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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,325.49 | 38,650.83 | 205,944.41 | 137,205.55 | 92,260.47 |
| 收到的税费返还 | 204.66 | 57.87 | 1,605.79 | 1,154.45 | 1,135.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,359.07 | 4,750.09 | 10,740.48 | 7,344.25 | 4,686.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,889.22 | 43,458.78 | 218,290.69 | 145,704.25 | 98,081.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,324.99 | 27,289.71 | 104,805.17 | 79,702.34 | 53,743.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,014.81 | 10,303.96 | 52,919.93 | 40,124.73 | 29,985.77 |
| 支付的各项税费 | 9,193.56 | 7,388.98 | 13,979.47 | 10,558.26 | 7,790.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,619.50 | 5,106.93 | 28,901.88 | 19,348.18 | 13,003.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,152.85 | 50,089.57 | 200,606.45 | 149,733.51 | 104,522.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,263.63 | -6,630.79 | 17,684.23 | -4,029.26 | -6,440.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,508.00 | 2,508.00 | 110.86 | 110.86 | 110.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,551.29 | -- | 6,084.37 | 442.50 | 295.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,457.01 | 1.13 | 1,148.41 | 946.92 | 196.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.50 | 5.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,516.30 | 2,509.13 | 7,349.14 | 1,505.77 | 602.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.29 | 566.76 | 3,833.95 | 1,009.57 | 573.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 541.29 | 566.76 | 3,833.95 | 1,009.57 | 573.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,975.02 | 1,942.37 | 3,515.19 | 496.20 | 29.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,510.00 | 112,510.00 | 283,841.50 | 229,291.50 | 220,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 968.00 | 968.00 | 36,154.72 | 25,704.72 | 25,094.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,478.00 | 113,478.00 | 319,996.22 | 254,996.22 | 245,274.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,489.00 | 123,226.00 | 327,234.84 | 271,196.84 | 255,609.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,990.19 | 2,449.94 | 11,403.48 | 8,927.10 | 6,383.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,324.47 | 1,097.79 | 5,664.79 | 3,442.49 | 2,876.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,803.66 | 126,773.73 | 344,303.11 | 283,566.42 | 264,869.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,325.66 | -13,295.73 | -24,306.89 | -28,570.21 | -19,594.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.11 | 2.98 | -13.26 | 11.60 | 15.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,617.39 | -17,981.17 | -3,120.72 | -32,091.67 | -25,991.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,259.01 | 64,259.01 | 67,379.73 | 67,379.73 | 67,379.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,641.62 | 46,277.84 | 64,259.01 | 35,288.06 | 41,387.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,739.25 | -- | -83,494.11 | -- | -9,517.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,230.34 | -- | 82,240.00 | -- | 746.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,001.92 | -- | 4,500.30 | -- | 2,033.43 |
| 无形资产摊销 | 1,592.24 | -- | 4,761.69 | -- | 2,449.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.29 | -- | 101.29 | -- | 45.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.54 | -- | 18.65 | -- | -1.07 |
| 固定资产报废损失 | 4.35 | -- | 264.83 | -- | -29.23 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,392.41 | -- | 12,733.12 | -- | 6,845.40 |
| 投资损失 | -5,104.44 | -- | -12,536.05 | -- | -5,339.51 |
| 递延所得税资产减少 | 1,290.77 | -- | -1,226.40 | -- | 198.78 |
| 递延所得税负债增加 | -1,793.09 | -- | -42.83 | -- | -245.17 |
| 存货的减少 | -2,898.77 | -- | 6,922.82 | -- | -5,950.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 28,687.33 | -- | 28,355.72 | -- | 34,415.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,991.11 | -- | -28,922.10 | -- | -33,960.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,263.63 | -- | 17,684.23 | -- | -6,440.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,641.62 | -- | 64,259.01 | -- | 41,387.89 |
| 现金的期初余额 | 64,259.01 | -- | 67,379.73 | -- | 67,379.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,617.39 | -- | -3,120.72 | -- | -25,991.84 |
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