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| 神城A退(000018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 382.83 | 306.94 | 190.13 | 1,211.77 | 571.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 382.83 | 306.94 | 190.13 | 1,211.77 | 571.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | 232.79 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 269.74 | 182.37 | 89.90 | 550.37 | 480.27 |
| 支付的各项税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145.54 | 140.14 | 111.59 | 855.34 | 757.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 415.28 | 322.50 | 201.49 | 1,638.49 | 1,237.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.45 | -15.57 | -11.37 | -426.72 | -665.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 208.71 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 208.71 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -208.71 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32.45 | -15.57 | -11.37 | -635.43 | -665.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 698.20 | 698.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30.32 | 47.20 | 51.40 | 62.77 | 32.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -261.09 | -- | -194,067.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 111.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.15 | -- | 25.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.32 | -- | 187,875.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25.90 | -- | 1,073.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -77.59 | -- | -1,248.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 281.74 | -- | 52.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15.57 | -- | -426.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47.20 | -- | 62.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62.77 | -- | 698.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15.57 | -- | -635.43 | -- |
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