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| 神城A退(000018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46.99 | 48.82 | 51.30 | 55.15 | 73.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,637.69 | 1,637.69 | 1,637.69 | 1,637.69 | 2,260.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,637.69 | 1,637.69 | 1,637.69 | 1,637.69 | 2,260.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 7,653.79 | 7,653.79 | 7,653.79 | 7,653.79 | 8,927.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,653.79 | -- | 7,653.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 789.82 | 789.82 | 789.82 | 789.82 | 734.04 |
| 流动资产合计 | 11,102.59 | 11,104.42 | 11,106.90 | 11,110.75 | 13,108.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 固定资产净额 | -- | 0.67 | -- | 0.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 60.62 | 68.19 | 75.77 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 69,209.89 | 69,209.89 | 69,209.89 | 69,209.89 | 69,209.89 |
| 非流动资产合计 | 69,210.56 | 69,210.56 | 69,271.18 | 69,278.76 | 69,286.33 |
| 资产总计 | 80,313.15 | 80,314.99 | 80,378.08 | 80,389.51 | 82,394.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,977.35 | 197,977.35 | 197,977.35 | 197,977.35 | 197,977.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,066.99 | 9,066.99 | 9,066.99 | 9,066.99 | 9,018.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,066.99 | 9,066.99 | 9,066.99 | 9,066.99 | 9,018.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,547.56 | 1,622.43 | 1,573.47 | 1,603.57 | 1,605.44 |
| 应交税费 | 11,168.17 | 11,168.17 | 11,168.17 | 11,168.17 | 11,117.02 |
| 其他应付款(合计) | 750,883.04 | 750,796.04 | 750,704.53 | 750,647.54 | 595,814.65 |
| 应付利息 | 597,496.65 | 597,496.65 | 597,496.65 | 597,496.65 | 441,451.01 |
| 应付股利 | 740.23 | 740.23 | 740.23 | 740.23 | 740.23 |
| 其他应付款 | -- | 152,559.15 | -- | 152,410.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,148.20 | 88,148.20 | 88,148.20 | 88,148.20 | 88,148.20 |
| 其他流动负债 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 59.43 | 60.00 |
| 流动负债合计 | 1,059,454.46 | 1,059,442.32 | 1,059,301.86 | 1,059,274.98 | 904,343.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 | 1,999.44 |
| 递延所得税负债 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 | 1,516.04 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 | 3,515.48 |
| 负债合计 | 1,062,969.94 | 1,062,957.80 | 1,062,817.34 | 1,062,790.46 | 907,859.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 | 169,824.50 |
| 资本公积 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 | 123,795.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 19.69 | 18.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 | 2,630.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,278,927.02 | -1,278,913.05 | -1,278,709.49 | -1,278,671.18 | -1,121,733.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -982,656.25 | -982,642.28 | -982,438.73 | -982,400.41 | -825,464.31 |
| 少数股东权益 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -982,656.79 | -982,642.82 | -982,439.26 | -982,400.95 | -825,464.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,313.15 | 80,314.99 | 80,378.08 | 80,389.51 | 82,394.59 |
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