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| 深圳华强(000062) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,803,674.14 | 1,157,271.36 | 569,804.30 | 2,305,424.36 | 1,703,675.55 |
| 收到的税费返还 | 382.00 | 272.61 | 33.62 | 3,866.65 | 2,439.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,021.20 | 4,175.42 | 1,274.60 | 36,933.93 | 29,466.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,810,077.34 | 1,161,719.39 | 571,112.52 | 2,346,224.94 | 1,735,580.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,696,077.99 | 1,026,601.14 | 454,505.14 | 2,073,865.68 | 1,490,181.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,472.53 | 31,407.26 | 18,940.71 | 63,132.46 | 49,362.86 |
| 支付的各项税费 | 14,716.22 | 10,243.14 | 4,964.57 | 29,511.07 | 20,903.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,872.55 | 13,403.53 | 5,314.13 | 35,495.52 | 25,922.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,775,139.29 | 1,081,655.07 | 483,724.55 | 2,202,004.73 | 1,586,370.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,938.05 | 80,064.32 | 87,387.97 | 144,220.21 | 149,210.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,118.00 | 2,514.88 | 1,609.85 | 7,893.61 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 164.91 | 18.49 | 0.98 | 11.36 | 8.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,976.00 | 1,180.31 | -- | 0.03 | 0.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,258.91 | 3,713.69 | 1,610.83 | 7,905.00 | 8.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,567.89 | 11,147.68 | 9,068.10 | 7,444.73 | 5,337.02 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2,250.00 | 750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.59 | 70.12 | 69.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,738.48 | 11,317.79 | 9,238.01 | 9,694.73 | 6,087.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,479.57 | -7,604.11 | -7,627.18 | -1,789.73 | -6,078.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.50 | 95.50 | -- | 27.00 | 27.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.50 | 95.50 | -- | 27.00 | 27.00 |
| 取得借款收到的现金 | 651,203.06 | 272,696.75 | 104,826.76 | 1,074,673.56 | 774,756.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,298.56 | 272,792.25 | 104,826.76 | 1,077,700.56 | 774,783.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,147.60 | 355,337.02 | 170,698.18 | 1,148,469.28 | 912,669.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,887.47 | 30,443.61 | 6,254.10 | 76,961.59 | 41,064.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,975.75 | 1,261.30 | 891.29 | 4,995.27 | 811.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,369.80 | 1,483.18 | 741.44 | 3,781.12 | 2,522.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,404.87 | 387,263.81 | 177,693.72 | 1,229,211.98 | 956,256.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,106.30 | -114,471.56 | -72,866.97 | -151,511.42 | -181,472.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,540.54 | -2,151.06 | -1,360.20 | -2,763.16 | -4,090.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,107.28 | -44,162.40 | 5,533.63 | -11,844.11 | -42,431.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 320,220.21 | 320,220.21 | 320,220.21 | 332,064.31 | 332,064.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,112.93 | 276,057.80 | 325,753.83 | 320,220.21 | 289,633.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,373.43 | -- | 27,264.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,256.99 | -- | 29,793.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,431.41 | -- | 14,409.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 570.86 | -- | 1,109.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,760.24 | -- | 2,870.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.70 | -- | -7.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.26 | -- | 14.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,177.68 | -- | -1,149.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,755.97 | -- | 24,892.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,850.40 | -- | -5,903.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -65.94 | -- | -4,779.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,043.84 | -- | 1,698.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 74,553.66 | -- | -45,673.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,951.90 | -- | 24,455.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,184.69 | -- | 72,082.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 80,064.32 | -- | 144,220.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 276,057.80 | -- | 320,220.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 320,220.21 | -- | 332,064.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,162.40 | -- | -11,844.11 | -- |
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