深圳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深圳能源(000027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,533,600.46948,199.31468,005.962,113,662.711,576,533.15
收到的税费返还4,936.322,839.26730.904,647.543,083.13
收到的其他与经营活动有关的现金108,358.8365,332.0135,727.6739,062.5850,028.96
经营活动现金流入小计1,646,895.601,016,370.58504,464.532,157,372.821,629,645.24
购买商品、接受劳务支付的现金821,153.87471,672.82230,949.861,281,858.15834,629.14
支付给职工以及为职工支付的现金106,745.6068,775.5730,710.96178,292.37102,425.38
支付的各项税费249,195.84197,729.2434,412.47122,588.78123,519.74
支付的其他与经营活动有关的现金96,705.4081,947.3931,291.77156,727.25124,778.17
经营活动现金流出小计1,273,800.70820,125.03327,365.061,739,466.551,185,352.44
经营活动产生的现金流量净额373,094.90196,245.56177,099.47417,906.27444,292.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0050,000.0077,500.00----
取得投资收益所收到的现金29,466.1017,180.121,016.5929,440.9429,732.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.28346.2917.11958.44902.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,912.445,306.533,330.78--8,138.28
投资活动现金流入小计91,725.8272,832.9381,864.4830,399.3938,773.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金624,857.31403,710.71193,405.46733,125.31483,642.49
投资所支付的现金26,181.3625,630.58--104,959.9058,363.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,051.241,654.667,500.4017,547.938,607.57
支付的其他与投资活动有关的现金3,280.501,872.85807.292,820.9736,515.73
投资活动现金流出小计655,370.41432,868.79201,713.15858,454.12587,129.27
投资活动产生的现金流量净额-563,644.59-360,035.86-119,848.67-828,054.73-548,355.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,116.0311,741.854,384.8810,704.091,280.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,116.0311,741.854,384.8810,704.091,280.00
取得借款收到的现金361,405.70261,250.78131,281.18954,734.02895,890.34
发行债券收到的现金1,675,322.81979,686.57364,903.241,749,252.671,449,311.12
收到其他与筹资活动有关的现金3,976.262,209.798,982.41--318.36
筹资活动现金流入小计2,053,820.801,445,888.99509,551.712,714,690.792,346,799.83
偿还债务支付的现金1,601,229.161,156,386.37515,445.441,948,026.492,012,770.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195,429.63157,504.0035,969.25225,284.59150,518.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,238.206,000.00125.0010,036.779,661.40
支付其他与筹资活动有关的现金12,986.664,479.373,538.2425,950.5427,460.80
筹资活动现金流出小计1,809,645.451,355,869.74554,952.932,225,261.622,190,749.90
筹资活动产生的现金流量净额244,175.3590,019.25-45,401.22489,429.17156,049.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,267.57-3,443.43-1,739.025,635.052,006.63
五、现金及现金等价物净增加额52,358.09-77,214.4810,110.5784,915.7653,993.97
加:期初现金及现金等价物余额816,517.74816,517.74816,517.74731,601.98731,601.98
六、期末现金及现金等价物余额868,875.83739,303.26826,628.31816,517.74785,595.95
附注
净利润--115,746.08--71,638.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---319.01--11,919.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,586.40--228,944.87--
无形资产摊销--7,629.62--18,761.03--
长期待摊费用摊销--1,754.47--1,852.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.15---399.06--
固定资产报废损失------528.77--
公允价值变动损失---6,457.64---1,260.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--95,012.92--168,068.35--
投资损失---9,014.66---12,018.57--
递延所得税资产减少---5,892.22--21,535.21--
递延所得税负债增加--57,622.09------
存货的减少--18,291.93--12,837.06--
经营性应收项目的减少---156,140.28---206,478.50--
经营性应付项目的增加---34,903.15--96,785.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--196,245.56--417,906.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--739,303.26--816,517.74--
现金的期初余额--816,517.74--731,601.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---77,214.48--84,915.76--
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