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| 深物业A(000011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,815.52 | 167,811.66 | 117,087.47 | 188,584.65 | 234,728.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,336.73 | 47,601.47 | 57,307.86 | 52,534.92 | 54,023.28 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 12.85 |
| 应收账款 | 55,336.73 | 47,601.47 | 57,307.86 | 52,534.92 | 54,010.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 931.56 | 778.92 | 1,055.07 | 1,265.28 | 1,501.71 |
| 其他应收款(合计) | 27,281.10 | 27,333.33 | 61,070.25 | 60,662.76 | 61,294.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 27,333.33 | -- | 60,662.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,076,393.20 | 1,068,504.52 | 1,173,177.89 | 1,158,470.32 | 1,133,934.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 17.02 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,452.07 | 18,172.11 | 15,348.72 | 17,215.80 | 16,616.00 |
| 流动资产合计 | 1,403,252.45 | 1,330,265.90 | 1,425,115.21 | 1,478,806.23 | 1,502,188.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26,761.68 | 26,818.78 | 8,401.85 | 8,447.05 | 8,453.22 |
| 投资性房地产 | 36,621.78 | 37,403.59 | 34,228.83 | 36,947.28 | 37,762.93 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 2,027.65 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,840.35 | 5,271.24 | 5,542.16 | 5,889.56 | 6,249.32 |
| 固定资产净额 | -- | 5,271.24 | -- | 5,889.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,506.28 | 1,696.76 | 1,770.84 | 2,063.25 | 2,004.32 |
| 无形资产 | 27.19 | 47.16 | 66.34 | 74.63 | 79.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 944.68 | 944.68 | 944.68 | 944.68 | 944.68 |
| 长期待摊费用 | 2,054.49 | 2,211.01 | 2,386.30 | 2,282.58 | 2,296.22 |
| 递延所得税资产 | 123,922.96 | 123,215.25 | 130,723.87 | 129,888.91 | 128,472.83 |
| 其他非流动资产 | 1,429.03 | 1,387.55 | 411.73 | 478.30 | 405.52 |
| 非流动资产合计 | 198,167.06 | 199,054.65 | 186,549.63 | 187,060.00 | 186,727.32 |
| 资产总计 | 1,601,419.51 | 1,529,320.55 | 1,611,664.84 | 1,665,866.23 | 1,688,916.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,026.31 | 19,016.55 | 14,004.34 | 5,003.63 | 14,157.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 73,732.54 | 104,309.23 | 32,646.06 | 49,764.76 | 39,980.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 73,732.54 | 104,309.23 | 32,646.06 | 49,764.76 | 39,980.92 |
| 预收款项 | 87.33 | 174.45 | 43.21 | 81.17 | 99.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,706.73 | 20,797.87 | 17,680.00 | 17,409.37 | 17,569.97 |
| 应交税费 | 322,513.08 | 322,428.04 | 314,113.94 | 394,917.96 | 395,355.76 |
| 其他应付款(合计) | 126,697.98 | 123,135.14 | 123,182.99 | 115,639.15 | 116,777.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 |
| 其他应付款 | -- | 121,914.88 | -- | 114,418.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,759.22 | 50,670.27 | 346,358.50 | 345,766.31 | 308,223.85 |
| 其他流动负债 | 3,924.99 | 2,318.63 | 7,065.07 | 7,142.98 | 7,113.33 |
| 流动负债合计 | 775,378.09 | 676,466.64 | 939,980.24 | 1,020,395.28 | 985,199.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 448,298.11 | 475,531.46 | 166,401.74 | 138,712.06 | 179,286.72 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,079.26 | 1,108.91 | 1,157.97 | 1,263.50 | 1,109.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 39,964.94 | 39,974.96 | 39,979.97 | 39,989.99 | 40,005.00 |
| 长期应付款 | -- | 39,974.96 | -- | 39,989.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 93.42 | 93.42 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 递延所得税负债 | 360.75 | 410.02 | 422.36 | 461.53 | 489.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 12,915.18 | 12,691.95 | 12,579.45 | 13,074.28 | 12,796.04 |
| 非流动负债合计 | 502,711.66 | 529,810.72 | 220,606.49 | 193,566.36 | 233,751.84 |
| 负债合计 | 1,278,089.75 | 1,206,277.35 | 1,160,586.73 | 1,213,961.64 | 1,218,951.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 |
| 资本公积 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -240.05 | -220.04 | -384.96 | -316.27 | -342.74 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,542.55 | 12,542.55 | 11,610.87 | 11,610.87 | 11,610.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 256,689.68 | 256,199.08 | 369,022.23 | 369,585.38 | 387,305.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 336,638.89 | 336,168.30 | 447,894.86 | 448,526.70 | 466,219.88 |
| 少数股东权益 | -13,309.14 | -13,125.11 | 3,183.24 | 3,377.89 | 3,744.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,329.75 | 323,043.20 | 451,078.10 | 451,904.59 | 469,964.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,601,419.51 | 1,529,320.55 | 1,611,664.84 | 1,665,866.23 | 1,688,916.14 |
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