报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,166.06 | 12,118.85 | 8,466.78 | 5,311.37 | 2,871.12 |
收到的税费返还 | 35.26 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 104.85 | 847.34 | 1,376.40 | 279.45 | 184.82 |
经营活动现金流入小计 | 2,306.17 | 12,966.20 | 9,843.19 | 5,590.82 | 3,055.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,739.08 | 2,846.41 | 2,474.28 | 1,758.84 | 470.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,376.58 | 7,736.42 | 5,724.96 | 3,859.06 | 2,071.07 |
支付的各项税费 | 132.99 | 561.23 | 466.51 | 400.42 | 266.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 652.68 | 3,489.32 | 3,559.36 | 1,385.27 | 735.65 |
经营活动现金流出小计 | 4,901.34 | 14,633.39 | 12,225.12 | 7,403.60 | 3,544.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,595.17 | -1,667.19 | -2,381.93 | -1,812.79 | -488.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 1.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.88 | 0.95 | 0.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | 9,389.86 | 10,000.00 | 10,000.00 | 800.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.16 | 9,419.85 | 10,028.06 | 10,027.21 | 801.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131.38 | 351.79 | 207.72 | 169.82 | 22.29 |
投资所支付的现金 | -- | 60.00 | 165.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 131.38 | 9,411.79 | 10,372.72 | 10,169.82 | 3,322.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.21 | 8.06 | -344.66 | -142.61 | -2,521.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 130.50 | 144.11 | 34.50 | 24.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.50 | 144.11 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130.50 | 144.11 | 34.50 | 24.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.65 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.26 | 436.16 | 277.08 | 262.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 381.91 | 436.16 | 277.08 | 262.42 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -251.41 | -292.05 | -242.58 | -237.92 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,977.79 | -1,951.20 | -2,969.17 | -2,193.32 | -3,009.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,038.88 | 8,990.08 | 8,990.08 | 8,990.08 | 9,243.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,061.09 | 7,038.88 | 6,020.90 | 6,796.76 | 6,233.64 |
附注 |
净利润 | -- | -13,721.75 | -- | -1,984.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 11,635.22 | -- | 498.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66.11 | -- | 35.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 439.38 | -- | 363.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 66.52 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -32.99 | -- | -27.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,230.46 | -- | -80.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 261.48 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -406.48 | -- | -365.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,757.46 | -- | -182.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 198.00 | -- | -250.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,667.19 | -- | -1,812.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,038.88 | -- | 6,796.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,990.08 | -- | 8,990.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,951.20 | -- | -2,193.32 | -- |