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| 深物业A(000011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 188,584.65 | 234,728.20 | 274,879.85 | 120,845.97 | 139,220.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,534.92 | 54,023.28 | 50,280.65 | 43,296.07 | 41,692.58 |
| 应收票据 | -- | 12.85 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 52,534.92 | 54,010.43 | 50,280.65 | 43,296.07 | 41,692.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,265.28 | 1,501.71 | 1,198.31 | 1,473.78 | 1,020.78 |
| 其他应收款(合计) | 60,662.76 | 61,294.20 | 62,439.44 | 61,920.86 | 62,487.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 60,662.76 | -- | 62,439.44 | -- | 62,487.63 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,158,470.32 | 1,133,934.89 | 1,109,820.91 | 1,113,934.51 | 1,084,829.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,215.80 | 16,616.00 | 12,777.48 | 9,179.14 | 7,098.74 |
| 流动资产合计 | 1,478,806.23 | 1,502,188.82 | 1,511,481.08 | 1,361,683.71 | 1,347,388.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,192.01 |
| 长期股权投资 | 8,447.05 | 8,453.22 | 8,405.78 | 8,242.96 | 8,157.57 |
| 投资性房地产 | 36,947.28 | 37,762.93 | 38,681.08 | 39,640.33 | 40,566.49 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,889.56 | 6,249.32 | 6,643.64 | 6,971.00 | 7,297.80 |
| 固定资产净额 | 5,889.56 | -- | 6,643.64 | -- | 7,297.80 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,063.25 | 2,004.32 | 2,351.68 | 2,494.08 | 5,577.65 |
| 无形资产 | 74.63 | 79.64 | 88.98 | 91.79 | 94.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 944.68 | 944.68 | 944.68 | 944.68 | 944.68 |
| 长期待摊费用 | 2,282.58 | 2,296.22 | 2,151.04 | 1,810.03 | 1,959.15 |
| 递延所得税资产 | 129,888.91 | 128,472.83 | 127,644.04 | 135,772.97 | 135,319.24 |
| 其他非流动资产 | 478.30 | 405.52 | 350.52 | 632.84 | 392.69 |
| 非流动资产合计 | 187,060.00 | 186,727.32 | 187,325.13 | 196,660.86 | 202,565.42 |
| 资产总计 | 1,665,866.23 | 1,688,916.14 | 1,698,806.21 | 1,558,344.58 | 1,549,953.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,003.63 | 14,157.45 | 23,091.50 | 9,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 49,764.76 | 39,980.92 | 66,286.91 | 41,472.56 | 49,751.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 49,764.76 | 39,980.92 | 66,286.91 | 41,472.56 | 49,751.58 |
| 预收款项 | 81.17 | 99.56 | 226.52 | 56.00 | 120.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,409.37 | 17,569.97 | 21,878.61 | 19,192.11 | 19,307.24 |
| 应交税费 | 394,917.96 | 395,355.76 | 402,695.73 | 393,952.95 | 392,539.97 |
| 其他应付款(合计) | 115,639.15 | 116,777.97 | 121,730.33 | 147,350.04 | 170,412.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 | 1,220.27 | 22,735.11 |
| 其他应付款 | 114,418.88 | -- | 120,510.06 | -- | 147,677.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 345,766.31 | 308,223.85 | 309,232.49 | 21,822.92 | 22,266.90 |
| 其他流动负债 | 7,142.98 | 7,113.33 | 6,837.37 | 1,858.06 | 339.30 |
| 流动负债合计 | 1,020,395.28 | 985,199.50 | 1,034,021.95 | 662,794.02 | 666,714.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,712.06 | 179,286.72 | 139,988.93 | 433,187.95 | 417,245.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,263.50 | 1,109.45 | 1,057.11 | 1,493.44 | 6,292.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 39,989.99 | 40,005.00 | 40,010.57 | -- | -- |
| 长期应付款 | 39,989.99 | -- | 40,010.57 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | -- | 76.66 |
| 递延所得税负债 | 461.53 | 489.64 | 586.23 | 17.42 | 17.42 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 13,074.28 | 12,796.04 | 12,703.92 | 12,822.66 | 12,825.18 |
| 非流动负债合计 | 193,566.36 | 233,751.84 | 194,411.75 | 447,521.47 | 436,456.84 |
| 负债合计 | 1,213,961.64 | 1,218,951.34 | 1,228,433.70 | 1,110,315.49 | 1,103,171.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 | 59,597.91 |
| 资本公积 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 | 8,048.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -316.27 | -342.74 | -335.23 | -227.34 | -245.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,610.87 | 11,610.87 | 11,610.87 | 4,888.66 | 4,888.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 369,585.38 | 387,305.04 | 387,258.68 | 370,544.23 | 369,516.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,526.70 | 466,219.88 | 466,181.03 | 442,852.26 | 441,806.97 |
| 少数股东权益 | 3,377.89 | 3,744.91 | 4,191.47 | 5,176.83 | 4,975.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,904.59 | 469,964.80 | 470,372.50 | 448,029.09 | 446,782.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,665,866.23 | 1,688,916.14 | 1,698,806.21 | 1,558,344.58 | 1,549,953.72 |
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