*ST国华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST国华(000004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,166.0612,118.858,466.785,311.372,871.12
收到的税费返还35.26--------
收到的其他与经营活动有关的现金104.85847.341,376.40279.45184.82
经营活动现金流入小计2,306.1712,966.209,843.195,590.823,055.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,739.082,846.412,474.281,758.84470.89
支付给职工以及为职工支付的现金2,376.587,736.425,724.963,859.062,071.07
支付的各项税费132.99561.23466.51400.42266.94
支付的其他与经营活动有关的现金652.683,489.323,559.361,385.27735.65
经营活动现金流出小计4,901.3414,633.3912,225.127,403.603,544.55
经营活动产生的现金流量净额-2,595.17-1,667.19-2,381.93-1,812.79-488.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--27.1127.1127.111.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2.880.950.10--
收到的其他与投资活动有关的现金0.169,389.8610,000.0010,000.00800.00
投资活动现金流入小计0.169,419.8510,028.0610,027.21801.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131.38351.79207.72169.8222.29
投资所支付的现金--60.00165.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,000.0010,000.0010,000.003,300.00
投资活动现金流出小计131.389,411.7910,372.7210,169.823,322.29
投资活动产生的现金流量净额-131.218.06-344.66-142.61-2,521.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130.50144.1134.5024.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金130.50144.11------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计130.50144.1134.5024.50--
偿还债务支付的现金330.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.65--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.26436.16277.08262.42--
筹资活动现金流出小计381.91436.16277.08262.42--
筹资活动产生的现金流量净额-251.41-292.05-242.58-237.92--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.02------
五、现金及现金等价物净增加额-2,977.79-1,951.20-2,969.17-2,193.32-3,009.85
加:期初现金及现金等价物余额7,038.888,990.088,990.088,990.089,243.49
六、期末现金及现金等价物余额4,061.097,038.886,020.906,796.766,233.64
附注
净利润---13,721.75---1,984.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,635.22--498.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66.11--35.77--
无形资产摊销--439.38--363.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.52------
投资损失---32.99---27.21--
递延所得税资产减少---2,230.46---80.69--
递延所得税负债增加--261.48------
存货的减少---406.48---365.93--
经营性应收项目的减少--1,757.46---182.36--
经营性应付项目的增加--198.00---250.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,667.19---1,812.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,038.88--6,796.76--
现金的期初余额--8,990.08--8,990.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,951.20---2,193.32--
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