中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金968,474.30604,323.60275,527.22946,943.33717,158.67
收到的税费返还14,776.829,416.345,419.9412,264.807,615.60
收到的其他与经营活动有关的现金91,618.2477,749.7532,180.4540,004.3572,816.77
经营活动现金流入小计1,084,611.00701,167.72322,757.101,006,596.63804,082.82
购买商品、接受劳务支付的现金756,541.35434,135.22192,546.26499,797.08404,856.83
支付给职工以及为职工支付的现金133,575.9587,913.7342,885.42147,272.80103,856.00
支付的各项税费74,530.8853,332.1729,479.75139,287.78114,839.21
支付的其他与经营活动有关的现金127,599.55108,769.2433,523.20151,037.63106,646.17
经营活动现金流出小计1,092,981.72684,678.15298,725.79941,082.42731,104.46
经营活动产生的现金流量净额-8,370.7216,489.5624,031.3265,514.2272,978.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金361,069.20261,969.95139,375.74866,378.39318,473.34
取得投资收益所收到的现金1,037.32664.4061.21954.001,555.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,675.5115,168.9494.122,326.08342.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额136,734.88118,534.7715,727.2254,667.6652,491.33
收到的其他与投资活动有关的现金3,671.7020,334.2412,861.2210,586.92339.78
投资活动现金流入小计518,188.60416,672.30168,119.52934,913.05373,203.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,245.5574,746.9329,687.44103,259.5357,051.00
投资所支付的现金430,795.59271,200.51212,224.75804,523.18375,481.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,682.756,996.62--4,668.87377.20
支付的其他与投资活动有关的现金3,575.003,575.00575.00--6,110.12
投资活动现金流出小计570,298.90356,519.06242,487.19912,451.58439,019.97
投资活动产生的现金流量净额-52,110.3060,153.24-74,367.6822,461.47-65,816.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,889.444,943.14500.00169,217.34163,883.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,889.444,943.14500.00169,217.34163,883.00
取得借款收到的现金534,679.98392,053.69266,438.38605,020.42466,975.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.001,000.00
筹资活动现金流入小计546,569.42396,996.83266,938.38776,237.76631,858.70
偿还债务支付的现金517,662.47423,059.95315,491.14647,450.76492,881.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,427.0931,109.4814,921.7889,221.8474,086.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,718.605,253.21614.1211,442.7810,978.10
支付其他与筹资活动有关的现金8,999.157,607.02543.276,543.312,345.08
筹资活动现金流出小计604,088.70461,776.46330,956.19743,215.90569,313.02
筹资活动产生的现金流量净额-57,519.28-64,779.63-64,017.8233,021.8662,545.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,277.221,957.26-1,535.91-5,437.45-6,233.90
五、现金及现金等价物净增加额-114,723.0813,820.44-115,890.09115,560.1063,473.25
加:期初现金及现金等价物余额639,609.49639,609.49639,609.49524,049.40524,049.40
六、期末现金及现金等价物余额524,886.42653,429.93523,719.41639,609.49587,522.64
附注
净利润--110,574.87--106,778.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,699.26--14,353.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,113.07--44,934.34--
无形资产摊销--2,804.91--5,573.43--
长期待摊费用摊销--2,323.12--5,822.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.33---765.24--
固定资产报废损失--367.22--512.90--
公允价值变动损失--6,579.11---51,029.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,868.58--59,500.65--
投资损失---60,524.50---55,751.83--
递延所得税资产减少--19,409.60--9,691.63--
递延所得税负债增加---881.40--1,592.06--
存货的减少---43,111.26---3,585.27--
经营性应收项目的减少---28,247.77---119,078.37--
经营性应付项目的增加---46,853.58--20,521.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------832.30--
经营活动产生现金流量净额--16,489.56--65,514.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--637,475.83--596,676.01--
现金的期初余额--596,676.01--508,007.78--
现金等价物的期末余额--15,954.10--42,933.49--
现金等价物的期初余额--42,933.49--16,041.61--
现金及现金等价物的净增加额--13,820.44--115,560.10--
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