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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,265.55 | 747,355.23 | 386,407.43 | 1,366,125.82 | 1,091,376.31 |
| 收到的税费返还 | 44,160.67 | 37,005.30 | 29,446.66 | 28,400.10 | 22,215.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,387.21 | 18,079.02 | 8,981.11 | 29,139.07 | 22,565.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,234,813.43 | 802,439.56 | 424,835.19 | 1,423,664.98 | 1,136,156.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 740,406.21 | 472,007.99 | 254,719.78 | 877,157.85 | 718,334.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,485.42 | 129,320.86 | 75,463.09 | 209,832.69 | 154,199.43 |
| 支付的各项税费 | 71,008.41 | 35,327.53 | 15,761.36 | 70,706.16 | 50,989.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,564.13 | 20,149.92 | 12,029.13 | 23,128.09 | 20,882.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,031,464.18 | 656,806.31 | 357,973.36 | 1,180,824.79 | 944,406.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,349.26 | 145,633.26 | 66,861.83 | 242,840.19 | 191,749.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,375.82 | 51,761.04 | -- | 1,186.89 | 37.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,633.88 | 3,554.54 | -- | 5,161.71 | 2,942.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 663.47 | 249.71 | 223.15 | 1,956.15 | 664.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,673.16 | 55,565.29 | 223.15 | 8,304.75 | 3,644.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,329.87 | 55,654.27 | 38,009.03 | 143,171.70 | 129,625.14 |
| 投资所支付的现金 | 159,089.80 | 64,161.10 | -- | 77.16 | 77.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 247,419.67 | 119,815.37 | 38,009.03 | 143,248.86 | 129,702.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,746.51 | -64,250.09 | -37,785.88 | -134,944.10 | -126,058.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,996.65 | 119,183.21 | 97,296.51 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,860.98 | 111,860.98 | 97,296.51 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,400,248.14 | 1,103,692.90 | 433,997.67 | 1,709,713.91 | 1,145,372.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 464,071.60 | 340,017.69 | 172,863.08 | 425,406.52 | 302,573.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,988,316.39 | 1,562,893.81 | 704,157.25 | 2,135,120.43 | 1,447,946.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,553,205.78 | 1,100,854.95 | 350,808.55 | 1,817,835.35 | 1,067,623.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,643.13 | 38,044.75 | 4,144.71 | 45,759.07 | 36,473.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,333.00 | 10,333.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,409.50 | 213,964.11 | 147,558.64 | 409,608.04 | 408,905.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,878,258.41 | 1,352,863.81 | 502,511.90 | 2,273,202.46 | 1,513,001.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,057.99 | 210,029.99 | 201,645.36 | -138,082.03 | -65,055.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,010.72 | 17,356.49 | 10,706.55 | 13,610.22 | 2,097.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,671.45 | 308,769.65 | 241,427.86 | -16,575.72 | 2,733.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,815.05 | 185,815.05 | 185,815.05 | 202,390.77 | 202,390.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,486.50 | 494,584.70 | 427,242.91 | 185,815.05 | 205,123.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,023.07 | -- | 108,750.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.87 | -- | -1,051.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,923.30 | -- | 62,786.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,260.11 | -- | 2,340.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,180.14 | -- | 3,811.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -645.97 | -- | 3,568.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22,467.91 | -- | 4,488.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -33,509.28 | -- | 14,527.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,895.38 | -- | -4,384.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,094.32 | -- | 939.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,014.25 | -- | -4,770.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,978.37 | -- | 82,844.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,133.03 | -- | -136,286.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,559.34 | -- | 75,704.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,351.09 | -- | 19,869.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 145,633.26 | -- | 242,840.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 494,584.70 | -- | 185,815.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 185,815.05 | -- | 202,390.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 308,769.65 | -- | -16,575.72 | -- |
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