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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,387.22 | 2,045,837.05 | 1,333,240.65 | 842,133.42 | 389,350.37 |
| 收到的税费返还 | 7,819.70 | 39,957.98 | 38,815.98 | 36,970.79 | 22,126.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,419.45 | 53,351.28 | 72,844.26 | 53,903.84 | 37,613.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,626.36 | 2,139,593.20 | 1,445,054.97 | 933,143.81 | 449,159.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,387.33 | 1,466,491.93 | 1,007,639.90 | 648,211.52 | 355,225.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,877.41 | 272,614.76 | 188,368.79 | 128,683.44 | 66,220.46 |
| 支付的各项税费 | 30,594.38 | 113,178.46 | 82,917.23 | 57,160.35 | 30,603.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,752.80 | 171,139.04 | 141,160.67 | 97,245.91 | 47,831.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,611.92 | 2,023,438.55 | 1,420,086.59 | 931,301.21 | 499,881.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,985.55 | 116,154.65 | 24,968.38 | 1,842.59 | -50,721.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,766.64 | 834,627.91 | 425,181.80 | 263,461.94 | 129,193.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.26 | 1,444.68 | 1,425.68 | 1,296.14 | 228.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.49 | 3,422.96 | 1,872.16 | 774.59 | 39.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 562.91 | 44.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,642.26 | -- | 2,170.00 | 1,271.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 197,068.57 | 839,540.11 | 430,649.65 | 266,803.67 | 129,461.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,637.02 | 248,314.06 | 154,534.04 | 124,862.50 | 87,036.59 |
| 投资所支付的现金 | 329,387.60 | 881,445.09 | 538,991.82 | 361,824.74 | 231,403.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,741.49 | 2,110.95 | 2,110.74 | 496.08 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,024.62 | 1,135,500.65 | 695,636.81 | 488,797.97 | 318,935.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,956.05 | -295,960.54 | -264,987.16 | -221,994.30 | -189,474.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,853.36 | 50,701.39 | 1,127.29 | 1,127.29 | 1,127.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,853.36 | 50,701.39 | 1,127.29 | 1,127.29 | 1,127.29 |
| 取得借款收到的现金 | 303,894.27 | 1,172,262.01 | 864,267.80 | 424,928.02 | 293,392.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 32,447.33 | 42,174.02 | 42,174.02 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,747.63 | 1,255,410.73 | 907,569.11 | 468,229.33 | 304,519.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,130.59 | 941,597.77 | 632,029.74 | 211,506.10 | 117,048.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,199.54 | 118,605.36 | 96,488.25 | 49,435.80 | 16,997.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,927.47 | 41,527.88 | 41,158.24 | 19,399.57 | 45.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,482.13 | 29,606.47 | 18,381.16 | 15,876.25 | 9,674.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,812.26 | 1,089,809.60 | 746,899.15 | 276,818.15 | 143,719.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,935.36 | 165,601.13 | 160,669.97 | 191,411.18 | 160,799.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,198.89 | -7,478.56 | -3,486.73 | -1,534.40 | 3,173.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,807.35 | -21,683.31 | -82,835.54 | -30,274.93 | -76,224.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 639,090.86 | 660,774.17 | 660,774.17 | 660,774.17 | 660,774.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,283.51 | 639,090.86 | 577,938.63 | 630,499.25 | 584,550.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 135,031.68 | -- | 84,258.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,499.92 | -- | 12,973.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136,539.43 | -- | 62,540.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,229.46 | -- | 5,688.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,937.56 | -- | 2,014.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 439.17 | -- | -54.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 975.75 | -- | 385.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -21,226.69 | -- | -4,209.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,321.92 | -- | -6,384.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,353.21 | -- | -13,851.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,962.15 | -- | -5,543.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,357.25 | -- | -1,301.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -181,796.96 | -- | -99,956.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -58,965.85 | -- | -112,910.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,985.25 | -- | 67,627.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 873.70 | -- | 873.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 116,154.65 | -- | 1,842.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 639,090.86 | -- | 630,499.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 659,446.94 | -- | 659,446.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 1,327.24 | -- | 1,327.24 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,683.31 | -- | -30,274.93 | -- |
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