中国宝安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国宝安(000009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金518,444.31272,325.53976,391.04731,547.96398,640.09
收到的税费返还1,411.07870.943,663.533,037.531,325.80
收到的其他与经营活动有关的现金28,970.8911,777.51103,618.97133,312.7063,338.22
经营活动现金流入小计551,255.07286,006.851,092,042.67875,272.62467,787.26
购买商品、接受劳务支付的现金267,397.79147,525.10481,461.89371,641.12230,501.52
支付给职工以及为职工支付的现金70,137.6432,447.34132,867.3696,787.0267,924.12
支付的各项税费64,317.3734,731.9584,069.3167,663.5851,088.92
支付的其他与经营活动有关的现金70,644.3134,691.70120,668.22133,189.9771,929.38
经营活动现金流出小计479,689.08251,407.46819,758.47669,644.08421,585.70
经营活动产生的现金流量净额71,565.9934,599.39272,284.20205,628.5446,201.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,679.5773,625.84550,090.18462,047.37316,787.25
取得投资收益所收到的现金610.740.04621.91587.141,447.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.1534.671,282.54234.49123.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----69,647.6369,675.9936,559.04
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,330.79
投资活动现金流入小计112,361.4573,660.55621,642.26532,544.99357,248.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,185.8930,150.63117,088.7995,025.3857,943.87
投资所支付的现金94,210.5179,850.50567,354.89499,877.90288,748.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,873.96--796.78667.69661.98
支付的其他与投资活动有关的现金186.715,003.991,162.99----
投资活动现金流出小计144,457.07115,005.11686,403.45595,570.97347,354.40
投资活动产生的现金流量净额-32,095.62-41,344.56-64,761.19-63,025.979,893.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,037.503,037.505,927.005,541.503,352.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,037.503,037.505,927.005,541.503,352.50
取得借款收到的现金215,087.2295,070.00723,953.39506,887.27386,506.14
发行债券收到的现金152,626.0098,869.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计370,750.72196,976.50729,880.39512,428.77389,858.64
偿还债务支付的现金321,353.55167,454.22763,468.76548,553.10373,015.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,707.4113,293.8978,921.1861,284.5527,181.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,468.75--13,976.028,015.39648.64
支付其他与筹资活动有关的现金7,652.816,283.7312,845.266,097.102,605.41
筹资活动现金流出小计366,713.76187,031.84855,235.21615,934.75402,802.52
筹资活动产生的现金流量净额4,036.959,944.66-125,354.82-103,505.98-12,943.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响786.45933.782,026.15640.29-503.22
五、现金及现金等价物净增加额44,293.784,133.2784,194.3439,736.8842,648.32
加:期初现金及现金等价物余额455,950.42455,950.42371,756.07371,756.07371,756.07
六、期末现金及现金等价物余额500,244.20460,083.68455,950.42411,492.95414,404.39
附注
净利润38,082.32--66,507.05--22,423.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,414.48--30,472.18--5,620.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,405.90--38,923.70--18,765.86
无形资产摊销2,658.12--5,556.87--2,832.63
长期待摊费用摊销1,919.70--5,575.76--2,140.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失306.72---853.19--76.58
固定资产报废损失205.10--21.48--4.48
公允价值变动损失-4,963.74--51,695.79--36,524.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,846.68--47,386.23--22,965.63
投资损失6,197.15---46,420.93---44,224.04
递延所得税资产减少-1,570.63---17,826.73--2,154.46
递延所得税负债增加-534.14---1,072.29---1,645.37
存货的减少-7,802.06---76,728.91---3,471.33
经营性应收项目的减少57,863.52---143,185.97---162,705.15
经营性应付项目的增加-73,463.12--309,261.28--144,738.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,971.89----
经营活动产生现金流量净额71,565.99--272,284.20--46,201.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额436,935.96--386,922.74--396,407.50
现金的期初余额386,922.74--361,064.88--361,064.88
现金等价物的期末余额63,308.23--69,027.68--17,996.89
现金等价物的期初余额69,027.68--10,691.19--10,691.19
现金及现金等价物的净增加额44,293.78--84,194.34--42,648.32
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