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| 中国长城(000066) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 417,224.83 | 430,990.10 | 449,695.34 | 451,545.02 | 459,381.01 |
| 交易性金融资产 | 71,776.94 | 165,406.48 | 15,498.71 | 36,888.76 | 34,379.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 615,891.49 | 620,454.06 | 559,988.63 | 542,493.55 | 509,526.99 |
| 应收票据 | 68,871.83 | 95,905.11 | 31,791.80 | 46,311.19 | 65,269.94 |
| 应收账款 | 547,019.65 | 524,548.96 | 528,196.83 | 496,182.36 | 444,257.05 |
| 应收款项融资 | 1,057.51 | 3,384.94 | 909.82 | 1,713.41 | 897.58 |
| 预付款项 | 86,044.12 | 145,865.25 | 110,597.76 | 100,648.65 | 94,543.82 |
| 其他应收款(合计) | 20,998.19 | 19,752.05 | 26,942.55 | 25,265.46 | 38,580.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,752.05 | -- | 25,265.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 779,471.36 | 614,005.28 | 762,722.06 | 719,829.34 | 715,375.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 5,559.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,648.21 | 46,481.81 | 46,117.29 | 48,078.31 | 43,902.94 |
| 流动资产合计 | 2,051,748.91 | 2,047,012.19 | 1,973,160.05 | 1,927,150.38 | 1,903,759.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 116,825.26 | 122,107.38 | 122,309.24 | 126,118.01 | 132,382.60 |
| 投资性房地产 | 421,968.91 | 421,968.91 | 417,464.35 | 417,464.35 | 413,125.58 |
| 在建工程(合计) | 46,212.98 | 44,134.06 | 104,945.57 | 101,755.04 | 106,032.81 |
| 在建工程 | -- | 44,134.06 | -- | 101,755.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 470,328.88 | 477,648.21 | 425,336.44 | 430,019.94 | 422,992.75 |
| 固定资产净额 | -- | 477,648.21 | -- | 429,973.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 46.18 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,409.18 | 15,445.65 | 16,303.09 | 17,163.76 | 17,941.41 |
| 无形资产 | 74,939.32 | 75,915.31 | 72,216.93 | 72,933.39 | 74,780.51 |
| 开发支出 | 37,298.75 | 36,037.71 | 28,692.74 | 26,865.59 | 25,526.53 |
| 商誉 | 2,498.11 | 2,497.20 | 2,528.65 | 2,540.63 | 2,412.30 |
| 长期待摊费用 | 19,359.77 | 20,041.53 | 20,219.70 | 20,823.73 | 18,612.96 |
| 递延所得税资产 | 45,156.35 | 43,807.67 | 39,085.99 | 37,278.13 | 35,540.87 |
| 其他非流动资产 | 19,483.95 | 19,642.58 | 22,655.18 | 45,022.33 | 23,025.41 |
| 非流动资产合计 | 1,357,488.10 | 1,366,170.19 | 1,342,341.05 | 1,368,568.07 | 1,342,956.89 |
| 资产总计 | 3,409,237.01 | 3,413,182.38 | 3,315,501.10 | 3,295,718.45 | 3,246,716.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,745.41 | 150,134.91 | 140,898.97 | 145,135.60 | 171,010.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 590,806.86 | 555,455.05 | 501,276.86 | 477,112.27 | 464,433.16 |
| 应付票据 | 88,073.44 | 77,903.33 | 78,234.65 | 77,233.55 | 90,116.63 |
| 应付账款 | 502,733.42 | 477,551.73 | 423,042.21 | 399,878.72 | 374,316.53 |
| 预收款项 | 1,340.35 | 1,018.68 | 1,276.51 | 1,375.55 | 1,888.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,353.67 | 40,730.95 | 22,146.34 | 20,503.98 | 24,823.83 |
| 应交税费 | 15,076.74 | 27,755.56 | 25,635.56 | 21,976.38 | 20,346.58 |
| 其他应付款(合计) | 56,189.36 | 63,918.86 | 68,193.71 | 67,381.65 | 61,276.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 18.60 |
| 应付股利 | 578.59 | 578.83 | 479.81 | 2,499.06 | 228.83 |
| 其他应付款 | -- | 63,340.03 | -- | 64,882.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,840.69 | 128,329.29 | 124,737.71 | 126,386.08 | 25,099.00 |
| 其他流动负债 | 5,153.48 | 10,116.66 | 5,741.12 | 9,388.83 | 5,493.68 |
| 流动负债合计 | 1,033,650.00 | 1,050,485.31 | 957,881.34 | 936,956.71 | 833,744.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 828,409.76 | 784,493.16 | 762,469.05 | 742,500.31 | 766,355.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,412.28 | 11,211.81 | 12,158.36 | 11,542.47 | 13,825.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 64.04 | 64.04 | 126.29 | 126.29 | 126.29 |
| 长期应付款(合计) | 59,893.61 | 59,896.08 | 60,358.53 | 59,786.51 | 60,251.00 |
| 长期应付款 | -- | 24,644.98 | -- | 24,726.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | 35,251.10 | -- | 35,059.60 | -- |
| 预计非流动负债 | 36,669.34 | 33,671.73 | 31,022.60 | 28,402.80 | 26,919.21 |
| 递延所得税负债 | 32,643.37 | 32,714.13 | 31,163.12 | 30,938.33 | 30,687.64 |
| 长期递延收益 | 54,929.93 | 52,903.26 | 57,571.36 | 58,116.96 | 58,671.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,025,022.34 | 974,954.22 | 954,869.33 | 931,413.67 | 956,836.90 |
| 负债合计 | 2,058,672.33 | 2,025,439.53 | 1,912,750.67 | 1,868,370.38 | 1,790,581.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 322,579.91 | 322,579.91 | 322,579.91 | 322,579.91 | 322,579.91 |
| 资本公积 | 444,583.95 | 454,016.57 | 464,767.27 | 463,581.23 | 462,413.86 |
| 减：库存股 | 3,576.26 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 58,016.11 | 57,530.58 | 49,970.06 | 50,441.87 | 49,112.58 |
| 专项储备 | 1,204.48 | 1,099.31 | 1,125.64 | 986.54 | 863.78 |
| 盈余公积 | 44,641.07 | 44,641.07 | 44,641.07 | 44,641.07 | 44,640.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 363,379.57 | 388,361.12 | 402,994.84 | 422,917.82 | 457,665.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,230,828.83 | 1,268,228.55 | 1,286,078.78 | 1,305,148.43 | 1,337,276.27 |
| 少数股东权益 | 119,735.85 | 119,514.30 | 116,671.65 | 122,199.64 | 118,858.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,350,564.68 | 1,387,742.85 | 1,402,750.43 | 1,427,348.07 | 1,456,135.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,409,237.01 | 3,413,182.38 | 3,315,501.10 | 3,295,718.45 | 3,246,716.26 |
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