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| 深南电A(000037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,472.01 | 9,870.47 | 69,386.92 | 49,326.00 | 29,691.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.26 | 993.06 | 4,577.19 | 4,462.28 | 1,229.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,185.27 | 10,863.53 | 73,964.11 | 53,791.44 | 30,921.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,932.11 | 9,316.80 | 66,113.57 | 51,947.82 | 28,070.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,093.69 | 6,563.22 | 11,062.49 | 8,260.12 | 5,482.91 |
| 支付的各项税费 | 1,332.40 | 1,105.57 | 3,192.87 | 2,213.02 | 1,231.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,126.71 | 1,063.40 | 3,632.37 | 3,308.45 | 1,837.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,484.92 | 18,048.98 | 84,001.31 | 65,729.41 | 36,622.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,299.65 | -7,185.44 | -10,037.20 | -11,937.97 | -5,701.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,400.00 | -- | 62,001.02 | 33,001.02 | 28,501.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.88 | 15.29 | 2,431.87 | 2,993.49 | 2,930.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,133.61 | -- | 10,455.44 | 55.09 | 55.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,300.00 | 34.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,933.49 | 1,315.29 | 74,922.82 | 36,049.60 | 31,486.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 777.08 | 330.08 | 1,014.53 | 351.43 | 275.49 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,100.00 | 18,100.00 | 44,639.31 | 11,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,877.08 | 23,430.08 | 45,653.84 | 11,351.43 | 5,275.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,943.59 | -22,114.79 | 29,268.98 | 24,698.17 | 26,210.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,202.62 | 9,855.80 | 42,109.39 | 35,109.39 | 26,587.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 544.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,202.62 | 9,855.80 | 42,109.39 | 35,653.44 | 26,587.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,838.51 | 1,390.19 | 93,328.10 | 84,775.64 | 84,722.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.02 | 372.40 | 1,118.47 | 964.36 | 615.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 548.44 | 161.07 | 631.48 | 389.08 | 544.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,063.97 | 1,923.66 | 95,078.06 | 86,129.09 | 85,882.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,138.65 | 7,932.14 | -52,968.66 | -50,475.65 | -59,294.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.76 | 1.66 | 8.21 | 13.81 | 23.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100.84 | -21,366.43 | -33,728.68 | -37,701.64 | -38,762.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,073.49 | 31,073.49 | 64,802.17 | 64,802.17 | 64,802.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,972.66 | 9,707.06 | 31,073.49 | 27,100.53 | 26,039.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,066.21 | -- | -200.57 | -- | -4,269.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 16.30 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,050.14 | -- | 2,932.85 | -- | 1,387.41 |
| 无形资产摊销 | 17.21 | -- | 58.93 | -- | 34.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 75.55 | -- | 91.60 | -- | 24.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -188.61 | -- | -11.19 |
| 固定资产报废损失 | 10.87 | -- | 0.77 | -- | 0.59 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -317.34 | -- | -1,796.62 | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 574.22 | -- | 1,866.51 | -- | 1,176.83 |
| 投资损失 | -900.76 | -- | -3,499.79 | -- | -1,972.59 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 243.07 | -- | -102.37 | -- | 28.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,606.04 | -- | 4,347.59 | -- | -2,542.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,348.41 | -- | -14,005.70 | -- | 160.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,299.65 | -- | -10,037.20 | -- | -5,701.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,972.66 | -- | 31,073.49 | -- | 26,039.96 |
| 现金的期初余额 | 31,073.49 | -- | 64,802.17 | -- | 64,802.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -100.84 | -- | -33,728.68 | -- | -38,762.20 |
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