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| 深纺织A(000045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,427.90 | 148,599.08 | 71,242.74 | 298,579.42 | 208,620.95 |
| 收到的税费返还 | 679.32 | 679.32 | 677.14 | 507.35 | 561.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,967.75 | 5,698.34 | 3,256.40 | 8,727.73 | 12,095.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,074.97 | 154,976.74 | 75,176.28 | 307,814.51 | 221,278.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,499.18 | 134,790.59 | 62,263.02 | 246,625.23 | 184,647.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,017.76 | 12,422.32 | 7,091.00 | 25,504.57 | 19,249.26 |
| 支付的各项税费 | 2,292.32 | 1,504.58 | 571.68 | 5,463.64 | 3,235.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,532.21 | 5,075.77 | 2,086.75 | 11,744.40 | 7,672.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,341.47 | 153,793.26 | 72,012.46 | 289,337.83 | 214,804.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,733.51 | 1,183.48 | 3,163.82 | 18,476.67 | 6,474.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 730.38 | 730.38 | 474.60 | 1,376.94 | 1,134.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | -- | -- | 1.16 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,807.92 | 96,510.05 | 60,510.05 | 145,400.00 | 76,071.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 122,538.63 | 97,240.43 | 60,984.65 | 146,778.11 | 77,207.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,067.16 | 698.85 | 290.66 | 6,407.00 | 2,698.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,900.00 | 109,900.00 | 56,000.00 | 184,050.00 | 124,378.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,967.16 | 110,598.85 | 56,290.66 | 190,457.00 | 127,076.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,571.47 | -13,358.42 | 4,693.99 | -43,678.89 | -49,869.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25.76 | 25.76 | -- | 800.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.76 | 25.76 | -- | 800.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,835.14 | 5,892.17 | 2,546.08 | 10,338.74 | 7,292.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,833.94 | 4,415.80 | 587.44 | 5,732.49 | 5,064.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.03 | 646.31 | 289.34 | 877.60 | 866.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,755.12 | 10,954.28 | 3,422.86 | 16,948.84 | 13,223.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,729.36 | -10,928.52 | -3,422.86 | -16,148.84 | -12,923.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,816.75 | -644.04 | -82.54 | 45.61 | -99.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,241.13 | -23,747.49 | 4,352.41 | -41,305.44 | -56,417.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,142.05 | 46,142.05 | 46,142.05 | 87,447.48 | 87,447.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,900.92 | 22,394.56 | 50,494.46 | 46,142.05 | 31,029.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,680.30 | -- | 12,713.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,720.89 | -- | 12,608.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,863.84 | -- | 23,588.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.88 | -- | 489.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 127.94 | -- | 216.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 11.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -128.36 | -- | -215.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,221.84 | -- | 2,688.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.97 | -- | -1,082.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 659.86 | -- | 921.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.63 | -- | 162.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,946.36 | -- | -30,403.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,316.25 | -- | -12,651.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,128.76 | -- | 9,057.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,183.48 | -- | 18,476.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,394.56 | -- | 46,142.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,142.05 | -- | 87,447.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,747.49 | -- | -41,305.44 | -- |
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