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| 深南电A(000037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,207.00 | 10,925.30 | 7,221.50 | 47,897.92 | 41,159.74 |
| 交易性金融资产 | 27,265.69 | 19,253.03 | 35,500.00 | -- | 4,500.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,796.11 | 8,571.01 | 5,697.84 | 6,781.70 | 12,698.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,796.11 | 8,571.01 | 5,697.84 | 6,781.70 | 12,698.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,457.18 | 1,307.08 | 2,361.84 | 1,906.24 | 917.26 |
| 其他应收款(合计) | 11,950.33 | 11,843.69 | 18,482.34 | 13,183.16 | 1,986.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,843.69 | -- | 13,183.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,953.77 | 7,838.78 | 8,052.42 | 8,023.44 | 8,643.09 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,458.28 | 2,458.28 | 2,458.28 | 2,458.28 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,481.29 | 30,430.16 | 28,969.83 | 28,552.85 | 28,899.41 |
| 流动资产合计 | 96,893.83 | 93,417.24 | 108,759.17 | 108,813.15 | 98,804.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,297.37 | 9,275.43 | 9,058.75 | 9,058.75 | 9,154.07 |
| 投资性房地产 | 137.31 | 141.47 | 145.64 | 149.80 | 153.96 |
| 在建工程(合计) | 188.34 | 283.82 | 1,174.77 | 698.37 | 249.46 |
| 在建工程 | -- | 283.82 | -- | 698.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,114.98 | 56,084.01 | 37,869.57 | 45,120.38 | 56,423.19 |
| 固定资产净额 | -- | 55,933.89 | -- | 37,749.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 150.12 | -- | 7,370.57 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,025.25 | 3,137.98 | 3,281.81 | 616.00 | 724.71 |
| 无形资产 | 211.45 | 126.39 | 135.84 | 134.97 | 2,030.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3.57 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 454.57 | 494.81 | 535.44 | 580.29 | 626.34 |
| 递延所得税资产 | 460.65 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 117.24 |
| 其他非流动资产 | 286.90 | 166.69 | 5,551.31 | 559.65 | 85.71 |
| 非流动资产合计 | 104,257.24 | 104,849.94 | 93,295.43 | 92,460.52 | 104,626.55 |
| 资产总计 | 201,151.07 | 198,267.18 | 202,054.60 | 201,273.66 | 203,430.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,307.30 | 9,306.72 | 25,509.86 | 26,861.50 | 34,566.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,674.07 | 8,419.86 | 890.45 | 1,402.22 | 466.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,674.07 | 8,419.86 | 890.45 | 1,402.22 | 466.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 535.49 | 512.65 | 511.37 | 1,605.29 | 473.38 |
| 应交税费 | 885.98 | 1,057.50 | 514.43 | 1,434.89 | 780.26 |
| 其他应付款(合计) | 790.34 | 790.92 | 754.03 | 1,568.52 | 1,503.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 790.92 | -- | 1,568.52 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 506.93 | 600.12 | 565.11 | 446.68 | 3,165.28 |
| 其他流动负债 | 10,844.39 | 10,792.26 | 11,620.75 | 10,792.30 | 17,539.82 |
| 流动负债合计 | 32,554.07 | 31,480.02 | 40,366.00 | 44,116.40 | 58,497.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,715.47 | 9,715.47 | 3,503.10 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,564.05 | 2,545.25 | 2,673.47 | 212.59 | 379.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,500.00 |
| 递延所得税负债 | 402.33 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,676.35 | 5,834.99 | 5,993.64 | 6,152.29 | 6,310.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 4.51 |
| 非流动负债合计 | 18,358.20 | 18,095.72 | 12,170.22 | 6,364.88 | 8,195.07 |
| 负债合计 | 50,912.27 | 49,575.74 | 52,536.21 | 50,481.28 | 66,692.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 304.94 | 304.94 | 168.31 | 168.31 | -250.00 |
| 专项储备 | 195.87 | 130.79 | 120.92 | -- | 215.03 |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,666.52 | 16,486.90 | 17,295.04 | 18,525.56 | 11,771.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,011.52 | 146,766.82 | 147,428.45 | 148,538.06 | 141,581.08 |
| 少数股东权益 | 3,227.28 | 1,924.62 | 2,089.93 | 2,254.33 | -4,842.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,238.80 | 148,691.44 | 149,518.38 | 150,792.38 | 136,738.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,151.07 | 198,267.18 | 202,054.60 | 201,273.66 | 203,430.64 |
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