
经营性应收项目的减少--91,351.30--91,445.92--
经营性应付项目的增加--27,615.30---274,160.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--207,458.34--46,978.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,768.80--353,323.64--
现金的期初余额--366,362.38--366,362.38--
现金等价物的期末余额--454,019.02------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--127,425.44---13,038.74--
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