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| 南玻A(000012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 318,254.74 | 314,197.51 | 302,799.56 | 311,542.20 | 348,863.30 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 294,789.51 | 322,222.63 | 328,429.56 | 326,481.19 | 336,304.42 |
| 应收票据 | 111,377.11 | 142,006.12 | 110,742.99 | 123,787.80 | 132,177.50 |
| 应收账款 | 183,412.40 | 180,216.51 | 217,686.57 | 202,693.39 | 204,126.92 |
| 应收款项融资 | 42,747.85 | 53,341.89 | 71,832.98 | 78,892.97 | 70,432.31 |
| 预付款项 | 14,769.52 | 13,477.20 | 7,926.82 | 6,646.79 | 10,900.93 |
| 其他应收款(合计) | 7,010.97 | 5,438.61 | 17,500.84 | 16,921.93 | 16,637.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 16,921.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 255,664.34 | 196,914.96 | 165,653.96 | 193,806.29 | 188,723.42 |
| 划分为持有待售的资产 | 526.29 | 526.29 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 54,061.08 | 47,422.68 | 42,229.74 | 44,675.34 | 46,567.34 |
| 流动资产合计 | 997,824.29 | 976,541.76 | 946,373.47 | 990,966.70 | 1,025,429.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 28,614.54 | 28,614.54 | 29,994.67 | 29,371.25 | 29,371.25 |
| 在建工程(合计) | 446,074.85 | 442,055.16 | 425,133.64 | 518,269.74 | 538,959.55 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 518,269.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,367,519.81 | 1,389,777.79 | 1,416,253.51 | 1,331,603.56 | 1,309,867.32 |
| 固定资产净额 | -- | 1,389,777.79 | -- | 1,331,603.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,816.43 | 6,427.72 | 6,457.00 | 6,567.34 | 6,721.70 |
| 无形资产 | 220,224.12 | 223,804.15 | 227,661.08 | 230,796.33 | 233,939.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 303.99 | 303.99 | 859.34 | 859.34 | 859.34 |
| 长期待摊费用 | 6,614.49 | 6,864.45 | 6,863.55 | 6,928.16 | 7,145.83 |
| 递延所得税资产 | 40,229.55 | 36,823.67 | 35,522.70 | 34,073.53 | 32,251.45 |
| 其他非流动资产 | 54,731.55 | 19,289.65 | 31,846.35 | 18,313.98 | 12,970.90 |
| 非流动资产合计 | 2,171,129.34 | 2,153,961.13 | 2,180,591.83 | 2,176,783.22 | 2,172,086.76 |
| 资产总计 | 3,168,953.63 | 3,130,502.88 | 3,126,965.30 | 3,167,749.92 | 3,197,516.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,189.16 | 115,864.83 | 93,264.37 | 147,678.38 | 136,734.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 566,748.61 | 532,745.86 | 532,411.75 | 556,270.15 | 574,332.03 |
| 应付票据 | 292,393.56 | 255,771.27 | 232,791.47 | 239,980.25 | 245,947.95 |
| 应付账款 | 274,355.05 | 276,974.60 | 299,620.28 | 316,289.90 | 328,384.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,662.65 | 32,994.20 | 28,148.31 | 24,314.50 | 21,597.07 |
| 应交税费 | 8,947.85 | 7,381.26 | 11,565.98 | 8,015.87 | 9,785.15 |
| 其他应付款(合计) | 40,755.61 | 36,951.37 | 23,654.89 | 45,583.81 | 27,079.76 |
| 应付利息 | 981.77 | 1,336.22 | 1,170.31 | 1,316.68 | 1,157.36 |
| 应付股利 | 3,448.27 | 3,448.27 | -- | 21,167.30 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 23,099.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 218,130.16 | 188,182.81 | 239,706.34 | 239,994.97 | 221,132.01 |
| 其他流动负债 | 24,498.43 | 32,061.69 | 35,077.33 | 24,192.21 | 20,978.11 |
| 流动负债合计 | 995,669.26 | 983,119.75 | 999,751.95 | 1,079,367.03 | 1,046,374.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 722,545.19 | 688,286.21 | 642,139.28 | 599,015.01 | 624,298.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,517.93 | 2,305.79 | 2,502.75 | 2,316.03 | 2,531.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 63,466.82 | 59,427.06 | 54,621.94 | 61,641.09 | 63,614.61 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 61,641.09 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,750.91 | 2,737.89 | 1,851.77 | 1,240.94 | 1,500.32 |
| 递延所得税负债 | 8,949.46 | 9,050.32 | 9,230.18 | 9,786.69 | 10,137.72 |
| 长期递延收益 | 29,207.80 | 30,107.11 | 46,359.15 | 47,172.62 | 48,114.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 829,438.10 | 791,914.38 | 756,705.07 | 721,172.39 | 750,197.14 |
| 负债合计 | 1,825,107.37 | 1,775,034.13 | 1,756,457.02 | 1,800,539.42 | 1,796,571.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 304,246.88 | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 |
| 资本公积 | 57,221.74 | 59,073.94 | 59,073.94 | 59,073.94 | 59,073.94 |
| 减：库存股 | 25,002.48 | 29,677.00 | 22,041.44 | 17,869.41 | -- |
| 其他综合收益 | 13,772.09 | 15,081.69 | 15,544.22 | 15,520.18 | 15,674.94 |
| 专项储备 | 666.01 | 630.29 | 472.69 | 493.55 | 567.53 |
| 盈余公积 | 153,471.42 | 153,471.42 | 148,551.42 | 148,551.42 | 148,551.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 799,035.04 | 808,899.34 | 816,292.09 | 808,705.67 | 824,006.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,303,410.71 | 1,314,548.90 | 1,324,962.13 | 1,321,544.56 | 1,354,943.86 |
| 少数股东权益 | 40,435.55 | 40,919.86 | 45,546.15 | 45,665.93 | 46,000.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,343,846.26 | 1,355,468.76 | 1,370,508.28 | 1,367,210.49 | 1,400,944.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,168,953.63 | 3,130,502.88 | 3,126,965.30 | 3,167,749.92 | 3,197,516.32 |
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