神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,469.2257,252.5330,794.58346,813.61281,361.47
收到的税费返还96.8696.86--398.21348.85
收到的其他与经营活动有关的现金29,053.7321,266.612,106.13493,401.28392,612.40
经营活动现金流入小计101,619.8078,616.0032,900.71840,613.11674,322.72
购买商品、接受劳务支付的现金56,513.6444,952.8324,762.59271,504.37251,884.41
支付给职工以及为职工支付的现金12,223.5411,009.762,669.7126,209.2717,951.83
支付的各项税费2,510.502,207.97312.697,209.197,715.09
支付的其他与经营活动有关的现金75,609.3462,660.632,669.33452,902.38268,040.07
经营活动现金流出小计146,857.02120,831.2030,414.32757,825.20545,591.39
经营活动产生的现金流量净额-45,237.21-42,215.202,486.3982,787.91128,731.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------42.4043.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------340.00106.24
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------382.40149.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------949.651,217.94
投资所支付的现金------18,299.3837,642.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------3,562.21
支付的其他与投资活动有关的现金------299.04--
投资活动现金流出小计------19,548.0835,298.70
投资活动产生的现金流量净额-------19,165.68-35,149.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,249.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,994.1837,994.1810,040.00141,492.35125,550.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,818.02636.30--5,420.96--
筹资活动现金流入小计41,812.2038,630.4810,040.00148,162.32125,599.92
偿还债务支付的现金3,000.003,000.0016,372.64243,856.37242,579.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----91.0017,747.7225,497.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,251.28--
筹资活动现金流出小计3,000.003,000.0016,463.64263,855.37268,076.97
筹资活动产生的现金流量净额38,812.2035,630.48-6,423.64-115,693.05-142,477.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.09-39.88-13.57-74.66-443.32
五、现金及现金等价物净增加额-6,461.10-6,624.61-3,950.82-52,145.48-49,338.20
加:期初现金及现金等价物余额12,576.7812,576.7812,576.7864,722.2664,722.26
六、期末现金及现金等价物余额6,115.685,952.178,625.9612,576.7815,384.06
附注
净利润---141,679.04---171,976.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,340.45--50,676.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--525.89--3,592.04--
无形资产摊销--181.77--396.58--
长期待摊费用摊销--291.26--678.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------118.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,505.42--72,175.13--
投资损失---659.69---2,921.99--
递延所得税资产减少--66.60---594.94--
递延所得税负债增加---85.98---5.37--
存货的减少---27,954.29---16,069.23--
经营性应收项目的减少--104,969.24--128,416.27--
经营性应付项目的增加---66,716.84--18,303.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---42,215.20--82,787.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,952.17--12,576.78--
现金的期初余额--12,576.78--64,722.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,624.61---52,145.48--
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