深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,160.4234,731.44223,960.31173,117.3999,994.62
收到的税费返还131.5095.463,788.721,161.15997.74
收到的其他与经营活动有关的现金9,140.892,636.816,169.634,702.472,911.59
经营活动现金流入小计86,432.8137,463.72233,918.66178,981.02103,903.94
购买商品、接受劳务支付的现金79,946.6436,341.22166,439.64132,155.0888,454.17
支付给职工以及为职工支付的现金8,451.834,364.1516,376.8912,201.528,269.57
支付的各项税费3,195.011,594.333,151.471,206.471,598.17
支付的其他与经营活动有关的现金8,401.273,622.559,636.094,764.673,199.41
经营活动现金流出小计99,994.7645,922.24195,604.08150,327.75101,521.31
经营活动产生的现金流量净额-13,561.95-8,458.5238,314.5828,653.272,382.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,042.88----
取得投资收益所收到的现金940.84385.78582.13366.54251.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06--29.8622.510.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金181,279.01104,886.48416,445.74170,095.7962,026.45
投资活动现金流入小计182,219.90105,272.26423,100.61170,484.8462,278.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,975.934,853.1861,879.9713,915.098,806.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金165,400.00100,500.00455,643.00224,391.4598,549.58
投资活动现金流出小计177,375.93105,353.18517,522.97238,306.54107,355.69
投资活动产生的现金流量净额4,843.97-80.92-94,422.36-67,821.70-45,077.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----8,603.358,693.828,156.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,377.52312.86--
筹资活动现金流入小计----28,980.869,006.678,156.67
偿还债务支付的现金----53,655.2151,002.9247,955.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----4,347.364,198.474,219.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金898.1340.051,379.171,144.841,144.84
筹资活动现金流出小计898.1340.0559,381.7456,346.2453,319.68
筹资活动产生的现金流量净额-898.13-40.05-30,400.88-47,339.57-45,163.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.0793.6715.89-8.9954.83
五、现金及现金等价物净增加额-9,494.03-8,485.83-86,492.76-86,516.98-87,802.80
加:期初现金及现金等价物余额26,864.6626,864.66113,357.42113,357.42113,357.42
六、期末现金及现金等价物余额17,370.6318,378.8326,864.6626,840.4425,554.63
附注
净利润-899.12---1,852.67---572.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,928.23--3,513.50---1,462.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,476.96--12,027.20--5,562.77
无形资产摊销74.98--136.28--68.95
长期待摊费用摊销28.44--50.59--35.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68---0.40---1,223.67
固定资产报废损失0.33--37.46----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22.10--473.41---73.07
投资损失-1,393.28---7,803.85--20.61
递延所得税资产减少47.96---1.07--34.83
递延所得税负债增加-389.21--------
存货的减少-7,381.27--1,201.04---6,385.73
经营性应收项目的减少-8,649.43--28,906.99--11,020.03
经营性应付项目的增加-4,429.32--2,326.68---4,642.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,561.95--38,314.58--2,382.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,370.63--26,864.66--25,554.63
现金的期初余额26,864.66--113,357.42--113,357.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,494.03---86,492.76---87,802.80
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