神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,497.87260,908.75163,435.89100,208.5848,953.89
收到的税费返还770.534,259.293,226.472,783.612,219.28
收到的其他与经营活动有关的现金4,653.5238,186.5718,419.459,085.173,635.40
经营活动现金流入小计61,921.92303,354.61185,081.81112,077.3754,808.58
购买商品、接受劳务支付的现金23,483.00139,221.54102,383.9066,423.0127,612.28
支付给职工以及为职工支付的现金17,147.4055,156.7641,506.9430,196.7818,439.42
支付的各项税费5,199.6315,851.3214,089.1211,711.058,717.57
支付的其他与经营活动有关的现金9,839.2547,247.8135,690.0626,602.5614,508.10
经营活动现金流出小计55,669.29257,477.43193,670.02134,933.3969,277.37
经营活动产生的现金流量净额6,252.6345,877.18-8,588.21-22,856.03-14,468.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.00157,450.3682,568.1080,988.1072,941.60
取得投资收益所收到的现金1,130.96978.47863.74818.2910.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.61238.3646.6533.160.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,434.46------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,133.58163,101.6583,478.4981,839.5572,953.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,109.1238,915.7326,556.5612,424.558,299.59
投资所支付的现金40,000.00140,736.6291,259.6289,379.6283,563.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----200.00200.00--
投资活动现金流出小计46,109.12179,652.36118,016.18102,004.1891,862.59
投资活动产生的现金流量净额-4,975.55-16,550.70-34,537.69-20,164.62-18,909.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,331.96331,150.99265,678.07185,873.48103,692.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,500.00------
筹资活动现金流入小计108,331.96332,650.99265,678.07185,873.48103,692.48
偿还债务支付的现金140,209.01296,595.89234,419.61165,502.2957,332.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,109.6419,596.0812,603.357,634.133,868.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----288.96288.96288.96
支付其他与筹资活动有关的现金100.0019,079.02575.87----
筹资活动现金流出小计143,418.64335,270.99247,598.82173,136.4261,200.68
筹资活动产生的现金流量净额-35,086.69-2,620.0018,079.2512,737.0642,491.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.35-28.61-17.16-10.90-5.16
五、现金及现金等价物净增加额-33,841.9526,677.87-25,063.82-30,294.499,108.35
加:期初现金及现金等价物余额98,299.3171,621.4571,621.4571,621.4571,621.45
六、期末现金及现金等价物余额64,457.3698,299.3146,557.6341,326.9680,729.79
附注
净利润---137,878.48---14,826.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122,985.09---3,262.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,067.29--2,547.57--
无形资产摊销--7,462.54--3,417.88--
长期待摊费用摊销--1,172.85--379.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---202.61---4.96--
固定资产报废损失--140.15---3.99--
公允价值变动损失---12.15---21.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,646.82--9,243.61--
投资损失---7,389.07---3,989.33--
递延所得税资产减少--655.60--694.37--
递延所得税负债增加---441.53---182.68--
存货的减少---3,308.50---23,263.88--
经营性应收项目的减少--28,554.94--31,666.37--
经营性应付项目的增加--6,832.47---25,250.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,877.18---22,856.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,299.31--41,326.96--
现金的期初余额--71,621.45--71,621.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,677.87---30,294.49--
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