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| 南玻A(000012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,765.84 | 414,372.03 | 1,766,427.45 | 1,280,461.40 | 816,710.25 |
| 收到的税费返还 | 3,259.93 | 720.08 | 14,612.60 | 14,283.35 | 12,964.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,057.54 | 5,584.92 | 37,120.91 | 24,177.89 | 23,514.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 862,083.31 | 420,677.04 | 1,818,160.95 | 1,318,922.64 | 853,189.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,527.55 | 300,891.45 | 1,184,732.69 | 889,460.56 | 616,427.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,048.80 | 73,147.63 | 214,944.61 | 163,932.04 | 116,132.48 |
| 支付的各项税费 | 32,033.14 | 15,560.70 | 101,124.04 | 72,384.41 | 48,170.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,145.41 | 13,046.76 | 41,380.71 | 30,721.00 | 20,616.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 762,754.90 | 402,646.53 | 1,542,182.06 | 1,156,498.01 | 801,347.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,328.41 | 18,030.51 | 275,978.89 | 162,424.63 | 51,842.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.63 | 8.59 | 152.37 | 115.17 | 77.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,102.13 | 1,254.56 | 785.88 | 33.02 | 17.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,552.13 | 3,724.61 | 3,262.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,639.76 | 5,263.16 | 5,490.39 | 5,872.80 | 5,358.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 149,251.27 | 86,741.56 | 426,744.25 | 335,686.29 | 171,494.98 |
| 投资所支付的现金 | 16,280.00 | 4,280.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 69.60 | 69.60 | 69.60 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,624.48 | 349.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,155.76 | 91,370.71 | 430,813.85 | 337,755.89 | 173,564.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,515.99 | -86,107.55 | -425,323.47 | -331,883.09 | -168,206.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,800.00 | 6,800.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,800.00 | 6,800.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 160,500.34 | 58,881.08 | 382,249.19 | 276,641.08 | 179,240.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,823.10 | 32,138.90 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,323.44 | 91,019.98 | 390,249.19 | 284,641.08 | 180,840.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,003.34 | 27,398.37 | 309,892.30 | 243,059.27 | 235,159.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,919.28 | 6,842.11 | 81,308.33 | 74,847.77 | 22,768.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,641.55 | 3,245.69 | 4,655.87 | 4,658.29 | 2,305.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,564.17 | 37,486.17 | 395,856.50 | 322,565.33 | 260,233.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,759.27 | 53,533.81 | -5,607.31 | -37,924.25 | -79,393.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,066.08 | 573.51 | 676.23 | 511.59 | 280.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,637.77 | -13,969.72 | -154,275.66 | -206,871.12 | -195,475.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,126.17 | 305,126.17 | 459,401.83 | 459,401.83 | 459,401.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,763.93 | 291,156.44 | 305,126.17 | 252,530.70 | 263,926.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,129.82 | -- | 154,643.51 | -- | 88,189.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,131.59 | -- | 34,673.75 | -- | -2.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,989.40 | -- | 113,072.30 | -- | 55,015.46 |
| 无形资产摊销 | 7,342.34 | -- | 11,695.35 | -- | 4,347.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 417.64 | -- | 498.61 | -- | 187.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -420.21 | -- | 962.81 | -- | -5.35 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,461.69 | -- | 22,815.96 | -- | 11,330.62 |
| 投资损失 | -149.33 | -- | -801.55 | -- | 408.32 |
| 递延所得税资产减少 | -6,123.43 | -- | -6,153.53 | -- | -499.95 |
| 递延所得税负债增加 | -505.70 | -- | -1,717.89 | -- | -520.64 |
| 存货的减少 | -42,983.34 | -- | 19,355.28 | -- | -30,691.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,272.97 | -- | -176,046.29 | -- | -82,589.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,638.20 | -- | 99,695.37 | -- | 5,376.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 313.91 | -- | 1,007.80 | -- | 503.90 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,328.41 | -- | 275,978.89 | -- | 51,842.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 347,763.93 | -- | 305,126.17 | -- | 263,926.01 |
| 现金的期初余额 | 305,126.17 | -- | 459,401.83 | -- | 459,401.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,637.77 | -- | -154,275.66 | -- | -195,475.81 |
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