特力A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
特力A(000025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,829.63457,255.24331,293.70236,542.48116,155.71
收到的税费返还3.731,327.1937.013.770.23
收到的其他与经营活动有关的现金6,740.717,674.3413,406.8411,063.197,032.72
经营活动现金流入小计40,574.07466,256.76344,737.56247,609.45123,188.65
购买商品、接受劳务支付的现金24,331.92406,686.91316,282.42219,678.37114,192.90
支付给职工以及为职工支付的现金1,407.195,026.183,542.922,412.371,312.31
支付的各项税费1,583.367,533.985,423.564,121.612,648.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,517.867,980.8015,359.9110,666.157,345.09
经营活动现金流出小计31,840.33427,227.88340,608.81236,878.50125,498.85
经营活动产生的现金流量净额8,733.7439,028.884,128.7510,730.95-2,310.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,691.3682,013.9671,556.6341,802.349,000.00
取得投资收益所收到的现金90.741,571.262,222.442,136.582,073.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.240.200.200.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--596.4022.1066.9320,823.68
投资活动现金流入小计23,782.3484,181.8373,801.3744,006.0531,897.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金532.063,425.787,037.081,417.046,411.38
投资所支付的现金38,000.0098,553.6974,026.1655,423.694,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,740.261,465.95928.49811.5821,344.89
投资活动现金流出小计40,272.32103,445.4381,991.7257,652.3131,756.26
投资活动产生的现金流量净额-16,489.98-19,263.60-8,190.35-13,646.26140.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,450.0041,500.0034,300.0026,300.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,450.0041,500.0034,300.0026,300.0018,000.00
偿还债务支付的现金9,160.0044,000.0029,520.2122,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.621,941.981,874.971,741.6773.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37.121,218.04349.9375.45185.03
筹资活动现金流出小计9,248.7447,160.0231,745.1223,817.1110,258.68
筹资活动产生的现金流量净额-7,798.74-5,660.022,554.882,482.897,741.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----1.190.06--
五、现金及现金等价物净增加额-15,554.9814,105.26-1,507.91-432.375,571.87
加:期初现金及现金等价物余额30,127.6016,022.3416,022.3416,022.3416,022.34
六、期末现金及现金等价物余额14,572.6230,127.6014,514.4315,589.9721,594.21
附注
净利润--13,903.17--7,950.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---559.65--85.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,158.37--2,021.02--
无形资产摊销--56.00--28.04--
长期待摊费用摊销--1,305.97--344.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.02--0.02--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,056.77--298.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--910.03--368.59--
投资损失---1,947.05---1,470.66--
递延所得税资产减少--3,233.99--189.50--
递延所得税负债增加---1,533.02---8.93--
存货的减少--4,571.66--8,628.83--
经营性应收项目的减少--10,047.59---9,575.25--
经营性应付项目的增加--2,877.61--1,397.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,028.88--10,730.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,127.60--15,589.97--
现金的期初余额--16,022.34--16,022.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,105.26---432.37--
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