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| 中兴通讯(000063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,363,950.00 | 6,482,386.90 | 3,282,973.60 | 13,687,488.90 | 10,071,859.40 |
| 收到的税费返还 | 375,791.80 | 275,482.90 | 95,841.50 | 751,881.50 | 567,519.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 877,046.00 | 626,218.10 | 288,151.50 | 608,972.00 | 374,548.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,616,787.80 | 7,384,087.90 | 3,666,966.60 | 15,048,342.40 | 11,013,928.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,548,240.70 | 3,745,758.90 | 1,776,296.50 | 9,647,388.70 | 7,304,277.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,285,458.70 | 1,725,519.00 | 1,041,627.00 | 2,615,251.80 | 2,045,725.90 |
| 支付的各项税费 | 628,090.50 | 432,257.00 | 203,363.40 | 900,157.40 | 622,222.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,228,796.40 | 837,963.30 | 413,121.30 | 1,127,774.50 | 669,401.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,690,586.30 | 6,741,498.20 | 3,434,408.20 | 14,290,572.40 | 10,641,626.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 926,201.50 | 642,589.70 | 232,558.40 | 757,770.00 | 372,301.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 713,394.60 | 679,247.80 | 96,098.50 | 1,344,972.80 | 646,579.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91,890.80 | 63,223.80 | 52,185.30 | 110,697.00 | 77,894.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,765.80 | 9,326.50 | 620.70 | 2,417.30 | 1,615.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,200.00 | 3,000.00 | -- | 11,683.60 | 8,910.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 818,251.20 | 754,798.10 | 148,904.50 | 1,469,770.70 | 734,998.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,082.40 | 199,036.00 | 111,918.60 | 495,191.60 | 363,155.00 |
| 投资所支付的现金 | 956,098.60 | 706,405.80 | 545,398.20 | 1,101,017.40 | 1,061,368.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.50 | -- | -- | 2,701.60 | 7,318.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,250,201.50 | 905,441.80 | 657,316.80 | 1,598,910.60 | 1,431,842.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,950.30 | -150,643.70 | -508,412.30 | -129,139.90 | -696,843.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 165,572.50 | 15,627.40 | 3,300.00 | 17,123.10 | 14,623.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 6,165.00 | 3,665.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,588,808.50 | 13,489,152.00 | 6,452,499.00 | 14,894,290.40 | 10,208,800.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,754,571.00 | 13,504,969.40 | 6,455,799.00 | 14,911,413.50 | 10,223,423.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,887,208.90 | 12,870,560.70 | 5,821,031.50 | 14,353,689.20 | 9,853,136.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 415,312.00 | 342,774.30 | 73,067.30 | 368,758.00 | 330,379.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,587.50 | 31,297.20 | 16,449.60 | 55,473.30 | 47,502.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,309.70 | 19,829.60 | 10,046.10 | 43,483.50 | 27,997.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,332,830.60 | 13,233,164.60 | 5,904,144.90 | 14,765,930.70 | 10,211,513.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,740.40 | 271,804.80 | 551,654.10 | 145,482.80 | 11,910.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,845.20 | 23,706.10 | -8,535.90 | 26,001.70 | 35,504.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 942,836.80 | 787,456.90 | 267,264.30 | 800,114.60 | -277,127.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,707,172.90 | 4,707,172.90 | 4,707,172.90 | 3,907,058.30 | 3,907,058.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,650,009.70 | 5,494,629.80 | 4,974,437.20 | 4,707,172.90 | 3,629,931.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 539,225.20 | -- | 779,161.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27,714.60 | -- | 119,003.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101,130.60 | -- | 167,260.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 119,420.90 | -- | 238,585.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,646.20 | -- | -1,102.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 43,099.00 | -- | 114,184.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 136,972.60 | -- | 212,866.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 46,425.70 | -- | -108,749.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 213.10 | -- | -52,380.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -243.90 | -- | -6,320.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -85,712.70 | -- | -971,058.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 159,427.50 | -- | 267,652.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -472,268.30 | -- | -143,671.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 642,589.70 | -- | 757,770.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119.00 | -- | 160.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160.40 | -- | 168.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,494,510.80 | -- | 4,707,012.50 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 4,707,012.50 | -- | 3,906,889.80 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 787,456.90 | -- | 800,114.60 | -- |
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