中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,776.83171,348.051,047,558.81847,243.35518,444.31
收到的税费返还5,232.711,840.259,049.301,875.631,411.07
收到的其他与经营活动有关的现金63,412.6513,797.1344,117.2054,143.5528,970.89
经营活动现金流入小计493,221.02188,516.991,106,624.31907,123.11551,255.07
购买商品、接受劳务支付的现金253,190.7886,668.57548,246.70458,398.03267,397.79
支付给职工以及为职工支付的现金63,304.1529,880.40146,726.79105,396.8570,137.64
支付的各项税费87,066.3125,541.9196,196.3081,367.6364,317.37
支付的其他与经营活动有关的现金63,354.7033,934.64163,262.57104,901.2070,644.31
经营活动现金流出小计468,200.45177,026.40972,851.56767,991.26479,689.08
经营活动产生的现金流量净额25,020.5811,490.59133,772.76139,131.8571,565.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金275,929.3094,620.70294,520.50146,636.30111,679.57
取得投资收益所收到的现金927.58--741.19767.57610.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,051.79--2,773.72123.5371.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,226.121,055.288,790.04----
收到的其他与投资活动有关的现金9,200.00----25.47--
投资活动现金流入小计294,334.7895,675.97306,825.45147,552.87112,361.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,523.0616,676.1168,093.1176,055.0245,185.89
投资所支付的现金263,891.0196,012.10281,422.13172,994.0794,210.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额285.20186.054,930.116,645.964,873.96
支付的其他与投资活动有关的现金1,979.481,824.42--187.90186.71
投资活动现金流出小计305,678.75114,698.68354,445.35255,882.95144,457.07
投资活动产生的现金流量净额-11,343.97-19,022.71-47,619.90-108,330.08-32,095.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,061.00--15,182.506,887.503,037.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,061.00--15,182.506,887.503,037.50
取得借款收到的现金165,814.0498,557.39702,088.32489,549.41215,087.22
发行债券收到的现金--------152,626.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00--34.83----
筹资活动现金流入小计169,875.0498,557.39717,305.65496,436.91370,750.72
偿还债务支付的现金153,546.8293,708.02638,301.22420,513.28321,353.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,784.2822,745.7189,692.0470,920.4637,707.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,118.34--28,837.1418,125.3913,468.75
支付其他与筹资活动有关的现金501.59199.579,123.408,836.907,652.81
筹资活动现金流出小计190,832.69116,653.30737,116.65500,270.64366,713.76
筹资活动产生的现金流量净额-20,957.65-18,095.91-19,811.00-3,833.734,036.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,639.112,434.931,757.13-860.56786.45
五、现金及现金等价物净增加额-10,920.16-23,193.1068,098.9826,107.4844,293.78
加:期初现金及现金等价物余额524,049.40524,049.40455,950.42455,950.42455,950.42
六、期末现金及现金等价物余额513,129.24500,856.30524,049.40482,057.89500,244.20
附注
净利润33,964.78--71,185.65--38,082.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,722.62--23,386.36--6,414.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,659.84--43,536.51--20,405.90
无形资产摊销2,744.04--5,593.02--2,658.12
长期待摊费用摊销1,961.37--6,006.63--1,919.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-92.56---198.49--306.72
固定资产报废损失27.83--301.40--205.10
公允价值变动损失-271.00---25,781.64---4,963.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,250.88--57,147.46--25,846.68
投资损失-22,046.26---12,776.14--6,197.15
递延所得税资产减少8,663.55---3,235.43---1,570.63
递延所得税负债增加71.09--665.70---534.14
存货的减少-9,628.15--18,120.67---7,802.06
经营性应收项目的减少127,653.73--8,007.22--57,863.52
经营性应付项目的增加-172,010.39---82,552.05---73,463.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他349.23---865.78----
经营活动产生现金流量净额25,020.58--133,772.76--71,565.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额512,659.23--508,007.78--436,935.96
现金的期初余额508,007.78--386,922.74--386,922.74
现金等价物的期末余额470.01--16,041.61--63,308.23
现金等价物的期初余额16,041.61--69,027.68--69,027.68
现金及现金等价物的净增加额-10,920.16--68,098.98--44,293.78
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