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| 华联控股(000036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,439.81 | 22,199.68 | 11,118.40 | 45,517.74 | 34,448.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 230.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,830.35 | 7,448.39 | 1,318.96 | 14,061.24 | 15,042.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,270.16 | 29,648.07 | 12,437.37 | 59,578.98 | 49,721.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,886.79 | 17,069.67 | 5,640.87 | 26,613.44 | 20,007.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,001.59 | 7,852.36 | 4,625.00 | 15,825.00 | 11,008.22 |
| 支付的各项税费 | 3,615.55 | 2,751.44 | 1,917.55 | 7,234.69 | 5,362.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,864.02 | 4,257.49 | 2,755.40 | 41,861.08 | 38,163.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,367.94 | 31,930.96 | 14,938.83 | 91,534.20 | 74,541.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,097.78 | -2,282.89 | -2,501.46 | -31,955.22 | -24,819.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,602.23 | 143,449.66 | 62,656.02 | 215,472.32 | 173,722.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,048.49 | 507.41 | 201.95 | 1,934.39 | 1,529.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | 73.57 | 96.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,009.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 231,650.79 | 143,957.07 | 62,857.97 | 222,489.29 | 175,348.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.90 | 8.80 | 6.09 | 673.35 | 490.96 |
| 投资所支付的现金 | 257,437.46 | 159,764.25 | 77,325.59 | 182,636.43 | 115,824.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 113.41 | 113.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 257,494.36 | 159,773.05 | 77,331.68 | 183,423.18 | 116,428.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,843.57 | -15,815.98 | -14,473.71 | 39,066.10 | 58,920.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 210.00 | 210.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 210.00 | 210.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 210.00 | 210.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.00 | -- | -- | 9,410.00 | 4,455.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,987.60 | 2,390.80 | 593.83 | 5,677.09 | 4,936.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | 875.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,294.95 | 2,582.78 | 289.47 | 29,875.94 | 29,169.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,307.56 | 4,973.58 | 883.31 | 44,963.02 | 38,560.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,307.56 | -4,973.58 | -883.31 | -44,753.02 | -38,350.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -0.23 | -0.05 | 0.35 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,249.14 | -23,072.67 | -17,858.53 | -37,641.79 | -4,250.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,412.26 | 158,412.26 | 158,412.26 | 196,054.05 | 196,054.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,163.12 | 135,339.59 | 140,553.73 | 158,412.26 | 191,803.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 987.87 | -- | 5,061.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.61 | -- | -141.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,011.23 | -- | 5,381.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.20 | -- | 8.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 66.57 | -- | 121.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -68.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,046.44 | -- | -378.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,200.07 | -- | 3,037.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -233.38 | -- | -2,762.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 618.14 | -- | 1,786.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,654.91 | -- | -7,741.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -290.02 | -- | 12,174.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,154.36 | -- | -48,685.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,282.89 | -- | -31,955.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 135,339.59 | -- | 158,412.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,412.26 | -- | 196,054.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,072.67 | -- | -37,641.79 | -- |
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