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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,357,465.10 | 14,744,939.10 | 10,625,355.20 | 7,202,582.10 | 3,502,719.40 |
| 收到的税费返还 | 230,178.10 | 770,795.90 | 591,822.10 | 424,144.40 | 206,359.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,962.30 | 809,279.50 | 369,052.60 | 196,031.90 | 99,871.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,659,605.50 | 16,325,014.50 | 11,586,229.90 | 7,822,758.40 | 3,808,950.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438,155.60 | 10,687,406.10 | 7,578,653.80 | 5,006,111.40 | 2,148,526.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 933,093.00 | 2,924,367.40 | 2,330,820.70 | 1,737,126.00 | 1,064,369.60 |
| 支付的各项税费 | 135,070.60 | 764,835.70 | 588,391.10 | 433,116.20 | 247,752.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 351,151.10 | 1,556,530.70 | 910,616.50 | 516,464.00 | 163,177.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,857,470.30 | 15,933,139.90 | 11,408,482.10 | 7,692,817.60 | 3,623,825.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,864.80 | 391,874.60 | 177,747.80 | 129,940.80 | 185,125.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,151,278.40 | 9,947,912.30 | 8,325,971.90 | 6,371,521.50 | 3,106,163.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,443.50 | 199,553.60 | 137,129.40 | 96,099.40 | 49,351.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 462.60 | 7,722.90 | 5,658.50 | 3,189.80 | 440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,222,184.50 | 10,155,188.80 | 8,468,759.80 | 6,470,810.70 | 3,155,954.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,749.60 | 389,298.80 | 291,772.70 | 210,028.40 | 117,805.70 |
| 投资所支付的现金 | 2,680,429.80 | 10,453,513.10 | 8,631,035.10 | 7,027,555.20 | 3,176,514.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,791,179.40 | 10,842,811.90 | 8,922,807.80 | 7,237,583.60 | 3,294,320.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568,994.90 | -687,623.10 | -454,048.00 | -766,772.90 | -138,366.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,643,169.50 | 7,283,101.00 | 6,628,378.70 | 5,895,797.30 | 3,377,274.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 285.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,643,169.50 | 7,283,386.50 | 6,628,378.70 | 5,895,797.30 | 3,377,274.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,318,818.40 | 6,735,761.60 | 6,029,550.30 | 5,094,958.80 | 2,835,037.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,163.00 | 436,813.80 | 405,585.40 | 373,680.30 | 40,565.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,887.70 | 2,887.70 | 2,887.70 | 2,771.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,740.60 | 57,806.80 | 34,922.00 | 18,886.00 | 10,709.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,372,722.00 | 7,230,382.20 | 6,470,057.70 | 5,487,525.10 | 2,886,312.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,447.50 | 53,004.30 | 158,321.00 | 408,272.20 | 490,962.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,078.30 | -11,657.50 | -4,522.60 | 54.30 | -1,125.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -503,490.50 | -254,401.70 | -122,501.80 | -228,505.60 | 536,596.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,548,240.00 | 2,802,641.70 | 2,802,641.70 | 2,802,641.70 | 2,802,641.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,044,749.50 | 2,548,240.00 | 2,680,139.90 | 2,574,136.10 | 3,339,238.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 556,507.30 | -- | 505,658.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 62,766.10 | -- | 28,522.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 197,240.10 | -- | 100,944.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 226,998.90 | -- | 111,366.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -503.30 | -- | -384.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,160.00 | -- | -15,940.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65,834.30 | -- | 34,030.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -88,488.10 | -- | -37,241.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -76,958.90 | -- | -13,611.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,725.90 | -- | 1,538.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -595,150.40 | -- | -113,481.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -363,293.10 | -- | -542,404.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 256,787.50 | -- | -74,384.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 391,874.60 | -- | 129,940.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155.20 | -- | 157.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145.30 | -- | 145.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,548,084.80 | -- | 2,573,978.30 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,802,496.40 | -- | 2,802,496.40 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -254,401.70 | -- | -228,505.60 | -- |
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