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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,002.53 | 33,594.14 | 17,486.80 | 245,968.39 | 54,032.78 |
| 收到的税费返还 | 0.29 | 2.65 | -- | 18.62 | 296.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,590.12 | 4,811.34 | 3,248.65 | 62,817.57 | 17,994.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,592.94 | 38,408.12 | 20,735.45 | 308,804.59 | 72,323.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,336.23 | 22,646.19 | 18,470.83 | 26,301.06 | 21,401.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,189.45 | 7,361.03 | 4,547.16 | 15,658.93 | 10,017.42 |
| 支付的各项税费 | 107,484.27 | 105,733.58 | 28,344.29 | 26,402.15 | 21,413.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.91 | 3,709.42 | 1,793.46 | 14,936.83 | 18,208.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,171.86 | 139,450.22 | 53,155.74 | 83,298.97 | 71,041.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,578.92 | -101,042.10 | -32,420.29 | 225,505.61 | 1,281.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 335,500.00 | 254,500.00 | 84,000.00 | 453,500.00 | 357,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,337.60 | 2,257.80 | 764.28 | 5,310.76 | 4,002.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,132.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 338,837.60 | 256,757.80 | 84,764.28 | 483,943.84 | 361,003.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84.29 | 82.71 | 76.88 | 64.89 | 46.97 |
| 投资所支付的现金 | 311,500.00 | 262,500.00 | 157,500.00 | 413,500.00 | 303,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 311,584.29 | 262,582.71 | 157,576.88 | 413,564.89 | 303,546.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,253.31 | -5,824.92 | -72,812.60 | 70,378.94 | 57,456.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 25.00 | -- | -- | 74,870.00 | 36,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,304.82 | 6,845.94 | 860.28 | 42,151.07 | 15,769.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,564.00 | -- | -- | 25,040.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 285.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,329.82 | 6,845.94 | 860.28 | 117,306.72 | 51,794.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,329.82 | -6,845.94 | -860.28 | -117,306.72 | -51,794.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 0.56 | -0.25 | 1.44 | 1.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,654.95 | -113,712.39 | -106,093.42 | 178,579.28 | 6,944.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,659.85 | 389,659.85 | 389,659.85 | 211,080.57 | 211,080.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,004.89 | 275,947.45 | 283,566.42 | 389,659.85 | 218,025.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,915.20 | -- | 59,924.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.52 | -- | 19.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,619.82 | -- | 5,164.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.73 | -- | 17.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.69 | -- | 105.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,310.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,781.08 | -- | 6,242.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,329.96 | -- | -4,732.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 731.59 | -- | 48,477.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 174.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,123.47 | -- | 84,787.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -629.23 | -- | -3,701.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -112,451.33 | -- | 26,448.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -101,042.10 | -- | 225,505.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 275,947.45 | -- | 389,659.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 389,659.85 | -- | 211,080.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -113,712.39 | -- | 178,579.28 | -- |
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