特力A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
特力A(000025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,130.7327,539.5010,858.7942,686.9729,073.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,543.383,028.802,560.011,968.452,283.49
经营活动现金流入小计46,674.1130,568.3013,418.8144,655.4231,356.95
购买商品、接受劳务支付的现金31,690.3921,254.268,461.2333,536.7523,300.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,109.992,609.141,397.665,273.253,859.51
支付的各项税费1,534.44945.24445.582,368.971,458.85
支付的其他与经营活动有关的现金3,542.453,016.252,815.654,133.955,336.02
经营活动现金流出小计40,877.2727,824.9013,120.1245,312.9233,954.92
经营活动产生的现金流量净额5,796.842,743.41298.69-657.50-2,597.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金134,215.7696,573.5638,575.00110,632.0073,975.00
取得投资收益所收到的现金4,981.27596.72270.966,806.466,353.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.297.85--26.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------150.41150.41
收到的其他与投资活动有关的现金14,818.702,087.00--10,751.114,600.10
投资活动现金流入小计154,046.0299,265.1338,845.96128,366.3385,078.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,521.083,404.111,658.843,134.312,260.75
投资所支付的现金137,462.0090,410.0042,770.00122,488.4182,302.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------573.34573.34
投资活动现金流出小计146,983.0893,814.1144,428.84126,196.0685,136.09
投资活动产生的现金流量净额7,062.945,451.02-5,582.882,170.27-57.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.002,000.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.00--1,500.001,500.00
取得借款收到的现金15,802.0015,802.005,800.0014,808.209,508.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,802.0017,802.007,800.0016,308.2011,008.20
偿还债务支付的现金25,361.4919,881.498,793.4914,594.327,866.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金603.16475.64290.281,506.691,251.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,614.50--
筹资活动现金流出小计25,964.6520,357.139,083.7617,715.519,118.08
筹资活动产生的现金流量净额-8,162.65-2,555.13-1,283.76-1,407.311,890.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--0.030.01
五、现金及现金等价物净增加额4,697.135,639.29-6,567.96105.49-765.02
加:期初现金及现金等价物余额14,284.8114,284.8114,284.8114,179.3214,179.32
六、期末现金及现金等价物余额18,981.9519,924.117,716.8614,284.8113,414.30
附注
净利润--4,498.25--8,614.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------138.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,180.65--1,835.70--
无形资产摊销--67.05--64.95--
长期待摊费用摊销--52.73--79.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.17------
固定资产报废损失---5.26--111.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--476.59--901.58--
投资损失---1,671.15---8,878.55--
递延所得税资产减少--1.95--3.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---445.55--29.77--
经营性应收项目的减少---2,904.42---4,553.07--
经营性应付项目的增加--1,512.90--994.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,743.41---657.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,924.11--14,284.81--
现金的期初余额--14,284.81--14,179.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,639.29--105.49--
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