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| 神州长城(000018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,361.47 | 244,849.32 | 129,489.23 | 464,288.36 | 317,725.32 |
| 收到的税费返还 | 348.85 | 336.96 | -- | 1,152.05 | 1,275.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392,612.40 | 359,629.76 | 133,362.13 | 613,464.29 | 324,548.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 674,322.72 | 604,816.03 | 262,851.35 | 1,078,904.69 | 643,549.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,884.41 | 212,394.37 | 74,730.53 | 500,787.26 | 282,379.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,951.83 | 17,238.99 | 7,120.41 | 38,071.40 | 28,475.66 |
| 支付的各项税费 | 7,715.09 | 7,570.74 | 2,183.72 | 21,200.63 | 17,535.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,040.07 | 257,795.49 | 97,849.05 | 697,032.27 | 393,703.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 545,591.39 | 494,999.60 | 181,883.71 | 1,257,091.55 | 722,094.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,731.33 | 109,816.44 | 80,967.65 | -178,186.86 | -78,544.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.29 | 43.29 | 0.20 | 8.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106.24 | 106.24 | 340.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 149.53 | 149.53 | 340.20 | 208.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,217.94 | 1,217.94 | 449.22 | 4,820.44 | 4,577.97 |
| 投资所支付的现金 | 37,642.97 | 22,642.97 | 5,497.95 | 84,094.87 | 51,738.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3,562.21 | -3,562.21 | 851.00 | 234.01 | 4,355.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,722.52 | 13,150.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,298.70 | 20,298.70 | 8,520.70 | 102,299.33 | 60,672.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,149.17 | -20,149.17 | -8,180.50 | -102,090.83 | -60,672.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 3,024.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 49.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,550.92 | 117,050.92 | 56,043.60 | 453,777.72 | 402,653.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 34,480.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,932.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,599.92 | 117,099.92 | 56,092.60 | 509,214.44 | 402,653.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,579.94 | 228,245.52 | 108,888.51 | 199,860.78 | 175,811.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,497.03 | 16,991.82 | 9,700.70 | 33,258.50 | 24,239.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,307.13 | 40,947.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,076.97 | 245,237.34 | 118,589.21 | 256,426.41 | 240,997.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,477.04 | -128,137.41 | -62,496.61 | 252,788.03 | 161,655.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -443.32 | -450.22 | 31.48 | -2,158.61 | -815.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,338.20 | -38,920.37 | 10,322.01 | -29,648.27 | 21,623.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,722.26 | 64,722.26 | 64,722.26 | 94,370.53 | 94,370.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,384.06 | 25,801.89 | 75,044.27 | 64,722.26 | 115,994.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,306.55 | -- | 38,404.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 418.39 | -- | 32,228.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,230.08 | -- | 1,792.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80.43 | -- | 265.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 699.31 | -- | 1,722.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -57.08 | -- | 15.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,593.99 | -- | 29,420.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -517.19 | -- | 38.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 116.76 | -- | -4,193.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,580.59 | -- | -138.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,502.04 | -- | -22,252.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62,833.97 | -- | -246,794.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,032.68 | -- | -8,695.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 109,816.44 | -- | -178,186.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,801.89 | -- | 64,722.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,722.26 | -- | 94,370.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,920.37 | -- | -29,648.27 | -- |
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