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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,458.18 | 5,531.26 | 9,193.37 | 11,112.27 | 10,484.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,000.95 | 17,710.23 | 17,858.35 | 18,431.60 | 26,480.79 |
| 应收票据 | 1,395.77 | 1,329.13 | 1,828.91 | 2,710.71 | 3,119.30 |
| 应收账款 | 12,605.18 | 16,381.11 | 16,029.43 | 15,720.88 | 23,361.49 |
| 应收款项融资 | 108.71 | 84.36 | 19.34 | 78.83 | 150.39 |
| 预付款项 | 458.06 | 973.55 | 280.28 | 157.24 | 1,042.46 |
| 其他应收款(合计) | 12,275.40 | 12,366.14 | 12,966.69 | 13,160.53 | 19,100.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 9,936.67 | -- | 9,936.67 | 1,987.33 |
| 其他应收款 | -- | 71,145.30 | -- | 72,786.63 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,591.57 | 8,148.02 | 8,467.27 | 8,024.17 | 9,053.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,696.00 | 22,696.00 | 22,696.00 | 22,696.00 | 18,751.40 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,472.57 | 2,686.67 | 2,841.40 | 2,856.93 | 2,631.03 |
| 流动资产合计 | 65,061.43 | 70,196.22 | 74,322.70 | 76,517.57 | 87,694.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,260.47 | 8,260.47 | 8,260.47 | 8,260.47 | 8,363.62 |
| 投资性房地产 | 73,907.08 | 651,394.92 | 654,747.88 | 654,747.88 | 673,673.52 |
| 在建工程(合计) | 6,430.59 | 6,472.60 | 7,121.27 | 7,240.27 | 6,802.77 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 7,240.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,964.41 | 10,375.43 | 10,175.19 | 10,621.15 | 10,217.86 |
| 固定资产净额 | -- | 10,375.43 | -- | 10,621.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,659.69 | 1,836.20 | 1,491.95 | 968.68 | 26,266.55 |
| 无形资产 | 2,845.56 | 2,832.52 | 2,850.87 | 2,869.22 | 2,971.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,505.72 | 6,505.72 | 6,505.72 | 6,505.72 | 13,516.36 |
| 长期待摊费用 | 1,581.55 | 1,757.57 | 1,923.78 | 1,958.79 | 2,062.70 |
| 递延所得税资产 | 23,433.93 | 23,434.38 | 23,434.60 | 23,431.96 | 22,831.01 |
| 其他非流动资产 | 4,760.35 | 4,760.35 | 4,760.35 | 5,038.65 | 5,561.72 |
| 非流动资产合计 | 144,528.54 | 722,809.36 | 726,451.27 | 726,821.99 | 776,950.98 |
| 资产总计 | 209,589.97 | 793,005.58 | 800,773.97 | 803,339.56 | 864,645.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,203.76 | 30,704.30 | 30,905.57 | 31,385.57 | 31,747.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,184.78 | 18,117.62 | 18,225.70 | 18,419.83 | 19,281.03 |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | 670.00 |
| 应付账款 | 17,084.78 | 18,017.62 | 18,225.70 | 18,419.83 | 18,611.03 |
| 预收款项 | 3,887.97 | 4,103.30 | 4,731.73 | 4,213.32 | 8,608.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 930.64 | 1,134.28 | 1,097.21 | 1,414.63 | 1,170.72 |
| 应交税费 | 40,582.24 | 8,755.82 | 8,553.40 | 7,089.81 | 7,524.42 |
| 其他应付款(合计) | 88,958.87 | 236,568.23 | 232,503.40 | 226,483.86 | 202,404.33 |
| 应付利息 | 20,902.35 | 168,859.55 | 159,470.70 | 150,972.05 | 141,086.23 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 67,708.68 | -- | 75,511.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,459.08 | 370,517.83 | 370,381.44 | 370,200.71 | 312,564.73 |
| 其他流动负债 | 1,461.44 | 1,307.00 | 1,830.10 | 2,749.01 | 3,108.29 |
| 流动负债合计 | 405,850.32 | 672,428.34 | 669,133.87 | 662,962.59 | 587,351.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 42,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,066.72 | 1,111.09 | 1,058.05 | 756.39 | 28,955.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,301.23 | 26,930.19 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11,760.70 | 11,471.72 | 11,397.60 | 11,382.90 | 11,509.29 |
| 递延所得税负债 | 2,622.00 | 94,829.26 | 94,829.26 | 94,829.26 | 97,208.54 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,749.41 | 108,712.06 | 108,584.90 | 108,269.77 | 207,003.75 |
| 负债合计 | 422,599.73 | 781,140.41 | 777,718.77 | 771,232.36 | 794,355.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,252.82 | 118,252.82 | 121,008.87 | 121,008.87 | 121,008.87 |
| 资本公积 | 164,532.30 | 164,532.30 | 178,009.39 | 178,009.39 | 178,009.43 |
| 减：库存股 | 8,890.00 | 8,890.00 | 25,123.13 | 25,123.13 | 25,123.13 |
| 其他综合收益 | -25,675.39 | -25,675.39 | -25,675.39 | -25,675.39 | -26,047.47 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -471,314.30 | -245,417.26 | -235,079.31 | -226,876.30 | -188,990.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -208,672.42 | 17,224.62 | 27,562.56 | 35,765.58 | 73,278.85 |
| 少数股东权益 | -4,337.34 | -5,359.44 | -4,507.36 | -3,658.38 | -2,988.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -213,009.76 | 11,865.17 | 23,055.20 | 32,107.19 | 70,289.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,589.97 | 793,005.58 | 800,773.97 | 803,339.56 | 864,645.33 |
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