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| 特力A(000025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,248.66 | 193,050.29 | 148,498.46 | 100,789.61 | 33,829.63 |
| 收到的税费返还 | 0.20 | -- | 3.79 | 3.73 | 3.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,454.84 | 12,401.34 | 14,350.11 | 8,777.92 | 6,740.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,703.71 | 205,451.64 | 162,852.35 | 109,571.26 | 40,574.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,972.74 | 145,794.62 | 123,849.97 | 78,710.45 | 24,331.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,831.42 | 5,205.20 | 3,799.55 | 2,627.89 | 1,407.19 |
| 支付的各项税费 | 1,775.47 | 7,430.63 | 5,720.82 | 3,343.54 | 1,583.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.99 | 14,245.80 | 12,380.16 | 9,408.74 | 4,517.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,244.62 | 172,676.25 | 145,750.50 | 94,090.62 | 31,840.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,459.09 | 32,775.39 | 17,101.85 | 15,480.63 | 8,733.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,039.87 | 92,997.42 | 55,336.93 | 34,101.92 | 23,691.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 682.29 | 3,289.74 | 210.37 | 135.53 | 90.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.95 | 3.06 | 3.06 | 0.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,722.16 | 96,293.10 | 55,550.35 | 34,240.50 | 23,782.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3.18 | 2,392.31 | 735.81 | 547.60 | 532.06 |
| 投资所支付的现金 | 22,369.32 | 131,105.85 | 78,774.07 | 57,017.14 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,045.00 | 1,056.18 | 40.26 | 40.26 | 1,740.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,417.50 | 134,554.34 | 79,550.15 | 57,605.00 | 40,272.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,304.66 | -38,261.23 | -23,999.79 | -23,364.50 | -16,489.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,450.00 | 20,450.00 | 18,450.00 | 1,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,450.00 | 20,450.00 | 18,450.00 | 1,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,599.00 | 17,350.00 | 27,300.06 | 15,160.00 | 9,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.76 | 4,534.47 | 4,580.35 | 4,521.82 | 51.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.52 | 1,369.22 | 108.66 | 73.03 | 37.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,626.28 | 23,253.69 | 31,989.07 | 19,754.85 | 9,248.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,626.28 | -16,803.69 | -11,539.07 | -1,304.85 | -7,798.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,137.47 | -22,289.54 | -18,437.02 | -9,188.71 | -15,554.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,838.06 | 30,127.60 | 30,127.60 | 30,127.60 | 30,127.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,975.53 | 7,838.06 | 11,690.58 | 20,938.88 | 14,572.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,149.97 | -- | 8,163.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 116.51 | -- | 31.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,532.09 | -- | 2,366.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 136.27 | -- | 43.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,519.65 | -- | 699.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | 12.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 273.23 | -- | 280.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 656.31 | -- | 228.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,721.19 | -- | -602.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90.29 | -- | 0.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -511.58 | -- | -88.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,787.15 | -- | 6,233.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,667.44 | -- | -10,136.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,810.83 | -- | 7,639.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,775.39 | -- | 15,480.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,838.06 | -- | 20,938.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,127.60 | -- | 30,127.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,289.54 | -- | -9,188.71 | -- |
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