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| 特力A(000025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,130.73 | 27,539.50 | 10,858.79 | 42,686.97 | 29,073.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.38 | 3,028.80 | 2,560.01 | 1,968.45 | 2,283.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,674.11 | 30,568.30 | 13,418.81 | 44,655.42 | 31,356.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,690.39 | 21,254.26 | 8,461.23 | 33,536.75 | 23,300.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,109.99 | 2,609.14 | 1,397.66 | 5,273.25 | 3,859.51 |
| 支付的各项税费 | 1,534.44 | 945.24 | 445.58 | 2,368.97 | 1,458.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,542.45 | 3,016.25 | 2,815.65 | 4,133.95 | 5,336.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,877.27 | 27,824.90 | 13,120.12 | 45,312.92 | 33,954.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,796.84 | 2,743.41 | 298.69 | -657.50 | -2,597.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 134,215.76 | 96,573.56 | 38,575.00 | 110,632.00 | 73,975.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,981.27 | 596.72 | 270.96 | 6,806.46 | 6,353.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.29 | 7.85 | -- | 26.35 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.41 | 150.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,818.70 | 2,087.00 | -- | 10,751.11 | 4,600.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,046.02 | 99,265.13 | 38,845.96 | 128,366.33 | 85,078.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,521.08 | 3,404.11 | 1,658.84 | 3,134.31 | 2,260.75 |
| 投资所支付的现金 | 137,462.00 | 90,410.00 | 42,770.00 | 122,488.41 | 82,302.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 573.34 | 573.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,983.08 | 93,814.11 | 44,428.84 | 126,196.06 | 85,136.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,062.94 | 5,451.02 | -5,582.88 | 2,170.27 | -57.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,802.00 | 15,802.00 | 5,800.00 | 14,808.20 | 9,508.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,802.00 | 17,802.00 | 7,800.00 | 16,308.20 | 11,008.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,361.49 | 19,881.49 | 8,793.49 | 14,594.32 | 7,866.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.16 | 475.64 | 290.28 | 1,506.69 | 1,251.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,614.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,964.65 | 20,357.13 | 9,083.76 | 17,715.51 | 9,118.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,162.65 | -2,555.13 | -1,283.76 | -1,407.31 | 1,890.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.03 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,697.13 | 5,639.29 | -6,567.96 | 105.49 | -765.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,284.81 | 14,284.81 | 14,284.81 | 14,179.32 | 14,179.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,981.95 | 19,924.11 | 7,716.86 | 14,284.81 | 13,414.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,498.25 | -- | 8,614.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 138.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,180.65 | -- | 1,835.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 67.05 | -- | 64.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.73 | -- | 79.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.26 | -- | 111.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 476.59 | -- | 901.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,671.15 | -- | -8,878.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.95 | -- | 3.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -445.55 | -- | 29.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,904.42 | -- | -4,553.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,512.90 | -- | 994.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,743.41 | -- | -657.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,924.11 | -- | 14,284.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,284.81 | -- | 14,179.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,639.29 | -- | 105.49 | -- |
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