神州长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
神州长城(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,489.23464,288.36317,725.32172,289.0572,656.69
收到的税费返还--1,152.051,275.841,016.99--
收到的其他与经营活动有关的现金133,362.13613,464.29324,548.68296,747.3359,994.47
经营活动现金流入小计262,851.351,078,904.69643,549.83470,053.37132,651.17
购买商品、接受劳务支付的现金74,730.53500,787.26282,379.12145,265.6076,045.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,120.4138,071.4028,475.6618,187.778,248.54
支付的各项税费2,183.7221,200.6317,535.6415,727.423,802.58
支付的其他与经营活动有关的现金97,849.05697,032.27393,703.85344,472.3389,269.49
经营活动现金流出小计181,883.711,257,091.55722,094.27523,653.13177,365.89
经营活动产生的现金流量净额80,967.65-178,186.86-78,544.43-53,599.76-44,714.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.208.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额340.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计340.20208.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449.224,820.444,577.971,867.521,226.06
投资所支付的现金5,497.9584,094.8751,738.1824,607.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额851.00234.014,355.9147.008,507.51
支付的其他与投资活动有关的现金1,722.5213,150.00------
投资活动现金流出小计8,520.70102,299.3360,672.0626,521.939,733.57
投资活动产生的现金流量净额-8,180.50-102,090.83-60,672.06-26,521.93-9,733.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.003,024.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--------
取得借款收到的现金56,043.60453,777.72402,653.75275,319.7592,380.00
发行债券收到的现金--34,480.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,932.72------
筹资活动现金流入小计56,092.60509,214.44402,653.75275,319.7592,380.00
偿还债务支付的现金108,888.51199,860.78175,811.41134,943.8270,643.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,700.7033,258.5024,239.379,508.483,470.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--23,307.1340,947.086.08--
筹资活动现金流出小计118,589.21256,426.41240,997.86144,458.3874,113.24
筹资活动产生的现金流量净额-62,496.61252,788.03161,655.89130,861.3718,266.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.48-2,158.61-815.47-462.84--
五、现金及现金等价物净增加额10,322.01-29,648.2721,623.9350,276.84-36,181.53
加:期初现金及现金等价物余额64,722.2694,370.5394,370.5394,370.5393,460.77
六、期末现金及现金等价物余额75,044.2764,722.26115,994.46144,647.3757,279.24
附注
净利润--38,404.60--27,947.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,228.65--8,911.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,792.30--627.05--
无形资产摊销--265.32--175.40--
长期待摊费用摊销--1,722.28--193.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--15.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,420.76--13,981.18--
投资损失--38.76------
递延所得税资产减少---4,193.47---1,418.18--
递延所得税负债增加---138.09---95.68--
存货的减少---22,252.97--3,029.77--
经营性应收项目的减少---246,794.13---122,451.93--
经营性应付项目的增加---8,695.90--15,500.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---178,186.86---53,599.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,722.26--144,647.37--
现金的期初余额--94,370.53--94,370.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,648.27--50,276.84--
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