神州长城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
神州长城(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,361.47244,849.32129,489.23464,288.36317,725.32
收到的税费返还348.85336.96--1,152.051,275.84
收到的其他与经营活动有关的现金392,612.40359,629.76133,362.13613,464.29324,548.68
经营活动现金流入小计674,322.72604,816.03262,851.351,078,904.69643,549.83
购买商品、接受劳务支付的现金251,884.41212,394.3774,730.53500,787.26282,379.12
支付给职工以及为职工支付的现金17,951.8317,238.997,120.4138,071.4028,475.66
支付的各项税费7,715.097,570.742,183.7221,200.6317,535.64
支付的其他与经营活动有关的现金268,040.07257,795.4997,849.05697,032.27393,703.85
经营活动现金流出小计545,591.39494,999.60181,883.711,257,091.55722,094.27
经营活动产生的现金流量净额128,731.33109,816.4480,967.65-178,186.86-78,544.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------200.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.2943.290.208.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额106.24106.24340.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计149.53149.53340.20208.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,217.941,217.94449.224,820.444,577.97
投资所支付的现金37,642.9722,642.975,497.9584,094.8751,738.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,562.21-3,562.21851.00234.014,355.91
支付的其他与投资活动有关的现金----1,722.5213,150.00--
投资活动现金流出小计35,298.7020,298.708,520.70102,299.3360,672.06
投资活动产生的现金流量净额-35,149.17-20,149.17-8,180.50-102,090.83-60,672.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.0049.003,024.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----49.00----
取得借款收到的现金125,550.92117,050.9256,043.60453,777.72402,653.75
发行债券收到的现金------34,480.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------17,932.72--
筹资活动现金流入小计125,599.92117,099.9256,092.60509,214.44402,653.75
偿还债务支付的现金242,579.94228,245.52108,888.51199,860.78175,811.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,497.0316,991.829,700.7033,258.5024,239.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------23,307.1340,947.08
筹资活动现金流出小计268,076.97245,237.34118,589.21256,426.41240,997.86
筹资活动产生的现金流量净额-142,477.04-128,137.41-62,496.61252,788.03161,655.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-443.32-450.2231.48-2,158.61-815.47
五、现金及现金等价物净增加额-49,338.20-38,920.3710,322.01-29,648.2721,623.93
加:期初现金及现金等价物余额64,722.2664,722.2664,722.2694,370.5394,370.53
六、期末现金及现金等价物余额15,384.0625,801.8975,044.2764,722.26115,994.46
附注
净利润--14,306.55--38,404.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--418.39--32,228.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,230.08--1,792.30--
无形资产摊销--80.43--265.32--
长期待摊费用摊销--699.31--1,722.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---57.08--15.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,593.99--29,420.76--
投资损失---517.19--38.76--
递延所得税资产减少--116.76---4,193.47--
递延所得税负债增加--2,580.59---138.09--
存货的减少---17,502.04---22,252.97--
经营性应收项目的减少--62,833.97---246,794.13--
经营性应付项目的增加--31,032.68---8,695.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--109,816.44---178,186.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,801.89--64,722.26--
现金的期初余额--64,722.26--94,370.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,920.37---29,648.27--
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