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深圳华强(000062) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,012,936.89 | 660,747.09 | 337,292.67 | 1,391,621.45 | 978,437.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,599.43 | 2,257.67 | 3,380.71 | 3,984.11 | 3,446.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,536.32 | 663,004.76 | 340,673.38 | 1,395,605.55 | 981,884.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,005,234.23 | 581,808.19 | 277,479.12 | 1,236,821.39 | 861,123.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,567.88 | 24,066.57 | 15,691.84 | 40,831.49 | 32,849.51 |
支付的各项税费 | 21,587.79 | 16,712.62 | 10,320.19 | 25,379.64 | 19,848.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,949.23 | 17,336.03 | 3,565.96 | 23,116.67 | 15,459.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,074,339.13 | 639,923.41 | 307,057.12 | 1,326,149.19 | 929,281.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,802.81 | 23,081.35 | 33,616.26 | 69,456.37 | 52,603.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | 2,483.79 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 65.35 | 67.97 | -- | 181.92 | 131.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,464.90 | 33,460.68 | 1.54 | 19.37 | 2.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 176.24 | 176.24 | 176.83 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,706.49 | 53,704.89 | 178.37 | 2,685.08 | 138.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,356.16 | 4,956.29 | 2,054.43 | 5,735.21 | 3,830.97 |
投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | 553.96 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,447.20 | 20,447.20 | -- | 13,124.60 | 13,124.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 360.00 |
投资活动现金流出小计 | 52,803.36 | 47,403.49 | 12,054.43 | 19,413.77 | 17,315.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 903.13 | 6,301.40 | -11,876.06 | -16,728.70 | -17,177.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 490.00 | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 490.00 | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 599,205.43 | 369,953.15 | 161,356.66 | 761,529.36 | 536,081.57 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,127.65 | 2,127.65 | 2,000.00 | 275.94 | 274.16 |
筹资活动现金流入小计 | 601,633.08 | 372,380.81 | 163,356.66 | 762,295.30 | 536,845.73 |
偿还债务支付的现金 | 551,580.46 | 391,532.73 | 171,545.83 | 747,435.03 | 550,088.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,129.99 | 22,640.26 | 2,970.09 | 33,564.19 | 30,813.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,050.00 | 678.31 | -- | 1,778.17 | 2,436.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.43 | 108.25 | 51.19 | 3,984.32 | 1,902.87 |
筹资活动现金流出小计 | 577,994.89 | 414,281.25 | 174,567.10 | 784,983.53 | 582,804.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,638.19 | -41,900.44 | -11,210.45 | -22,688.23 | -45,959.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425.10 | 81.08 | 518.04 | -249.33 | 1,165.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,686.59 | -12,436.61 | 11,047.80 | 29,790.11 | -9,368.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,366.87 | 164,366.87 | 164,366.87 | 134,576.76 | 134,576.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,680.28 | 151,930.26 | 175,414.67 | 164,366.87 | 125,208.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 32,233.36 | -- | 71,725.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,305.74 | -- | 5,147.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,011.07 | -- | 10,745.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 456.48 | -- | 928.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,253.96 | -- | 2,673.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,698.76 | -- | -106.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.88 | -- | 29.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76.99 | -- | -495.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,468.23 | -- | 13,347.46 | -- |
投资损失 | -- | -3,578.19 | -- | -11,285.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -348.18 | -- | -715.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 784.89 | -- | 1,685.95 | -- |
存货的减少 | -- | -16,585.22 | -- | 10,330.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,965.30 | -- | -79,847.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,512.11 | -- | 45,335.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -9,605.12 | -- | -44.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,081.35 | -- | 69,456.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 164,366.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 134,576.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 151,930.26 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 164,366.87 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,436.61 | -- | 29,790.11 | -- |
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