皇庭国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皇庭国际(000056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,727.7760,374.0728,769.72110,651.0891,326.23
收到的税费返还------195.88--
收到的其他与经营活动有关的现金47,927.3222,853.7921,632.6713,643.7233,873.70
经营活动现金流入小计180,777.9498,173.6256,198.77192,982.55183,611.56
购买商品、接受劳务支付的现金79,501.8238,852.6618,291.5863,094.2455,264.54
支付给职工以及为职工支付的现金9,214.546,647.494,036.7315,232.8611,498.76
支付的各项税费6,987.475,546.341,770.6112,015.8912,289.84
支付的其他与经营活动有关的现金49,585.3727,850.9116,608.7328,625.9450,821.05
经营活动现金流出小计161,329.5596,036.4241,165.37173,629.31162,472.91
经营活动产生的现金流量净额19,448.392,137.2015,033.4019,353.2421,138.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,465.00491.00491.00265,848.8351,754.39
取得投资收益所收到的现金7.593.521.654,710.885,288.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,405.0226,405.0262.681.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,877.6126,899.54555.33270,561.0657,042.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,059.864,806.701,634.8012,232.5711,740.54
投资所支付的现金------213,965.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------42,180.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,059.864,806.701,634.80226,197.5753,920.54
投资活动产生的现金流量净额22,817.7522,092.84-1,079.4744,363.483,121.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金76,002.2060,900.0010,000.0043,871.8916,871.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,785.00--
筹资活动现金流入小计76,002.2060,900.0010,000.0054,656.8916,871.89
偿还债务支付的现金86,552.8058,198.5516,280.0074,955.5558,325.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,311.7215,850.337,339.7540,578.7132,855.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------5,353.255,353.25
支付其他与筹资活动有关的现金9,727.216,493.74509.4053,922.09670.35
筹资活动现金流出小计121,591.7380,542.6224,129.15169,456.3591,850.96
筹资活动产生的现金流量净额-45,589.53-19,642.62-14,129.15-114,799.47-74,979.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.49-0.98-5.660.059.07
五、现金及现金等价物净增加额-3,298.914,586.44-180.88-51,082.70-50,709.47
加:期初现金及现金等价物余额12,082.7112,082.7112,082.7163,165.4162,982.12
六、期末现金及现金等价物余额8,783.8016,669.1511,901.8212,082.7112,272.65
附注
净利润--11,665.60--11,866.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---591.78--9,292.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--276.75--515.59--
无形资产摊销--56.57--109.37--
长期待摊费用摊销--1,618.28--3,169.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.18---0.31--
固定资产报废损失------3.51--
公允价值变动损失-------2,442.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,554.66--31,512.67--
投资损失---212.98---10,891.09--
递延所得税资产减少--371.07---3,640.22--
递延所得税负债增加------610.64--
存货的减少---68.16--3,126.20--
经营性应收项目的减少---3,723.23--80,282.28--
经营性应付项目的增加---21,888.70---104,161.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--126.29------
经营活动产生现金流量净额--2,137.20--19,353.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,669.15--12,082.71--
现金的期初余额--12,082.71--63,165.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,586.44---51,082.70--
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