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| 皇庭国际(000056) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,308.89 | 15,796.29 | 12,831.34 | 14,013.88 | 6,221.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,502.18 | 32,417.36 | 26,850.35 | 27,261.46 | 26,958.80 |
| 应收票据 | 4,591.03 | 3,101.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 28,911.15 | 29,316.36 | 26,850.35 | 27,261.46 | 26,958.80 |
| 应收款项融资 | 236.67 | 45.60 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 312.62 | 240.46 | 2,895.10 | 67.59 | 4,054.09 |
| 其他应收款(合计) | 20,625.74 | 21,171.86 | 61,042.13 | 61,016.97 | 34,424.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,987.33 | 1,987.33 | 4,968.34 | 4,968.34 | 4,968.34 |
| 其他应收款 | -- | 19,184.52 | -- | 56,048.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,719.70 | 10,806.31 | 3,583.65 | 3,583.65 | 3,591.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,452.86 | 23,524.12 | 24,558.86 | 24,558.86 | 24,558.86 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,824.08 | 3,014.36 | 2,708.85 | 2,911.54 | 3,172.96 |
| 流动资产合计 | 112,982.74 | 107,016.36 | 134,470.27 | 133,413.95 | 102,982.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,497.23 | 8,452.28 | 13,550.94 | 13,577.75 | 8,469.23 |
| 投资性房地产 | 773,649.82 | 773,649.82 | 853,026.80 | 853,026.80 | 853,026.80 |
| 在建工程(合计) | 7,495.38 | 7,422.64 | 5,735.60 | 5,735.60 | 5,764.23 |
| 在建工程 | -- | 7,422.64 | -- | 5,735.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,200.31 | 11,259.32 | 3,702.78 | 3,793.23 | 3,887.79 |
| 固定资产净额 | -- | 11,259.32 | -- | 3,793.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,456.47 | 31,275.49 | 32,409.22 | 33,205.96 | 32,329.84 |
| 无形资产 | 3,188.26 | 3,197.28 | 2,121.76 | 2,141.64 | 2,163.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 21,877.45 | 21,877.45 | 734.20 | 734.20 | 734.20 |
| 长期待摊费用 | 4,135.33 | 4,552.36 | 3,090.04 | 3,508.76 | 3,987.32 |
| 递延所得税资产 | 33,291.64 | 33,282.83 | 23,422.73 | 23,430.43 | 23,260.31 |
| 其他非流动资产 | 5,850.03 | 5,850.03 | 5,546.44 | 5,546.44 | 5,571.19 |
| 非流动资产合计 | 905,061.16 | 906,238.75 | 963,665.59 | 965,025.88 | 959,519.17 |
| 资产总计 | 1,018,043.90 | 1,013,255.11 | 1,098,135.85 | 1,098,439.83 | 1,062,501.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,951.07 | 41,465.12 | 38,395.37 | 40,395.37 | 40,656.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,453.28 | 16,284.93 | 8,761.31 | 8,486.99 | 8,542.11 |
| 应付票据 | 3,800.00 | 2,809.28 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,653.28 | 13,475.65 | 8,761.31 | 8,486.99 | 8,542.11 |
| 预收款项 | 5,893.95 | 6,849.52 | 8,543.79 | 9,311.28 | 5,651.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,276.80 | 1,889.38 | 1,106.80 | 1,190.63 | 1,241.74 |
| 应交税费 | 5,432.77 | 4,956.60 | 5,467.04 | 4,606.25 | 4,937.29 |
| 其他应付款(合计) | 195,347.95 | 180,955.53 | 187,808.29 | 169,866.65 | 124,816.54 |
| 应付利息 | 100,266.13 | 86,724.84 | 101,560.67 | 81,904.06 | 63,004.40 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 94,230.69 | -- | 87,962.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 360,605.42 | 361,064.64 | 318,997.69 | 319,044.42 | 318,576.14 |
| 其他流动负债 | 4,327.43 | 3,202.24 | 92.20 | 108.40 | 97.24 |
| 流动负债合计 | 633,198.74 | 618,535.55 | 570,705.32 | 554,814.73 | 506,091.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 42,490.96 | 42,991.93 | 43,501.73 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 31,768.19 | 32,181.72 | 32,884.81 | 33,480.90 | 32,804.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,609.99 | 26,975.24 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 长期应付款 | -- | 26,975.24 | -- | 1,300.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 16,246.98 | 16,246.98 | 23,098.25 | 23,098.25 | 23,098.25 |
| 递延所得税负债 | 109,238.00 | 109,083.95 | 128,774.14 | 128,620.09 | 128,466.04 |
| 长期递延收益 | 291.45 | 301.71 | 473.60 | 483.85 | 494.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 185,154.62 | 184,789.59 | 229,021.76 | 229,975.02 | 229,664.97 |
| 负债合计 | 818,353.36 | 803,325.14 | 799,727.08 | 784,789.75 | 735,756.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,008.87 | 117,452.87 | 117,452.87 | 117,452.87 | 117,452.87 |
| 资本公积 | 178,330.33 | 172,996.33 | 172,996.33 | 172,996.33 | 172,996.33 |
| 减：库存股 | 27,396.44 | 18,506.44 | 18,506.44 | 18,506.44 | 18,506.44 |
| 其他综合收益 | -25,495.34 | -25,495.34 | -14,315.97 | -14,315.97 | -14,315.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 | 14,422.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,078.59 | -50,895.77 | 32,021.82 | 47,290.41 | 60,446.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,790.96 | 209,973.79 | 304,070.75 | 319,339.34 | 332,495.14 |
| 少数股东权益 | -100.42 | -43.82 | -5,661.97 | -5,689.25 | -5,749.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,690.55 | 209,929.97 | 298,408.78 | 313,650.09 | 326,745.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,018,043.90 | 1,013,255.11 | 1,098,135.85 | 1,098,439.83 | 1,062,501.86 |
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