神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,591.6399,111.3950,772.89246,294.03157,310.36
收到的税费返还2,569.922,003.30754.575,504.853,769.25
收到的其他与经营活动有关的现金15,203.9311,691.184,762.9919,367.8013,515.44
经营活动现金流入小计164,365.49112,805.8756,290.45271,166.68174,595.05
购买商品、接受劳务支付的现金95,661.3064,112.4131,236.63110,112.6764,179.00
支付给职工以及为职工支付的现金43,891.7331,574.6919,711.1154,073.3241,222.01
支付的各项税费11,246.779,219.615,125.5412,174.488,556.06
支付的其他与经营活动有关的现金31,971.0322,947.7810,649.6737,474.0426,468.62
经营活动现金流出小计182,770.82127,854.4966,722.94213,834.50140,425.69
经营活动产生的现金流量净额-18,405.34-15,048.63-10,432.4957,332.1834,169.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,397.73227.13189.2774,539.9073,260.00
取得投资收益所收到的现金158.13----6,553.477,833.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.241.240.245,449.061,507.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计45,557.10228.36189.5186,542.4382,600.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,823.205,751.082,446.7219,366.8216,386.16
投资所支付的现金45,000.005,000.005,000.0073,294.4070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,002.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,823.2010,751.087,446.7294,663.2286,386.16
投资活动产生的现金流量净额-8,266.10-10,522.72-7,257.21-8,120.80-3,785.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金296,961.30252,428.06152,159.42291,407.01213,701.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,098.011,098.0118,195.9620,799.38--
筹资活动现金流入小计298,059.30253,526.07170,355.38312,206.40213,701.81
偿还债务支付的现金282,087.85186,294.86132,961.89390,166.79249,392.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,590.876,806.914,376.0615,686.9610,638.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,616.162,471.12817.513,656.252,632.61
筹资活动现金流出小计296,294.88195,572.89138,155.46409,510.00262,663.35
筹资活动产生的现金流量净额1,764.4257,953.1832,199.92-97,303.60-48,961.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.11-60.61-47.43-25.2334.83
五、现金及现金等价物净增加额-25,009.1232,321.2314,462.79-48,117.46-18,542.53
加:期初现金及现金等价物余额50,181.8650,181.8650,181.8698,299.3198,299.31
六、期末现金及现金等价物余额25,172.7482,503.0964,644.6550,181.8679,756.79
附注
净利润---8,387.32---84,726.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---286.16--60,245.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,659.37--4,803.71--
无形资产摊销--3,316.02--6,784.26--
长期待摊费用摊销--367.44--773.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.20---1,078.87--
固定资产报废损失---0.07--16.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,155.04--17,468.83--
投资损失---5,416.58---6,506.75--
递延所得税资产减少--26.98---6,181.11--
递延所得税负债增加---178.80---654.78--
存货的减少---5,730.59---2,824.61--
经营性应收项目的减少--11,848.12--24,667.68--
经营性应付项目的增加---23,141.64--41,940.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,048.63--57,332.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,503.09--50,181.86--
现金的期初余额--50,181.86--98,299.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,321.23---48,117.46--
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