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| 华联控股(000036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 402,906.49 | 461,524.67 | 377,621.66 | 236,583.95 | 231,137.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,222.73 | 2,744.68 | 3,087.67 | 3,621.46 | 3,483.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,222.73 | 2,744.68 | 3,087.67 | 3,621.46 | 3,483.10 |
| 预付款项 | 3,136.15 | 3,382.42 | 1,355.57 | 1,262.86 | 1,254.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 351.74 | 351.74 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,406.34 | 4,960.83 | 3,898.00 | 4,209.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 341,888.08 | 333,715.21 | 437,801.01 | 451,458.22 | 463,965.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 108,148.49 | 61,098.87 | 98,398.86 | 91,136.15 | 64,784.48 |
| 流动资产合计 | 861,426.99 | 866,223.94 | 923,225.60 | 787,960.64 | 768,834.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 8,984.62 | 8,984.62 | 9,145.00 | 9,145.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 54.59 | 1.76 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,602.54 | 4,211.07 | 13,541.03 | 14,464.30 | 15,175.75 |
| 投资性房地产 | 70,519.45 | 70,834.57 | 62,514.82 | 63,074.32 | 61,269.20 |
| 固定资产净额 | -- | 83,526.22 | 86,969.39 | 87,552.70 | 92,186.60 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 576.69 | 610.90 | 670.97 | 704.36 | 741.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,238.03 | 2,400.67 | 2,599.89 | 2,862.55 | 3,136.19 |
| 递延所得税资产 | 56,493.60 | 52,510.33 | 43,731.74 | 39,051.40 | 40,038.95 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 225,669.75 | 223,080.13 | 219,012.46 | 216,854.63 | 221,693.02 |
| 资产总计 | 1,087,096.75 | 1,089,304.07 | 1,142,238.06 | 1,004,815.26 | 990,527.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,089.65 | 34,263.88 | 53,783.19 | 52,711.82 | 58,477.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 34,263.88 | -- | 52,711.82 | 58,477.43 |
| 预收款项 | 72,971.60 | 91,448.08 | 117,494.50 | 101,730.48 | 60,851.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 280.79 | 991.21 | 483.79 | 361.03 | 254.19 |
| 应交税费 | 35,790.30 | 55,624.45 | 36,343.86 | 18,892.30 | 24,884.49 |
| 应付利息 | -- | 163.78 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 86.46 | 86.46 | -- | 86.46 | 86.46 |
| 其他应付款 | -- | 204,191.27 | 231,662.12 | 168,547.21 | 159,989.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 37,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 362,532.54 | 423,769.12 | 439,767.45 | 342,329.30 | 304,543.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 147,268.69 | 117,480.00 | 154,610.00 | 154,610.00 | 149,740.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 4,055.79 | 4,050.23 | 4,040.36 | 4,017.30 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 12,076.00 | 12,081.09 | 12,106.18 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 151,318.88 | 121,535.79 | 170,736.24 | 170,731.45 | 165,863.48 |
| 负债合计 | 513,851.42 | 545,304.91 | 610,503.69 | 513,060.75 | 470,406.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,148.77 | 114,148.77 | 114,148.77 | 114,148.77 | 114,148.77 |
| 资本公积 | 23,194.11 | 23,197.73 | 23,789.64 | 23,431.78 | 23,859.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 368.10 | 1,638.42 |
| 其他综合收益 | -5.46 | -5.46 | -2.12 | -2.12 | -7.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 43,291.64 | 43,291.64 | 35,301.26 | 35,301.26 | 35,301.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 328,075.93 | 300,880.86 | 285,830.42 | 250,044.19 | 279,470.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 508,704.99 | 481,513.54 | 459,067.98 | 422,555.79 | 451,133.18 |
| 少数股东权益 | 64,540.33 | 62,485.61 | 72,666.39 | 69,198.72 | 68,988.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 573,245.33 | 543,999.16 | 531,734.37 | 491,754.51 | 520,121.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,087,096.75 | 1,089,304.07 | 1,142,238.06 | 1,004,815.26 | 990,527.95 |
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