南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,900.33178,333.241,161,510.77842,809.84526,713.64
收到的税费返还1,186.64103.262,491.321,830.57718.97
收到的其他与经营活动有关的现金6,969.633,472.2915,846.2110,226.926,932.87
经营活动现金流入小计482,056.60181,908.801,179,848.31854,867.33534,365.48
购买商品、接受劳务支付的现金276,772.19114,540.76683,184.47509,047.80324,370.61
支付给职工以及为职工支付的现金70,859.9342,487.79131,663.6399,996.8370,694.77
支付的各项税费28,472.6613,305.1966,776.9147,764.0531,047.06
支付的其他与经营活动有关的现金27,987.3712,687.7460,319.6547,219.6731,454.79
经营活动现金流出小计404,092.16183,021.47941,944.68704,028.35457,567.23
经营活动产生的现金流量净额77,964.44-1,112.68237,903.63150,838.9876,798.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.3852.0594.0851.4935.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,806.7132,106.843,664.953,644.063,632.30
投资活动现金流入小计32,879.0932,158.893,759.033,695.543,667.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,616.5224,655.1971,548.8445,904.7728,386.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,184.821,543.295,517.745,334.194,408.99
投资活动现金流出小计45,801.3426,198.4877,066.5751,238.9732,795.21
投资活动产生的现金流量净额-12,922.255,960.42-73,307.55-47,543.42-29,127.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金124,398.13111,435.92327,101.34252,574.37149,854.33
发行债券收到的现金199,168.00200,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金29.8290.4820,000.0050,000.0050,015.44
筹资活动现金流入小计323,595.95311,526.40347,101.34302,574.37199,869.77
偿还债务支付的现金182,711.1091,765.71371,206.42260,065.90183,314.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,667.884,022.6346,831.4442,550.9431,431.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48,335.8119,750.59133,079.17154,688.4880,876.76
筹资活动现金流出小计264,714.80115,538.92551,117.02457,305.32295,623.36
筹资活动产生的现金流量净额58,881.15195,987.48-204,015.69-154,730.94-95,753.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.7575.9290.41157.16-5.93
五、现金及现金等价物净增加额123,982.09200,911.14-39,329.19-51,278.22-48,088.60
加:期初现金及现金等价物余额183,183.50183,183.50222,512.69222,512.69222,512.69
六、期末现金及现金等价物余额307,165.60384,094.65183,183.50171,234.47174,424.09
附注
净利润40,187.70--56,041.96--38,673.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-15.41--46,332.47--376.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,001.78--91,535.54--44,526.80
无形资产摊销2,691.45--5,570.59--2,612.15
长期待摊费用摊销82.17--171.35--88.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.20--91.00---37.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,217.90--31,959.18--17,103.16
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,363.79---6,626.31---220.62
递延所得税负债增加276.06--807.88--968.72
存货的减少-22,004.00---21,653.05---13,324.18
经营性应收项目的减少-15,406.30--10,603.15---15,708.83
经营性应付项目的增加15,010.11--22,974.63--185.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-43.62---1,916.15--1,554.20
经营活动产生现金流量净额77,964.44--237,903.63--76,798.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额307,165.60--183,183.50--174,424.09
现金的期初余额183,183.50--222,512.69--222,512.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额123,982.09---39,329.19---48,088.60
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