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| 深圳能源(000027) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 916,959.26 | 4,543,513.26 | 2,841,801.64 | 1,672,660.08 | 777,072.49 |
| 收到的税费返还 | 4,067.94 | 21,629.63 | 21,445.09 | 12,360.87 | 7,738.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,233.97 | 114,371.57 | 131,093.66 | 44,413.78 | 65,932.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 962,261.18 | 4,679,514.46 | 2,994,340.39 | 1,729,434.73 | 850,743.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,434.29 | 2,963,678.49 | 1,733,476.74 | 1,210,987.68 | 501,471.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,854.54 | 309,532.86 | 184,818.07 | 144,669.98 | 65,156.50 |
| 支付的各项税费 | 56,547.97 | 148,073.56 | 172,318.36 | 49,196.52 | 53,401.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,382.60 | 65,234.87 | 227,910.84 | 55,364.85 | 44,886.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,219.40 | 3,486,519.78 | 2,318,524.01 | 1,460,219.04 | 664,915.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,041.78 | 1,192,994.68 | 675,816.38 | 269,215.69 | 185,827.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,441.76 | 226,487.29 | 221,365.38 | 152,152.15 | 73,111.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58,373.95 | 34,377.93 | 20,783.93 | 675.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,066.53 | 939.56 | 2,888.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,472.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,441.76 | 294,927.77 | 260,155.83 | 175,824.24 | 73,787.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,988.67 | 1,484,867.86 | 911,257.38 | 569,421.33 | 275,802.63 |
| 投资所支付的现金 | 199,716.60 | 269,559.32 | 200,360.00 | 140,181.78 | 49,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 692.85 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,996.68 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 556,705.26 | 1,755,120.04 | 1,115,614.07 | 709,603.11 | 325,602.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,263.50 | -1,460,192.27 | -855,458.23 | -533,778.87 | -251,815.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,374.42 | 99,092.32 | 66,985.60 | 56,342.00 | 46,340.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,374.42 | 81,088.32 | 66,985.60 | 56,342.00 | 46,340.00 |
| 取得借款收到的现金 | 603,240.35 | 1,816,365.27 | 1,447,481.21 | 858,579.37 | 549,599.56 |
| 发行债券收到的现金 | 627,535.84 | 2,550,000.00 | 1,699,515.00 | 1,000,000.00 | 299,992.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,427.27 | 10,551.50 | 287,184.62 | -- | 80,216.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,423,577.88 | 4,476,009.09 | 3,501,166.43 | 1,914,921.37 | 976,148.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 721,139.57 | 3,506,812.34 | 2,267,459.49 | 811,554.46 | 63,392.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,848.78 | 377,709.04 | 308,653.50 | 209,490.44 | 71,227.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 41,547.62 | 27,646.70 | 21,732.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,499.69 | 22,407.86 | 140,085.52 | 18,129.61 | 28,804.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 838,488.04 | 3,906,929.24 | 2,716,198.51 | 1,039,174.51 | 163,423.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 585,089.84 | 569,079.85 | 784,967.92 | 875,746.86 | 812,724.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -651.43 | 7,488.26 | 142.64 | 8,937.16 | -2,505.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 356,216.68 | 309,370.52 | 605,468.71 | 620,120.84 | 744,230.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,325,125.63 | 1,015,755.11 | 1,015,755.11 | 1,015,755.11 | 1,015,755.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,681,342.32 | 1,325,125.63 | 1,621,223.82 | 1,635,875.96 | 1,759,986.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 278,387.34 | -- | 224,741.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129,945.46 | -- | -22.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 373,493.28 | -- | 201,940.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82,699.98 | -- | 38,678.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,430.96 | -- | 4,965.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -263.53 | -- | 23.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 400.54 | -- | -445.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,762.59 | -- | -2,047.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 244,931.32 | -- | 119,371.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -89,412.57 | -- | -50,309.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,646.81 | -- | 3,211.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,906.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,611.96 | -- | -23,659.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -146,139.14 | -- | -327,717.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 201,015.49 | -- | 73,746.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,192,994.68 | -- | 269,215.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,325,125.63 | -- | 1,635,875.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,015,755.11 | -- | 1,015,755.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 309,370.52 | -- | 620,120.84 | -- |
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