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| 深深房A(000029) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,633.61 | 24,175.95 | 8,620.19 | 189,349.29 | 41,675.08 |
| 收到的税费返还 | 209.80 | 210.16 | 209.54 | 118.69 | 118.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,367.69 | 4,945.56 | 572.65 | 5,630.48 | 2,912.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,211.10 | 29,331.67 | 9,402.38 | 195,098.45 | 44,706.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,059.27 | 20,973.74 | 4,333.55 | 49,102.14 | 12,371.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,265.35 | 3,658.26 | 1,831.82 | 8,696.66 | 5,308.76 |
| 支付的各项税费 | 9,706.88 | 8,665.05 | 6,961.10 | 25,012.79 | 20,101.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,944.80 | 6,879.57 | 5,303.54 | 7,783.14 | 13,257.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,976.31 | 40,176.62 | 18,430.02 | 90,594.73 | 51,040.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,765.20 | -10,844.95 | -9,027.64 | 104,503.72 | -6,333.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.76 | 77.76 | -- | 69.91 | 235.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.95 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 164.48 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,680.00 | 13,680.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 77.76 | 77.76 | -- | 13,917.34 | 13,915.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7.39 | 4.17 | 3.32 | 147.54 | 59.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 60,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,007.39 | 4,004.17 | 3.32 | 60,147.54 | 59.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,929.63 | -3,926.41 | -3.32 | -46,230.20 | 13,855.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 16,948.66 | 15,598.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 16,948.66 | 15,598.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,037.66 | 10,037.66 | -- | 1,620.04 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.68 | 350.79 | 213.07 | 6,738.34 | 6,513.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,498.33 | 10,388.45 | 213.07 | 8,358.38 | 6,513.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,498.33 | -10,388.45 | -213.07 | 8,590.28 | 9,084.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.45 | 0.25 | 5.83 | 14.33 | 15.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,201.61 | -25,159.57 | -9,238.20 | 66,878.13 | 16,622.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,914.64 | 85,914.64 | 85,914.64 | 19,036.51 | 19,036.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,713.03 | 60,755.07 | 76,676.44 | 85,914.64 | 35,659.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 486.84 | -- | -44,766.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 62.38 | -- | 39,199.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,396.64 | -- | 2,842.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.66 | -- | 74.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.39 | -- | 0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -972.16 | -- | -782.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 39.99 | -- | 125.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -77.76 | -- | -1,054.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.83 | -- | 4,072.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -20.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,456.17 | -- | -4,983.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,694.38 | -- | -10,457.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,369.57 | -- | 120,239.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,844.95 | -- | 104,503.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,755.07 | -- | 85,914.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,914.64 | -- | 19,036.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,159.57 | -- | 66,878.13 | -- |
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