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| 特力A(000025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,014.68 | 37,797.14 | 22,107.14 | 22,860.52 | 26,110.79 |
| 交易性金融资产 | 14,570.70 | 16,563.08 | 27,640.04 | 37,751.45 | 23,529.25 |
| 衍生金融资产 | -- | 29.21 | 13.37 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,570.76 | 4,656.41 | 26,338.57 | 19,741.92 | 26,374.54 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,570.76 | 4,656.41 | 26,338.57 | 19,741.92 | 26,374.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 111.99 | 79.74 | 105.62 | 132.38 | 156.77 |
| 其他应收款(合计) | 864.25 | 808.18 | 1,786.71 | 2,638.76 | 917.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 130.56 | 130.56 | 130.56 |
| 其他应收款 | -- | 808.18 | -- | 2,508.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,281.78 | 12,743.22 | 8,889.74 | 9,213.75 | 9,671.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,000.00 | 9,158.76 | 2,573.16 | 2,551.03 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,869.49 | 9,674.38 | 10,371.69 | 3,039.44 | 2,875.21 |
| 流动资产合计 | 69,283.67 | 91,510.12 | 99,826.05 | 97,929.26 | 89,635.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,301.37 | 8,509.18 | 8,552.92 | 8,139.06 | 6,781.73 |
| 投资性房地产 | 109,159.38 | 109,977.21 | 98,361.65 | 99,209.13 | 100,008.01 |
| 在建工程(合计) | 262.11 | 333.21 | 612.52 | 1,515.98 | 1,087.63 |
| 在建工程 | -- | 333.21 | -- | 1,515.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,859.53 | 7,076.37 | 7,228.70 | 7,489.03 | 7,706.53 |
| 固定资产净额 | -- | 7,069.99 | -- | 7,489.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 6.38 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,023.33 | 7,855.80 | 6,471.67 | 6,717.80 | 6,938.56 |
| 无形资产 | 673.06 | 377.58 | 390.46 | 400.79 | 404.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,824.18 | 4,809.54 | 5,616.27 | 4,046.25 | 4,098.84 |
| 递延所得税资产 | 461.28 | 549.68 | 3,594.16 | 3,594.16 | 3,782.54 |
| 其他非流动资产 | 24,361.48 | 19,974.81 | 9,686.88 | 9,644.47 | 9,584.41 |
| 非流动资产合计 | 188,355.07 | 167,935.81 | 151,232.88 | 151,393.61 | 157,438.29 |
| 资产总计 | 257,638.74 | 259,445.92 | 251,058.92 | 249,322.87 | 247,073.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,293.72 | 12,010.14 | 11,505.95 | 16,011.91 | 22,519.63 |
| 交易性金融负债 | 2,631.78 | -- | 1,786.47 | 3,685.86 | 3,853.06 |
| 应付票据及应付账款 | 18,065.18 | 23,555.57 | 20,517.63 | 15,260.38 | 12,607.60 |
| 应付票据 | 6,000.00 | 11,000.00 | 7,800.00 | 2,800.00 | -- |
| 应付账款 | 12,065.18 | 12,555.57 | 12,717.63 | 12,460.38 | 12,607.60 |
| 预收款项 | 1,186.53 | 946.95 | 1,301.98 | 942.89 | 951.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,765.14 | 3,683.56 | 4,146.59 | 3,784.39 | 3,505.95 |
| 应交税费 | 3,632.34 | 3,610.97 | 3,640.82 | 3,325.23 | 2,972.24 |
| 其他应付款(合计) | 14,051.64 | 12,631.23 | 12,306.83 | 13,205.47 | 10,043.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,631.23 | -- | 13,205.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 869.76 | 867.49 | 841.15 | 715.55 | 714.36 |
| 其他流动负债 | 630.56 | 614.28 | 317.27 | 317.27 | 333.53 |
| 流动负债合计 | 54,726.12 | 58,325.81 | 56,866.81 | 57,857.42 | 58,257.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,828.76 | 7,654.20 | 6,006.78 | 6,418.89 | 6,651.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 392.02 | 393.22 |
| 长期应付款 | -- | 392.02 | -- | 392.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 26.84 | -- | 26.84 | 26.84 | 26.84 |
| 递延所得税负债 | 3,000.68 | 2,517.55 | 4,032.06 | 4,032.06 | 4,040.99 |
| 长期递延收益 | 741.73 | 783.75 | 829.75 | 873.75 | 917.76 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,990.03 | 11,347.51 | 11,287.44 | 11,743.56 | 12,030.39 |
| 负债合计 | 64,716.15 | 69,673.33 | 68,154.25 | 69,600.98 | 70,288.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 | 43,105.83 |
| 资本公积 | 43,086.64 | 43,086.64 | 43,086.64 | 43,086.64 | 43,086.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -760.60 | -760.60 | -731.86 | -731.86 | -731.86 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,422.27 | 7,422.27 | 6,395.63 | 6,395.63 | 6,395.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 83,257.13 | 79,834.33 | 78,006.40 | 74,864.23 | 72,059.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,111.27 | 172,688.46 | 169,862.65 | 166,720.47 | 163,915.26 |
| 少数股东权益 | 16,811.32 | 17,084.13 | 13,042.02 | 13,001.41 | 12,870.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,922.59 | 189,772.60 | 182,904.67 | 179,721.89 | 176,785.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,638.74 | 259,445.92 | 251,058.92 | 249,322.87 | 247,073.64 |
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