中兴通讯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中兴通讯(000063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,750,895.404,379,768.202,089,466.609,058,379.706,692,338.20
收到的税费返还372,569.00285,311.20114,620.80633,016.40555,511.10
收到的其他与经营活动有关的现金420,237.30291,241.30125,297.70465,295.00548,647.60
经营活动现金流入小计7,543,701.704,956,320.702,329,385.1010,156,691.107,796,496.90
购买商品、接受劳务支付的现金4,730,160.303,022,606.501,413,400.306,545,963.204,948,560.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,189,411.10874,082.00347,065.002,079,224.701,765,464.70
支付的各项税费651,127.30528,987.90209,094.80614,053.70493,698.00
支付的其他与经营活动有关的现金682,480.20403,982.60233,827.201,838,988.101,611,063.10
经营活动现金流出小计7,253,178.904,829,659.002,203,387.3011,078,229.708,818,786.30
经营活动产生的现金流量净额290,522.80126,661.70125,997.80-921,538.60-1,022,289.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金163,303.10122,787.5083,145.90271,709.20226,942.80
取得投资收益所收到的现金20,767.3010,155.709,903.0053,192.3044,366.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187,118.301,459.30688.7037,494.802,551.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,590.7044,590.7037,783.4049,820.70--
收到的其他与投资活动有关的现金------220,000.00--
投资活动现金流入小计415,779.40178,993.20131,521.00632,217.00273,860.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金508,492.50426,306.00116,520.60488,187.20315,805.30
投资所支付的现金21,827.8019,490.105,171.70240,599.80195,091.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金220,000.00220,000.00220,000.00----
投资活动现金流出小计750,320.30665,796.10341,692.30728,787.00510,896.30
投资活动产生的现金流量净额-334,540.90-486,802.90-210,171.30-96,570.00-237,035.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42,379.90457.00--18,060.0028,061.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金457.00457.00--18,060.0028,061.10
取得借款收到的现金3,620,890.702,377,691.901,360,011.602,912,390.001,937,692.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,628.002,628.00------
筹资活动现金流入小计3,665,898.602,380,776.901,360,011.602,930,450.001,965,753.80
偿还债务支付的现金2,480,817.901,246,804.40562,106.902,323,743.702,189,914.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金228,461.40166,152.0099,358.90216,323.60130,484.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润48,058.1027,358.107,690.2033,816.7019,578.20
支付其他与筹资活动有关的现金86,853.2065,215.9057,398.101,574.00--
筹资活动现金流出小计2,796,132.501,478,172.30718,863.902,841,641.302,470,398.70
筹资活动产生的现金流量净额869,766.10902,604.60641,147.7088,808.70-504,644.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,342.007,791.50-18,662.9031,784.10-15,179.40
五、现金及现金等价物净增加额863,090.00550,254.90538,311.30-897,515.80-1,779,149.40
加:期初现金及现金等价物余额2,113,411.102,113,411.102,113,411.203,010,926.903,010,926.80
六、期末现金及现金等价物余额2,976,501.102,663,666.002,651,722.502,113,411.101,231,777.40
附注
净利润--182,456.30---694,934.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,999.80--207,686.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,241.60--119,742.40--
无形资产摊销--74,210.80--127,497.20--
长期待摊费用摊销------3,498.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,697.50--1,645.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--14,260.40--86,125.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74,905.70--117,394.20--
投资损失---31,539.70---29,448.60--
递延所得税资产减少---14,135.60---113,458.10--
递延所得税负债增加--2,513.70---20,617.00--
存货的减少---271,592.00--33,792.80--
经营性应收项目的减少---5,253.70--642,874.40--
经营性应付项目的增加---208,846.20---1,655,829.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--126,661.70---921,538.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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