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| 皇庭国际(000056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,902.35 | 27,789.09 | 13,164.78 | 72,317.41 | 53,848.04 |
| 收到的税费返还 | 170.49 | -- | -- | 405.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,955.37 | 5,178.68 | 1,722.58 | 5,528.81 | 8,081.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,028.21 | 32,967.78 | 14,887.37 | 78,251.26 | 61,929.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,286.63 | 8,783.23 | 4,285.46 | 19,862.59 | 15,693.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,724.56 | 5,753.94 | -- | 12,852.60 | 10,567.07 |
| 支付的各项税费 | 2,615.30 | 1,790.68 | 899.72 | 4,731.06 | 3,109.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,198.09 | 6,301.64 | 1,792.52 | 7,321.91 | 3,714.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,824.58 | 22,629.49 | 9,783.64 | 44,768.16 | 33,084.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,203.64 | 10,338.29 | 5,103.73 | 33,483.10 | 28,844.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,400.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.19 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.64 | 17.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,017.69 | 1,017.69 | 1,000.00 | 6,400.19 | 300.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88.96 | 88.89 | 48.95 | 720.31 | 744.06 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288.96 | 88.89 | 48.95 | 720.31 | 744.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 728.73 | 928.80 | 951.06 | 5,679.89 | -444.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | 225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,120.00 | 1,820.00 | 1,520.00 | 4,000.00 | 3,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,920.20 | 3,938.89 | 2,974.92 | 2,200.98 | 1,148.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,040.20 | 5,758.89 | 4,494.92 | 6,425.98 | 5,073.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,797.11 | 5,791.71 | 3,450.00 | 15,853.79 | 21,894.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,627.41 | 12,667.39 | 5,940.92 | 30,351.10 | 16,211.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 78.40 | 148.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.44 | 208.66 | 102.66 | 5,110.29 | 2,671.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,705.97 | 18,667.77 | 9,493.59 | 51,315.18 | 40,777.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,665.77 | -12,908.87 | -4,998.66 | -44,889.20 | -35,703.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | -0.34 | -0.10 | 1.39 | -0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,733.90 | -1,642.12 | 1,056.02 | -5,724.83 | -7,303.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,060.11 | 6,060.11 | 6,060.11 | 11,784.94 | 11,784.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,326.21 | 4,417.98 | 7,116.12 | 6,060.11 | 4,481.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,144.02 | -- | -65,313.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 249.68 | -- | 9,227.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 886.28 | -- | 2,218.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.71 | -- | 161.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 464.47 | -- | 1,254.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.72 | -- | -4,800.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.39 | -- | 2.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -781.81 | -- | 18,925.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,084.08 | -- | 65,812.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 25.67 | -- | 185.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.43 | -- | -706.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2,379.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -123.85 | -- | 33.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,017.64 | -- | 3,702.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 133.54 | -- | -11,771.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,338.29 | -- | 33,483.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,417.98 | -- | 6,060.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,060.11 | -- | 11,784.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,642.12 | -- | -5,724.83 | -- |
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