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| 神城A退(000018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,469.22 | 57,252.53 | 30,794.58 | 346,813.61 | 281,361.47 |
| 收到的税费返还 | 96.86 | 96.86 | -- | 398.21 | 348.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,053.73 | 21,266.61 | 2,106.13 | 493,401.28 | 392,612.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,619.80 | 78,616.00 | 32,900.71 | 840,613.11 | 674,322.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,513.64 | 44,952.83 | 24,762.59 | 271,504.37 | 251,884.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,223.54 | 11,009.76 | 2,669.71 | 26,209.27 | 17,951.83 |
| 支付的各项税费 | 2,510.50 | 2,207.97 | 312.69 | 7,209.19 | 7,715.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,609.34 | 62,660.63 | 2,669.33 | 452,902.38 | 268,040.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,857.02 | 120,831.20 | 30,414.32 | 757,825.20 | 545,591.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,237.21 | -42,215.20 | 2,486.39 | 82,787.91 | 128,731.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 42.40 | 43.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 340.00 | 106.24 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 382.40 | 149.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 949.65 | 1,217.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18,299.38 | 37,642.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -3,562.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 299.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 19,548.08 | 35,298.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -19,165.68 | -35,149.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,249.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,994.18 | 37,994.18 | 10,040.00 | 141,492.35 | 125,550.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,818.02 | 636.30 | -- | 5,420.96 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,812.20 | 38,630.48 | 10,040.00 | 148,162.32 | 125,599.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,372.64 | 243,856.37 | 242,579.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 91.00 | 17,747.72 | 25,497.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,251.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,463.64 | 263,855.37 | 268,076.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,812.20 | 35,630.48 | -6,423.64 | -115,693.05 | -142,477.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.09 | -39.88 | -13.57 | -74.66 | -443.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,461.10 | -6,624.61 | -3,950.82 | -52,145.48 | -49,338.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,576.78 | 12,576.78 | 12,576.78 | 64,722.26 | 64,722.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,115.68 | 5,952.17 | 8,625.96 | 12,576.78 | 15,384.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -141,679.04 | -- | -171,976.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56,340.45 | -- | 50,676.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 525.89 | -- | 3,592.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 181.77 | -- | 396.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.26 | -- | 678.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 118.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,505.42 | -- | 72,175.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -659.69 | -- | -2,921.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 66.60 | -- | -594.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -85.98 | -- | -5.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,954.29 | -- | -16,069.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 104,969.24 | -- | 128,416.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,716.84 | -- | 18,303.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,215.20 | -- | 82,787.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,952.17 | -- | 12,576.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,576.78 | -- | 64,722.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,624.61 | -- | -52,145.48 | -- |
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