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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,091,376.31 | 743,205.81 | 374,129.23 | 1,165,847.90 | 982,674.10 |
| 收到的税费返还 | 22,215.21 | 15,923.88 | 8,971.66 | 33,631.89 | 23,121.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,565.18 | 15,065.99 | 7,882.07 | 53,121.12 | 25,684.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,136,156.70 | 774,195.69 | 390,982.96 | 1,252,600.91 | 1,031,480.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,334.75 | 475,211.87 | 248,363.92 | 748,044.17 | 728,328.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,199.43 | 107,182.73 | 61,395.00 | 192,451.38 | 141,443.86 |
| 支付的各项税费 | 50,989.95 | 40,146.24 | 22,420.50 | 62,153.79 | 45,934.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,882.82 | 16,284.30 | 13,575.06 | 49,728.30 | 36,692.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 944,406.95 | 638,825.14 | 345,754.47 | 1,052,377.64 | 952,399.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,749.75 | 135,370.55 | 45,228.49 | 200,223.27 | 79,081.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 4,197.79 | 1,299.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,942.39 | 2,942.39 | 1,403.94 | 13,679.31 | 8,539.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.06 | 139.38 | 68.94 | 6,188.68 | 662.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,644.04 | 3,119.36 | 1,510.47 | 24,065.79 | 10,501.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,625.14 | 75,720.39 | 41,757.71 | 108,661.16 | 90,618.21 |
| 投资所支付的现金 | 77.16 | -- | -- | 3,620.00 | 3,620.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,702.30 | 75,720.39 | 41,757.71 | 112,281.16 | 94,238.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,058.26 | -72,601.03 | -40,247.24 | -88,215.37 | -83,736.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,145,372.92 | 815,392.03 | 464,477.79 | 1,674,012.48 | 1,246,361.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 302,573.34 | 291,371.77 | 143,576.43 | 503,448.44 | 382,020.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,447,946.26 | 1,106,763.79 | 608,054.22 | 2,178,610.92 | 1,629,532.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,067,623.54 | 731,893.26 | 250,610.78 | 1,884,016.72 | 1,390,520.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,473.39 | 24,946.92 | 6,043.41 | 50,226.81 | 35,905.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,687.50 | 1,687.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408,905.04 | 353,907.64 | 290,417.07 | 453,600.75 | 353,874.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,513,001.97 | 1,110,747.83 | 547,071.27 | 2,387,844.27 | 1,780,300.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,055.70 | -3,984.04 | 60,982.95 | -209,233.35 | -150,767.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,097.42 | 1,550.11 | 4,404.38 | 2,670.30 | 2,437.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,733.20 | 60,335.59 | 70,368.58 | -94,555.15 | -152,985.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,390.77 | 202,390.77 | 202,390.77 | 296,945.93 | 296,945.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,123.98 | 262,726.37 | 272,759.36 | 202,390.77 | 143,960.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,845.05 | -- | 82,440.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 200.69 | -- | 23,173.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,923.49 | -- | 57,207.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,062.23 | -- | 1,625.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,699.19 | -- | 3,700.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,016.81 | -- | -3,973.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 41.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,142.60 | -- | 1,630.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,367.25 | -- | 22,962.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,001.73 | -- | -3,791.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,390.59 | -- | -4,049.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,597.74 | -- | 3,141.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 64,822.18 | -- | 77,312.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,258.21 | -- | -117,676.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,437.36 | -- | 30,768.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,218.19 | -- | 22,980.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 135,370.55 | -- | 200,223.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 262,726.37 | -- | 202,390.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 202,390.77 | -- | 296,945.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,335.59 | -- | -94,555.15 | -- |
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