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| 中国长城(000066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,144.86 | 209,066.97 | 7,209,735.22 | 4,833,639.92 | 3,405,717.11 |
| 收到的税费返还 | 4,692.20 | 883.43 | 1,444.00 | 1,108.34 | 839.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,490.70 | 36,874.43 | 43,659.13 | 39,744.10 | 21,037.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,327.76 | 246,824.83 | 7,254,838.35 | 4,874,492.36 | 3,427,593.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,307.17 | 192,438.52 | 6,163,086.94 | 4,138,760.77 | 2,966,593.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,598.44 | 37,061.44 | 456,623.78 | 334,230.42 | 231,597.13 |
| 支付的各项税费 | 24,736.46 | 15,505.61 | 152,690.21 | 104,970.80 | 58,152.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,716.42 | 48,651.20 | 274,979.08 | 158,964.10 | 124,271.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,358.48 | 293,656.77 | 7,047,380.01 | 4,736,926.08 | 3,380,615.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,030.73 | -46,831.94 | 207,458.34 | 137,566.28 | 46,978.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,029.57 | 91,441.79 | 75,695.66 | 60,173.68 | 41,000.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.62 | 107.07 | 5,979.21 | 1,788.31 | 1,077.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,162.73 | 133.13 | 3,321.96 | 2,018.69 | 1,624.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 369.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,314.92 | 91,681.99 | 84,996.83 | 64,350.23 | 43,702.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,096.32 | 14,093.63 | 94,845.23 | 74,554.43 | 47,140.55 |
| 投资所支付的现金 | 97,804.69 | 91,200.00 | 42,000.39 | 28,142.76 | 25,785.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454,197.00 | 454,085.00 | 3,236.10 | 1,923.09 | 1,734.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 582,098.01 | 559,378.63 | 140,081.73 | 104,620.29 | 74,661.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,783.09 | -467,696.65 | -55,084.90 | -40,270.05 | -30,959.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,837.10 | 34,651.38 | 349,420.06 | 247,817.29 | 228,250.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,837.10 | 34,651.38 | 349,420.06 | 247,817.29 | 228,250.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,034.61 | 26,733.28 | 367,565.00 | 321,097.02 | 237,902.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,184.37 | 1,858.20 | 30,534.18 | 22,799.98 | 19,048.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 176.94 | 45.33 | 2,391.66 | 1,493.93 | 1,482.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262.43 | 12.43 | 192.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,481.41 | 28,603.91 | 398,291.53 | 343,897.00 | 256,950.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,355.70 | 6,047.46 | -48,871.47 | -96,079.71 | -28,700.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.07 | -42.08 | 23,923.47 | 763.21 | -357.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -560,278.05 | -508,523.21 | 127,425.44 | 1,979.72 | -13,038.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 736,377.66 | 736,377.66 | 366,362.38 | 366,362.38 | 366,362.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,099.62 | 227,854.46 | 493,787.82 | 368,342.10 | 353,323.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,978.58 | -- | 21,463.27 | -- | 1,677.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,267.31 | -- | 38,478.83 | -- | 37,878.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,077.63 | -- | 83,547.07 | -- | 42,347.65 |
| 无形资产摊销 | 1,746.56 | -- | 15,875.46 | -- | 8,534.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 215.43 | -- | 8,761.16 | -- | 4,269.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -451.34 | -- | 1,194.03 | -- | 367.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 5,020.46 | -- | 62,838.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,594.97 | -- | 27,144.42 | -- | 14,380.24 |
| 投资损失 | -3,116.58 | -- | -7,435.06 | -- | -25,912.14 |
| 递延所得税资产减少 | 152.16 | -- | 8,804.62 | -- | 184.93 |
| 递延所得税负债增加 | 0.64 | -- | 2,217.05 | -- | -440.90 |
| 存货的减少 | 12,575.77 | -- | -116,579.56 | -- | 83,567.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -39,109.86 | -- | 91,351.30 | -- | 91,445.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -102,961.98 | -- | 27,615.30 | -- | -274,160.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82,030.73 | -- | 207,458.34 | -- | 46,978.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 176,099.62 | -- | 39,768.80 | -- | 353,323.64 |
| 现金的期初余额 | 282,358.64 | -- | 366,362.38 | -- | 366,362.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 454,019.02 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 454,019.02 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -560,278.05 | -- | 127,425.44 | -- | -13,038.74 |
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