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| 中国宝安(000009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,350.37 | 1,900,033.24 | 1,308,567.55 | 939,811.45 | 501,881.62 |
| 收到的税费返还 | 22,126.26 | 56,120.41 | 43,743.49 | 21,983.01 | 15,887.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,613.53 | 74,825.21 | 59,996.25 | 44,860.39 | 18,852.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,159.47 | 2,033,412.83 | 1,414,119.22 | 1,008,411.04 | 537,731.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,225.56 | 1,327,032.58 | 938,631.29 | 695,912.43 | 306,412.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,220.46 | 280,624.58 | 199,125.22 | 125,398.72 | 60,787.82 |
| 支付的各项税费 | 30,603.72 | 125,428.43 | 97,788.76 | 78,219.20 | 39,403.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,831.49 | 134,077.65 | 122,629.69 | 82,020.32 | 36,591.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,881.23 | 1,867,170.48 | 1,358,174.95 | 981,550.68 | 443,195.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,721.76 | 166,242.35 | 55,944.27 | 26,860.37 | 94,535.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,193.70 | 415,717.24 | 214,741.22 | 116,848.57 | 40,257.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 228.37 | 1,207.51 | 853.35 | 806.17 | 256.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.10 | 6,472.96 | 683.34 | 639.36 | 597.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 93.94 | 93.94 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 239.87 | 147.80 | 432.20 | 23.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,461.17 | 423,731.52 | 216,519.64 | 118,726.31 | 41,135.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,036.59 | 392,659.91 | 266,037.63 | 210,905.88 | 143,438.82 |
| 投资所支付的现金 | 231,403.32 | 528,620.91 | 367,872.04 | 261,059.04 | 120,484.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,281.38 | 15,193.20 | 15,284.63 | 15,233.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 496.08 | -- | 3,525.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 318,935.99 | 936,562.20 | 652,628.38 | 487,249.55 | 279,156.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,474.82 | -512,830.68 | -436,108.74 | -368,523.24 | -238,021.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,127.29 | 43,441.25 | 25,203.57 | 25,203.57 | 25,203.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,127.29 | 43,441.25 | 25,203.57 | 25,203.57 | 25,203.57 |
| 取得借款收到的现金 | 293,392.25 | 862,795.41 | 766,221.70 | 506,672.24 | 323,619.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 916.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,519.54 | 907,153.23 | 791,425.27 | 531,875.81 | 348,822.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,048.64 | 552,936.06 | 401,040.61 | 220,703.07 | 80,327.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,997.06 | 115,626.39 | 99,005.65 | 51,841.12 | 13,481.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | 35,613.89 | 36,092.35 | 23,421.23 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,674.27 | 98,467.75 | 73,423.83 | 59,474.80 | 15,833.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,719.97 | 767,030.20 | 573,470.09 | 332,019.00 | 109,642.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,799.57 | 140,123.03 | 217,955.17 | 199,856.81 | 239,180.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,173.01 | 1,829.81 | 7,192.63 | 4,045.04 | -446.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,224.01 | -204,635.50 | -155,016.65 | -137,761.03 | 95,248.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 660,774.17 | 865,409.67 | 865,409.67 | 865,409.67 | 865,409.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 584,550.16 | 660,774.17 | 710,393.02 | 727,648.64 | 960,657.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,232.39 | -- | 58,751.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 40,388.45 | -- | 9,264.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 105,503.20 | -- | 50,073.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,629.37 | -- | 4,669.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,655.10 | -- | 2,891.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 124.02 | -- | 13.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 714.62 | -- | 421.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16,093.87 | -- | 7,017.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 53,810.67 | -- | 32,130.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,458.77 | -- | 7,601.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,651.06 | -- | -2,919.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,529.21 | -- | -2,938.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -93,460.94 | -- | -47,013.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -83,731.75 | -- | -66,536.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,863.01 | -- | -33,671.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,297.94 | -- | 2,433.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,242.35 | -- | 26,860.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 659,446.94 | -- | 727,648.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 864,956.56 | -- | 864,956.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,327.24 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 453.11 | -- | 453.11 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -204,635.50 | -- | -137,761.03 | -- |
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