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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,406.98 | 82,282.90 | 58,568.20 | 48,620.23 | 52,535.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 198,366.59 | 220,371.36 | 229,311.04 | 227,349.81 | 244,690.30 |
| 应收票据 | 13,981.42 | 9,132.83 | 28,089.73 | 16,528.83 | 23,704.49 |
| 应收账款 | 184,385.17 | 211,238.53 | 201,221.31 | 210,820.98 | 220,985.81 |
| 应收款项融资 | 4,787.26 | 4,066.04 | 919.11 | 2,398.91 | 4,557.95 |
| 预付款项 | 22,740.88 | 18,147.36 | 33,186.55 | 41,594.13 | 34,670.06 |
| 其他应收款(合计) | 8,064.99 | 7,011.97 | 17,705.07 | 18,208.09 | 17,448.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,011.97 | -- | 18,208.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 79,817.72 | 72,593.13 | 88,507.35 | 90,465.34 | 85,595.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,027.43 | 8,070.20 | 8,936.02 | 10,911.18 | 12,076.48 |
| 流动资产合计 | 448,066.37 | 445,499.62 | 466,762.94 | 470,859.69 | 487,521.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 113.45 | 118.00 | 841.77 | 616.26 | 616.26 |
| 长期股权投资 | 119,985.45 | 117,473.37 | 129,202.91 | 128,206.46 | 126,164.46 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 88,932.89 | 88,929.73 | 83,000.61 | 82,793.71 | 82,276.26 |
| 在建工程 | -- | 88,929.73 | -- | 82,793.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,565.50 | 48,203.57 | 47,021.73 | 48,230.30 | 50,112.47 |
| 固定资产净额 | -- | 48,203.57 | -- | 48,230.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,570.38 | 15,744.69 | 16,666.64 | 17,570.81 | 18,016.30 |
| 无形资产 | 15,758.24 | 16,707.58 | 17,516.17 | 17,696.99 | 19,901.24 |
| 开发支出 | 463.95 | 278.78 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 224,487.98 | 224,487.98 | 238,308.09 | 238,308.09 | 238,308.09 |
| 长期待摊费用 | 178.15 | 201.23 | 214.97 | 238.77 | 294.19 |
| 递延所得税资产 | 18,787.94 | 19,094.93 | 22,601.42 | 24,317.46 | 23,030.81 |
| 其他非流动资产 | 315.12 | 321.55 | 947.92 | 1,107.10 | 1,128.85 |
| 非流动资产合计 | 551,727.23 | 550,226.65 | 575,210.47 | 578,035.29 | 578,822.48 |
| 资产总计 | 999,793.61 | 995,726.27 | 1,041,973.41 | 1,048,894.98 | 1,066,344.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,259.93 | 233,233.49 | 297,154.50 | 291,350.71 | 300,116.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 134,996.99 | 146,242.61 | 136,457.11 | 129,269.32 | 129,066.69 |
| 应付票据 | 8,593.09 | 7,244.66 | 22,016.65 | 13,917.35 | 18,105.33 |
| 应付账款 | 126,403.89 | 138,997.96 | 114,440.46 | 115,351.97 | 110,961.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 28.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,588.57 | 12,265.86 | 3,521.61 | 3,676.67 | 5,921.55 |
| 应交税费 | 1,300.43 | 4,781.47 | 2,110.75 | 1,169.98 | 1,312.48 |
| 其他应付款(合计) | 14,131.89 | 15,314.31 | 14,769.32 | 15,319.66 | 15,246.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,074.18 | 2,074.18 | 2,474.18 | 2,474.18 | 2,474.18 |
| 其他应付款 | -- | 13,240.13 | -- | 12,845.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,781.62 | 15,114.37 | 49,981.07 | 50,297.42 | 60,713.94 |
| 其他流动负债 | 11,481.20 | 15,099.36 | 11,181.99 | 16,006.58 | 16,170.15 |
| 流动负债合计 | 504,792.32 | 541,945.37 | 621,485.28 | 622,628.85 | 650,406.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,967.47 | 114,301.47 | 42,875.47 | 45,230.28 | 19,391.59 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,638.23 | 10,549.21 | 11,446.63 | 12,627.86 | 12,035.69 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,725.03 | 2,228.92 | 6,629.87 | 5,753.32 | 6,299.52 |
| 长期应付款 | -- | 2,228.92 | -- | 5,753.32 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 7,055.71 | 7,565.36 | 3,427.86 | 3,245.21 | 3,936.86 |
| 递延所得税负债 | 5,070.24 | 4,797.07 | 5,399.03 | 5,293.04 | 5,664.13 |
| 长期递延收益 | 280.76 | 278.69 | 1,143.83 | 1,143.83 | 1,143.83 |
| 其他非流动负债 | 3,437.13 | 3,245.37 | 3,739.45 | 5,539.66 | 7,089.64 |
| 非流动负债合计 | 188,174.57 | 142,966.10 | 74,662.16 | 78,833.21 | 55,561.26 |
| 负债合计 | 692,966.89 | 684,911.47 | 696,147.43 | 701,462.06 | 705,968.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 271,637.77 | 271,637.77 | 271,637.77 | 271,637.77 | 271,637.77 |
| 资本公积 | 264,083.81 | 264,083.81 | 261,977.83 | 261,977.83 | 261,977.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -603.71 | -609.48 | -509.92 | -200.00 | -536.50 |
| 专项储备 | 3,832.19 | 3,806.11 | 3,840.31 | 3,781.36 | 3,688.42 |
| 盈余公积 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -244,951.76 | -240,799.05 | -204,253.81 | -203,724.32 | -191,130.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,964.00 | 303,084.87 | 337,657.88 | 338,438.33 | 350,603.20 |
| 少数股东权益 | 7,862.71 | 7,729.94 | 8,168.10 | 8,994.60 | 9,772.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,826.72 | 310,814.80 | 345,825.98 | 347,432.93 | 360,375.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 999,793.61 | 995,726.27 | 1,041,973.41 | 1,048,894.98 | 1,066,344.04 |
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