沙河股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
沙河股份(000014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,451.9457,610.8649,104.7335,172.6522,170.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,002.6117,331.2212,064.721,367.30694.15
经营活动现金流入小计15,454.5574,942.0861,169.4536,539.9422,864.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,576.6463,872.5113,478.369,340.864,161.84
支付给职工以及为职工支付的现金1,302.334,223.942,825.252,033.081,231.48
支付的各项税费2,884.517,328.085,090.834,301.352,927.93
支付的其他与经营活动有关的现金746.7111,329.5531,105.127,717.636,897.77
经营活动现金流出小计9,510.1986,754.0952,499.5623,392.9215,219.03
经营活动产生的现金流量净额5,944.36-11,812.018,669.8913,147.027,645.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,617.30------
投资活动现金流入小计--18,617.41------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.03216.9423.9715.393.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4.03216.9423.9715.393.27
投资活动产生的现金流量净额-4.0318,400.48-23.97-15.39-3.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金625.002,500.001,875.001,250.00625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.25966.33847.11718.76140.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--240.00------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计735.253,466.332,722.111,968.76765.88
筹资活动产生的现金流量净额-735.25-3,466.33-2,722.11-1,968.76-765.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.030.010.01--
五、现金及现金等价物净增加额5,205.073,122.175,923.8111,162.886,876.48
加:期初现金及现金等价物余额15,422.9912,300.8212,300.8212,300.8212,300.82
六、期末现金及现金等价物余额20,628.0615,422.9918,224.6323,463.7019,177.30
附注
净利润--15,452.21--341.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36.58--38.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--667.67--345.90--
无形资产摊销--15.84--8.80--
长期待摊费用摊销--271.96--127.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,907.46------
固定资产报废损失--0.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--477.46--217.64--
投资损失----------
递延所得税资产减少--3,660.67---300.27--
递延所得税负债增加--344.81------
存货的减少---39,249.22--2,036.76--
经营性应收项目的减少---1,631.54---252.07--
经营性应付项目的增加--26,048.51--10,582.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,812.01--13,147.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,422.99--23,463.70--
现金的期初余额--12,300.82--12,300.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,122.17--11,162.88--
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