| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,744.14 | 10,796.19 | 6,122.04 | 44,883.11 | 32,633.61 |
| 收到的税费返还 | 1,451.55 | 1,425.78 | 1,345.44 | 2,041.43 | 209.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,249.52 | 12,066.28 | 754.85 | 1,588.98 | 5,367.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,445.21 | 24,288.25 | 8,222.33 | 48,513.52 | 38,211.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,104.17 | 7,909.13 | 6,104.69 | 35,037.52 | 28,059.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,504.49 | 3,193.39 | 1,672.30 | 7,668.08 | 5,265.35 |
| 支付的各项税费 | 7,755.90 | 6,515.64 | 982.68 | 13,353.97 | 9,706.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,281.08 | 15,412.31 | 1,341.12 | 5,194.35 | 8,944.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,645.65 | 33,030.47 | 10,100.78 | 61,253.92 | 51,976.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,200.44 | -8,742.22 | -1,878.46 | -12,740.39 | -13,765.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.86 | 9.97 | 9.97 | 77.76 | 77.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 51.99 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 56.89 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90.86 | 9.97 | 9.97 | 186.64 | 77.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.04 | 7.55 | 0.86 | 154.73 | 7.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,050.04 | 11,007.55 | 0.86 | 9,154.73 | 4,007.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,959.18 | -10,997.58 | 9.10 | -8,968.09 | -3,929.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 156.30 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 156.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,350.06 | 3,350.06 | -- | 11,756.25 | 10,037.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 195.59 | 144.87 | 87.31 | 525.12 | 460.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,545.65 | 3,494.93 | 87.31 | 12,281.37 | 10,498.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,545.65 | -3,494.93 | -87.31 | -12,125.07 | -10,498.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.51 | -6.39 | -1.58 | 9.94 | -8.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,711.79 | -23,241.13 | -1,958.25 | -33,823.62 | -28,201.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,091.03 | 52,091.03 | 52,091.03 | 85,914.64 | 85,914.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,379.24 | 28,849.90 | 50,132.78 | 52,091.03 | 57,713.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,221.19 | -- | -37,759.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.30 | -- | 37,518.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,360.55 | -- | 2,823.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38.69 | -- | 68.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 2.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -866.24 | -- | -1,846.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50.45 | -- | 258.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.97 | -- | -134.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30.25 | -- | 274.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -184.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 45,414.21 | -- | -9,648.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,690.25 | -- | -5,048.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -67,620.57 | -- | 59.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,742.22 | -- | -12,740.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,849.90 | -- | 52,091.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,091.03 | -- | 85,914.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,241.13 | -- | -33,823.62 | -- |
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