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| 深物业A(000011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,982.08 | 47,283.90 | 313,607.21 | 172,229.73 | 113,453.85 |
| 收到的税费返还 | 313.51 | 84.60 | 1,787.13 | 1,441.67 | 1,503.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,998.56 | 8,021.73 | 35,526.30 | 24,099.44 | 12,676.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,294.15 | 55,390.23 | 350,920.65 | 197,770.83 | 127,633.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,106.32 | 75,150.95 | 224,942.93 | 174,650.70 | 107,577.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,449.26 | 26,256.70 | 97,148.63 | 72,339.35 | 49,598.67 |
| 支付的各项税费 | 17,159.88 | 12,742.01 | 28,060.76 | 22,422.68 | 15,727.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,261.39 | 6,026.61 | 27,177.63 | 22,322.01 | 12,732.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,976.86 | 120,176.27 | 377,329.95 | 291,734.74 | 185,636.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,682.71 | -64,786.04 | -26,409.30 | -93,963.91 | -58,002.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | -- | 9.22 | 7.83 | 7.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 63,457.89 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.07 | -- | 63,473.42 | 14.14 | 13.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 287.15 | 122.69 | 764.20 | 408.48 | 258.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 181.69 | 164.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 287.15 | 122.69 | 764.20 | 590.18 | 423.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284.07 | -122.69 | 62,709.22 | -576.04 | -409.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,408.80 | 39,408.80 | 108,458.03 | 84,184.38 | 59,098.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 40,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,408.80 | 39,408.80 | 148,458.03 | 84,184.38 | 59,098.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,757.34 | 9,000.02 | 19,419.33 | 3,232.67 | 3,231.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,419.40 | 4,875.00 | 40,297.43 | 35,786.45 | 9,440.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.50 | -- | 24.50 | -- | 24.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,844.57 | 898.50 | 2,708.39 | 2,042.66 | 1,522.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,021.31 | 14,773.52 | 62,425.15 | 41,061.77 | 14,194.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,612.51 | 24,635.28 | 86,032.87 | 43,122.60 | 44,903.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.42 | 0.92 | 11.73 | 164.27 | 205.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,565.88 | -40,272.54 | 122,344.53 | -51,253.08 | -13,302.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,313.91 | 273,313.91 | 150,969.39 | 150,969.39 | 150,969.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,748.04 | 233,041.37 | 273,313.91 | 99,716.31 | 137,666.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132.16 | -- | 44,985.89 | -- | 21,464.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,837.42 | -- | 23,201.86 | -- | 1,360.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,667.02 | -- | 5,528.11 | -- | 3,037.56 |
| 无形资产摊销 | 14.35 | -- | 37.96 | -- | 32.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 387.72 | -- | 772.65 | -- | 435.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | -83.34 | -- | -17.44 |
| 固定资产报废损失 | 6.64 | -- | 12.63 | -- | 1.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,513.71 | -- | 5,516.74 | -- | 2,419.24 |
| 投资损失 | -41.27 | -- | -70,575.97 | -- | -538.56 |
| 递延所得税资产减少 | -2,244.87 | -- | 13,111.10 | -- | 2,985.82 |
| 递延所得税负债增加 | -124.70 | -- | -1,711.70 | -- | -6.78 |
| 存货的减少 | -41,262.00 | -- | -48,580.15 | -- | 12,725.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,206.24 | -- | -6,929.76 | -- | -1,383.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,959.03 | -- | 6,490.71 | -- | -101,553.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,682.71 | -- | -26,409.30 | -- | -58,002.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 186,748.04 | -- | 273,313.91 | -- | 137,666.55 |
| 现金的期初余额 | 273,313.91 | -- | 150,969.39 | -- | 150,969.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,565.88 | -- | 122,344.53 | -- | -13,302.84 |
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