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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,220.92 | 429,411.13 | 402,906.49 | 461,524.67 | 377,621.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,147.71 | 3,247.63 | 3,222.73 | 2,744.68 | 3,087.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,147.71 | 3,247.63 | 3,222.73 | 2,744.68 | 3,087.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,103.06 | 3,088.95 | 3,136.15 | 3,382.42 | 1,355.57 |
| 其他应收款(合计) | 1,840.51 | 1,667.66 | 2,125.05 | 3,758.09 | 4,960.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 351.74 | 351.74 | 351.74 | 351.74 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,315.91 | -- | 3,406.34 | 4,960.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 346,345.70 | 338,561.06 | 341,888.08 | 333,715.21 | 437,801.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 100,430.03 | 79,545.54 | 108,148.49 | 61,098.87 | 98,398.86 |
| 流动资产合计 | 984,087.94 | 855,521.95 | 861,426.99 | 866,223.94 | 923,225.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8,984.62 | 8,984.62 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 385.34 | 68.25 | 54.59 | 1.76 | -- |
| 长期股权投资 | 2,832.45 | 3,068.09 | 3,602.54 | 4,211.07 | 13,541.03 |
| 投资性房地产 | 69,644.96 | 70,099.10 | 70,519.45 | 70,834.57 | 62,514.82 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,175.18 | 82,660.66 | 83,200.24 | 83,526.22 | 86,969.39 |
| 固定资产净额 | -- | 82,660.66 | -- | 83,526.22 | 86,969.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 510.00 | 543.33 | 576.69 | 610.90 | 670.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,730.56 | 1,963.48 | 2,238.03 | 2,400.67 | 2,599.89 |
| 递延所得税资产 | 64,221.14 | 61,622.74 | 56,493.60 | 52,510.33 | 43,731.74 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 230,484.24 | 229,010.26 | 225,669.75 | 223,080.13 | 219,012.46 |
| 资产总计 | 1,214,572.18 | 1,084,532.21 | 1,087,096.75 | 1,089,304.07 | 1,142,238.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,542.09 | 26,177.34 | 31,089.65 | 34,263.88 | 53,783.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,542.09 | 26,177.34 | -- | 34,263.88 | -- |
| 预收款项 | 160,349.35 | 114,230.59 | 72,971.60 | 91,448.08 | 117,494.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 453.30 | 348.56 | 280.79 | 991.21 | 483.79 |
| 应交税费 | 23,031.23 | 21,958.34 | 35,790.30 | 55,624.45 | 36,343.86 |
| 其他应付款(合计) | 259,285.04 | 244,875.26 | 222,400.21 | 204,441.51 | 231,662.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 163.78 | -- |
| 应付股利 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | -- |
| 其他应付款 | -- | 244,788.80 | -- | 204,191.27 | 231,662.12 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 37,000.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 472,661.01 | 407,590.09 | 362,532.54 | 423,769.12 | 439,767.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 196,000.00 | 147,480.00 | 147,268.69 | 117,480.00 | 154,610.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,045.06 | 4,023.71 | 4,050.19 | 4,055.79 | 4,050.23 |
| 长期应付款 | -- | 4,023.71 | -- | 4,055.79 | 4,050.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 12,076.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 200,045.06 | 151,503.71 | 151,318.88 | 121,535.79 | 170,736.24 |
| 负债合计 | 672,706.07 | 559,093.80 | 513,851.42 | 545,304.91 | 610,503.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,393.40 | 148,393.40 | 114,148.77 | 114,148.77 | 114,148.77 |
| 资本公积 | 23,194.11 | 23,194.11 | 23,194.11 | 23,197.73 | 23,789.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -5.46 | -2.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,291.64 | 43,291.64 | 43,291.64 | 43,291.64 | 35,301.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,998.98 | 244,041.96 | 328,075.93 | 300,880.86 | 285,830.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 473,872.67 | 458,915.65 | 508,704.99 | 481,513.54 | 459,067.98 |
| 少数股东权益 | 67,993.44 | 66,522.76 | 64,540.33 | 62,485.61 | 72,666.39 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 541,866.11 | 525,438.41 | 573,245.33 | 543,999.16 | 531,734.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,572.18 | 1,084,532.21 | 1,087,096.75 | 1,089,304.07 | 1,142,238.06 |
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