| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,870.59 | 38,236.69 | 26,720.74 | 16,563.99 | 7,986.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.47 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 346.85 | 2,112.45 | 1,985.77 | 1,478.48 | 737.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,217.44 | 40,349.14 | 28,706.97 | 18,042.47 | 8,724.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512.29 | 5,136.03 | 3,134.72 | 2,161.78 | 1,093.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 583.12 | 2,082.35 | 1,410.40 | 933.99 | 383.50 |
| 支付的各项税费 | 1,730.60 | 5,392.11 | 3,948.27 | 2,628.49 | 1,361.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,994.84 | 33,069.67 | 20,456.74 | 11,870.78 | 4,998.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,820.85 | 45,680.17 | 28,950.13 | 17,595.04 | 7,836.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396.60 | -5,331.02 | -243.16 | 447.43 | 887.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,609.20 | 3,689.66 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,609.20 | 3,689.66 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 506.53 | 1,753.71 | 149.67 | 71.10 | 21.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,814.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 506.53 | 5,567.93 | 149.67 | 71.10 | 21.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,102.66 | -1,878.28 | -149.67 | -71.10 | -21.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,499.26 | -5,109.30 | 1,707.17 | 2,476.33 | 2,965.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,900.33 | 10,009.63 | 10,581.50 | 10,009.63 | 10,581.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,399.59 | 4,900.33 | 12,288.67 | 12,485.96 | 13,546.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,161.27 | -- | 139.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,320.55 | -- | 15.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 362.83 | -- | 213.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.30 | -- | 34.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.64 | -- | 33.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.22 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -353.78 | -- | -308.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.50 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -346.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -184.23 | -- | 10.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,268.17 | -- | -1,430.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -779.31 | -- | 1,739.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,331.02 | -- | 447.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,900.33 | -- | 12,485.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,009.63 | -- | 10,009.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,109.30 | -- | 2,476.33 | -- |
每日必读
发行与分配