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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,804.30 | 2,305,424.36 | 1,703,675.55 | 1,142,709.48 | 546,236.77 |
| 收到的税费返还 | 33.62 | 3,866.65 | 2,439.16 | 545.85 | 1.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,274.60 | 36,933.93 | 29,466.26 | 19,682.11 | 12,408.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 571,112.52 | 2,346,224.94 | 1,735,580.98 | 1,162,937.43 | 558,646.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,505.14 | 2,073,865.68 | 1,490,181.51 | 981,189.81 | 452,430.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,940.71 | 63,132.46 | 49,362.86 | 35,437.34 | 22,161.34 |
| 支付的各项税费 | 4,964.57 | 29,511.07 | 20,903.53 | 14,890.21 | 9,810.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,314.13 | 35,495.52 | 25,922.62 | 12,690.79 | 5,469.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,724.55 | 2,202,004.73 | 1,586,370.51 | 1,044,208.15 | 489,871.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,387.97 | 144,220.21 | 149,210.47 | 118,729.28 | 68,774.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,609.85 | 7,893.61 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.98 | 11.36 | 8.02 | 7.22 | 2.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,610.83 | 7,905.00 | 8.04 | 7.22 | 2.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,068.10 | 7,444.73 | 5,337.02 | 3,090.28 | 1,267.63 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 2,250.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69.91 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,238.01 | 9,694.73 | 6,087.02 | 3,840.28 | 1,267.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,627.18 | -1,789.73 | -6,078.98 | -3,833.06 | -1,265.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 取得借款收到的现金 | 104,826.76 | 1,074,673.56 | 774,756.64 | 326,680.82 | 72,597.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,826.76 | 1,077,700.56 | 774,783.64 | 326,707.82 | 72,624.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,698.18 | 1,148,469.28 | 912,669.30 | 475,787.42 | 194,934.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,254.10 | 76,961.59 | 41,064.62 | 35,659.42 | 6,856.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 891.29 | 4,995.27 | 811.05 | 811.05 | 400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741.44 | 3,781.12 | 2,522.15 | 1,730.68 | 868.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,693.72 | 1,229,211.98 | 956,256.07 | 513,177.51 | 202,658.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,866.97 | -151,511.42 | -181,472.43 | -186,469.69 | -130,034.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,360.20 | -2,763.16 | -4,090.08 | -2,657.33 | -486.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,533.63 | -11,844.11 | -42,431.02 | -74,230.80 | -63,011.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,220.21 | 332,064.31 | 332,064.31 | 332,064.31 | 332,064.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,753.83 | 320,220.21 | 289,633.29 | 257,833.51 | 269,053.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,264.23 | -- | 21,066.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,793.62 | -- | 5,043.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,409.38 | -- | 7,188.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,109.58 | -- | 546.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,870.15 | -- | 1,374.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.26 | -- | -1.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.15 | -- | 9.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,149.45 | -- | 4.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,892.06 | -- | 13,362.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,903.87 | -- | -2,059.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,779.85 | -- | -2,897.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,698.49 | -- | 1,048.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,673.77 | -- | -9,136.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,455.83 | -- | 69,752.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 72,082.88 | -- | 11,747.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 144,220.21 | -- | 118,729.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 320,220.21 | -- | 257,833.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 332,064.31 | -- | 332,064.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,844.11 | -- | -74,230.80 | -- |
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