深南电A

- 000037

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深南电A(000037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,889.8318,635.13216,586.54180,663.99109,470.86
收到的税费返还134.62--509.69403.05153.22
收到的其他与经营活动有关的现金7,003.352,289.545,754.371,265.81601.04
经营活动现金流入小计50,027.8120,924.67222,850.61182,332.85110,225.12
购买商品、接受劳务支付的现金33,381.9015,476.11169,932.20142,218.0990,005.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,644.463,826.7113,676.3110,033.697,278.79
支付的各项税费1,729.29943.008,993.307,804.935,092.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,650.421,168.616,592.484,037.672,588.47
经营活动现金流出小计44,406.0721,414.43199,194.29164,094.37104,966.05
经营活动产生的现金流量净额5,621.74-489.7723,656.3218,238.485,259.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.96198.9628.4427.7526.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计198.96198.9628.4427.7526.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,283.071,668.5215,277.5211,548.375,575.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,283.071,668.5215,277.5211,548.375,575.04
投资活动产生的现金流量净额-2,084.12-1,469.56-15,249.08-11,520.62-5,548.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,000.0023,000.00153,000.00115,700.0091,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金730.33213.332,100.002,100.001,546.00
筹资活动现金流入小计73,730.3323,213.33155,100.00117,800.0092,546.00
偿还债务支付的现金63,400.0033,400.00107,825.0084,825.0054,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,375.551,309.404,862.353,537.892,376.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----517.00517.00--
筹资活动现金流出小计65,775.5534,709.40113,204.3588,879.8957,051.36
筹资活动产生的现金流量净额7,954.79-11,496.0641,895.6528,920.1135,494.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.31-13.1931.4435.267.50
五、现金及现金等价物净增加额11,492.72-13,468.5850,334.3235,673.2335,212.41
加:期初现金及现金等价物余额91,495.6691,495.6641,161.3441,161.3441,161.34
六、期末现金及现金等价物余额102,988.3878,027.0891,495.6676,834.5776,373.75
附注
净利润-3,306.95--1,245.28--2,882.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----38.53----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,480.18--11,634.22--6,447.80
无形资产摊销123.21--248.32--124.38
长期待摊费用摊销2.25--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.79--------
固定资产报废损失----101.96--84.90
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,354.30--4,837.79--2,403.81
投资损失67.76--220.56--107.69
递延所得税资产减少----85.07----
递延所得税负债增加----------
存货的减少27.88---2,255.32--811.88
经营性应收项目的减少404.34--6,368.67---6,002.35
经营性应付项目的增加1,426.98--1,131.21---1,602.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,621.74--23,656.32--5,259.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额102,988.38--57,495.66--76,373.75
现金的期初余额91,495.66--41,161.34--41,161.34
现金等价物的期末余额----34,000.00----
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,492.72--50,334.32--35,212.41
下载全部历史数据到excel中 返回页顶